S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +25.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -14.9%

年率換算: +16.0% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.5%
Industrials 15.2%
Financials 13.9%
Healthcare 10.5%
Communication Services 9.1%
Retail 8.8%
Consumer products 2.8%
Utilities 1.7%
Energy 1.1%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,310,160 7.21% 990,937 $19,861,728 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $209,664,021 6.68% 609,347 $-16,333,185 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191,340,693 6.10% 373,057 $46,278,324 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $187,551,151 5.98% 752,764 $1,892,156 下落 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $110,339,415 3.52% 205,111 $18,771,232 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $105,235,554 3.35% 205,787 $-49,327,035 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $102,056,130 3.25% 306,456 $9,990,577 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $95,397,412 3.04% 172,987 $3,101,038 下落 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $94,689,585 3.02% 94,616 $-16,657,827 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $89,835,074 2.86% 255,802 $-9,941,312 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $84,554,695 2.70% 519,537 $11,006,516 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $77,290,104 2.46% 432,368 $4,718,633 下落 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $68,855,859 2.19% 63,602 $-19,845,095 下落 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $66,463,491 2.12% 3,750,761 $25,963,850 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62,291,917 1.99% 188,290 $-1,357,216 下落 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $60,999,003 1.94% 141,954 $-1,842,878 下落 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $58,192,215 1.85% 425,849 $-13,883,609 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,328,011 1.80% 77,675 $10,033,779 下落 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $51,942,241 1.66% 250,553 $-5,304,832 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $49,037,946 1.56% 220,633 $795,536 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $47,870,170 1.53% 112,176 $-21,279,511 下落 ×5
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $44,731,285 1.43% 193,207 $-3,480,065 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $41,116,031 1.31% 267,109 $-5,126,652 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $39,376,145 1.26% 461,025 $-4,660,648 下落 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $38,640,869 1.23% 510,178 $-7,750,353 下落 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $35,944,755 1.15% 184,275 $2,986,653 下落 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $35,575,763 1.13% 56,996 $3,687,031 下落 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $32,896,460 1.05% 514,892 $8,362,349 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29,289,043 0.93% 69,486 $3,204,988 下落 ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $27,511,629 0.88% 123,581 $-2,908,261 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,942,937 0.86% 131,937 $4,285,727 下落 ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26,620,660 0.85% 229,370 $-1,009,936 下落 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $26,369,663 0.84% 285,974 $-3,416,682 下落 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $24,789,716 0.79% 159,820 $-14,919,892 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24,231,479 0.77% 166,757 $1,656,781 下落 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $21,868,390 0.70% 378,739 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $21,432,291 0.68% 74,719 $3,089,384 下落 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $20,403,688 0.65% 238,110 $4,028,794 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20,387,447 0.65% 72,789 $-2,070,860 下落 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $20,030,795 0.64% 158,547 $-1,983,840 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,514,007 0.59% 69,933 $-274,343 下落 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $18,393,282 0.59% 87,641 $-997,841 下落 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17,781,604 0.57% 181,928 $616,415 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,338,828 0.55% 43,707 $-388,928 下落 ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $17,229,965 0.55% 311,066 $-2,433,182 下落 ×4
STT State Street Corporation Common Stock $17,036,358 0.54% 97,579 $-108,506 下落 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $16,774,337 0.53% 135,583 $50,490 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15,022,359 0.48% 174,092 $808,926 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,679,861 0.47% 51,601 $-4,253,510 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $14,211,280 0.45% 112,147 $-1,600,539 下落 ×5
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $14,002,077 0.45% 199,915 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $13,553,979 0.43% 30,392 $478,537 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $13,236,922 0.42% 131,345 $-2,891,131 下落 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $13,127,336 0.42% 102,429 $-2,610,164 下落 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $13,081,914 0.42% 99,475 $-1,903,030 下落 ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $11,421,890 0.36% 121,303 上昇 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $11,261,392 0.36% 350,604 $-820,109 下落 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $10,256,542 0.33% 258,612 $-1,010,179 下落 ×6
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $10,240,741 0.33% 151,088 $-4,167,925 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,673,810 0.31% 18,996 $-198,060 下落 ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $8,602,689 0.27% 77,782 $54,628 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,128,457 0.26% 285,009 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5,301,358 0.17% 3,205 $-2,309,330 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,906,028 0.16% 14,398 $-273,003 下落 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4,665,614 0.15% 15,953 $1,295,626 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,662,227 0.15% 15,246 $172,811 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $4,617,192 0.15% 18,638 $37,026 下落 ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $4,392,908 0.14% 50,744 $-652,965 下落 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,373,745 0.14% 20,916 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4,046,672 0.13% 15,755 $-251,086 下落 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $4,005,033 0.13% 14,634 上昇 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $3,856,711 0.12% 34,811 $-874,933 下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $3,647,779 0.12% 53,707 $24,749 下落 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,574,396 0.11% 11,236 $-213,337 下落 ×2
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,538,514 0.11% 43,761 $321,901 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G5T40M104) $3,523,996 0.11% 50,516 $424,201 下落 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $3,376,270 0.11% 34,721 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3,266,434 0.10% 90,034 $-1,139,936 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,203,334 0.10% 30,825 $-287,906
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,117,674 0.10% 50,196 $-911,616 下落 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $3,080,047 0.10% 10,006 $-922,062 下落 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $2,958,953 0.09% 9,005 $-958,499 下落 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $2,940,691 0.09% 21,934 $937,355 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2,862,802 0.09% 9,228 上昇 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,859,023 0.09% 34,248 $-14,693,633 下落 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $2,853,860 0.09% 23,028 $-291,418 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $2,828,707 0.09% 4,644 $637,487 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,661,287 0.08% 10,073 $-339,159 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2,597,320 0.08% 42,853 $-223,801 上昇 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2,576,635 0.08% 39,266 $-1,587,096 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,559,575 0.08% 10,607 $-1,916,299 下落 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2,462,342 0.08% 17,360 $-631,961 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,409,085 0.08% 16,282 $-644,848 上昇 ×1
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $2,365,270 0.08% 10,359 $-382,503 下落 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,302,698 0.07% 13,085 $-559,866 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,248,540 0.07% 2,470 $-71,426 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $2,204,758 0.07% 4,878 $-269,706 下落 ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,945,976 0.06% 6,354 $-438,483 上昇 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,817,197 0.06% 3,640 $-437,657 上昇 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1,786,455 0.06% 9,191 $-540,513 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SBUX $342,442 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DT $21,868,390 378,739 0.70%
SF $14,002,077 199,915 0.45%
MET $11,421,890 121,303 0.36%
PFE $8,128,457 285,009 0.26%
OKTA $4,373,745 20,916 0.14%
ILMN $4,005,033 14,634 0.13%
HNGE $3,376,270 34,721 0.11%
CLH $2,862,802 9,228 0.09%
NSIT $1,141,761 7,304 0.04%
TWFG $983,306 40,954 0.03%
BTU $811,138 33,257 0.03%
AMN $690,067 19,238 0.02%
KFRC $689,377 13,141 0.02%
INTA $673,977 18,613 0.02%
INNV $652,186 74,112 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -8K -$49.3M
MSFT 削減 -16K +$46.3M
VTRS 買い増し +1.2M +$26.0M
HCA 削減 -65K -$21.3M
NVDA 削減 -41K +$19.9M
TDG 削減 -3K -$19.8M
DELL 削減 -7K +$18.8M
URI 削減 -4K -$16.7M
GOOGL 削減 -23K -$16.3M
RRX 削減 -7K -$14.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 587,429 $99,663,238 20.4%
IWB 2026年3月31日 199,085 $74,346,302
SITE 2026年6月30日 239,776 $31,916,583 -20.9%
TYL 2026年6月30日 91,158 $31,210,676 13.1%
SCHD 2026年3月31日 1,086,931 $29,814,517 8.2%
ACN 2025年9月30日 80,360 $24,018,855 -21.6%
ALGN 2025年9月30日 113,417 $21,473,241 13.0%
RLI 2026年6月30日 374,447 $21,358,457 -5.1%
IWB 2025年6月30日 56,310 $17,272,529
NOW 2026年6月30日 148,085 $15,482,287 39.0%
TRI 2025年12月31日 98,789 $15,344,860 -25.6%
UNH 2026年3月31日 43,834 $14,470,022 39.1%
SSD 2026年6月30日 79,773 $13,690,663 -16.4%
TFII 2025年9月30日 142,864 $12,810,612 29.4%
ORCL 2026年6月30日 70,140 $10,318,247 -1.2%
INTU 2026年3月31日 12,770 $8,459,167 -33.0%
SDY 2025年6月30日 61,454 $8,338,079
IWR 2026年3月31日 80,192 $7,720,084 12.8%
IWR 2025年6月30日 84,761 $7,210,618 19.3%
FSV 2026年6月30日 50,787 $7,056,346 -9.4%
ADUS 2026年6月30日 70,235 $6,577,508 12.6%
CBZ 2025年9月30日 89,666 $6,429,949 3.4%
CWST 2026年6月30日 73,097 $5,799,516 -15.4%
HLNE 2026年6月30日 55,236 $5,490,458 9.7%
FN 2026年9月30日 8,635 $4,853,561 15.3%
A 2026年3月31日 33,866 $4,608,147 48.6%
BLD 2026年6月30日 13,073 $4,592,545 追跡終了
IT 2025年9月30日 10,884 $4,399,530 -29.7%
NRG 2026年9月30日 28,108 $4,105,454 8.0%
SCI 2025年9月30日 47,294 $3,849,729 -7.1%
MANH 2026年3月31日 19,640 $3,403,808 52.4%
GDDY 2025年12月31日 23,541 $3,221,115 -20.9%
BLDR 2026年3月31日 29,649 $3,050,586 -31.7%
LNG 2026年3月31日 15,316 $2,977,277 -3.0%
SCHX 2025年6月30日 129,934 $2,868,943 24.3%
TTEK 2025年9月30日 62,521 $2,248,239 0.0%
CHDN 2025年9月30日 21,299 $2,151,208 -19.4%
CPRT 2026年3月31日 46,817 $1,832,886 -19.2%
IWD 2026年3月31日 8,485 $1,784,735
GBCI 2026年6月30日 36,536 $1,632,063 -15.5%
ENSG 2026年6月30日 7,640 $1,539,460 7.3%
SCHD 2025年6月30日 53,549 $1,497,230 25.3%
BMI 2026年3月31日 8,525 $1,486,845 -18.8%
MSGS 2026年6月30日 4,503 $1,447,264 0.1%
UFPI 2025年9月30日 12,648 $1,256,705 -15.5%
COIN 2026年6月30日 7,118 $1,242,874 27.1%
ABG 2026年6月30日 6,301 $1,231,278 -15.6%
CPK 2026年6月30日 9,664 $1,221,240 4.6%
ALG 2026年6月30日 6,275 $1,035,187 -1.4%
CON 2026年6月30日 47,898 $1,027,412 22.4%
HON 2026年6月30日 4,466 $1,009,450 -4.9%
SEM 2025年9月30日 56,645 $859,871 追跡終了
BAH 2026年3月31日 10,019 $845,203 -12.7%
ICFI 2026年3月31日 9,832 $838,670 27.3%
RMBS 2026年9月30日 5,875 $779,848 6.9%
HWKN 2026年6月30日 5,061 $777,370 -6.9%
CIGI 2026年9月30日 7,986 $749,007 -2.4%
EXPO 2025年6月30日 9,148 $741,537 -7.4%
NOVT 2026年9月30日 4,505 $730,891 4.9%
POWL 2026年9月30日 2,512 $719,336 11.0%
BRBR 2026年3月31日 23,689 $633,207 -52.2%
CRMT 2025年9月30日 10,965 $614,479 -96.3%
QLYS 2026年6月30日 6,767 $594,481 45.4%
ONTO 2025年9月30日 5,789 $584,284 142.8%
IWB 2026年9月30日 1,233 $504,914 2.3%
KNSL 2026年3月31日 1,275 $498,678 -1.5%
DFSV 2025年6月30日 17,626 $496,172
MUSA 2026年9月30日 803 $432,826 1.8%
IIIV 2026年9月30日 19,300 $412,248 6.7%
ALRM 2025年9月30日 7,212 $407,983 5.7%
UFPT 2025年12月31日 1,960 $391,216 36.4%
MTZ 2026年9月30日 860 $357,812 6.9%
BX 2026年9月30日 2,866 $337,216 1.1%
IWR 2026年9月30日 2,750 $303,380 2.8%
CDW 2025年6月30日 1,893 $303,372 -24.0%
TSCO 2026年6月30日 6,692 $303,148 2.2%
SCHM 2026年3月31日 9,831 $295,618 11.6%
IEFA 2026年9月30日 2,933 $283,269 0.4%
SCHM 2025年6月30日 10,325 $270,515 23.1%
WLDN 2026年9月30日 3,412 $269,889 0.8%
ADBE 2026年3月31日 770 $269,492 -2.0%
SPY 2025年9月30日 435 $268,765 追跡終了
ENTG 2025年12月31日 2,895 $267,672 98.1%
SCHX 2026年6月30日 9,935 $254,733 3.2%
FICO 2026年9月30日 206 $246,125 17.4%
POST 2025年9月30日 2,238 $244,009 -31.8%
GIS 2025年6月30日 3,810 $227,800 -37.9%
LOAR 2025年12月31日 2,795 $223,600 -9.9%
IBM 2026年6月30日 907 $219,848 -21.3%
ABT 2026年6月30日 2,132 $218,892 8.2%
MOH 2025年9月30日 733 $218,361 2.0%
EL 2026年3月31日 2,000 $209,440 30.1%
LOW 2025年6月30日 894 $208,508 -17.2%
BLK 2026年3月31日 192 $205,505 12.3%
PM 2025年12月31日 1,240 $201,128 18.7%