Lineweaver Wealth Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$844.8M
13F価値別で9,443件中 #2,740 位 · 29.0% トップ
ポジション
182
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.54%
上位25銘柄のウェイト
63.30%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
39.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.22% 推定買付額 $77,696,791 · 推定売付額 $41,394,169

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
104
減少
29
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
11.2%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Financials
2.8%
Retail
2.0%
Communication Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.2%
Energy
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
66.4%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $75,171,449 8.90% 100,377 $9,698,441 上昇 ×4
FBND $41,114,725 4.87% 903,819 $2,644,048 上昇 ×6
SMTH $40,659,904 4.81% 1,579,639 $2,908,891 上昇 ×6
AGG $37,472,963 4.44% 378,591 $986,945 上昇 ×6
QUAL $34,506,592 4.08% 157,256 $5,022,732 上昇 ×3
USMV $31,927,972 3.78% 330,997 $2,513,152 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,935,787 3.19% 93,087 $3,897,566 上昇 ×1
JPIE $24,746,631 2.93% 537,386 $-2,195,618 下落 ×1
BINC $24,696,361 2.92% 471,845 $-2,151,602 下落 ×1
DYNF $22,179,383 2.63% 326,119 $3,435,093 上昇 ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $17,682,936 2.09% 192,301 $1,824,188 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,946,670 1.65% 36,920 $2,606,525 上昇 ×1
GOVT $13,637,553 1.61% 598,663 上昇 ×1
PJUN $13,557,907 1.60% 313,623 $997,866 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,982,717 1.54% 64,884 $2,523,811 上昇 ×1
IEMG $12,791,888 1.51% 154,417 $-1,158,901 下落 ×1
GSEW $11,985,389 1.42% 126,937 $4,362,386 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,191,489 1.32% 30,002 $1,260,035 上昇 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11,037,396 1.31% 25,582 $6,117,927 下落 ×2
EFG $10,890,697 1.29% 87,532
BRKB $10,566,791 1.25% 21,117 $1,272,654 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,697,071 1.15% 29,625 $1,460,678 上昇 ×3
DGRO $8,751,196 1.04% 115,466 $630,865 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,589,517 1.02% 24,035 $1,964,783 上昇 ×1
BAI $8,065,026 0.95% 152,978 $1,483,268 下落 ×1
PSTP $7,580,013 0.90% 206,063 $477,035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,090,475 0.84% 16,858 $1,359,949 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,896,130 0.82% 28,934 $1,193,281 上昇 ×1
FDVV $6,514,646 0.77% 108,055 $523,962 下落 ×6
ITA ITA $6,250,020 0.74% 25,782 $777,698 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,230,830 0.74% 24,534 $562,536 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6,047,406 0.72% 58,588 $1,014,062 下落 ×1
EFV $5,968,198 0.71% 77,965 $-9,160,986 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,909,531 0.70% 72,903 $864,012 下落 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,644,108 0.67% 25,837 $3,662,306 上昇 ×3
MTUM $5,611,016 0.66% 16,367 $-1,629,303 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,200,638 0.62% 54,491 $1,340,979 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,139,994 0.61% 37,595 $-1,033,211 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,892,150 0.58% 13,871 $734,556 上昇 ×6
CGIC $4,725,288 0.56% 129,851 $1,219,866 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,619,522 0.55% 35,950 $572,428 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,581,762 0.54% 17,937 $1,984,084 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,464,337 0.53% 50,864 $26,227 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,370,348 0.52% 17,367 $838,594 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,346,110 0.51% 16,078 $-189,963 上昇 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,311,955 0.51% 25,353 $61,616 上昇 ×1
IAU $4,194,273 0.50% 55,546 $-3,893,461 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,128,419 0.49% 29,497 $798,500 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,924,538 0.46% 23,676 $-693,080 上昇 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,911,220 0.46% 4,068 $-232,382 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,667,410 0.43% 8,500 プットオプション
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,662,309 0.43% 3,621 $533,500 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,596,038 0.43% 24,523 $314,762 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,506,616 0.42% 24,000 $496,069 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,489,603 0.41% 61,243 $606,462 上昇 ×6
PAUG $3,416,291 0.40% 74,853 $218,571
V Visa Inc. $3,242,540 0.38% 9,451 $610,030 上昇 ×1
IEFA $3,124,720 0.37% 32,354 $175,849 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,117,660 0.37% 27,527 $-108,408 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,083,602 0.36% 5,474 $414,471 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,081,200 0.36% 2,569 $906,956 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,970,335 0.35% 10,563 $653,620 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,954,566 0.35% 8,159 $227,041 上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,917,892 0.35% 60,474 $84,795 上昇 ×3
STOT $2,841,512 0.34% 60,381 $112,632 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,786,535 0.33% 2,617 $973,101 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,784,432 0.33% 21,997 $61,183 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,764,370 0.33% 4,358 $521,100 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,764,126 0.33% 1,389 $1,257,007 上昇 ×4
CGNG $2,756,082 0.33% 73,574 $854,810 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,729,138 0.32% 30,076 $299,551 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,724,450 0.32% 20,121 $-227,212 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,624,836 0.31% 5,496 $919,029 上昇 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,611,705 0.31% 8,908 $136,332 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,584,042 0.31% 44,676 $142,412 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,514,564 0.30% 4,936 $2,400 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,451,584 0.29% 25,615 $110,536 上昇 ×6
ZMAR $2,387,243 0.28% 84,609 $53,236
PMAY $2,342,073 0.28% 56,709 $421,487 上昇 ×1
ZAPR $2,337,820 0.28% 87,756 $582,752 上昇 ×1
JMUB $2,333,415 0.28% 46,065 $-398,300 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,237,673 0.26% 28,604 $227,056 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,177,907 0.26% 36,226 $437,815 上昇 ×2
BUFF $2,102,804 0.25% 39,917 $130,527
ZDEK $2,101,870 0.25% 79,556 $63,247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,094,881 0.25% 36,357 $6,808 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,093,037 0.25% 2,237 $97,805 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,065,823 0.24% 11,716 $1,267,270 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,059,780 0.24% 6,548 $254,322 上昇 ×3
MUB $1,966,738 0.23% 18,275 $-283,774 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,887,325 0.22% 2,498 $-262,035 上昇 ×1
IJR $1,871,292 0.22% 12,617 $263,159 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,784,558 0.21% 5,233 $602,679 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,779,270 0.21% 1,514 $1,311,136 上昇 ×2
ZNOV $1,776,677 0.21% 64,701 $58,865
PJAN $1,713,542 0.20% 34,624 $113,846 下落 ×1
ZMAY $1,704,597 0.20% 65,645 $813,003 上昇 ×1
PFEB $1,700,741 0.20% 39,497 $116,911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,960 0.19% 4,542 $325,029 上昇 ×1
ZFEB $1,583,292 0.19% 60,931 $-74,954 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $75,171,449 8.90% 4倍増
FBND $41,114,725 4.87% 6倍増
SMTH $40,659,904 4.81% 6倍増
AGG $37,472,963 4.44% 6倍増
QUAL $34,506,592 4.08% 3倍増
USMV $31,927,972 3.78% 5倍増
DYNF $22,179,383 2.63% 6倍増
JIVE $17,682,936 2.09% 4倍増
GSEW $11,985,389 1.42% 6倍増
MSFT $11,191,489 1.32% 3倍増
BRKB $10,566,791 1.25% 6倍増
JPM $9,697,071 1.15% 3倍増
TSLA $7,090,475 0.84% 3倍増
PGR $5,644,108 0.67% 3倍増
HD $4,892,150 0.58% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOVT $13,637,553 598,663 1.61%
EFG $10,890,697 87,532 1.29%
DELL $3,667,410 8,500 0.43%
RACE $834,194 2,241 0.10%
SYK $795,960 2,528 0.09%
DHR $786,111 4,127 0.09%
INTC $492,373 3,526 0.06%
CGHM $416,961 16,130 0.05%
FMHI $416,238 8,584 0.05%
MUNI $414,804 7,886 0.05%
AMD $356,679 614 0.04%
EMR $282,149 1,971 0.03%
XLK $262,092 1,376 0.03%
MS $236,410 1,131 0.03%
PULS $236,201 4,767 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +144 +$9.7M
EFV 削減 -126K -$9.2M
DELL 削減 -4K +$6.1M
QUAL 買い増し +4K +$5.0M
GSEW 買い増し +37K +$4.4M
AAPL 買い増し +2K +$3.9M
IAU 削減 -36K -$3.9M
PGR 買い増し +16K +$3.7M
DYNF 買い増し +4K +$3.4M
SMTH 買い増し +114K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IXUS 2025年9月30日 152,085 $11,757,700
EFG 2025年9月30日 78,304 $8,770,002 追跡終了
HON 2026年6月30日 11,697 $2,643,863 -1.2%
UNH 2026年3月31日 5,386 $1,777,834 45.0%
ULXXXX 2025年12月31日 29,271 $1,735,157 追跡終了
NOW 2026年6月30日 13,062 $1,365,632 30.5%
XLB 2025年12月31日 14,800 $1,326,407 追跡終了
XLRE 2025年12月31日 25,274 $1,064,787 追跡終了
UNP 2026年6月30日 4,369 $1,060,025 10.9%
MBCN 2025年6月30日 37,500 $1,048,125 追跡終了
CRM 2026年6月30日 4,622 $862,732 31.3%
AZN 2026年3月31日 9,297 $854,691 -17.2%
DHR 2025年6月30日 3,764 $771,913 8.6%
BIIB 2026年3月31日 4,338 $763,445 20.0%
VCIT 2026年3月31日 8,302 $695,315
SUB 2026年3月31日 6,231 $664,859 追跡終了
BSX 2025年12月31日 6,618 $646,115 -46.0%
BSX 2026年6月30日 10,194 $639,674 20.6%
SLB 2025年12月31日 18,285 $628,470 41.0%
A 2026年6月30日 5,465 $622,888 17.3%
PFF 2025年9月30日 20,293 $622,579
BSCQ 2026年3月31日 31,631 $619,184
DVN 2025年12月31日 17,231 $604,103 34.9%
GEHC 2025年9月30日 7,988 $591,674 -0.4%
BUD 2025年12月31日 9,453 $563,493 21.8%
IGIB 2026年3月31日 10,447 $562,904
NKE 2026年6月30日 10,396 $549,099 -1.1%
TGT 2025年3月31日 3,949 $534,593 53.6%
FALN 2026年3月31日 17,323 $472,923
BMRN 2025年12月31日 5,339 $289,160 14.7%
PULS 2026年3月31日 5,661 $280,725 追跡終了
GSY 2026年3月31日 5,530 $277,864 追跡終了
MINT 2026年3月31日 2,683 $269,196 追跡終了
TBUX 2026年3月31日 5,371 $267,735 追跡終了
MS 2026年3月31日 1,446 $256,728 29.9%
FE 2026年3月31日 5,696 $254,998 -5.9%
VUG 2025年6月30日 681 $252,619 追跡終了
EXC 2025年12月31日 5,555 $250,010 4.7%
EQT 2026年6月30日 3,898 $248,048 2.6%
XLK 2026年3月31日 1,682 $242,200 追跡終了
LULU 2026年3月31日 1,140 $236,903 -23.2%
T 2025年12月31日 8,102 $228,795 1.6%
MO 2025年12月31日 3,444 $227,519 15.0%
BKNG 2026年3月31日 42 $226,836 26.3%
CMG 2025年9月30日 4,028 $226,172 -12.5%
CRH 2026年3月31日 1,805 $225,223 -11.2%
ADBE 2025年3月31日 506 $225,007 -28.6%
FTNT 2025年9月30日 2,121 $224,257 80.4%
T 2026年6月30日 7,726 $223,966 22.0%
VTV 2025年6月30日 1,267 $218,852 追跡終了
EQT 2025年9月30日 3,730 $217,552 0.2%
AMD 2025年3月31日 1,773 $214,162 353.6%
CMG 2025年3月31日 3,526 $212,619 -31.7%
VV 2025年6月30日 822 $211,336 追跡終了
IWF 2026年3月31日 439 $207,779 追跡終了
BAM 2025年12月31日 3,644 $207,496 -0.1%
MO 2025年6月30日 3,393 $203,636 13.1%
NVO 2025年3月31日 2,355 $202,504 -33.0%
MELI 2026年3月31日 100 $201,426 10.9%
ADBE 2025年9月30日 519 $200,791 -22.4%
TPL 2025年6月30日 151 $200,074 9.5%