S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +4.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 53.2%
Industrials 13.3%
Communication Services 12.8%
Healthcare 6.8%
Retail 2.6%
Financials 2.2%
Energy 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 8.9%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,509,810 7.25% 9,105 $6,908,774 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,089,143 6.96% 21,126 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,485,671 6.54% 26,543 $3,540,081 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,877,793 6.12% 44,369 $2,328,376 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,704,920 6.00% 12,040 $5,552,933 上昇 ×2
LRCX (として提出 LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $8,217,670 5.67% 18,964 $5,093,320 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,872,541 5.43% 13,976 $1,608,862 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,474,917 5.15% 19,788 $1,531,397 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,898,306 4.76% 11,875 $5,023,902 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,722,394 2.57% 15,618 $-2,330,765 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,353,050 2.31% 2,854 $1,595,030 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,343,391 2.31% 8,969 $-2,414,233 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,807,958 1.94% 8,234 $1,868,804 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,793,855 1.93% 3,661 $1,708,906 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,598,356 1.79% 2,440 $1,905,483 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,135,541 1.47% 5,370 $239,490 上昇 ×2
URTH iShares MSCI World ETF $2,107,456 1.45% 10,400 $235,248
TT Trane Technologies plc $1,646,368 1.14% 3,352 $570,763 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,564,613 1.08% 4,673 $702,869 上昇 ×2
SPY SPY $1,472,630 1.02% 1,972 $190,160
IEMG iShares, Inc. $1,472,066 1.01% 17,770 $232,609
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,351,809 0.93% 9,252 $457,159 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,322,713 0.91% 1,837 $877,458 上昇 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,315,191 0.91% 5,362 $479,514 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,286,876 0.89% 5,905 $128,315
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,217,167 0.84% 6,390 $305,191 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,149,845 0.79% 7,485 $658,790 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,129,453 0.78% 7,890 $344,251 上昇 ×2
IXC iShares Global Energy ETF $1,083,316 0.75% 22,050 $-186,984
IHAK iShares Trust $1,039,051 0.72% 17,115 $291,982
XLP XLP $1,007,639 0.69% 12,130 $13,222
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $970,564 0.67% 4,734 $61,931 上昇 ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $968,941 0.67% 12,890 $63,161
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949,074 0.65% 1,893 $99,711 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911,244 0.63% 3,588 $210,679 上昇 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $900,460 0.62% 5,556 $618,655 上昇 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $777,663 0.54% 1,717 $150,336 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $747,322 0.52% 1,835 $141,638 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $694,753 0.48% 2,401 $85,404
SYK Stryker Corporation Common Stock $689,814 0.48% 2,191 $107,224 上昇 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $638,400 0.44% 1,750 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $616,382 0.42% 1,599 $288,861 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $614,394 0.42% 1,241 $275,253 上昇 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $611,256 0.42% 3,144 $34,302 上昇 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $589,317 0.41% 2,171 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $584,029 0.40% 3,995 $38,548 上昇 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $568,910 0.39% 4,283 $480,348 上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $556,978 0.38% 3,660 $22,838
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $554,548 0.38% 5,749 $21,386
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $517,140 0.36% 2,340 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $506,680 0.35% 2,919 $205,334 上昇 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $439,060 0.30% 2,474 $105,131 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424,598 0.29% 354 $99,000
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $415,883 0.29% 2,452 $200,141 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $393,394 0.27% 1,626 $128,231 上昇 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $359,545 0.25% 2,635 $198,033 上昇 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $356,546 0.25% 1,986 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $356,033 0.25% 1,185 $62,153
HUBB Hubbell Inc Common Stock $352,636 0.24% 674 $52,794 上昇 ×2
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $349,302 0.24% 4,277 $45,980 上昇 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $346,099 0.24% 2,452 $95,121 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $304,237 0.21% 608 $12,884
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $293,040 0.20% 5,280 $122,772 上昇 ×2
EPP iShares, Inc. $282,011 0.19% 5,295 $635
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $276,070 0.19% 2,753 $128,254 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $270,754 0.19% 1,960 $132,515 上昇 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $269,468 0.19% 4,824 上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $252,501 0.17% 2,933 $49,961 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $250,553 0.17% 3,121 $142,722 上昇 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $236,867 0.16% 2,990 上昇 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $236,052 0.16% 3,769 $-19,169 上昇 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $234,496 0.16% 1,563 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $230,204 0.16% 3,029 $55,442 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $225,850 0.16% 2,887 $39,553 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $221,892 0.15% 4,630 $51,786
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $208,885 0.14% 4,099 $95,198 上昇 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $199,263 0.14% 2,247 $45,413 上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $198,630 0.14% 1,028 $64,757 上昇 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $193,960 0.13% 3,175 $33,206 上昇 ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $189,199 0.13% 6,620 $84,612 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $183,164 0.13% 1,086 $44,820 上昇 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $179,049 0.12% 8,514 $41,921 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $166,258 0.11% 1,265 $29,122 上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $164,751 0.11% 1,038 $22,496 上昇 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $161,579 0.11% 5,910 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $158,070 0.11% 552 上昇 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $158,062 0.11% 784 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $157,873 0.11% 1,283 $11,155 上昇 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $154,780 0.11% 1,959 上昇 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $153,181 0.11% 2,993 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $138,896 0.10% 1,175 上昇 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $137,703 0.09% 4,607 $20,649 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $130,352 0.09% 333 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $128,892 0.09% 7,129 上昇 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $128,243 0.09% 2,131 上昇 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $127,840 0.09% 2,530 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $113,560 0.08% 500 $5,270
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $113,322 0.08% 1,604 上昇 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $111,577 0.08% 25,130 $22,163 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $106,855 0.07% 805 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $10,089,143 21,126 6.96%
CLS $638,400 1,750 0.44%
NTRA $589,317 2,171 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $517,140 2,340 0.36%
VRSK $356,546 1,986 0.25%
FPS $269,468 4,824 0.19%
IFF $236,867 2,990 0.16%
GH $234,496 1,563 0.16%
GLXY $161,579 5,910 0.11%
POWL $158,070 552 0.11%
TEL $158,062 784 0.11%
GMED $154,780 1,959 0.11%
TRMB $153,181 2,993 0.11%
AKAM $138,896 1,175 0.10%
WTS $130,352 333 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -2K +$6.9M
AMAT 買い増し +3K +$5.6M
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 買い増し +4K +$5.1M
AMD 買い増し +3K +$5.0M
GOOGL 買い増し +6K +$3.5M
MSFT 削減 -7K -$2.4M
AMZN 削減 -13K -$2.3M
NVDA 買い増し +7K +$2.3M
CAT 買い増し +1K +$1.9M
PANW 買い増し +2K +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ORCL 2026年6月30日 21,623 $3,180,959 -2.8%
SAP 2026年6月30日 14,304 $2,448,987 34.8%
GE 2026年6月30日 8,529 $2,420,274 -18.0%
NOW 2026年6月30日 12,108 $1,265,891 37.1%
APP 2026年6月30日 2,695 $1,072,610 -45.3%
IBDT 2026年6月30日 35,485 $898,480
IBDS 2026年6月30日 37,063 $898,221
INTU 2026年6月30日 1,892 $818,062 9.1%
IBM 2026年6月30日 3,233 $783,646 -21.2%
BABA 2026年6月30日 6,061 $760,413 15.4%
FALN 2026年6月30日 26,335 $703,671
CRM 2026年6月30日 3,632 $677,985 46.7%
PH 2026年6月30日 757 $677,696 -0.2%
IEI 2026年6月30日 3,785 $448,901
WDAY 2026年6月30日 3,081 $400,283 54.4%
TLT 2026年6月30日 4,590 $397,907
GRMN 2026年6月30日 1,292 $299,756 20.2%
MDB 2026年6月30日 1,024 $250,644 6.9%
TWLO 2026年6月30日 1,749 $220,059 45.8%
TEAM 2026年6月30日 3,075 $209,868 152.8%
CHRW 2026年6月30日 1,232 $204,598 -25.3%
FIG 2026年6月30日 5,604 $118,468 21.7%
IT 2026年6月30日 665 $105,296 44.9%
PSTG 2026年6月30日 1,773 $104,677 追跡終了
DD 2026年6月30日 1,977 $90,546 -3.6%
MANH 2026年6月30日 652 $86,794 47.5%
SPXC 2026年6月30日 425 $84,974 -27.9%
CSGP 2026年6月30日 1,732 $69,868 -2.3%
KVYO 2026年6月30日 3,461 $67,351 10.6%
OTEX 2026年6月30日 2,720 $60,492 1.6%
MBLY 2026年6月30日 8,719 $59,899 -21.7%
ESTC 2026年6月30日 1,147 $57,338 66.5%
DOCS 2026年6月30日 2,066 $48,137 37.8%