Bath Savings Trust Co

CIK 1384943 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト44.07%

上位25銘柄のウェイト67.95%

1%超のポジション25

実効ポジション数35.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.98% 推定買付額 $34,789,172 · 推定売付額 $28,306,468

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション15

増加57

減少75

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $965.1M 13F価値別で9,337件中 #2,587 位 · 27.7% トップ

ポジション 177

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -32.4%

年率換算: +3.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 16.2%

Retail 14.3%

Healthcare 13.5%

Industrials 12.5%

Communication Services 8.0%

Financials 8.0%

Materials 3.9%

Utilities 2.7%

Consumer products 2.5%

Energy 2.4%

Consumer Staples 2.0%

Consumer Discretionary 1.2%

Real Estate 1.1%

その他/マッピングなし 11.8%

ポートフォリオ全体 177 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$76,947,769	7.97%	265,924	$8,859,211	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$65,439,808	6.78%	183,116	$12,329,489	下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$57,456,830	5.95%	379,253	$-4,301,077	下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$49,637,386	5.14%	96,647	$821,104	下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35,177,278	3.64%	94,304	$433,492	上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$34,543,930	3.58%	109,720	$-1,954,533	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$31,467,046	3.26%	26,235	$7,911,736	上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$26,918,251	2.79%	340,608	$234,067	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$23,934,264	2.48%	272,693	$-1,347,208	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$23,779,647	2.46%	25,420	$-624,916	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23,699,338	2.46%	99,435	$4,043,440	上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$21,930,786	2.27%	78,715	$1,388,988	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$21,577,583	2.24%	96,350	$1,583,858	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$20,113,084	2.08%	147,112	$-5,050,463	下落 ×6
HEI Heico Corporation Common Stock	$16,750,903	1.74%	47,028	$4,232,028	上昇 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$15,513,191	1.61%	37,227	$1,828,503	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15,217,444	1.58%	76,053	$3,145,999	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$13,744,660	1.42%	151,473	$-3,320,223	下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$12,553,317	1.30%	48,097	$-9,039,308	下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$12,181,948	1.26%	69,090	$3,907,792	上昇 ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$12,086,386	1.25%	88,254	$-5,352,105	下落 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$11,973,288	1.24%	138,998	$1,990,453	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11,296,651	1.17%	16,448	$3,904,359	上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$11,104,664	1.15%	32,251	$596,073	下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$10,773,928	1.12%	111,209	$-569,024	下落 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$9,532,657	0.99%	9,145	$528,173	下落 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$9,404,950	0.97%	49,375	$-1,046,181	下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,258,556	0.96%	26,253	$144,685	下落 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$8,715,740	0.90%	16,556	$-612,758	下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8,632,080	0.89%	31,934	$-1,320,659	下落 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$8,439,081	0.87%	10,618	$651,707	下落 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$7,957,399	0.82%	44,838	$-192,523	下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7,823,547	0.81%	57,781	$-1,437,638	下落 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7,765,500	0.80%	35,633	$1,214,774	上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$7,501,889	0.78%	32,678	$-11,704	下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$7,473,111	0.77%	81,513	$243,476	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,340,241	0.76%	28,902	$34,663	下落 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6,954,169	0.72%	89,259	$-367,913	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6,288,916	0.65%	77,383	$404,927	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5,726,840	0.59%	11,241	$-955,900	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,725,061	0.59%	22,751	$1,300,445	上昇 ×2
V Visa Inc.	$5,505,565	0.57%	16,047	$561,825	下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,455,888	0.57%	37,206	$81,853
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$4,956,286	0.51%	12,463	$-789,493	下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,899,727	0.51%	41,714	$2,513,214	上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$4,858,576	0.50%	52,759	$-201,951	下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$4,842,536	0.50%	10,856	$803,991	上昇 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4,789,473	0.50%	12,059	$922,800	下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,351,737	0.45%	61,077	$1,023,550	上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4,259,967	0.44%	49,830	$487,900	上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,208,867	0.44%	11,912	$861,498	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,140,331	0.43%	3,888	$1,883,886	上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3,732,627	0.39%	10,537	$144,262	上昇 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$3,690,206	0.38%	21,842	$-605,943	下落 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock	$3,682,117	0.38%	44,055	$298,935	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,555,271	0.37%	7,105	$215,247	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$3,531,201	0.37%	20,762	$-165,523	下落 ×3
SLV iShares Silver Trust	$3,477,421	0.36%	65,035	$-909,432	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$3,456,876	0.36%	4,616	$881,922	上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3,441,875	0.36%	14,546	$367,377	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,411,009	0.35%	20,578	$-867,270	下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,375,676	0.35%	17,792	$-61,995	下落 ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$3,091,712	0.32%	22,446	$-757,510	下落 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$3,058,079	0.32%	13,483	$598,886	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,055,050	0.32%	8,256	$489,532	上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3,014,822	0.31%	8,184	$-546,688	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,857,264	0.30%	8,729	$452,800	上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,312,488	0.24%	31,501	$-31,031	下落 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$2,170,329	0.22%	24,088	$773,600	上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2,080,528	0.22%	7,649	$261,848	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,998,849	0.21%	5,348	$566,839	上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,888,134	0.20%	6,229	$736,210	上昇 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1,745,915	0.18%	3,428	$-633,738	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,716,474	0.18%	9,488	$160,955	上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,679,365	0.17%	20,319	$-113,414	下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1,482,027	0.15%	48,607	$-110,379	下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,471,719	0.15%	30,964	$200,647
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1,449,974	0.15%	14,746	$27,641	下落 ×6
CI The Cigna Group Common Stock	$1,443,736	0.15%	5,237	$21,692	下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,431,004	0.15%	17,761	$235,186	上昇 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$1,429,487	0.15%	6,213	$-900,117	下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,413,356	0.15%	1,204	$417,377	上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1,366,924	0.14%	33,299	$-3,532,976	下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,363,076	0.14%	1,851	$935,962	上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1,361,721	0.14%	8,325	$-321,624	下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1,347,206	0.14%	13,719	$668,113	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,312,547	0.14%	4,668	$238,395	上昇 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1,269,776	0.13%	24,810	$-355,103	下落 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1,258,234	0.13%	2,790	$-218,944	下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,248,105	0.13%	2,929	$204,782	上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,148,581	0.12%	9,230	$-1,554,508	下落 ×6
EFA iShares Trust	$1,098,427	0.11%	10,574	$119,939	上昇 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,086,522	0.11%	7,414	$180,325	上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$1,062,551	0.11%	21,074	$-4,807,101	下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,054,861	0.11%	2,104	$-128,252	下落 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1,040,706	0.11%	765	$593,474	上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1,031,258	0.11%	4,845	$-18,314
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,024,664	0.11%	3,495	$9,401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,016,170	0.11%	2,416	$-103,541	下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,004,221	0.10%	9,827	$119,341	下落 ×6
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
LLY	$31,467,046	3.26%	3倍増
COST	$23,779,647	2.46%	4倍増
AMZN	$23,699,338	2.46%	3倍増
HEI	$16,750,903	1.74%	3倍増
APH	$12,181,948	1.26%	6倍増
VTV	$7,765,500	0.80%	3倍増
SNPS	$4,842,536	0.50%	5倍増
VEA	$4,351,737	0.45%	5倍増
VXUS	$4,259,967	0.44%	3倍増
IVV	$3,456,876	0.36%	4倍増
DKS	$3,058,079	0.32%	6倍増
VTI	$3,055,050	0.32%	6倍増
SPHQ	$2,170,329	0.22%	3倍増
VB	$1,888,134	0.20%	4倍増
VO	$1,431,004	0.15%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NOVT	$523,549	3,227	0.05%
STT	$467,927	2,759	0.05%
DELL	$406,867	943	0.04%
FENI	$334,283	8,330	0.03%
AMD	$328,214	565	0.03%
DGRW	$298,430	3,121	0.03%
NULG	$283,871	2,425	0.03%
D	$276,916	4,055	0.03%
MU	$267,795	232	0.03%
VGT	$248,363	2,078	0.03%
SUSA	$231,450	1,500	0.02%
VOT	$222,986	728	0.02%
MRVL	$219,247	736	0.02%
FLRN	$209,996	6,807	0.02%
SPYX	$209,268	3,425	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GOOGL	削減	-2K	+$12.3M
INTU	削減	-2K	-$9.0M
AAPL	削減	-2K	+$8.9M
LLY	買い増し	+625	+$7.9M
BR	削減	-19K	-$5.4M
XOM	削減	-1K	-$5.1M
TJX	削減	-7K	-$4.3M
HEI	買い増し	+1K	+$4.2M
AMZN	買い増し	+5K	+$4.0M
APH	買い増し	+4K	+$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FTV	2025年9月30日	11,166	$582,084	17.1%
UNH	2025年6月30日	761	$398,574	21.4%
ZTS	2026年6月30日	3,210	$379,454	-0.6%
ASET	2025年12月31日	7,800	$261,877	追跡終了
DUK	2025年9月30日	2,209	$260,662	-8.0%
IWD	2025年12月31日	1,240	$252,452
WST	2025年6月30日	1,125	$251,865	72.2%
COP	2025年6月30日	2,334	$245,117	43.1%
POOL	2025年9月30日	822	$239,597	-48.6%
FISV	2026年6月30日	4,237	$236,425	-5.9%
BDX	2026年3月31日	1,214	$235,601	14.9%
ROP	2026年6月30日	663	$234,609	7.4%
BF-B (として提出 BFB)	2026年3月31日	8,870	$231,152	追跡終了
ADBE	2026年6月30日	932	$226,551	16.5%
BP	2026年6月30日	4,781	$224,707	20.8%
CARR	2025年12月31日	3,750	$223,875	5.5%
HII	2026年6月30日	581	$220,722	-4.8%
FNLC	2025年6月30日	8,680	$214,570	34.6%
WM	2026年3月31日	973	$213,778	-10.1%
CMI	2025年12月31日	505	$213,297	2.5%
VGT	2026年3月31日	281	$211,813	48.1%
AFL	2025年6月30日	1,893	$210,483	6.6%
SUSA	2026年3月31日	1,500	$209,018	19.8%
BLK	2026年3月31日	192	$205,505	10.9%
RMD	2026年3月31日	850	$204,740	-0.7%
BAC	2025年9月30日	4,293	$203,145	4.7%
VRTX	2025年6月30日	416	$201,685	13.1%
WBA	2025年9月30日	10,000	$114,800	追跡終了