セクター別内訳

04
Technology 4.8%
Financials 2.4%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.7%
Healthcare 1.7%
Communication Services 1.4%
Retail 1.3%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 82.5%

ポートフォリオ全体 230 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $48,762,464 5.86% 160,869 $15,231,613 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $45,550,134 5.48% 924,313 $11,372,219 上昇 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $41,991,852 5.05% 889,658 $12,513,135 上昇 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $32,373,568 3.89% 729,792 $3,609,221 下落 ×1
IJH iShares Trust $30,610,464 3.68% 396,971 $13,387,170 上昇 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $26,588,350 3.20% 597,760 $5,986,373 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,290,657 2.68% 282,053 $2,741,440 上昇 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $21,068,203 2.53% 134,235 $3,064,145 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20,476,158 2.46% 55,335 $2,411,913 下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19,767,818 2.38% 530,537 $1,651,767 上昇 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $19,363,641 2.33% 321,175 $12,324,518 上昇 ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17,557,270 2.11% 321,150 $431,884 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16,884,191 2.03% 175,093 $4,725,430 上昇 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $12,021,830 1.45% 284,003 $2,537,208 下落 ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $11,577,577 1.39% 519,407 $683,727 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11,115,859 1.34% 566,702 $592,742 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10,829,791 1.30% 136,361 $3,133,740 上昇 ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $10,427,403 1.25% 325,348 $2,579,688 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,364,005 1.25% 24,641 $655,382 下落 ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $10,319,276 1.24% 336,791 $2,416,776 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,718,200 1.17% 61,496 $383,611 下落 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,525,231 1.15% 31,440 $5,817,434 上昇 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $9,368,879 1.13% 196,207 $249,987 上昇 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8,918,608 1.07% 211,291 $221,122 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,844,192 1.06% 107,008 $-266,417 下落 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $8,466,576 1.02% 182,430 $301,499 下落 ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $8,445,765 1.02% 170,656 $272,036 下落 ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $8,375,904 1.01% 334,635 $597,710 上昇 ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $8,366,023 1.01% 198,247 $147,164 下落 ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $8,356,662 1.00% 171,208 $217,243 下落 ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,175,953 0.98% 150,128 $-77,428 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8,135,602 0.98% 151,798 $398,373 上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $8,087,580 0.97% 208,497 $627,752 下落 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $7,839,208 0.94% 187,855 $773,474 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,503,182 0.90% 270,873 $482,894 下落 ×3
IVV iShares Trust $7,326,655 0.88% 9,783 $2,367,738 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,045,630 0.85% 24,349 $1,363,025 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,763,496 0.81% 33,802 $1,247,479 上昇 ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6,639,453 0.80% 519,519 $-2,815,793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,578,605 0.79% 17,415 $1,211,050 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,568,957 0.79% 17,610 $352,870 上昇 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6,486,367 0.78% 106,701 $338,195 下落 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,294,225 0.76% 322,367 $252,013 上昇 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,063,675 0.73% 326,443 $-42,718 下落 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $6,043,844 0.73% 150,307 $737,853 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,620,830 0.68% 4,686 $1,346,904 上昇 ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5,224,424 0.63% 137,630 $534,687 上昇 ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,088,759 0.61% 249,878 $549,479 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,910,158 0.59% 20,601 $707,285 上昇 ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4,510,390 0.54% 52,655 $641,613 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,853,875 0.46% 10,907 $889,195 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,775,471 0.45% 10,565 $569,589 下落 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3,678,651 0.44% 90,518 $503,245 下落 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,530,502 0.42% 215,472 $-105,437 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,528,489 0.42% 10,780 $447,321 上昇 ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3,452,142 0.42% 22,685 $138,264 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,328,622 0.40% 3,126 $955,545 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,120,180 0.38% 4,237 $1,004,763 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,042,786 0.37% 164,209 $368,113 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $3,036,222 0.37% 36,652 $309,085 下落 ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January $2,911,134 0.35% 118,003 $157,549 上昇 ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July $2,882,347 0.35% 121,107 $111,145 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,663,264 0.32% 8,827 $1,237,937 上昇 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,614,951 0.31% 27,075 $105,999 下落 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,457,833 0.30% 51,711 $332,926 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,438,047 0.29% 2,606 $-129,170 上昇 ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2,326,147 0.28% 68,165 $118,432 下落 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2,285,079 0.27% 56,942 $-81,175 下落 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $2,203,291 0.26% 42,282 $-10,747 下落 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,118,731 0.25% 77,524 $74,112 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,112,351 0.25% 1,830 $1,176,534 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 0.25% 12,185 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,049,039 0.25% 5,483 $578,940 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,046,440 0.25% 4,285 $835,534 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,008,602 0.24% 3,566 $244,357 上昇 ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,981,058 0.24% 86,302 $53,411 上昇 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,963,463 0.24% 93,254 $6,242 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,950,029 0.23% 10,779 $283,071 上昇 ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,849,775 0.22% 67,338 $47,015 上昇 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,754,249 0.21% 34,648 $157,391 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,593,538 0.19% 4,827 $246,658 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 0.19% 800 $627,346 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,571,864 0.19% 4,613 $-142,140 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,533,022 0.18% 12,826 $415,002 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,525,355 0.18% 13,468 $-54,683 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,508,838 0.18% 8,925 $-70,165 上昇 ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1,494,080 0.18% 58,000 $-139,500 下落 ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,487,981 0.18% 9,480 $95,837 下落 ×1
V Visa Inc. $1,483,178 0.18% 4,323 $205,912 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,464,843 0.18% 7,689 $461,994 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,456,455 0.18% 6,606 $3,574 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,436,749 0.17% 13,820 $-312,838 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,415,010 0.17% 17,411 $125,623 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,410,842 0.17% 9,621 $99,803 上昇 ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,321,463 0.16% 64,873 $-9,351 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,311,027 0.16% 10,357 $56,975 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,281,789 0.15% 4,742 $-23,313 上昇 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,270,979 0.15% 76,358 $49,932 上昇 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,267,151 0.15% 8,089 $24,115 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,216,626 0.15% 3,864 $98,093 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGDV $45,550,134 5.48% 6倍増
CGGR $41,991,852 5.05% 6倍増
IJH $30,610,464 3.68% 5倍増
CGUS $26,588,350 3.20% 4倍増
VCSH $22,290,657 2.68% 4倍増
VNQ $16,884,191 2.03% 6倍増
QQQM $9,525,231 1.15% 6倍増
SJNK $8,375,904 1.01% 6倍増
AAPL $7,045,630 0.85% 3倍増
MSFT $6,568,957 0.79% 3倍増
BSCQ $6,294,225 0.76% 4倍増
LLY $5,620,830 0.68% 4倍増
CGBL $5,224,424 0.63% 4倍増
BSCS $5,088,759 0.61% 6倍増
GOOG $3,853,875 0.46% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 12,185 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $641,573 2,865 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $626,983 2,836 0.08%
AMAT $410,700 568 0.05%
VBIL $410,337 5,422 0.05%
PAYX $359,789 3,659 0.04%
INTC $318,379 2,280 0.04%
BAI $291,851 5,536 0.04%
PANW $281,342 825 0.03%
KKR $267,080 2,910 0.03%
PSA $265,471 834 0.03%
OKE $261,950 3,013 0.03%
KDP $251,563 7,686 0.03%
BSMT $241,585 10,490 0.03%
C $231,214 1,652 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VB 買い増し +33K +$15.2M
IJH 買い増し +142K +$13.4M
CGGR 買い増し +156K +$12.5M
FDVV 買い増し +194K +$12.3M
CGDV 買い増し +121K +$11.4M
CGUS 買い増し +62K +$6.0M
QQQM 買い増し +16K +$5.8M
VNQ 買い増し +38K +$4.7M
DFAC 削減 -10K +$3.6M
GLDM 買い増し +53K +$3.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BIL 2026年6月30日 185,228 $16,974,294
BSJP 2025年12月31日 444,951 $10,260,581 追跡終了
BIL 2025年6月30日 109,967 $10,087,273
VOOG 2026年3月31日 20,272 $9,012,735 28.5%
BSCP 2025年12月31日 203,464 $4,209,663 追跡終了
NOBL 2026年6月30日 18,537 $1,965,107 -2.1%
BHRB 2025年9月30日 31,166 $1,861,545 12.3%
MVBF 2025年9月30日 75,000 $1,689,750 19.4%
SPY 2026年6月30日 2,001 $1,301,139 追跡終了
HON 2026年6月30日 5,339 $1,206,787 -4.4%
BSMP 2025年12月31日 32,050 $786,019 追跡終了
XOM 2026年6月30日 4,084 $692,833 20.0%
GNRC 2025年12月31日 3,053 $511,072 57.8%
CORT 2025年12月31日 5,000 $415,550 250.7%
KKR 2026年3月31日 3,005 $383,077 -2.7%
SCHB 2025年9月30日 14,169 $337,647 15.4%
RBLX 2025年12月31日 2,432 $336,881 -45.0%
BKR 2025年6月30日 7,386 $324,615 49.7%
PAYX 2026年3月31日 2,794 $313,431 8.3%
ELV 2025年9月30日 792 $308,056 22.1%
EFV 2026年6月30日 4,137 $307,574
DPZ 2025年12月31日 711 $306,946 -28.7%
DFS 2025年6月30日 1,770 $302,139 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 573 $299,444 -8.1%
FNB 2025年9月30日 20,000 $291,600 8.0%
URI 2026年3月31日 355 $287,309 47.5%
REGN 2025年6月30日 448 $284,135 38.4%
FNDX 2026年3月31日 10,115 $275,235 14.9%
TXN 2025年9月30日 1,314 $272,813 60.5%
AMAT 2025年9月30日 1,484 $271,680 164.9%
TJX 2026年6月30日 1,689 $269,733 -11.3%
OEF 2026年3月31日 777 $266,555
NOW 2026年3月31日 1,731 $265,172 30.2%
BDX 2025年6月30日 1,157 $265,022 33.4%
SHW 2026年3月31日 814 $263,760 -0.7%
FSK 2026年6月30日 25,226 $256,804 4.7%
ACN 2026年3月31日 954 $255,958 -1.6%
BX 2026年3月31日 1,659 $255,780 -2.9%
SCHX 2026年3月31日 9,397 $252,873 18.4%
CARR 2025年12月31日 4,188 $250,024 5.5%
CVX 2025年6月30日 1,467 $245,414 44.2%
SAP 2026年3月31日 1,004 $243,882 21.3%
ACN 2025年9月30日 797 $238,215 -20.9%
BKNG 2026年3月31日 44 $235,635 -6.0%
NVO 2025年9月30日 3,391 $234,053 -32.3%
ATI 2026年3月31日 2,033 $233,307 32.7%
QUAL 2026年6月30日 1,213 $232,715
CFG 2026年6月30日 3,858 $231,364 -8.2%
TRMB 2026年3月31日 2,938 $230,192 -9.8%
KDP 2026年3月31日 8,202 $229,738 17.3%
CMG 2025年9月30日 3,938 $221,129 -21.3%
BDX 2026年3月31日 1,138 $220,852 14.9%
CNP 2025年6月30日 6,003 $217,489 2.7%
ISRG 2026年3月31日 384 $217,482 -11.8%
VMBS 2026年6月30日 4,514 $211,932
SCHW 2025年6月30日 2,697 $211,122 7.4%
CVX 2026年6月30日 1,014 $209,895 24.6%
ENB 2025年6月30日 4,736 $209,852 1.6%
AFG 2025年12月31日 1,438 $209,551 1.9%
IR 2026年6月30日 2,614 $209,434 -4.2%
PANW 2025年9月30日 987 $201,980 99.8%
ABCL 2025年12月31日 10,000 $50,300 302.9%