FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000054749 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$9.2B
保有銘柄
99
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
33.86%
実効ポジション数
45.0
1%超のポジション
45
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$55.0M
四半期末 4月 2026
+$550.6M
過去12ヶ月
+$3.1B

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 99保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
IBM CORPORATION 459200101 $82.6M 0.90 357,820 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $82.2M 0.90 1,279,725 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $82.0M 0.89 271,209 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $80.4M 0.88 1,711,983 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $79.6M 0.87 1,420,225 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $79.5M 0.87 895,291 EC US
HP INC 40434L105 $79.0M 0.86 3,787,384 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $78.4M 0.85 1,618,767 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $77.1M 0.84 2,639,039 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $70.7M 0.77 4,374,865 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $68.2M 0.74 111,477 EC US
ACCENTURE PLC — $66.4M 0.72 371,675 EC IE
ELI LILLY and CO 532457108 $50.8M 0.55 54,392 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $45.1M 0.49 196,201 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $42.6M 0.46 115,050 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $42.2M 0.46 47,400 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $36.8M 0.40 173,959 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $31.1M 0.34 285,032 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $30.9M 0.34 106,617 EC US
PFIZER INC 717081103 $27.2M 0.30 1,018,447 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $27.0M 0.29 446,064 EC US
RTX CORP 75513E101 $26.7M 0.29 151,924 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $26.1M 0.28 96,922 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $22.1M 0.24 103,157 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $19.8M 0.22 181,825 EC US
MITSUI OSK LINES LTD — $19.7M 0.22 521,300 EC JP
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $19.7M 0.22 38,113 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $19.6M 0.21 92,247 EC US
PACCAR INC 693718108 $18.7M 0.20 157,822 EC US
NIPPON YUSEN KK — $18.5M 0.20 512,500 EC JP
PAYCHEX INC 704326107 $17.5M 0.19 188,797 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $17.1M 0.19 101,484 EC US
SINGAPORE AIRLINES LTD — $16.2M 0.18 3,281,400 EC SG
AP MOLLER MAERSK AS — $15.9M 0.17 6,732 EC DK
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $12.5M 0.14 12,540,236 STIV US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $12.5M 0.14 260,165 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $11.5M 0.13 111,091 EC US
AT and T INC 00206R102 $11.5M 0.13 440,020 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $7.1M 0.08 260,756 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $7.0M 0.08 35,952 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $4.8M 0.05 23,680 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $3.9M 0.04 50,494 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $3.4M 0.04 43,554 EC US
MATCH GROUP INC 57667L107 $3.4M 0.04 90,300 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.3M 0.04 52,344 EC US
NEWS CORP NEW 65249B109 $3.2M 0.04 122,834 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $2.6M 0.03 12,679 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC — $1.5M 0.02 73 DE US
UST BILLS 912797QN0 $988K 0.01 989,000 DBT US
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セクター別内訳

Technology
25.2%
Financials
10.7%
Real Estate
9.9%
Utilities
8.9%
Consumer Staples
7.8%
Consumer Discretionary
6.5%
Retail
5.7%
Communication Services
3.3%
Healthcare
2.9%
Financial Services
2.9%
Consumer products
2.6%
Industrials
2.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
10.5%

機関投資家（13F） 541 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $452,161,640 13.12% 7,499,779 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180,107,526 5.23% 2,987,353 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $170,248,219 4.94% 2,823,822 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155,658,769 4.52% 2,581,834 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $127,676,935 3.70% 2,117,713 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $120,810,391 3.51% 2,002,160 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $113,834,078 3.30% 1,888,109 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $112,700,395 3.27% 1,868,667 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $86,834,948 2.52% 1,440,288 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84,452,161 2.45% 1,400,766 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55,143,271 1.60% 914,634 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $53,346,144 1.55% 884,826 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45,456,508 1.32% 753,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $41,769,684 1.21% 692,813 株式数 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $40,711,283 1.18% 736,989 株式数 2026年3月31日
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39,853,921 1.16% 661,037 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38,610,939 1.12% 640,420 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $35,388,849 1.03% 586,977 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $32,389,812 0.94% 537,233 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,603,091 0.89% 507,598 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,866,598 0.87% 495,382 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $27,688,538 0.80% 459,256 株式数 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26,155,920 0.76% 433,835 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24,374,620 0.71% 392,253 株式数 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24,350,605 0.71% 403,891 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $23,812,919 0.69% 457,765 株式数 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $20,438,908 0.59% 339,014 株式数 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $19,564,074 0.57% 324,499 株式数 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $19,363,641 0.56% 321,175 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $19,324,003 0.56% 320,518 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18,747,176 0.54% 310,950 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $18,498,918 0.54% 306,832 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $18,313,288 0.53% 303,753 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $18,102,267 0.53% 300,253 株式数 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17,755,769 0.52% 294,506 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,908,722 0.49% 280,456 株式数 2026年6月30日
REGIMEN WEALTH, LLC $16,798,558 0.49% 278,629 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $15,876,407 0.46% 263,334 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $15,579,909 0.45% 281,528 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $14,702,802 0.43% 243,868 株式数 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $14,695,808 0.43% 243,752 株式数 2026年6月30日
Clark Wealth Partners $14,418,943 0.42% 239,160 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $14,197,391 0.41% 235,485 株式数 2026年6月30日
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14,187,868 0.41% 235,327 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $14,060,723 0.41% 233,218 株式数 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $13,745,623 0.40% 227,992 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13,349,972 0.39% 221,429 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $13,260,324 0.38% 219,942 株式数 2026年6月30日
Performance Wealth Partners, LLC $13,223,581 0.38% 219,333 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $13,175,023 0.38% 218,527 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12,887,771 0.37% 213,763 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $12,707,681 0.37% 210,776 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $12,477,466 0.36% 225,877 株式数 2026年3月31日
Lakeridge Wealth Management LLC $12,459,322 0.36% 206,657 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,781,329 0.34% 195,411 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,594,729 0.34% 192,316 株式数 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $11,575,435 0.34% 186,220 株式数 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $11,021,001 0.32% 182,800 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $10,850,658 0.31% 191,403 株式数 2025年12月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $10,734,908 0.31% 206,219 株式数 2025年6月30日
Cyr Financial Inc. $10,118,471 0.29% 167,830 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $9,948,831 0.29% 173,197 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9,645,166 0.28% 159,980 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $9,517,716 0.28% 157,867 株式数 2026年6月30日
Powers Advisory Group, LLC $9,414,859 0.27% 156,160 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9,360,122 0.27% 155,252 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9,259,969 0.27% 148,659 株式数 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $9,045,508 0.26% 150,033 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $8,962,366 0.26% 147,703 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $8,908,812 0.26% 147,766 株式数 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $8,889,943 0.26% 147,453 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8,721,424 0.25% 144,657 株式数 2026年6月30日
Base Wealth Management LLC $8,557,595 0.25% 141,941 株式数 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $8,441,397 0.24% 140,013 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $8,377,485 0.24% 138,953 株式数 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $8,198,425 0.24% 135,983 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8,147,183 0.24% 135,133 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $8,125,930 0.24% 134,781 株式数 2026年6月30日
Investment Advisory Services Group LLC $8,088,577 0.23% 134,161 株式数 2026年6月30日
Pathway Financial Advisers, LLC $7,981,404 0.23% 132,384 株式数 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,875,683 0.23% 130,630 株式数 2026年6月30日
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7,862,871 0.23% 130,417 株式数 2026年6月30日
BG Investment Services, LLC $7,586,705 0.22% 125,837 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $7,397,269 0.21% 122,695 株式数 2026年6月30日
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7,343,508 0.21% 121,803 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7,193,814 0.21% 119,320 株式数 2026年6月30日
BluePointe Capital Management, LLC $7,084,173 0.21% 142,826 株式数 2025年3月31日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6,737,175 0.20% 111,746 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,627,887 0.19% 109,933 株式数 2026年6月30日
High Point Wealth Management, LLC $6,535,756 0.19% 108,405 株式数 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6,514,646 0.19% 108,055 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6,498,856 0.19% 107,793 株式数 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6,496,173 0.19% 107,749 株式数 2026年6月30日
SAPIENT CAPITAL LLC $6,444,579 0.19% 106,893 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $6,356,073 0.18% 105,425 株式数 2026年6月30日
TOMPKINS FINANCIAL CORP $6,342,026 0.18% 105,192 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6,122,712 0.18% 101,554 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5,996,743 0.17% 99,465 株式数 2026年6月30日
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $5,894,131 0.17% 97,763 株式数 2026年6月30日
Marmo Financial Group, LLC $5,837,065 0.17% 105,667 株式数 2026年3月31日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

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VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9.1B
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.1B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.0B
IJJ iShares Trust $8.9B