Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト51.32%

上位25銘柄のウェイト80.06%

1%超のポジション27

実効ポジション数27.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.06% 推定買付額 $52,595,382 · 推定売付額 $25,597,109

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション13

増加80

減少36

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $529.9M 13F価値別で9,337件中 #3,707 位 · 39.7% トップ

ポジション 141

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.7%

Financials 4.1%

Consumer Discretionary 1.4%

Retail 0.9%

Industrials 0.8%

Communication Services 0.8%

Energy 0.6%

Healthcare 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 85.9%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$51,942,590	9.80%	686,345	$-8,065,108	下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$31,874,917	6.02%	1,201,920	$1,696,855	上昇 ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$29,143,462	5.50%	1,132,665	$2,457,414	上昇 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28,641,459	5.41%	629,621	$2,168,538	上昇 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$27,928,387	5.27%	128,153	$5,184,180	上昇 ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$27,397,184	5.17%	301,764	$4,597,466	上昇 ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust	$23,662,061	4.47%	468,648	$517,921	上昇 ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18,282,690	3.45%	387,797	$663,960	上昇 ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$17,204,129	3.25%	144,585	$3,926,848	上昇 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$15,851,570	2.99%	356,375	$2,168,028	上昇 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$13,703,214	2.59%	19,952	$3,566,824	上昇 ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13,353,716	2.52%	599,090	$646,836	上昇 ×5
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$13,331,971	2.52%	291,728	$1,966,957	上昇 ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$13,287,373	2.51%	494,690	$12,686,233	上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$12,646,792	2.39%	267,941	$3,321,004	上昇 ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12,214,440	2.31%	265,243	$886,841	上昇 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,226,844	2.12%	89,988	$2,103,399	上昇 ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,423,479	1.97%	114,280	$1,559,603	上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10,082,375	1.90%	125,138	$1,603,907	上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$7,271,941	1.37%	130,861	$2,164,308	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,265,115	1.37%	19,476	$62,126	上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,095,077	1.34%	24,520	$915,612	上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,042,947	1.33%	16,745	$1,696,810	上昇 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$7,032,096	1.33%	69,673	$-271,266	下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,322,373	1.19%	31,598	$878,361	上昇 ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$6,208,305	1.17%	135,671	$324,009	上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6,020,955	1.14%	38,100	$368,253	下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5,019,312	0.95%	84,090	$783,035	上昇 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4,577,785	0.86%	12,371	$633,866	上昇 ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF	$4,431,314	0.84%	36,039	$1,393,040	上昇 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$3,170,297	0.60%	53,453	$940,327	上昇 ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust	$3,126,065	0.59%	63,974	$433,708	上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2,141,033	0.40%	34,836	$1,190,642	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,104,910	0.40%	12,699	$-565,367	下落 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2,104,048	0.40%	6,941	$277,871	下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,071,020	0.39%	36,346	$325,742	上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2,023,338	0.38%	41,058	$218,493	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,976,773	0.37%	2,684	$374,305	下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,945,062	0.37%	25,759	$-430,850	下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,940,369	0.37%	8,200	$103,933	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,866,619	0.35%	5,703	$185,701	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,841,435	0.35%	3,680	$9,453	下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,837,195	0.35%	13,158	$1,216,039	下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1,760,855	0.33%	28,966	$84,672	下落 ×1
SPY SPY	$1,739,616	0.33%	2,330	$-104,232	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,677,404	0.32%	14,810	$-182,774	下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,578,126	0.30%	17,692	$268,281	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,506,309	0.28%	6,320	$294,178	上昇 ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF	$1,384,320	0.26%	186,566	$26,120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,286,743	0.24%	1,208	$383,442	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,226,720	0.23%	14,241	$163,136	上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,173,359	0.22%	12,804	$-73,993	下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,106,798	0.21%	13,393	$40,678	上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust	$1,085,762	0.20%	20,306	$-306,406	下落 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$992,867	0.19%	28,679	$-97,968	下落 ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$883,626	0.17%	8,722	$-40,288	下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847,586	0.16%	906	$-70,885	下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$841,651	0.16%	2,778	$206,255	上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$827,750	0.16%	7,700	$70,027	下落 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$823,922	0.16%	21,705	$77,288	上昇 ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF	$805,491	0.15%	20,543	$-43,252	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$771,357	0.15%	2,158	$227,013	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$769,002	0.15%	2,176	$222,148	上昇 ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$755,926	0.14%	2,468	$120,826	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$751,999	0.14%	6,402	$255,484	上昇 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$697,189	0.13%	1,209	$-14,100	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$680,325	0.13%	5,025	$-67,639	上昇 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$667,358	0.13%	53,261	$35,955	上昇 ×4
T AT&T Inc.	$630,902	0.12%	30,478	$-243,699	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$629,195	0.12%	1,117	$11,867	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$622,962	0.12%	2,453	$52,790	上昇 ×4
QTUM Defiance Quantum ETF	$620,837	0.12%	3,754	$236,274	上昇 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$601,523	0.11%	7,754	$300,556	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$585,724	0.11%	1,590	$-78,644	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$577,292	0.11%	8,024	$103,540	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$574,936	0.11%	1,522	$105,100	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$560,708	0.11%	1,590	$47,009	上昇 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$559,418	0.11%	20,469	$686	下落 ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$530,216	0.10%	6,940	$-109,010	下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$521,162	0.10%	6,689	$4,657	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517,856	0.10%	16,331	$8,108	下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$478,355	0.09%	1,321	$12,142	下落 ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$466,267	0.09%	9,105	$-374,720	下落 ×3
IVV iShares Trust	$444,841	0.08%	594	$205,766	上昇 ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$443,048	0.08%	36,555	$19,243	上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$439,865	0.08%	13,759	$-19,756	上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$437,254	0.08%	18,158	$-6,283	上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$433,342	0.08%	7,672	$-137,201	下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$420,773	0.08%	724		上昇 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$416,987	0.08%	3,664	$25,891	上昇 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$416,004	0.08%	8,752	$77,557	上昇 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$392,858	0.07%	1,190	$46,504	上昇 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$360,525	0.07%	5,060	$49,160	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$355,352	0.07%	8,393	$-52,719	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$339,439	0.06%	283	$113,176	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$332,646	0.06%	283	$105,595	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$324,397	0.06%	455	$97,008	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$323,033	0.06%	1,149	$45,118	上昇 ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$321,933	0.06%	4,255	$-73,769	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$309,646	0.06%	908
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PYLD	$31,874,917	6.02%	5倍増
CGSD	$29,143,462	5.50%	5倍増
FBND	$28,641,459	5.41%	5倍増
VTV	$27,928,387	5.27%	5倍増
SPTM	$27,397,184	5.17%	5倍増
JSCP	$18,282,690	3.45%	5倍増
CGUS	$15,851,570	2.99%	5倍増
VOO	$13,703,214	2.59%	3倍増
CGCP	$13,353,716	2.52%	5倍増
CGGR	$12,646,792	2.39%	5倍増
JPIE	$12,214,440	2.31%	5倍増
AVUV	$11,226,844	2.12%	5倍増
AVLV	$10,423,479	1.97%	6倍増
MSFT	$7,265,115	1.37%	5倍増
AAPL	$7,095,077	1.34%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMD	$420,773	724	0.08%
PANW	$309,646	908	0.06%
AMAT	$275,896	382	0.05%
PG	$274,661	1,873	0.05%
DIA	$274,255	525	0.05%
BIZD	$269,367	21,277	0.05%
DYNF	$268,980	3,955	0.05%
GS	$223,513	221	0.04%
QCOM	$215,602	1,167	0.04%
PII	$214,384	3,132	0.04%
SYY	$204,939	2,452	0.04%
ROK	$201,993	408	0.04%
PCG	$168,289	10,005	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VBIL	削減	-107K	-$8.1M
VTV	買い増し	+12K	+$5.2M
SPTM	買い増し	+13K	+$4.6M
SPYG	買い増し	+9K	+$3.9M
VOO	買い増し	+3K	+$3.6M
CGGR	買い増し	+36K	+$3.3M
CGSD	買い増し	+98K	+$2.5M
FBND	買い増し	+49K	+$2.2M
CGUS	買い増し	+219	+$2.2M
GPIX	買い増し	+29K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UBFO	2026年6月30日	1,203,437	$12,648,130	追跡終了
XOM	2026年6月30日	6,905	$1,171,523	20.0%
KRP	2026年6月30日	22,247	$321,923	0.3%
MSTR	2025年12月31日	950	$306,100	5.3%
ORCL	2025年12月31日	949	$266,883	-27.0%
DIS	2026年3月31日	2,155	$245,145	6.0%
SMR	2025年12月31日	6,347	$228,492	-45.3%
WFCPRL	2025年12月31日	185	$228,344	追跡終了
SMMU	2025年9月30日	4,527	$227,120
EPD	2025年12月31日	7,050	$220,454	12.9%
CEG	2026年6月30日	736	$205,620	3.7%
PANW	2025年9月30日	986	$201,775	98.0%
GSBD	2026年6月30日	20,483	$181,889	-4.3%
PCG	2025年12月31日	10,125	$152,678	-23.3%
RITM	2025年12月31日	11,500	$130,985	-20.1%
EVM	2025年12月31日	13,306	$126,273	追跡終了
PFLT	2026年6月30日	13,042	$104,862	-8.6%
BBDC	2026年6月30日	10,700	$88,061	1.3%
QS	2025年9月30日	10,200	$68,544	-62.9%