Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$484.4M
13F価値別で9,443件中 #3,858 位 · 40.9% トップ
ポジション
126
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.30%
上位25銘柄のウェイト
81.97%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.2% 推定買付額 $20,037,333 · 推定売付額 $5,587,023

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
52
減少
57
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
5.5%
Financial Services
2.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
83.0%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $67,524,156 13.94% 682,200 $2,824,139 上昇 ×5
VTI $46,350,840 9.57% 125,259 $6,898,573 上昇 ×1
VT $44,371,570 9.16% 282,712 $5,278,388 上昇 ×4
SCHP $28,398,301 5.86% 1,071,634 $1,032,763 上昇 ×1
FLHY $26,164,933 5.40% 1,077,190 $1,761,872 上昇 ×4
EQWL $18,404,058 3.80% 142,645 $2,392,382 上昇 ×1
XLRE XLRE $17,167,429 3.54% 389,903 $1,620,339 上昇 ×4
FLBL $14,826,123 3.06% 646,864 $1,394,468 上昇 ×3
FDVV $14,695,808 3.03% 243,752 $1,628,952 上昇 ×1
JEPI $14,198,507 2.93% 251,390 $499,737 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,152,879 2.92% 144,123 $1,005,268 上昇 ×1
DBMF $13,884,023 2.87% 453,578 $747,849 上昇 ×1
VIG $10,804,542 2.23% 45,662 $797,155 下落 ×2
DVYE $8,642,732 1.78% 268,158 $-155,798 上昇 ×1
FLMI $8,317,653 1.72% 330,459 $1,147,939 上昇 ×6
CGHM $6,919,011 1.43% 267,660 $1,666,554 上昇 ×4
FTMH $6,228,815 1.29% 524,311 $639,382 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,904,277 1.22% 20,405 $836,190 上昇 ×1
SHYM $5,546,228 1.14% 247,048 $783,192 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,024,486 1.04% 4,968 $794,536 下落 ×2
JMHI $4,360,337 0.90% 86,116 $-1,039,042 下落 ×2
SCHM $3,916,848 0.81% 106,234 $558,245 下落 ×2
USSG $3,825,579 0.79% 55,076 $189,515 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,794,979 0.78% 10,046 $690,547 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,669,284 0.76% 9,837 $206,257 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,313,603 0.68% 16,561 $454,119 上昇 ×2
VWO $3,208,666 0.66% 53,756 $105,292 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,043,586 0.63% 9,298 $341,368 上昇 ×1
HYMB $2,683,971 0.55% 105,502 $-416,624 下落 ×5
BRKB $2,295,289 0.47% 4,587 $104,387 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,272,266 0.47% 6,358 $430,940 下落 ×3
JMUB $2,208,609 0.46% 43,601 $-379,623 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,136,739 0.44% 11,262 $-41,295 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,127,185 0.44% 8,925 $351,892 上昇 ×1
AOR $1,982,418 0.41% 28,524 $249,472 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,894,507 0.39% 13,857 $-511,552 下落 ×2
XLU XLU $1,859,756 0.38% 41,018 $207,074 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,823,877 0.38% 19,286 $285,384 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,804,525 0.37% 6,417 $136,882 下落 ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1,684,367 0.35% 33,060 $-82,412 下落 ×2
V Visa Inc. $1,677,710 0.35% 4,890 $239,954 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,642,203 0.34% 6,526 $208,074 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,636,023 0.34% 1,364 $375,938 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,383,883 0.29% 5,449 $25,041 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,300,115 0.27% 11,479 $-123,638 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,296,993 0.27% 11,042 $409,519 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,294,766 0.27% 10,076 $75,146 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,273,055 0.26% 2,260 $24,095 上昇 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,231,404 0.25% 2,684 $31,880 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,227,703 0.25% 3,285 $291,546 下落 ×2
AOA $1,225,758 0.25% 12,559 $166,179 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,207,655 0.25% 2,906 $416,287 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,168,692 0.24% 3,308 $250,030 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,161,868 0.24% 1,242 $-51,797 上昇 ×1
SPTM $1,153,941 0.24% 12,710 $115,330 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,094,482 0.23% 2,131 $28,208 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,051,485 0.22% 11,980 $-47,843 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,037,505 0.21% 1,786 $720,358 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,036,922 0.21% 18,198 $146,308 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884,895 0.18% 2,509 $101,462 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840,332 0.17% 10,340 $43,480 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816,785 0.17% 5,570 $31,465 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798,626 0.16% 6,787 $79,249 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765,581 0.16% 5,224 $-17,046 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765,164 0.16% 9,259 $25,348 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744,160 0.15% 1,434 $3,990 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741,610 0.15% 4,474 $-192,130 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726,225 0.15% 3,930 $209,173 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707,449 0.15% 1,682 $80,678 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696,205 0.14% 3,906 $43,605 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674,274 0.14% 584 $307,671 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673,347 0.14% 3,722 $54,149 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658,653 0.14% 911 $169,893 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646,311 0.13% 2,391 $-113,571 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646,173 0.13% 550 $125,052 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621,621 0.13% 4,591 $-106,068 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617,251 0.13% 6,413 $-15,002 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604,949 0.12% 14,288 $-122,923 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577,176 0.12% 542 $142,182 下落 ×2
VCRM $549,698 0.11% 7,195 $20,266 上昇 ×2
XLI XLI $544,576 0.11% 2,940 $59,224 下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516,821 0.11% 3,299 $-94,337 上昇 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510,266 0.11% 1,524 $159,454 上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503,147 0.10% 1,977 $209,048 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486,730 0.10% 2,045 $63,988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482,192 0.10% 5,314 $-65,552 下落 ×1
IVV $474,047 0.10% 633 $55,993 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441,895 0.09% 6,189 $-156,831 下落 ×1
SPY SPY $437,607 0.09% 586 上昇 ×1
VOO $425,135 0.09% 619 $55,252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415,812 0.09% 3,564 $-79,638 上昇 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415,681 0.09% 1,747 $48,689 下落 ×6
T AT&T Inc. $401,980 0.08% 19,419 $-163,828 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386,189 0.08% 1,280 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369,354 0.08% 2,639 $70,065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358,991 0.07% 2,581 $-23,359 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345,457 0.07% 1,189 $-41,982 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344,414 0.07% 1,156 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328,473 0.07% 1,102 $114,531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319,431 0.07% 627 $-59,522

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $67,524,156 13.94% 5倍増
VT $44,371,570 9.16% 4倍増
FLHY $26,164,933 5.40% 4倍増
XLRE $17,167,429 3.54% 4倍増
FLBL $14,826,123 3.06% 3倍増
FLMI $8,317,653 1.72% 6倍増
CGHM $6,919,011 1.43% 4倍増
BRKB $2,295,289 0.47% 4倍増
META $1,273,055 0.26% 4倍増
HD $884,895 0.18% 6倍増
PG $816,785 0.17% 6倍増
BX $798,626 0.16% 4倍増
BKNG $696,205 0.14% 6倍増
CRM $516,821 0.11% 6倍増
PLTR $415,812 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $437,607 586 0.09%
KLAC $386,189 1,280 0.08%
MRVL $344,414 1,156 0.07%
INTC $312,073 2,235 0.06%
CRDO $262,704 966 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $255,022 1,139 0.05%
ZS $227,534 1,612 0.05%
ADI $201,365 507 0.04%
GS $86,482 2,000 0.02%
AAPL $20,910 1,700 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$6.9M
VT 買い増し +83 +$5.3M
AGG 買い増し +30K +$2.8M
EQWL 買い増し +4K +$2.4M
FLHY 買い増し +66K +$1.8M
CGHM 買い増し +60K +$1.7M
FDVV 買い増し +7K +$1.6M
XLRE 買い増し +9K +$1.6M
FLBL 買い増し +63K +$1.4M
FLMI 買い増し +41K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VYM 2025年3月31日 88,247 $11,259,435 追跡終了
JNK 2025年12月31日 14,874 $1,457,503 追跡終了
GBNY 2025年3月31日 75,293 $1,136,924 追跡終了
IEF 2025年6月30日 8,886 $847,458
XLU 2025年6月30日 10,554 $832,183 追跡終了
JNK 2025年3月31日 8,132 $776,362 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,281 $515,574 -1.2%
SRLN 2025年6月30日 11,550 $475,056 追跡終了
TOST 2025年9月30日 10,645 $471,467 -3.0%
SPIP 2025年6月30日 16,849 $444,477 追跡終了
DIAL 2025年6月30日 19,695 $352,147 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 8,488 $318,555 -27.8%
ZS 2026年3月31日 1,310 $294,645 30.3%
AOK 2025年6月30日 7,674 $288,773 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 275 $281,905 追跡終了
PFE 2025年9月30日 11,451 $277,572 9.2%
MDLZ 2025年12月31日 4,150 $259,251 19.9%
JPIE 2025年6月30日 5,490 $252,924 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 699 $244,643 12.7%
BEN 2025年6月30日 12,149 $233,868 43.1%
BALL 2025年3月31日 4,173 $230,057 20.4%
BMY 2025年3月31日 4,007 $226,608 9.5%
TGT 2025年3月31日 1,672 $226,088 53.6%
TMO 2025年12月31日 466 $226,019 6.9%
AMAT 2025年3月31日 1,319 $214,509 240.4%
ICVT 2025年9月30日 2,340 $210,834 追跡終了
BALL 2025年9月30日 3,639 $204,118 24.4%
UPBD 2025年3月31日 6,922 $201,915 -21.1%