ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC

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ポートフォリオ評価額
$152.7M
13F価値別で9,443件中 #7,330 位 · 77.6% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.01%
上位25銘柄のウェイト
83.30%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.94% 推定買付額 $15,366,870 · 推定売付額 $4,080,551

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
33
減少
26
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.2%
Retail
6.0%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.1%
Real Estate
2.8%
Healthcare
2.7%
Financials
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
60.3%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EEM $24,380,298 15.96% 356,385 $7,755,480 上昇 ×5
BRKA $20,967,800 13.73% 28 $859,880
IVV $12,562,352 8.22% 16,775 $2,071,397 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,704,492 4.39% 33,507 $1,147,365 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,562,450 4.30% 22,679 $818,884 上昇 ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,203,887 4.06% 371,490 $559,485 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,871,124 3.19% 5,207 $-259,627 上昇 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,328,443 2.83% 97,334 上昇 ×1
DFAC $4,083,654 2.67% 92,057 $506,314
IWR $4,050,575 2.65% 36,717 $861,210 上昇 ×4
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4,014,880 2.63% 715,665 $-1,314,903 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,045,190 1.99% 12,777 $776,159 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,004,956 1.97% 8,056 $46,307 上昇 ×1
DFUS $2,560,324 1.68% 31,246 $344,647
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,473,881 1.62% 5,709 $897,498 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,409,003 1.58% 2,087 $1,545,484 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,116,341 1.39% 3,757 $906,805 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,040,306 1.34% 2,822 $1,075,433 下落 ×1
SPY SPY $1,912,346 1.25% 2,561 $327,714 上昇 ×1
IWO $1,732,382 1.13% 4,397 $352,448
VTI $1,605,974 1.05% 4,340 $161,367 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,572,727 1.03% 4,401 $302,638 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,433,319 0.94% 1,195 $333,274 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,308,790 0.86% 2,253 $890,945 上昇 ×1
VOO $1,298,845 0.85% 1,891 $171,227 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,293,345 0.85% 3,075 $253,932 上昇 ×2
BRKB $1,152,398 0.75% 2,303 $79,469 上昇 ×5
IXN $1,052,729 0.69% 7,286 $317,717 下落 ×1
DGRO $985,391 0.65% 13,002 $72,939
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978,750 0.64% 2,591 $-13,230 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $886,444 0.58% 2,509 $4,703 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878,736 0.58% 3,460 $31,263 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873,316 0.57% 2,668 $62,023 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $819,843 0.54% 3,258 $54,278 下落 ×1
IWF $622,340 0.41% 5,012 $88,061 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583,796 0.38% 10,246 $84,434 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $569,555 0.37% 3,189 $108,075
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $562,012 0.37% 4,096 $79,105 下落 ×1
IJK $537,915 0.35% 4,578 $51,115 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $529,148 0.35% 1,108 $159,431 上昇 ×1
IEFA $526,168 0.34% 5,448
IVW $520,689 0.34% 3,786 $133,174 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,214 0.33% 4,443 $-54,679 下落 ×1
IEMG $490,661 0.32% 5,923 $165,835 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $460,850 0.30% 1,182 $-97,573 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $460,683 0.30% 1,233 $144,861 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $456,152 0.30% 3,883 $133,688 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $455,576 0.30% 5,329 $44,657
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,626 0.30% 385 $147,855 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,962 0.29% 1,273 $-16,746 下落 ×1
VGT $441,746 0.29% 3,696 $119,399 上昇 ×1
SMH SMH $413,867 0.27% 631 $171,942
NAIL $405,522 0.27% 7,800 上昇 ×1
IJJ $392,666 0.26% 2,658 $40,481
SCHA $392,582 0.26% 10,866 $76,814 上昇 ×5
IVE $388,046 0.25% 1,709 $-10,394 下落 ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $385,518 0.25% 24,493 $35,766 上昇 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $323,250 0.21% 5,941 $55,574 下落 ×2
IWD $312,977 0.20% 1,291 $37,129
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293,008 0.19% 2,499 $19,611 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290,525 0.19% 1,221 $38,814 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289,687 0.19% 2,070 $20,994 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $285,997 0.19% 401 $70,789 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.18% 278 $46,822 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $272,746 0.18% 1,237 $-19,060 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $269,464 0.18% 3,774 $-130,905 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $258,607 0.17% 2,724 $10,545 上昇 ×1
GDX GDX $248,985 0.16% 3,300 $-53,856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238,713 0.16% 1,746 $-117,234 下落 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $231,850 0.15% 5,648 $-128,224 下落 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $231,046 0.15% 12,084 $731 上昇 ×3
EFA $223,446 0.15% 2,151 $14,519
GLD $218,081 0.14% 592 $-36,651
V Visa Inc. $216,490 0.14% 631 $-22,280 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215,712 0.14% 420 $-103,571 下落 ×1
IJH $203,956 0.13% 2,645 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203,860 0.13% 1,460 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $203,243 0.13% 489
IJS $202,423 0.13% 1,481 上昇 ×1
NAK $67,200 0.04% 35,000 $18,200

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEM $24,380,298 15.96% 5倍増
PDI $6,203,887 4.06% 5倍増
IWR $4,050,575 2.65% 4倍増
VOO $1,298,845 0.85% 3倍増
BRKB $1,152,398 0.75% 5倍増
SCHA $392,582 0.26% 5倍増
RLTY $385,518 0.25% 3倍増
ET $231,046 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NSA $4,328,443 97,334 2.83%
IEFA $526,168 5,448 0.34%
NAIL $405,522 7,800 0.27%
IJH $203,956 2,645 0.13%
INTC $203,860 1,460 0.13%
UNH $203,243 489 0.13%
IJS $202,423 1,481 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EEM 買い増し +64K +$7.8M
IVV 買い増し +714 +$2.1M
MU 削減 -469 +$1.5M
RWAY 削減 -60K -$1.3M
NVDA 買い増し +2K +$1.1M
AMAT 削減 -1 +$1.1M
META 買い増し +2K +$907K
LRCX 削減 -2K +$897K
AMD 買い増し +199 +$891K
IWR 買い増し +4K +$861K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYD 2025年9月30日 13,564 $681,048 追跡終了
ZROZ 2025年12月31日 8,883 $603,689 追跡終了
COLB 2025年12月31日 18,719 $481,827 10.9%
EDV 2025年9月30日 6,169 $415,174 追跡終了
IYG 2025年12月31日 4,444 $398,374 追跡終了
UNH 2026年3月31日 1,084 $357,839 43.1%
VWO 2025年9月30日 6,190 $306,157 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,320 $273,108 24.6%
ADBE 2026年3月31日 744 $260,393 12.3%
ORCL 2025年12月31日 922 $259,303 -24.9%
REGN 2025年6月30日 404 $256,229 59.6%
IWM 2025年6月30日 1,274 $254,150 追跡終了
IEFA 2025年9月30日 3,006 $250,941 追跡終了
IWB 2025年9月30日 732 $248,565 追跡終了
BLK 2026年6月30日 256 $246,198 20.3%
ETN 2025年9月30日 666 $237,755 12.4%
MS 2025年9月30日 1,666 $234,673 33.2%
T 2026年6月30日 7,950 $230,460 22.6%
ISRG 2025年9月30日 422 $229,319 -16.5%
NOW 2025年12月31日 242 $222,708 -15.4%
CHKP 2025年9月30日 964 $213,285 -37.4%
PFF 2025年9月30日 6,941 $212,950
REGN 2026年6月30日 274 $211,703 34.4%
SBUX 2025年9月30日 2,263 $207,359 22.5%
USMV 2025年12月31日 2,155 $205,027 追跡終了
ZTS 2025年6月30日 1,245 $204,989 -50.9%
PG 2025年6月30日 1,202 $204,845 -10.1%
WFC 2025年9月30日 2,534 $203,024 1.0%
SHY 2026年6月30日 2,433 $200,893
SGOL 2026年6月30日 4,500 $200,790 追跡終了
SPDN 2025年9月30日 10,716 $110,375 追跡終了
PXLW 2025年6月30日 25,000 $15,670 -1.3%