Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト60.30%

上位25銘柄のウェイト81.97%

1%超のポジション20

実効ポジション数18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.2% 推定買付額 $20,037,333 · 推定売付額 $5,587,023

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.6% はまだ保有

新規ポジション10

増加52

減少57

クローズ1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $484.4M 13F価値別で9,337件中 #3,925 位 · 42.0% トップ

ポジション 126

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.5%

Financials 3.9%

Communication Services 1.7%

Healthcare 1.7%

Industrials 1.3%

Retail 1.2%

Consumer Staples 0.6%

Energy 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.2%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 82.5%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AGG iShares Trust	$67,524,156	13.94%	682,200	$2,824,139	上昇 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$46,350,840	9.57%	125,259	$6,898,573	上昇 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$44,371,570	9.16%	282,712	$5,278,388	上昇 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28,398,301	5.86%	1,071,634	$1,032,763	上昇 ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$26,164,933	5.40%	1,077,190	$1,761,872	上昇 ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18,404,058	3.80%	142,645	$2,392,382	上昇 ×1
XLRE XLRE	$17,167,429	3.54%	389,903	$1,620,339	上昇 ×4
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$14,826,123	3.06%	646,864	$1,394,468	上昇 ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$14,695,808	3.03%	243,752	$1,628,952	上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14,198,507	2.93%	251,390	$499,737	上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14,152,879	2.92%	144,123	$1,005,268	上昇 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$13,884,023	2.87%	453,578	$747,849	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10,804,542	2.23%	45,662	$797,155	下落 ×2
DVYE iShares, Inc.	$8,642,732	1.78%	268,158	$-155,798	上昇 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$8,317,653	1.72%	330,459	$1,147,939	上昇 ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6,919,011	1.43%	267,660	$1,666,554	上昇 ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF	$6,228,815	1.29%	524,311	$639,382	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,904,277	1.22%	20,405	$836,190	上昇 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$5,546,228	1.14%	247,048	$783,192	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,024,486	1.04%	4,968	$794,536	下落 ×2
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,360,337	0.90%	86,116	$-1,039,042	下落 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,916,848	0.81%	106,234	$558,245	下落 ×2
USSG DBX ETF Trust	$3,825,579	0.79%	55,076	$189,515	下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,794,979	0.78%	10,046	$690,547	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,669,284	0.76%	9,837	$206,257	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,313,603	0.68%	16,561	$454,119	上昇 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3,208,666	0.66%	53,756	$105,292	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,043,586	0.63%	9,298	$341,368	上昇 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2,683,971	0.55%	105,502	$-416,624	下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,295,289	0.47%	4,587	$104,387	上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,272,266	0.47%	6,358	$430,940	下落 ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,208,609	0.46%	43,601	$-379,623	下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,136,739	0.44%	11,262	$-41,295	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,127,185	0.44%	8,925	$351,892	上昇 ×1
AOR iShares Trust	$1,982,418	0.41%	28,524	$249,472	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,894,507	0.39%	13,857	$-511,552	下落 ×2
XLU XLU	$1,859,756	0.38%	41,018	$207,074	上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,823,877	0.38%	19,286	$285,384	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,804,525	0.37%	6,417	$136,882	下落 ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF	$1,684,367	0.35%	33,060	$-82,412	下落 ×2
V Visa Inc.	$1,677,710	0.35%	4,890	$239,954	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,642,203	0.34%	6,526	$208,074	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,636,023	0.34%	1,364	$375,938	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,383,883	0.29%	5,449	$25,041	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,300,115	0.27%	11,479	$-123,638	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,296,993	0.27%	11,042	$409,519	下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,294,766	0.27%	10,076	$75,146	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,273,055	0.26%	2,260	$24,095	上昇 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,231,404	0.25%	2,684	$31,880	下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1,227,703	0.25%	3,285	$291,546	下落 ×2
AOA iShares Trust	$1,225,758	0.25%	12,559	$166,179	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,207,655	0.25%	2,906	$416,287	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,168,692	0.24%	3,308	$250,030	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,161,868	0.24%	1,242	$-51,797	上昇 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,153,941	0.24%	12,710	$115,330	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,094,482	0.23%	2,131	$28,208	下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,051,485	0.22%	11,980	$-47,843	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,037,505	0.21%	1,786	$720,358	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,036,922	0.21%	18,198	$146,308	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$884,895	0.18%	2,509	$101,462	上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$840,332	0.17%	10,340	$43,480	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$816,785	0.17%	5,570	$31,465	上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$798,626	0.16%	6,787	$79,249	上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$765,581	0.16%	5,224	$-17,046	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$765,164	0.16%	9,259	$25,348	下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$744,160	0.15%	1,434	$3,990	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$741,610	0.15%	4,474	$-192,130	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$726,225	0.15%	3,930	$209,173	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$707,449	0.15%	1,682	$80,678	下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$696,205	0.14%	3,906	$43,605	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$674,274	0.14%	584	$307,671	下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$673,347	0.14%	3,722	$54,149	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$658,653	0.14%	911	$169,893	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$646,311	0.13%	2,391	$-113,571	下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$646,173	0.13%	550	$125,052	下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$621,621	0.13%	4,591	$-106,068	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$617,251	0.13%	6,413	$-15,002	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$604,949	0.12%	14,288	$-122,923	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$577,176	0.12%	542	$142,182	下落 ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$549,698	0.11%	7,195	$20,266	上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544,576	0.11%	2,940	$59,224	下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$516,821	0.11%	3,299	$-94,337	上昇 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$510,266	0.11%	1,524	$159,454	上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$503,147	0.10%	1,977	$209,048	上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$486,730	0.10%	2,045	$63,988
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$482,192	0.10%	5,314	$-65,552	下落 ×1
IVV iShares Trust	$474,047	0.10%	633	$55,993	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$441,895	0.09%	6,189	$-156,831	下落 ×1
SPY SPY	$437,607	0.09%	586		上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$425,135	0.09%	619	$55,252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$415,812	0.09%	3,564	$-79,638	上昇 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$415,681	0.09%	1,747	$48,689	下落 ×6
T AT&T Inc.	$401,980	0.08%	19,419	$-163,828	下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$386,189	0.08%	1,280		上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$369,354	0.08%	2,639	$70,065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$358,991	0.07%	2,581	$-23,359	上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$345,457	0.07%	1,189	$-41,982	上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$344,414	0.07%	1,156		上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$328,473	0.07%	1,102	$114,531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$319,431	0.07%	627	$-59,522
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AGG	$67,524,156	13.94%	5倍増
VT	$44,371,570	9.16%	4倍増
FLHY	$26,164,933	5.40%	4倍増
XLRE	$17,167,429	3.54%	4倍増
FLBL	$14,826,123	3.06%	3倍増
FLMI	$8,317,653	1.72%	6倍増
CGHM	$6,919,011	1.43%	4倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$2,295,289	0.47%	4倍増
META	$1,273,055	0.26%	4倍増
HD	$884,895	0.18%	6倍増
PG	$816,785	0.17%	6倍増
BX	$798,626	0.16%	4倍増
BKNG	$696,205	0.14%	6倍増
CRM	$516,821	0.11%	6倍増
PLTR	$415,812	0.09%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$437,607	586	0.09%
KLAC	$386,189	1,280	0.08%
MRVL	$344,414	1,156	0.07%
INTC	$312,073	2,235	0.06%
CRDO	$262,704	966	0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$255,022	1,139	0.05%
ZS	$227,534	1,612	0.05%
ADI	$201,365	507	0.04%
GS	$86,482	2,000	0.02%
AAPL	$20,910	1,700	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	買い増し	+2K	+$6.9M
VT	買い増し	+83	+$5.3M
AGG	買い増し	+30K	+$2.8M
EQWL	買い増し	+4K	+$2.4M
FLHY	買い増し	+66K	+$1.8M
CGHM	買い増し	+60K	+$1.7M
FDVV	買い増し	+7K	+$1.6M
XLRE	買い増し	+9K	+$1.6M
FLBL	買い増し	+63K	+$1.4M
FLMI	買い増し	+41K	+$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
JNK	2025年12月31日	14,874	$1,457,503	-3.7%
IEF	2025年6月30日	8,886	$847,458
XLU	2025年6月30日	10,554	$832,183	追跡終了
HON	2026年6月30日	2,281	$515,574	-4.4%
SRLN	2025年6月30日	11,550	$475,056
TOST	2025年9月30日	10,645	$471,467	-18.4%
SPIP	2025年6月30日	16,849	$444,477
DIAL	2025年6月30日	19,695	$352,147
ZS	2026年3月31日	1,310	$294,645	40.1%
AOK	2025年6月30日	7,674	$288,773
PFE	2025年9月30日	11,451	$277,572	9.1%
MDLZ	2025年12月31日	4,150	$259,251	8.1%
JPIE	2025年6月30日	5,490	$252,924
ADBE	2026年3月31日	699	$244,643	-2.2%
BEN	2025年6月30日	12,149	$233,868	37.6%
TMO	2025年12月31日	466	$226,019	13.0%
ICVT	2025年9月30日	2,340	$210,834
BALL	2025年9月30日	3,639	$204,118	11.8%