Bill Few Associates, Inc.

CIK 1914644 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$470.0M
13F価値別で9,443件中 #3,931 位 · 41.6% トップ
ポジション
227
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.83%
上位25銘柄のウェイト
56.04%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
43.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.86% 推定買付額 $25,517,841 · 推定売付額 $12,699,920

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
105
減少
67
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
20.8%
Healthcare
6.8%
Industrials
5.7%
Financials
5.0%
Communication Services
4.6%
Retail
4.3%
Energy
3.3%
Financial Services
3.2%
Utilities
2.7%
Consumer Staples
2.2%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Real Estate
0.9%
Packaging
0.7%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
34.1%

ポートフォリオ全体 227 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JMTG $43,378,256 9.23% 855,925 $3,762,693 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,302,565 6.23% 101,267 $3,118,987 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,712,402 3.98% 93,520 $2,667,999 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,059,016 3.20% 40,371 $181,498 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,061,416 2.99% 39,797 $2,546,167 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13,760,808 2.93% 19,033 $7,086,259 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,999,416 2.34% 33,603 $933,988 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,718,470 2.07% 38,621 $451,121 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,115,900 1.94% 60,171 $-548,447 下落 ×1
VOO $9,026,482 1.92% 13,143 $3,003,694 上昇 ×4
CGDV $7,683,152 1.63% 155,908 $1,208,303 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,454,124 1.59% 63,461 $2,588,801 上昇 ×5
SPMD $7,235,937 1.54% 107,104 $1,059,970 上昇 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7,014,125 1.49% 14,168 $1,859,687 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,749,342 1.44% 49,366 $-1,720,269 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,504,976 1.38% 44,387 $11,246 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,572,237 1.19% 19,815 $1,055,960 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,479,345 1.17% 15,536 $439,657 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $5,465,985 1.16% 16,160 $555,387 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,319,097 1.13% 125,628 $-831,845 上昇 ×6
BRKB $5,314,642 1.13% 10,621 $240,393 上昇 ×3
CGGO $5,251,375 1.12% 124,058 $1,426,205 上昇 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,171,439 1.10% 75,728 $564,041 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,111,499 1.09% 34,857 $129,903 上昇 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,957,960 1.05% 17,521 $-672,171 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,915,532 1.05% 29,655 $-1,229,120 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,345,076 0.92% 36,926 $67,972 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,104,037 0.87% 11,484 $733,259 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,100,654 0.87% 9,623 $578,333 下落 ×1
MDYG $4,068,459 0.87% 36,296 $537,101 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,029,917 0.86% 44,412 $-542,268 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,977,196 0.85% 29,374 $-525,801 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,592,772 0.76% 59,483 $604,062 上昇 ×4
SPSM $3,486,838 0.74% 60,462 $649,651 上昇 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,486,367 0.74% 21,314 $-145,594 上昇 ×4
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $3,481,432 0.74% 21,444 $-131,388 上昇 ×5
MDYV $3,402,994 0.72% 35,878 $398,718 上昇 ×6
CGGR $3,268,086 0.70% 69,239 $512,213 上昇 ×6
CGIE $3,260,952 0.69% 88,661 $386,218 上昇 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $3,171,869 0.67% 91,832 $-221,347 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,145,921 0.67% 12,777 $284,174 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,059,978 0.65% 13,664 $338,653 上昇 ×1
CGXU $2,974,610 0.63% 85,922 $465,875 上昇 ×3
JDVI $2,942,920 0.63% 76,297 $1,521,359 上昇 ×4
IDEQ $2,602,913 0.55% 74,221 $496,824 上昇 ×2
JGRO $2,586,311 0.55% 26,233 $401,131 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,581,759 0.55% 26,823 $-789 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,438,840 0.52% 23,866 $275,703 下落 ×1
VTI $2,387,868 0.51% 6,453 $989,778 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,322,862 0.49% 9,146 $71,241 下落 ×1
SLYV $2,310,375 0.49% 21,175 $343,250 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,272,572 0.48% 9,535 $407,514 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,221,995 0.47% 7,058 $1,404,059 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,219,062 0.47% 1,850 $239,669 下落 ×5
SPY SPY $2,203,553 0.47% 2,951 $263,086 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,194,205 0.47% 91,121 $-390,636 下落 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,172,667 0.46% 91,984 $140,502 上昇 ×6
SPDW $2,038,175 0.43% 40,448 $172,688 下落 ×1
ITOT $1,977,975 0.42% 12,041 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,901,038 0.40% 16,785 $-125,746 上昇 ×1
SPYG $1,880,994 0.40% 15,808 $582,707 上昇 ×4
JGRW $1,873,605 0.40% 69,086 $-994,326 下落 ×2
VEU $1,865,531 0.40% 22,275 $689,615 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,841,000 0.39% 2,500 プットオプション $1,263,820 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,726,321 0.37% 12,364 $1,111,860 下落 ×4
CGUS $1,718,485 0.37% 38,635 $423,923 上昇 ×6
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,682,648 0.36% 88,189 $220,941 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,668,013 0.35% 2,265 $409,894 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,596,115 0.34% 1,499 $256,450 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,595,682 0.34% 12,418 $49,743 下落 ×3
IWR $1,545,914 0.33% 14,013 $183,430
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,501,480 0.32% 3,144 $438,965
BRKA $1,497,700 0.32% 2 $61,420
V Visa Inc. $1,494,580 0.32% 4,356 $-139,027 下落 ×1
FIGB $1,427,216 0.30% 33,323 $31,437 上昇 ×1
MDY $1,424,264 0.30% 2,025 $170,391 下落 ×2
TDVG $1,397,012 0.30% 28,493 $142,329 上昇 ×5
CGCB $1,381,492 0.29% 52,769 $77,000 上昇 ×2
SLYG $1,361,231 0.29% 11,426 $266,446 上昇 ×6
IVV $1,274,611 0.27% 1,702 $158,928 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,230,683 0.26% 8,095 $-13,787 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,197,254 0.25% 6,618 $101,017 下落 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,179,901 0.25% 24,119 $99,747 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,162,863 0.25% 1,833 $104,942 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,117,558 0.24% 2,579 $513,755 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,067,674 0.23% 3,950 $-170,455 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,044,621 0.22% 14,519 $83,666 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,041,531 0.22% 3,999 $50,764 下落 ×1
JAVA $1,040,906 0.22% 13,108 $168,354 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,040,193 0.22% 2,783 $242,794 下落 ×2
IWM $1,025,436 0.22% 3,413 $145,284 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $981,006 0.21% 3,837 $18,448 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $971,855 0.21% 8,013 $114,757 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $895,664 0.19% 6,194 $12,742 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $879,977 0.19% 749 $230,539 上昇 ×1
JPRE $879,285 0.19% 16,851 $63,393 下落 ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $817,404 0.17% 25,174 $132,990 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $789,292 0.17% 2,180 $1,703 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $783,927 0.17% 838 $-46,102 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $757,557 0.16% 2,511 $387,905 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JMTG $43,378,256 9.23% 4倍増
MSFT $15,059,016 3.20% 3倍増
VOO $9,026,482 1.92% 4倍増
CGDV $7,683,152 1.63% 6倍増
CSCO $7,454,124 1.59% 5倍増
SPMD $7,235,937 1.54% 6倍増
ORCL $6,504,976 1.38% 3倍増
IBM $5,572,237 1.19% 5倍増
HD $5,479,345 1.17% 5倍増
VZ $5,319,097 1.13% 6倍増
BRKB $5,314,642 1.13% 3倍増
CGGO $5,251,375 1.12% 6倍増
D $5,171,439 1.10% 6倍増
PG $5,111,499 1.09% 4倍増
PEP $3,977,196 0.85% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ITOT $1,977,975 12,041 0.42%
AMD $499,583 860 0.11%
INTC $418,890 3,000 0.09%
VNQ $393,145 4,077 0.08%
CSRE $313,627 11,051 0.07%
DELL $284,764 660 0.06%
BSMZ $253,018 9,870 0.05%
ASML $250,669 126 0.05%
QCOM $239,918 1,298 0.05%
EEM $236,015 3,450 0.05%
SLV $235,803 4,410 0.05%
GS $221,490 219 0.05%
AEP $218,622 1,598 0.05%
Q $211,323 1,294 0.04%
DLN $210,941 2,190 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -495 +$7.1M
JMTG 買い増し +79K +$3.8M
AAPL 削減 -2K +$3.1M
VOO 買い増し +3K +$3.0M
NVDA 買い増し +2K +$2.7M
CSCO 買い増し +755 +$2.6M
GOOG 削減 -345 +$2.5M
ROK 削減 -195 +$1.9M
XOM 削減 -555 -$1.7M
JDVI 買い増し +37K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 17,748 $4,011,652 -1.9%
PYPL 2026年3月31日 25,903 $1,512,237 37.6%
VCRB 2025年12月31日 14,442 $1,132,397
BDX 2026年6月30日 7,131 $1,121,157 24.8%
ANSS 2025年9月30日 950 $333,659 追跡終了
SIVR 2026年3月31日 4,300 $290,852 追跡終了
TEM 2025年12月31日 3,455 $278,853 12.4%
PNR 2026年3月31日 2,497 $260,038 -26.3%
DFVX 2025年12月31日 3,459 $251,538 追跡終了
EMR 2025年3月31日 1,910 $236,706 42.3%
CAG 2025年3月31日 8,359 $231,962 -39.7%
BR 2025年12月31日 956 $227,691 -19.7%
BAC 2025年9月30日 4,791 $226,725 21.0%
COIN 2025年12月31日 669 $225,781 -17.2%
UPS 2025年9月30日 2,227 $224,764 23.7%
IP 2025年12月31日 4,831 $224,146 3.8%
NVO 2025年12月31日 4,017 $222,917 -8.2%
JNPR 2025年6月30日 6,153 $222,689 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 3,375 $219,375
AMD 2026年3月31日 1,023 $219,086 131.4%
NKE 2025年12月31日 3,140 $218,970 -36.3%
AFL 2025年6月30日 1,950 $216,821 10.9%
BSMP 2025年12月31日 8,813 $216,139 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,248 $213,497 25.0%
CMCSA 2026年3月31日 7,013 $209,620 -7.8%
CRM 2025年3月31日 624 $208,622 -23.4%
DD 2025年12月31日 2,676 $208,421 248.6%
WEC 2025年6月30日 1,900 $207,062 4.2%
WEC 2025年12月31日 1,800 $206,262 2.9%
MDLZ 2025年12月31日 3,289 $205,464 19.1%
DD 2025年6月30日 2,718 $202,943 388.3%
MCK 2026年6月30日 234 $202,494 13.4%
ED 2025年12月31日 2,011 $202,180 8.8%
SBSI 2025年9月30日 6,870 $202,179 13.9%
BSMV 2025年3月31日 9,605 $201,033
BSMU 2025年3月31日 9,240 $200,693
OGN 2025年12月31日 14,318 $152,920 91.6%
OGN 2026年6月30日 13,942 $83,515 1.4%
AGNC 2025年3月31日 12,470 $16,329 14.0%