Cornerstone Financial Management LLC

CIK 2110329 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$124.7M
13F価値別で9,443件中 #7,928 位 · 84.0% トップ
ポジション
1,471
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.53%
上位25銘柄のウェイト
59.45%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
51.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 2.23% 推定買付額 $14,729,370 · 推定売付額 $2,604,961

新規ポジション
262
増加
714
減少
147
クローズ
100
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.3%
Healthcare
2.5%
Financials
1.8%
Industrials
1.7%
Communication Services
1.6%
Retail
1.5%
Financial Services
1.1%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.6%
Energy
0.6%
Communications
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
78.5%

ポートフォリオ全体 1,471 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MGV $6,142,497 4.93% 37,580 $764,960 上昇 ×2
MGK $5,833,068 4.68% 66,353 $917,550 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,340,956 4.28% 91,769 $-157,112 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,171,046 4.15% 87,675 $-160,392 下落 ×1
SCHX $4,572,936 3.67% 155,383 $643,751 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,990,999 3.20% 80,173 $-58,911 下落 ×1
MGC $3,982,137 3.19% 14,553 $452,722 下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,953,470 3.17% 84,458 $-96,699 下落 ×1
VIG $3,693,059 2.96% 15,608 $329,303 下落 ×2
EFG $2,861,757 2.30% 23,001 $426,126 上昇 ×2
EFV $2,761,884 2.22% 36,079 $206,228 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,182,932 1.75% 7,544 $409,701 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,149,718 1.72% 27,201 $67,298 上昇 ×2
VO $2,127,857 1.71% 26,410 $232,756 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,094,461 1.68% 25,341 $108,313 上昇 ×2
TPLC $2,079,266 1.67% 41,296 $-65,992 下落 ×1
PRXG $2,015,369 1.62% 51,650 $312,311 下落 ×1
OAIM $1,965,209 1.58% 41,087 $519,443 上昇 ×2
IVOV $1,704,228 1.37% 14,940 $162,622 下落 ×1
NULG $1,685,132 1.35% 14,395 $460,311 上昇 ×2
IWP $1,675,520 1.34% 11,444 $255,213 上昇 ×2
JPIE $1,653,735 1.33% 35,912 $-29,164 下落 ×1
VWO $1,579,227 1.27% 26,457 $186,217 上昇 ×2
VTEB $1,479,370 1.19% 29,248 $13,396 下落 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,429,526 1.15% 16,897 $227,117 上昇 ×2
EQIN $1,409,045 1.13% 27,466 $137,922 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,406,251 1.13% 3,935 $448,676 上昇 ×2
VYM $1,320,025 1.06% 8,353 $38,838 下落 ×2
IBD $1,267,864 1.02% 53,339 $-201,609 下落 ×1
MEAR $1,242,572 1.00% 24,664 $1,389 上昇 ×2
XVV $1,233,388 0.99% 21,718 $297,293 上昇 ×1
ISMD $1,173,021 0.94% 23,462 $117,501 下落 ×1
SPY SPY $1,150,773 0.92% 1,541 $-110,887 下落 ×1
VTI $1,122,701 0.90% 3,034 $149,363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,037,742 0.83% 2,782 $120,461 上昇 ×2
IWB $1,022,931 0.82% 2,498 $96,588 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997,047 0.80% 3,046 $62,795 下落 ×1
FESM $940,913 0.75% 19,485 $251,560 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917,613 0.74% 4,586 $363,544 上昇 ×2
IVV $812,546 0.65% 1,085 $103,813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $735,041 0.59% 3,084 $207,285 上昇 ×1
STIP $716,472 0.57% 7,013 $-43,039 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $699,687 0.56% 2,755 $55,343 上昇 ×2
ITOT $657,080 0.53% 4,000 $87,360
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631,066 0.51% 7,190 $455,337 上昇 ×2
VTES $599,958 0.48% 5,922 $23,763 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542,071 0.43% 1,435 $140,946 上昇 ×2
VEA $456,713 0.37% 6,410 $45,960
BRKB $455,355 0.37% 910 $59,536 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $443,744 0.36% 3,178 $314,752 上昇 ×2
VUG $434,146 0.35% 5,040 $67,242 上昇 ×1
ESML $432,531 0.35% 7,733 $72,647 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426,997 0.34% 356 $151,066 上昇 ×2
NUMV $422,894 0.34% 9,724 $58,924 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $404,824 0.32% 974 $158,046 上昇 ×1
IEFA $402,545 0.32% 4,168 $25,216
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $401,536 0.32% 17,344 $39,538 上昇 ×1
IJH $393,569 0.32% 5,104 $23,081 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $389,068 0.31% 3,962 $12,579 下落 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $388,868 0.31% 1,352 $57,485 下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $387,400 0.31% 15,502 $37,879 上昇 ×1
DGRO $379,697 0.30% 5,010 $14,280 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $369,913 0.30% 2,732 $-46,885 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $368,068 0.30% 6,730 $71,446 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $366,284 0.29% 4,507 $42,615 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361,659 0.29% 3,079 $142,467 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348,596 0.28% 302 $270,217 上昇 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $336,620 0.27% 1,634 $20,211 上昇 ×1
IWF $334,762 0.27% 2,696 $40,120 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $325,465 0.26% 1,665 $32,310 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314,837 0.25% 613 $25,034 上昇 ×2
VT $306,053 0.25% 1,950 $36,329
WELL Welltower Inc. Common Stock $299,146 0.24% 1,318 $47,461 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,288 0.24% 2,616 $-6,955 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $292,442 0.23% 3,555 $14,002 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $284,965 0.23% 808 $16,920 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $266,436 0.21% 473 $54,748 上昇 ×2
IJR $259,394 0.21% 1,749 $25,691 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $253,922 0.20% 1,350 $44,523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $247,381 0.20% 518 $102,738 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $222,279 0.18% 3,901 $46,925 上昇 ×2
IWC $220,037 0.18% 1,100 $34,501 下落 ×2
VBR $215,775 0.17% 888 $22,857
V Visa Inc. $203,109 0.16% 592 $60,452 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $190,952 0.15% 454 $86,118 上昇 ×2
VOO $185,304 0.15% 270 $24,083
FTEC $183,628 0.15% 643 $49,852
TFLO $183,013 0.15% 3,615 $-10,885 下落 ×2
VTV $171,075 0.14% 785 $17,058
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $167,103 0.13% 328 $-35,368 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $166,213 0.13% 459 $15,621 上昇 ×2
VBK $159,080 0.13% 435 $27,601
DVY iShares Select Dividend ETF $156,300 0.13% 1,000 $4,890
NVS Novartis AG Common Stock $153,586 0.12% 980 $19,930 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $151,069 0.12% 3,568 $-17,653 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $148,713 0.12% 256 $119,216 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $147,582 0.12% 706 $42,915 上昇 ×2
VOT $146,425 0.12% 478 $32,419 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $142,419 0.11% 1,041 $100,473 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $142,191 0.11% 152 $11,659 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPYG $38,245 321 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $21,567 159 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $15,673 70 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $15,476 70 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $14,628 512 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $14,076 2,046 0.01%
DISV $12,039 300 0.01%
NVR $6,813 1 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $6,434 86 0.01%
TMP $5,955 63 0.00%
KN $5,890 142 0.00%
CP $5,806 67 0.00%
GTY $5,705 171 0.00%
PFS $5,532 234 0.00%
IVT $5,275 149 0.00%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGK 買い増し +53K +$918K
MGV 買い増し +481 +$765K
SCHX 買い増し +2K +$644K
OAIM 買い増し +8K +$519K
NULG 買い増し +927 +$460K
NEE 買い増し +5K +$455K
MGC 削減 -380 +$453K
GOOGL 買い増し +605 +$449K
EFG 買い増し +1K +$426K
AAPL 買い増し +557 +$410K

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 751 $127,415 22.5%
BXMX 2026年3月31日 8,000 $117,600 追跡終了
VHT 2026年6月30日 182 $49,564 追跡終了
OBDC 2026年6月30日 4,000 $44,240 4.9%
DD 2026年6月30日 463 $21,205 3.0%
HON 2026年6月30日 89 $20,117 -1.2%
TGB 2026年6月30日 2,046 $13,197 追跡終了
GAB 2026年3月31日 954 $5,884 1.7%
CUK 2026年6月30日 158 $4,072 追跡終了
TRI 2026年6月30日 44 $3,959 30.7%
CCL 2026年6月30日 147 $3,804 -9.1%
CYBR 2026年3月31日 8 $3,568 追跡終了
TERN 2026年6月30日 58 $3,058 追跡終了
ICLR 2026年3月31日 16 $2,916 59.9%
CTRA 2026年6月30日 81 $2,846 追跡終了
FDS 2026年3月31日 9 $2,612 38.3%
SPNS 2026年3月31日 58 $2,520 追跡終了
WU 2026年6月30日 276 $2,409 -6.3%
AVTR 2026年3月31日 166 $1,902 81.4%
ACLX 2026年6月30日 15 $1,722 追跡終了
CIVI 2026年3月31日 62 $1,680 追跡終了
RGEN 2026年3月31日 10 $1,639 52.9%
QSR 2026年3月31日 24 $1,638 8.7%
PCOR 2026年6月30日 28 $1,596 54.3%
BFB 2026年6月30日 58 $1,534 追跡終了
BKH 2026年6月30日 22 $1,527 -0.9%
TGNA 2026年3月31日 75 $1,456 追跡終了
DOC 2026年3月31日 87 $1,399 26.9%
SPOK 2026年3月31日 105 $1,385 -3.5%
PSN 2026年6月30日 25 $1,354 -12.1%
BHC 2026年3月31日 187 $1,300 26.8%
WDFC 2026年6月30日 6 $1,224 -9.1%
PRGO 2026年6月30日 111 $1,192 32.7%
CROX 2026年3月31日 14 $1,189 47.9%
RAMP 2026年3月31日 40 $1,175 41.9%
RTO 2026年6月30日 35 $1,102 -18.1%
SIGA 2026年3月31日 177 $1,081 -43.0%
RITM 2026年3月31日 98 $1,068 9.2%
MASI 2026年6月30日 6 $1,067 追跡終了
QTWO 2026年6月30日 22 $1,041 33.0%
MANH 2026年3月31日 6 $1,040 57.4%
BILL 2026年6月30日 27 $1,034 31.3%
ATXS 2026年3月31日 78 $1,021 追跡終了
DCBO 2026年3月31日 46 $1,021 33.7%
DXC 2026年6月30日 81 $1,018 22.3%
THC 2026年3月31日 5 $994 45.3%
HIW 2026年3月31日 38 $981 45.4%
BTG 2026年6月30日 216 $978 追跡終了
KBH 2026年3月31日 17 $959 6.5%
TU 2026年3月31日 69 $909 -21.3%
ARE 2026年3月31日 18 $881 9.1%
SOUN 2026年6月30日 121 $831 10.2%
MTN 2026年3月31日 6 $797 19.4%
RNA 2026年3月31日 11 $793 1.9%
TPG 2026年3月31日 12 $766 30.9%
UWMC 2026年3月31日 174 $760 -60.0%
JAMF 2026年3月31日 58 $755 追跡終了
LNWO 2026年3月31日 7 $722 追跡終了
BFAM 2026年3月31日 7 $710 -10.4%
SAM 2026年6月30日 3 $691 5.7%
TAP 2026年6月30日 16 $689 8.4%
GES 2026年3月31日 39 $653 追跡終了
ESPR 2026年6月30日 238 $652 追跡終了
ORI 2026年3月31日 14 $639 4.6%
THS 2026年3月31日 27 $637 追跡終了
EVTL 2026年3月31日 114 $608 -65.4%
KRNT 2026年6月30日 41 $601 1.2%
PLMR 2026年6月30日 5 $598 -0.7%
MNDY 2026年3月31日 4 $590 31.3%
PCVX 2026年6月30日 10 $581 5.9%
FWRD 2026年3月31日 23 $575 9.1%
UPST 2026年3月31日 13 $568 14.7%
AIIO 2026年3月31日 1,858 $567 32.7%
APG 2026年6月30日 14 $567 -1.4%
MGIC 2026年3月31日 22 $567 追跡終了
TGTX 2026年6月30日 17 $565 -4.6%
UDMY 2026年3月31日 95 $556 追跡終了
HTHT 2026年6月30日 11 $553 19.2%
CDRE 2026年6月30日 18 $552 18.1%
CNNE 2026年3月31日 35 $551 32.1%
AVAV 2026年6月30日 3 $549 0.7%
THG 2026年3月31日 3 $548 26.6%
AMPL 2026年3月31日 47 $544 86.1%
RVLV 2026年3月31日 18 $543 6.6%
SPT 2026年3月31日 48 $541 78.6%
HMY 2026年3月31日 27 $537 40.0%
PHAR 2026年6月30日 32 $532 -15.1%
SSTK 2026年6月30日 32 $532 -61.0%
BSY 2026年6月30日 15 $527 20.9%
COLD 2026年3月31日 41 $527 31.3%
DUOL 2026年3月31日 3 $527 49.6%
CE 2026年6月30日 8 $526 1.2%
CART 2026年6月30日 14 $524 8.2%
SMPL 2026年3月31日 26 $522 -19.7%
BBIO 2026年6月30日 7 $520 11.8%
CRTO 2026年6月30日 29 $520 -2.9%
ITUB 2026年6月30日 62 $520 -10.2%
SARO 2026年6月30日 20 $517 -13.1%
GPK 2026年3月31日 34 $512 14.8%
ACM 2026年6月30日 6 $509 -7.1%
EXAS 2026年3月31日 5 $508 追跡終了
PPC 2026年3月31日 13 $507 -16.6%
BAH 2026年3月31日 6 $506 0.4%
SLG 2026年3月31日 11 $505 55.4%
AUPH 2026年6月30日 34 $504 3.0%
ANF 2026年3月31日 4 $503 14.3%
REXR 2026年3月31日 13 $503 15.1%
EAF 2026年6月30日 74 $502 15.5%
OKLO 2026年3月31日 7 $502 -16.0%
CCK 2026年6月30日 5 $501 4.6%
NGVT 2026年6月30日 7 $499 -6.7%
SEMR 2026年3月31日 42 $499 追跡終了
UTZ 2026年3月31日 48 $498 78.9%
AQN 2026年6月30日 81 $497 0.1%
CLBT 2026年6月30日 36 $496 -23.6%
KFRC 2026年3月31日 16 $495 98.7%
SCI 2026年6月30日 6 $495 9.8%
TXRH 2026年6月30日 3 $495 4.7%
NLY 2026年3月31日 22 $492 12.2%
CSAN 2026年6月30日 118 $486 -9.7%
KROS 2026年6月30日 44 $486 0.7%
PAYO 2026年3月31日 86 $483 47.4%
STWD 2026年6月30日 28 $482 1.0%
DLB 2026年6月30日 8 $480 20.2%
NFE 2026年3月31日 420 $479 -49.7%
FFIN 2026年3月31日 16 $478 16.0%
FIZZ 2026年3月31日 15 $478 -4.6%
REFI 2026年3月31日 39 $478 -4.3%
GO 2026年3月31日 47 $475 57.0%
RYN 2026年6月30日 23 $474 1.5%
TELFY 2026年3月31日 117 $474 追跡終了
APPF 2026年6月30日 3 $473 35.4%
SPHR 2026年6月30日 4 $470 -7.8%
BXP 2026年6月30日 9 $467 1.7%
MIAX 2026年6月30日 12 $467 10.6%
DOCS 2026年6月30日 20 $466 24.0%
HSHP 2026年6月30日 35 $466 22.5%
CVBF 2026年3月31日 25 $465 16.0%
GPRK 2026年3月31日 62 $459 2.2%
LTH 2026年6月30日 17 $458 9.8%
POOL 2026年3月31日 2 $458 -4.9%
EEFT 2026年3月31日 6 $457 4.4%
SMR 2026年6月30日 42 $455 -9.9%
JBGS 2026年6月30日 31 $453 -16.7%
JJSF 2026年3月31日 5 $452 13.9%
SABR 2026年3月31日 331 $450 43.4%
WMK 2026年3月31日 7 $449 0.9%
INTR 2026年6月30日 56 $446 -2.2%
STVN 2026年3月31日 22 $443 59.1%
ODD 2026年3月31日 11 $442 -6.2%
ALHC 2026年6月30日 25 $441 -45.2%
PRCT 2026年3月31日 14 $440 -13.4%
ACB 2026年6月30日 134 $438 37.5%
GGB 2026年6月30日 121 $437 7.9%
ABCL 2026年3月31日 127 $434 236.4%
DOO 2026年6月30日 6 $431 9.5%
ADPT 2026年6月30日 31 $430 20.6%
ONL 2026年6月30日 200 $430 1.0%
BRBR 2026年3月31日 16 $428 -32.0%
CRSP 2026年6月30日 9 $428 5.4%
LINE 2026年6月30日 13 $426 -3.4%
SLDP 2026年3月31日 100 $425 -24.0%
DCI 2026年6月30日 5 $424 2.7%
ZBRA 2026年6月30日 2 $418 33.7%
AMTM 2026年6月30日 16 $417 0.3%
CGC 2026年6月30日 433 $411 8.9%
ONON 2026年6月30日 12 $408 -13.5%
RPM 2026年6月30日 4 $398 -1.0%
RPD 2026年6月30日 72 $397 47.0%
PLRX 2026年3月31日 319 $389 -7.1%
TLX 2026年3月31日 51 $382 27.8%
RGC 2026年6月30日 15 $381 -5.4%
CIFR 2026年6月30日 29 $373 -35.7%
GTLB 2026年6月30日 17 $368 37.5%
TEM 2026年6月30日 8 $362 14.6%
ARBE 2026年6月30日 526 $321 -7.2%
MNKD 2026年6月30日 131 $321 1.8%
EH 2026年6月30日 33 $320 -12.7%
SCLX 2026年3月31日 26 $317 -15.2%
WING 2026年6月30日 2 $310 -30.9%
ELF 2026年6月30日 5 $303 37.1%
DEFT 2026年6月30日 495 $273 -1.9%
MVST 2026年3月31日 37 $103 -49.0%
GOSS 2026年6月30日 282 $93 -5.8%
PSNY 2026年3月31日 3 $64 -27.1%
MENS 2026年3月31日 14 $55 -2.1%
GLIBK 2026年6月30日 1 $37 18.8%
HYG 2026年6月30日 0 $20 追跡終了
FALN 2026年6月30日 0 $10
QS 2026年6月30日 1 $8 -23.7%