Lakeridge Wealth Management LLC
CIK 2012028 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $272.5M
- ポジション
- 188
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,468 位 · 57.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 41.25%
- 上位25銘柄のウェイト
- 61.64%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 42.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.0% 推定買付額 $47,882,633 · 推定売付額 $27,776,497
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 23
- 増加
- 85
- 減少
- 57
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.5%
Materials
4.8%
Industrials
3.3%
Healthcare
2.9%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Energy
1.3%
Communication Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
67.1%
ポートフォリオ全体 188 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19,812,502 | 7.27% | 472,739 | 上昇 ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $15,369,804 | 5.64% | 318,545 | $3,486,614 | 上昇 ×6 | ||
| AVUS | $14,214,026 | 5.22% | 110,978 | $5,003,979 | 上昇 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12,555,210 | 4.61% | 36,464 | $876,492 | 上昇 ×1 | ||
| FDVV | $12,459,322 | 4.57% | 206,657 | $-7,311,192 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $8,729,366 | 3.20% | 11,656 | $1,231,560 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8,633,839 | 3.17% | 43,150 | $2,572,437 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,876,267 | 2.89% | 27,220 | $1,102,574 | 上昇 ×3 | ||
| JMEE | $6,430,419 | 2.36% | 82,410 | $975,997 | 上昇 ×6 | ||
| AVDE | $6,309,682 | 2.32% | 70,736 | $-297,442 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $5,726,898 | 2.10% | 59,352 | $-356,733 | 下落 ×1 | ||
| WCMI | $5,435,613 | 1.99% | 277,752 | 上昇 ×1 | |||
| DFSD | $4,925,199 | 1.81% | 103,146 | $-447,337 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,745,524 | 1.74% | 12,722 | $336,487 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4,133,660 | 1.52% | 14,700 | $572,445 | 上昇 ×3 | ||
| FLDR | $4,036,119 | 1.48% | 80,545 | $321,811 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,923,855 | 1.44% | 11,987 | $430,425 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $3,491,659 | 1.28% | 39,228 | $368,667 | 上昇 ×6 | ||
| CDIG City Different Investments Global Equity ETF | $3,357,301 | 1.23% | 130,934 | $1,704,113 | 上昇 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3,165,012 | 1.16% | 33,162 | $498,297 | 上昇 ×3 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3,158,628 | 1.16% | 21,583 | $-199,092 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,608,708 | 0.96% | 19,081 | $-604,366 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,556,527 | 0.94% | 10,726 | $598,168 | 上昇 ×3 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $2,174,863 | 0.80% | 15,072 | $117,615 | 下落 ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2,122,841 | 0.78% | 163,170 | $-808,042 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,072,416 | 0.76% | 1,728 | $530,102 | 上昇 ×3 | ||
| PJUL | $2,020,344 | 0.74% | 41,392 | $117,657 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1,994,050 | 0.73% | 39,393 | $-1,121,232 | 下落 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,939,954 | 0.71% | 1,822 | $664,164 | 上昇 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,931,539 | 0.71% | 13,172 | $34,657 | 上昇 ×2 | ||
| JMST | $1,811,876 | 0.66% | 35,527 | $207,841 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,680,889 | 0.62% | 3,359 | $96,505 | 上昇 ×1 | ||
| HELO | $1,680,639 | 0.62% | 24,869 | $218,855 | 上昇 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,636,630 | 0.60% | 11,721 | $1,092,940 | 下落 ×2 | ||
| MEAR | $1,600,831 | 0.59% | 31,775 | $1,271 | |||
| SMMU | $1,596,313 | 0.59% | 31,610 | $1,581 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,583,293 | 0.58% | 6,234 | $75,340 | 上昇 ×1 | ||
| PMAR | $1,537,519 | 0.56% | 32,186 | $101,379 | |||
| IVE | $1,526,872 | 0.56% | 6,725 | $112,298 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,519,337 | 0.56% | 4,300 | $323,952 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $1,466,095 | 0.54% | 1,963 | $181,389 | 下落 ×3 | ||
| PJAN | $1,386,586 | 0.51% | 28,017 | $94,139 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1,337,713 | 0.49% | 3,431 | $-287,393 | 下落 ×1 | ||
| FPEI | $1,331,130 | 0.49% | 69,006 | $-59,827 | 下落 ×3 | ||
| IVW | $1,313,450 | 0.48% | 9,550 | $230,265 | 下落 ×5 | ||
| IJH | $1,313,264 | 0.48% | 17,031 | $205,539 | 上昇 ×1 | ||
| RECS | $1,306,057 | 0.48% | 30,177 | $232,627 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,280,548 | 0.47% | 3,045 | $165,085 | 上昇 ×4 | ||
| PFEB | $1,277,676 | 0.47% | 29,672 | $26,676 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,111,447 | 0.41% | 3,110 | $274,739 | 上昇 ×3 | ||
| IYW | $1,090,483 | 0.40% | 4,323 | $-1,808,186 | 下落 ×1 | ||
| PMAY | $1,072,024 | 0.39% | 25,957 | $113,784 | 上昇 ×1 | ||
| FLTB | $1,067,418 | 0.39% | 21,293 | $153,308 | 上昇 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1,020,159 | 0.37% | 10,036 | ||||
| EEM | $990,909 | 0.36% | 14,485 | $145,974 | 下落 ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $953,315 | 0.35% | 1,258 | $80,753 | 下落 ×1 | ||
| JGRO | $950,280 | 0.35% | 9,639 | $186,367 | 上昇 ×6 | ||
| LVHI | $948,290 | 0.35% | 23,366 | $-3,859,905 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929,792 | 0.34% | 8,209 | $-51,885 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $907,432 | 0.33% | 1,321 | $90,577 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $895,658 | 0.33% | 26,467 | $213,973 | 上昇 ×3 | ||
| XLK XLK | $894,512 | 0.33% | 4,695 | $620,631 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $874,734 | 0.32% | 2,364 | $101,761 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $851,819 | 0.31% | 2,279 | $214,073 | 上昇 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $824,622 | 0.30% | 702 | $215,014 | 上昇 ×1 | ||
| GBND | $821,270 | 0.30% | 16,243 | 上昇 ×1 | |||
| DFAR | $813,069 | 0.30% | 31,081 | $37,520 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $786,771 | 0.29% | 682 | $533,199 | 下落 ×1 | ||
| UDEC | $772,363 | 0.28% | 18,531 | $52,629 | |||
| VIG | $766,347 | 0.28% | 3,239 | $70,187 | 上昇 ×5 | ||
| VWO | $739,032 | 0.27% | 12,381 | $71,410 | 上昇 ×4 | ||
| JMUB | $737,973 | 0.27% | 14,569 | $47,665 | 上昇 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $736,471 | 0.27% | 5,439 | $-108,394 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $734,457 | 0.27% | 4,952 | $141,390 | 上昇 ×4 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $720,796 | 0.26% | 17,318 | $77,714 | 上昇 ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $714,087 | 0.26% | 6,254 | $87,180 | 上昇 ×2 | ||
| JEPI | $709,069 | 0.26% | 12,554 | $-22,937 | 下落 ×1 | ||
| DFEB | $705,278 | 0.26% | 13,968 | $45,603 | 上昇 ×1 | ||
| IDV | $688,265 | 0.25% | 16,613 | $-14,237 | 上昇 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $684,755 | 0.25% | 5,830 | $252,836 | 上昇 ×3 | ||
| PDEC | $675,906 | 0.25% | 14,729 | $49,931 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $663,098 | 0.24% | 1,177 | $-39,460 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $655,013 | 0.24% | 2,603 | $104,695 | 上昇 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $650,344 | 0.24% | 2,977 | $46,487 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642,898 | 0.24% | 2,378 | $-108,349 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $639,931 | 0.23% | 3,861 | $-168,146 | 下落 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $634,210 | 0.23% | 4,058 | $-1,154 | 下落 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633,844 | 0.23% | 861 | $137,046 | |||
| UCON | $618,566 | 0.23% | 24,862 | $2,735 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $608,409 | 0.22% | 2,471 | $109,466 | 上昇 ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $607,549 | 0.22% | 2,885 | $-27,503 | 上昇 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $589,598 | 0.22% | 4,588 | $44,591 | 上昇 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $585,241 | 0.21% | 1,549 | $176,343 | 上昇 ×4 | ||
| IAU | $569,026 | 0.21% | 7,536 | $-123,533 | 下落 ×2 | ||
| MTUM | $562,507 | 0.21% | 1,641 | $350,977 | 上昇 ×1 | ||
| DNOV | $554,272 | 0.20% | 10,794 | $37,181 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $549,811 | 0.20% | 588 | $237,452 | 上昇 ×2 | ||
| SMMD | $545,116 | 0.20% | 5,949 | $88,880 | 下落 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $539,795 | 0.20% | 1,573 | $57,864 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $533,560 | 0.20% | 6,565 | $45,738 | 上昇 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ISTB | $15,369,804 | 5.64% | 6倍増 |
| IVV | $8,729,366 | 3.20% | 6倍増 |
| NVDA | $8,633,839 | 3.17% | 3倍増 |
| AAPL | $7,876,267 | 2.89% | 3倍増 |
| JMEE | $6,430,419 | 2.36% | 6倍増 |
| IBM | $4,133,660 | 1.52% | 3倍増 |
| FLDR | $4,036,119 | 1.48% | 6倍増 |
| IDEV | $3,491,659 | 1.28% | 6倍増 |
| IXUS | $3,165,012 | 1.16% | 3倍増 |
| XOM | $2,608,708 | 0.96% | 3倍増 |
| AMZN | $2,556,527 | 0.94% | 3倍増 |
| LLY | $2,072,416 | 0.76% | 3倍増 |
| CAT | $1,939,954 | 0.71% | 3倍増 |
| HELO | $1,680,639 | 0.62% | 6倍増 |
| IVE | $1,526,872 | 0.56% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FELC | $19,812,502 | 472,739 | 7.27% |
| WCMI | $5,435,613 | 277,752 | 1.99% |
| RKLB | $1,020,159 | 10,036 | 0.37% |
| GBND | $821,270 | 16,243 | 0.30% |
| APP | $533,263 | 1,035 | 0.20% |
| SPLV | $478,146 | 6,384 | 0.18% |
| PAVE | $380,446 | 6,457 | 0.14% |
| AMD | $357,695 | 616 | 0.13% |
| PANW | $355,002 | 1,041 | 0.13% |
| KLAC | $322,413 | 1,069 | 0.12% |
| VUG | $293,884 | 3,412 | 0.11% |
| PJUN | $270,015 | 6,246 | 0.10% |
| QCOM | $243,358 | 1,317 | 0.09% |
| ALL | $241,001 | 1,013 | 0.09% |
| SOXX | $240,163 | 375 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FDVV | 削減 | -151K | -$7.3M |
| AVUS | 買い増し | +28K | +$5.0M |
| ISTB | 買い増し | +73K | +$3.5M |
| NVDA | 買い増し | +8K | +$2.6M |
| IYW | 削減 | -12K | -$1.8M |
| CDIG | 買い増し | +64K | +$1.7M |
| LQD | 削減 | -13K | -$1.4M |
| IVV | 買い増し | +178 | +$1.2M |
| USTB | 削減 | -22K | -$1.1M |
| AAPL | 買い増し | +530 | +$1.1M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPLV | 2025年9月30日 | 7,538 | $548,884 | 追跡終了 |
| AOK | 2025年6月30日 | 14,084 | $529,973 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年6月30日 | 1,298 | $468,710 | 追跡終了 |
| RKLB | 2025年9月30日 | 10,000 | $357,700 | 53.4% |
| APP | 2025年9月30日 | 1,000 | $350,080 | -56.0% |
| FYBR | 2025年6月30日 | 8,500 | $304,810 | 追跡終了 |
| IPO | 2025年6月30日 | 7,950 | $298,523 | 追跡終了 |
| SRE | 2025年3月31日 | 3,280 | $287,722 | 21.5% |
| XMAR | 2026年3月31日 | 7,194 | $287,263 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年6月30日 | 5,744 | $286,103 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1,184 | $274,512 | 117.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,179 | $266,475 | -1.2% |
| AGG | 2025年6月30日 | 2,679 | $265,033 | 追跡終了 |
| VTEB | 2025年9月30日 | 5,139 | $251,979 | 追跡終了 |
| LNG | 2025年12月31日 | 1,062 | $249,647 | 42.8% |
| AIFD | 2025年3月31日 | 8,521 | $249,583 | |
| DDEC | 2025年12月31日 | 5,615 | $245,769 | 追跡終了 |
| OKE | 2025年9月30日 | 2,942 | $240,142 | 33.0% |
| RKLBXXXX | 2025年6月30日 | 13,000 | $232,440 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年6月30日 | 2,402 | $224,463 | 追跡終了 |
| AZO | 2025年12月31日 | 52 | $223,092 | -11.4% |
| BX | 2025年9月30日 | 1,479 | $221,209 | -16.2% |
| LNG | 2026年6月30日 | 778 | $220,645 | 16.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 420 | $219,975 | 25.8% |
| RNP | 2025年12月31日 | 9,770 | $219,630 | 3.2% |
| ESGV | 2025年3月31日 | 2,062 | $216,298 | 追跡終了 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,261 | $215,701 | 25.8% |
| CBT | 2025年12月31日 | 2,835 | $215,602 | 27.7% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3,385 | $211,438 | 19.9% |
| ENLC | 2025年3月31日 | 14,880 | $210,552 | 追跡終了 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 2,319 | $209,965 | 追跡終了 |
| PB | 2025年3月31日 | 2,772 | $208,870 | 2.5% |
| BA | 2025年3月31日 | 1,158 | $204,966 | 28.6% |
| CMS | 2025年9月30日 | 2,930 | $202,998 | -4.0% |
| DFEM | 2025年3月31日 | 7,747 | $202,894 | 追跡終了 |
| NEE | 2026年6月30日 | 2,183 | $202,780 | -2.3% |
| CSX | 2025年3月31日 | 6,222 | $200,783 | 72.6% |
| TCPC | 2025年6月30日 | 13,024 | $104,322 | -46.9% |
| ADAPY | 2025年12月31日 | 110,400 | $14,352 | 追跡終了 |