CWS Financial Advisors, LLC

CIK 1802459 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$450.6M
13F価値別で9,443件中 #4,052 位 · 42.9% トップ
ポジション
171
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.68%
上位25銘柄のウェイト
75.52%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
18.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.35% 推定買付額 $54,591,611 · 推定売付額 $9,863,358

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
102
減少
32
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
18.3%
Technology
6.9%
Industrials
2.7%
Retail
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer products
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
62.3%

ポートフォリオ全体 171 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SYK Stryker Corporation Common Stock $76,589,123 17.00% 243,264 $-3,316,094 上昇 ×1
DFUS $48,080,799 10.67% 586,781 $16,658,046 上昇 ×3
VOO $26,063,339 5.78% 37,948 $1,276,749 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,477,850 4.10% 63,858 $3,110,877 上昇 ×1
IJR $17,651,802 3.92% 119,020 $-477,754 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,783,421 3.50% 184,623 $969,935 下落 ×2
DFAI $14,726,347 3.27% 357,002 $8,420,407 上昇 ×2
VUG $12,985,251 2.88% 150,746 $1,957,129 上昇 ×1
VIG $12,631,095 2.80% 53,381 $860,591 下落 ×1
VTV $12,443,955 2.76% 57,101 $1,048,232 下落 ×2
VTI $12,256,302 2.72% 33,122 $1,546,526 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,941,886 2.65% 16,217 $2,580,272 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,835,323 1.52% 18,324 $96,959 上昇 ×2
CGGR $6,673,833 1.48% 141,395 $1,284,403 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,109,516 1.36% 77,306 $2,480,017 上昇 ×3
CGBL $5,206,232 1.16% 137,150 $1,044,222 上昇 ×6
VB $4,987,242 1.11% 16,453 $559,661 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,559,477 1.01% 78,342 $442,404 上昇 ×6
SPY SPY $4,426,584 0.98% 5,928 $581,224 上昇 ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4,358,236 0.97% 50,885 $2,626,271 上昇 ×1
VUSB $3,882,093 0.86% 77,985 $697,135 上昇 ×4
SCHD $3,707,230 0.82% 116,910 $481,140 上昇 ×6
VO $3,534,577 0.78% 43,870 $393,201 上昇 ×4
IVV $3,525,137 0.78% 4,707 $451,913 上昇 ×1
VXF $2,879,076 0.64% 11,694 $148,820 下落 ×6
VGT $2,803,048 0.62% 23,453 $759,828 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,672,458 0.59% 23,596 $-256,469 上昇 ×6
IEFA $2,549,622 0.57% 26,399 $187,264 上昇 ×1
CGXU $2,526,686 0.56% 72,983 $399,472 上昇 ×6
MDY $2,343,843 0.52% 3,332 $293,231 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,070,221 0.46% 7,362 $277,980 下落 ×1
CGDG $1,984,975 0.44% 52,919 $81,173 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,956,195 0.43% 7,237 $-290,604 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,940,863 0.43% 5,431 $394,586 上昇 ×2
CGCB $1,897,052 0.42% 72,462 $34,858 上昇 ×6
CGDV $1,813,641 0.40% 36,803 $353,038 上昇 ×3
CGUS $1,775,710 0.39% 39,922 $239,214 下落 ×1
CGCV $1,755,126 0.39% 53,477 $96,976 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,722,963 0.38% 18,002 $77,570 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,711,373 0.38% 11,671 $5,460 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,677,438 0.37% 28,441 $45,801 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,666,819 0.37% 14,191 $628,027 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,629,054 0.36% 6,835 $208,861 上昇 ×1
VTEB $1,616,941 0.36% 31,968 $1,140,691 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,563,885 0.35% 16,748 $98,159 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,512,850 0.34% 4,622 $155,348 上昇 ×4
IJH $1,491,256 0.33% 19,339 $187,363 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,453,598 0.32% 10,736 $-197,003 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,445,401 0.32% 7,990 $128,967 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,361,370 0.30% 9,957 $-281,791 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,335,599 0.30% 8,057 $-216,757 上昇 ×6
SUB $1,306,370 0.29% 12,270 $826,357 上昇 ×1
SMH SMH $1,263,571 0.28% 1,926 $524,951
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,237,269 0.27% 2,384 $168,822 上昇 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,164,439 0.26% 24,244 $224,468 上昇 ×5
VOOG $1,163,682 0.26% 14,085 $216,920 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,152,784 0.26% 2,902 $154,651 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,130,937 0.25% 3,207 $50,979 下落 ×2
DFAS $1,120,252 0.25% 13,605 $154,173 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,103,828 0.24% 4,387 $7,911 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,074,484 0.24% 1,009 $359,648
MO Altria Group, Inc. $1,069,769 0.24% 14,868 $92,713 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,017,039 0.23% 2,878 $285,921 上昇 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,016,257 0.23% 8,848 $160,414 上昇 ×6
BRKB $1,013,290 0.22% 2,025 $63,516 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,003,603 0.22% 2,945 $164,242 上昇 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,002,296 0.22% 1,967 $-208,462 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $995,334 0.22% 3,919 $26,484 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $985,067 0.22% 1,007 $83,886
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $952,879 0.21% 4,362 $144,853 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $906,114 0.20% 2,252 $247,383 上昇 ×1
VEA $847,873 0.19% 11,900 $37,921 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $846,031 0.19% 705 $149,125 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $823,642 0.18% 7,054 $122,598 上昇 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $796,535 0.18% 4,582 $238,674 上昇 ×4
CGCP $772,180 0.17% 34,642 $4,559 上昇 ×6
IVW $771,784 0.17% 5,612 $137,253 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $770,606 0.17% 9,482 $125,690 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $764,603 0.17% 10,416 $-103,821 下落 ×1
GLD $746,706 0.17% 2,027 $-125,492
SUSA $710,149 0.16% 4,602 $127,100 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $687,228 0.15% 6,989 $117,850 上昇 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $663,444 0.15% 7,559 $-63,765 下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $655,161 0.15% 20,493 $75,595 上昇 ×5
IEMG $653,344 0.14% 7,887 $106,799 上昇 ×1
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $645,589 0.14% 22,877 $124,222
GD General Dynamics Corporation Common Stock $644,535 0.14% 1,819 $20,094
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $643,019 0.14% 15,187 $-111,433 上昇 ×3
IVE $601,871 0.13% 2,651 $42,601 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $592,153 0.13% 1,153 $119,557 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $588,214 0.13% 6,416 $111,142 上昇 ×1
DCOR $559,410 0.12% 6,824 $83,184 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $556,512 0.12% 988 $-7,086 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $547,375 0.12% 2,024 $54,548 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $539,688 0.12% 1,490 $16,362 上昇 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $530,933 0.12% 7,022 $-63,479
BSV $530,387 0.12% 6,808 $10,380 上昇 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $511,194 0.11% 1,819 $235,196 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510,402 0.11% 546 $-34,094
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $503,591 0.11% 5,567 $19,828 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFUS $48,080,799 10.67% 3倍増
CGGR $6,673,833 1.48% 6倍増
VCSH $6,109,516 1.36% 3倍増
CGBL $5,206,232 1.16% 6倍増
VGSH $4,559,477 1.01% 6倍増
VUSB $3,882,093 0.86% 4倍増
SCHD $3,707,230 0.82% 6倍増
VO $3,534,577 0.78% 4倍増
WMT $2,672,458 0.59% 6倍増
CGXU $2,526,686 0.56% 6倍増
MDY $2,343,843 0.52% 3倍増
MCD $1,956,195 0.43% 3倍増
CGCB $1,897,052 0.42% 6倍増
CGDV $1,813,641 0.40% 3倍増
SO $1,722,963 0.38% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MAR $365,031 985 0.08%
INTC $306,677 2,196 0.07%
KLAC $302,917 1,004 0.07%
SGOV $288,118 2,862 0.06%
UNH $285,953 688 0.06%
USB $273,431 4,527 0.06%
VBIL $272,986 3,607 0.06%
NDSN $260,962 865 0.06%
CGNX $248,763 3,435 0.06%
VGUS $243,025 3,212 0.05%
AMD $238,754 411 0.05%
GE $235,160 629 0.05%
LOW $230,430 1,045 0.05%
IWB $225,284 550 0.05%
EMR $206,279 1,441 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 買い増し +144K +$16.7M
DFAI 買い増し +195K +$8.4M
SYK 買い増し +88 -$3.3M
AAPL 買い増し +3K +$3.1M
AVXC 買い増し +25K +$2.6M
QQQ 削減 -3 +$2.6M
VCSH 買い増し +32K +$2.5M
VUG 買い増し +125K +$2.0M
VTI 削減 -262 +$1.5M
CGGR 買い増し +7K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ETN 2025年9月30日 1,580 $564,044 12.4%
IWD 2026年3月31日 1,735 $365,022 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 2,902 $343,087 6.6%
MRK 2025年6月30日 3,046 $273,386 91.6%
BDX 2025年6月30日 1,108 $253,908 39.4%
PYPL 2025年3月31日 2,948 $251,612 -4.7%
DE 2025年6月30日 533 $250,061 22.7%
HON 2026年6月30日 1,098 $248,181 -1.9%
K 2025年12月31日 2,989 $245,150 追跡終了
IP 2025年6月30日 4,581 $244,396 -12.7%
USB 2026年3月31日 4,529 $241,667 19.7%
AGG 2025年3月31日 2,493 $241,539 追跡終了
EPD 2025年12月31日 7,655 $239,372 20.1%
NVDA 2025年3月31日 1,766 $237,156 100.1%
PRU 2025年9月30日 2,152 $231,243 18.0%
MGEE 2025年9月30日 2,577 $227,904 -4.5%
UNH 2026年3月31日 684 $225,795 43.1%
PSX 2025年12月31日 1,623 $220,760 88.4%
NET 2025年12月31日 966 $207,294 39.7%
IWB 2026年3月31日 550 $205,392 追跡終了
AWK 2026年3月31日 1,573 $205,237 0.7%
PYPL 2025年9月30日 2,757 $204,900 -7.2%
BMY 2025年6月30日 3,357 $204,743 42.7%
LNG 2026年6月30日 721 $204,714 17.0%
BAC 2025年3月31日 4,632 $203,595 49.6%
IWB 2025年3月31日 628 $202,316 追跡終了
FSCO 2026年3月31日 15,201 $95,766 1.5%