Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$269.9M
13F価値別で9,443件中 #5,496 位 · 58.2% トップ
ポジション
167
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.57%
上位25銘柄のウェイト
69.53%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
24.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.31% 推定買付額 $29,921,837 · 推定売付額 $10,960,028

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
57
減少
65
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.2%
Healthcare
4.0%
Communication Services
3.5%
Industrials
3.1%
Financials
2.3%
Retail
2.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
63.3%

ポートフォリオ全体 167 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG $31,696,790 11.75% 133,957 $4,114,048 上昇 ×6
VOO $27,982,468 10.37% 40,743 $4,747,204 上昇 ×2
VOOV $14,156,503 5.25% 64,580 $792,691 下落 ×3
VTV $13,703,506 5.08% 62,880 $4,029,242 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,477,811 4.62% 43,122 $1,369,591 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,397,047 3.85% 51,962 $794,413 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,339,885 3.46% 25,039 $-493,888 下落 ×2
VUG $8,217,309 3.04% 95,395 $1,266,729 上昇 ×3
VO $7,340,848 2.72% 91,111 $974,769 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,570,140 2.43% 18,385 $1,127,199 下落 ×1
SPY SPY $5,028,441 1.86% 6,734 $650,698 上昇 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,558,474 1.69% 38,812 $-79,819 下落 ×1
QQQXXXX $4,492,535 1.66% 6,101 $1,283,027 上昇 ×4
USFR $3,384,742 1.25% 67,224 $-221,714 下落 ×4
FNDX $3,229,266 1.20% 103,835 $348,425 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,228,280 1.20% 7,767 $1,137,450 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,044,817 1.13% 2,539 $605,235 下落 ×3
SCHI $2,899,382 1.07% 128,065 $143,525 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,514,017 0.93% 42,625 $220,985 上昇 ×1
VUSB $2,442,729 0.91% 49,070 $-182,932 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,234,518 0.83% 6,827 $241,639 上昇 ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2,217,051 0.82% 34,679 $254,468 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,205,697 0.82% 1,911 $1,711,943 上昇 ×1
XLI XLI $2,156,861 0.80% 11,644 $563,820 上昇 ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2,132,009 0.79% 100,151 $575,758 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,067,298 0.77% 3,670 $-394,296 下落 ×2
VGT $2,053,924 0.76% 17,185 $551,711 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,009,308 0.74% 1,887 $674,399 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,973,670 0.73% 24,974 $976,374 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,921,039 0.71% 5,599 $177,650 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,860,135 0.69% 3,895 $636,756 上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,733,568 0.64% 12,415 $1,200,017 上昇 ×1
VEA $1,676,888 0.62% 23,535 $473,978 上昇 ×2
BRKB $1,618,261 0.60% 3,234 $27,796 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,603,217 0.59% 11,726 $-587,176 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,574,213 0.58% 6,605 $108,012 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,508,824 0.56% 11,920 $264,090 上昇 ×1
SMHXXXX $1,485,514 0.55% 2,265 $398,442 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,480,734 0.55% 15,658 $-103,064 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,431,829 0.53% 5,690 $198,098 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,422,449 0.53% 5,262 $-353,704 下落 ×6
PSFF $1,366,053 0.51% 39,815 $33,326 下落 ×6
GLD $1,354,902 0.50% 3,678 $-993,191 下落 ×1
DFSV $1,246,517 0.46% 32,135 上昇 ×1
OAKM $1,217,401 0.45% 43,216 $-30,390 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,206,657 0.45% 3,194 $438,405 上昇 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,199,656 0.44% 1,572 $520,733 下落 ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1,192,850 0.44% 13,925 $110,916 下落 ×1
JPMPRC $1,163,841 0.43% 46,020 $-360,102 下落 ×3
DGRO $1,152,138 0.43% 15,202 $88,288 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 755111309) $1,124,540 0.42% 5,927 $-69,556 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,124,466 0.42% 5,100 $235,256 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,076,884 0.40% 3,053 $18,235 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,075,972 0.40% 4,212 $528,421 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,053,931 0.39% 2,069 $-376,646 下落 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930,218 0.34% 4,043 $53,117 上昇 ×2
RSPXXXX $925,064 0.34% 4,348 $6,183 下落 ×3
BACPRB $914,871 0.34% 36,580 $-358,708 下落 ×2
JEPI $885,728 0.33% 15,682 $59,492 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883,074 0.33% 7,518 $274,343 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878,930 0.33% 3,461 $51,246 上昇 ×3
FLOT $871,679 0.32% 17,075 $-152,976 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777,110 0.29% 2,146 $22,040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774,433 0.29% 5,112 $-81,887 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773,693 0.29% 791 $41,387 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766,471 0.28% 7,805 $57,786 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764,491 0.28% 12,156 $49,961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731,935 0.27% 6,462 $-119,288 下落 ×1
GEXXXX $721,673 0.27% 1,931 $177,686 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652,771 0.24% 1,552 $95,889 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643,868 0.24% 548 $182,084 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631,763 0.23% 7,644 $3,227 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624,657 0.23% 6,205 $60,961 上昇 ×2
XLV XLV $612,655 0.23% 3,861 $57,736 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589,965 0.22% 1,730 $271,089 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584,433 0.22% 2,622 $-15,152 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574,908 0.21% 2,581 $138,522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532,418 0.20% 12,575 $-96,086 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526,329 0.20% 9,237 $-99,402 下落 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494,930 0.18% 5,300 $-1,266,212 下落 ×3
XLU XLU $480,861 0.18% 10,606 $-14,751 下落 ×2
IDHQ $469,098 0.17% 10,732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412,085 0.15% 211 $8,216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408,806 0.15% 1,721 $9,517
IWF $405,260 0.15% 3,264 $57,502 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $402,292 0.15% 5,591 $3,862 下落 ×3
CBXXXX $391,170 0.14% 1,148 $-51,443 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387,533 0.14% 3,016 $25,218 上昇 ×5
SMERY $381,400 0.14% 10,000 $162,064 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379,647 0.14% 3,824 $122,454 上昇 ×3
BADFF $379,202 0.14% 5,792 $122,558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370,764 0.14% 5,051 $2,564 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368,189 0.14% 325 $131,407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366,181 0.14% 1,302 $26,709 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362,488 0.13% 624 $54,292 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355,769 0.13% 1,130 $-15,538
USMV $340,697 0.13% 3,532 $-1,235 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333,782 0.12% 468 $85,217 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326,323 0.12% 2,083 $-79,811 下落 ×2
MDTXXXX $323,168 0.12% 4,131 $-88,679 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VIG $31,696,790 11.75% 6倍増
VTV $13,703,506 5.08% 5倍増
VUG $8,217,309 3.04% 3倍増
VO $7,340,848 2.72% 4倍増
SPY $5,028,441 1.86% 3倍増
QQQXXXX $4,492,535 1.66% 4倍増
FNDX $3,229,266 1.20% 6倍増
SCHI $2,899,382 1.07% 3倍増
XLI $2,156,861 0.80% 3倍増
PPI $2,132,009 0.79% 3倍増
VGT $2,053,924 0.76% 6倍増
TSM $1,860,135 0.69% 4倍増
AVGO $1,206,657 0.45% 5倍増
DGRO $1,152,138 0.43% 4倍増
JNJ $878,930 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFSV $1,246,517 32,135 0.46%
IDHQ $469,098 10,732 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $308,744 1,807 0.11%
EWY $184,739 915 0.07%
XLF $175,305 3,270 0.06%
CNC $170,617 2,658 0.06%
STXXXXX $165,980 172 0.06%
BK $120,460 833 0.04%
QCOM $115,261 624 0.04%
IVES $114,534 3,006 0.04%
AMAT $112,788 156 0.04%
MIST $112,037 83,610 0.04%
WD $111,901 2,046 0.04%
ELCV $111,758 3,400 0.04%
CGBL $109,545 2,886 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$4.7M
VIG 買い増し +6K +$4.1M
VTV 買い増し +14K +$4.0M
MU 買い増し +449 +$1.7M
AAPL 削減 -647 +$1.4M
QQQXXXX 買い増し +540 +$1.3M
VUG 買い増し +79K +$1.3M
VIGI 削減 -15K -$1.3M
INTC 買い増し +325 +$1.2M
UNH 買い増し +40 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHI 2025年6月30日 73,220 $1,644,528 追跡終了
RTX 2025年9月30日 6,365 $929,349 27.1%
FCNCO 2025年3月31日 39,675 $890,307 -5.7%
IGV 2026年3月31日 7,315 $773,122 追跡終了
RTX 2025年3月31日 6,210 $718,640 60.5%
USBPRS 2025年6月30日 34,807 $666,209 追跡終了
FEZ 2026年3月31日 10,000 $643,900 追跡終了
XLE 2025年9月30日 6,085 $516,069 追跡終了
BINC 2026年6月30日 9,710 $504,240 追跡終了
DUKPRA 2026年3月31日 18,468 $461,146 追跡終了
SCHD 2025年6月30日 16,350 $457,146 追跡終了
XLF 2025年6月30日 8,025 $399,725 追跡終了
GBTC 2025年3月31日 5,244 $388,161 追跡終了
VOE 2026年6月30日 2,100 $386,988 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 5,855 $380,575
MRVLXXXX 2025年12月31日 4,527 $380,562 追跡終了
XLI 2025年6月30日 2,646 $346,801 追跡終了
GMAR 2025年6月30日 8,400 $312,480 追跡終了
WFCPRA 2026年3月31日 16,125 $312,019 追跡終了
MS 2026年3月31日 1,756 $311,757 28.6%
PSCX 2025年6月30日 10,600 $288,126 追跡終了
COWG 2025年6月30日 9,215 $283,730
LRCXXXXX 2025年12月31日 2,098 $280,945 追跡終了
LQD 2025年3月31日 2,575 $275,113 追跡終了
BXXXXX 2025年12月31日 1,587 $271,102 追跡終了
AMAT 2025年12月31日 1,270 $259,931 92.3%
GS 2025年6月30日 476 $259,813 44.7%
GOOG 2025年3月31日 1,351 $257,366 117.0%
SLV 2025年6月30日 8,250 $255,668 追跡終了
GOOG 2025年9月30日 1,417 $251,310 39.2%
IDHQ 2025年9月30日 7,212 $237,839 追跡終了
SPYD 2025年6月30日 5,000 $221,300 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 767 $186,442 33.1%
AEHR 2025年9月30日 14,100 $182,313 246.1%
C 2026年3月31日 1,505 $175,653 16.2%
CLS 2025年6月30日 2,100 $165,501 94.3%
FISV 2025年12月31日 1,250 $161,163 -23.3%
VIXYXXXX 2025年6月30日 3,200 $160,832 追跡終了
AMD 2025年9月30日 1,115 $158,219 191.0%
MIST 2026年3月31日 77,510 $156,570 -12.5%
STRL 2026年3月31日 500 $153,115 28.6%
SMNEY 2026年3月31日 1,070 $149,961 追跡終了
MOD 2026年3月31日 1,100 $146,861 -6.2%
CNC 2025年9月30日 2,658 $144,276 79.8%
DGRW 2026年6月30日 1,640 $144,058
CEG 2026年3月31日 406 $143,478 -2.4%
RGTI 2025年12月31日 4,552 $135,604 -24.9%
WTPI 2026年3月31日 4,100 $135,382 追跡終了
CLF 2026年3月31日 10,000 $132,800 37.0%
IVES 2026年3月31日 3,910 $123,590 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 4,114 $119,831 追跡終了
QBTS 2026年3月31日 4,522 $118,250 追跡終了
LINXXXX 2025年6月30日 247 $115,013 追跡終了
GBTC 2026年3月31日 1,678 $114,708 追跡終了
GS 2026年3月31日 130 $114,270 21.1%
SHXXXX 2026年6月30日 3,000 $113,790 追跡終了
HZO 2025年9月30日 4,525 $113,759 106.4%
ACN 2026年6月30日 568 $112,629 46.7%
CCL 2025年9月30日 3,905 $109,817 -11.2%
CNC 2026年3月31日 2,658 $109,377 96.0%
HBAN 2026年3月31日 6,158 $106,850 9.6%
QCOM 2026年3月31日 618 $105,697 25.0%
CCIXXXX 2026年3月31日 1,176 $104,511 追跡終了
GSKXXXX 2026年6月30日 1,888 $104,199 追跡終了
BLKXXXX 2026年3月31日 97 $103,823 追跡終了
PGR 2026年6月30日 519 $102,887 0.7%
MP 2025年6月30日 4,200 $102,522 72.8%
SHOP 2026年6月30日 863 $102,369 27.7%
ASML 2025年9月30日 127 $101,777 81.2%
CGBL 2026年3月31日 2,875 $101,583 追跡終了
NSRGY 2025年9月30日 1,019 $101,207 追跡終了
USBPRS 2026年3月31日 5,520 $100,243 追跡終了
RHHBY 2025年12月31日 2,393 $100,051 追跡終了