Flavin Financial Services, Inc.

CIK 2052798 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$175.5M
13F価値別で9,443件中 #6,905 位 · 73.1% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.00%
上位25銘柄のウェイト
69.29%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
40.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.77% 推定買付額 $20,828,854 · 推定売付額 $2,870,229

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
43
減少
19
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.0%
Retail
8.6%
Healthcare
6.6%
Communication Services
5.6%
Financials
5.5%
Industrials
4.5%
Financial Services
2.4%
Communications
2.1%
Utilities
1.8%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.4%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
42.1%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST $9,349,028 5.33% 184,873 $315,852 上昇 ×4
FBND $8,014,313 4.57% 176,177 $464,501 上昇 ×3
TFLR $7,850,501 4.47% 155,733 $1,033,167 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,706,105 4.39% 26,632 $1,782,253 上昇 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $7,215,801 4.11% 322,566 $1,618 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,829,741 3.89% 19,330 $1,934,579 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,681,437 3.81% 17,912 $1,042,364 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,779,609 3.29% 17,657 $1,196,647 上昇 ×2
FDHY $5,580,268 3.18% 113,813 $191,924 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,185,073 2.95% 45,780 $274,985 上昇 ×2
BRKB $4,592,304 2.62% 9,177 $982,275 上昇 ×2
IVV $3,795,330 2.16% 5,068 $985,088 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,774,801 2.15% 9,082 $1,576,766 上昇 ×6
SHYG $3,695,607 2.11% 87,140 $447,045 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,664,220 2.09% 31,195 $1,169,355 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,479,983 1.98% 4,726 $982,716 上昇 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,438,716 1.96% 13,966 $551,045 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,370,228 1.92% 9,556 $705,502 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,344,833 1.91% 16,717 $266,561 下落 ×1
DGRO $3,190,412 1.82% 42,095 $374,961 上昇 ×4
V Visa Inc. $3,164,311 1.80% 9,223 $836,768 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,127,931 1.78% 35,638 $-90,344 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,993,596 1.71% 23,296 $571,741 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,986,796 1.70% 5,863 $-72,427 上昇 ×4
IJR $2,797,101 1.59% 18,860 $426,406 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,704,617 1.54% 18,455 $259,171 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,523,272 1.44% 17,207 $405,023 上昇 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $2,196,934 1.25% 12,996 $-176,828 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,030,041 1.16% 7,510 $245,159 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,956,858 1.12% 3,474 $-69,614 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,931,189 1.10% 17,965 $154,884 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,864,876 1.06% 8,752 $12,843 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,829,636 1.04% 6,039 $725,891 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,765,384 1.01% 1,887 $-99,099 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,749,232 1.00% 4,831 $425,386 上昇 ×1
VTI $1,712,188 0.98% 4,627 $174,535 下落 ×1
FLDR $1,641,353 0.94% 32,755 $196,560 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,610,987 0.92% 11,898 $126,728 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,599,979 0.91% 6,713 $470,529 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,584,487 0.90% 6,239 $544,318 上昇 ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,503,606 0.86% 14,567 $327,603 上昇 ×2
MGC $1,445,746 0.82% 5,284 $129,612 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,348,653 0.77% 2,648 $-382,190 上昇 ×4
JQUA $1,144,626 0.65% 15,836 $123,464 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,120,522 0.64% 3,135 $197,607 下落 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,081,512 0.62% 2,007 $92,090 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $941,632 0.54% 22,240 $-175,155 下落 ×2
FQAL $931,581 0.53% 11,450 $173,201 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912,490 0.52% 4,138 $150,850 上昇 ×4
PSA Public Storage Common Stock $897,309 0.51% 2,819 $119,488 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $840,303 0.48% 1,447 $546,036
FPEI $757,403 0.43% 39,264
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $756,785 0.43% 3,772 $50,191 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644,972 0.37% 2,563 $216,935 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $644,732 0.37% 1,707 $-121,852 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $618,518 0.35% 7,400 $74,462 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $597,708 0.34% 5,849 $36,876 下落 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $563,780 0.32% 11,760 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $549,072 0.31% 1,550 上昇 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $498,445 0.28% 21,714 $-4,777
IWF $484,383 0.28% 3,901 $27,170 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $477,646 0.27% 11,072 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $473,949 0.27% 8,535 $-160,503 下落 ×1
SPXL $468,800 0.27% 1,732 $148,571
CB Chubb Limited Common Stock $455,910 0.26% 1,338 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435,556 0.25% 1,601 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $413,860 0.24% 1,848 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,542 0.22% 2,797 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $388,665 0.22% 20,338 $42,084 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $374,092 0.21% 1,383 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $355,921 0.20% 1,214 上昇 ×1
BGIG $345,190 0.20% 9,618 $25,295
DFIV $344,486 0.20% 6,377 $-1,381 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $292,315 0.17% 569 上昇 ×1
DIA $271,120 0.15% 519 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $262,320 0.15% 2,108 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $247,326 0.14% 3,162 $-26,273 上昇 ×1
SCHD $236,734 0.13% 7,466 $9,486 上昇 ×2
XLV XLV $236,403 0.13% 1,490 $8,864 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,483 0.13% 1,657 $-54,566
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $205,204 0.12% 4,549 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $9,349,028 5.33% 4倍増
FBND $8,014,313 4.57% 3倍増
TFLR $7,850,501 4.47% 4倍増
IBTH $7,215,801 4.11% 3倍増
MSFT $6,681,437 3.81% 4倍増
FDHY $5,580,268 3.18% 6倍増
UNH $3,774,801 2.15% 6倍増
SHYG $3,695,607 2.11% 3倍増
QQQ $3,479,983 1.98% 4倍増
PNC $3,438,716 1.96% 4倍増
HD $3,370,228 1.92% 4倍増
DGRO $3,190,412 1.82% 4倍増
LMT $2,986,796 1.70% 4倍増
ORCL $2,704,617 1.54% 4倍増
PG $2,523,272 1.44% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FPEI $757,403 39,264 0.43%
NVO $563,780 11,760 0.32%
GD $549,072 1,550 0.31%
SDVY $477,646 11,072 0.27%
CB $455,910 1,338 0.26%
UNP $435,556 1,601 0.25%
ADP $413,860 1,848 0.24%
INTC $390,542 2,797 0.22%
ITW $374,092 1,383 0.21%
APD $355,921 1,214 0.20%
MA $292,315 569 0.17%
DIA $271,120 519 0.15%
ACN $262,320 2,108 0.15%
HPE $205,204 4,549 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 買い増し +2K +$1.9M
AAPL 買い増し +3K +$1.8M
UNH 買い増し +959 +$1.6M
JPM 買い増し +2K +$1.2M
CSCO 削減 -959 +$1.2M
MSFT 買い増し +3K +$1.0M
TFLR 買い増し +20K +$1.0M
IVV 買い増し +766 +$985K
QQQ 買い増し +399 +$983K
BRKB 買い増し +2K +$982K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFS 2025年6月30日 4,048 $690,885 追跡終了
PFE 2025年9月30日 27,334 $662,571 10.1%
HON 2026年6月30日 2,780 $628,344 -1.9%
SCHM 2026年6月30日 17,485 $541,336 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 20,317 $474,707 追跡終了
FLOT 2025年9月30日 8,207 $418,721 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 15,398 $355,078 追跡終了
USFR 2025年6月30日 6,146 $309,328 追跡終了
BND 2025年3月31日 3,932 $282,751
FPEI 2025年12月31日 13,099 $253,335 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 198 $237,386 -15.1%
T 2026年6月30日 8,073 $234,049 22.6%
IWF 2025年6月30日 635 $229,283 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 6,393 $228,166 -15.8%
IBTG 2026年6月30日 9,914 $227,179 0.0%
AVGO 2025年3月31日 960 $222,567 122.6%
SCHD 2025年6月30日 7,664 $214,287 追跡終了
CAT 2026年6月30日 294 $208,564 -22.6%
ICSH 2025年6月30日 4,042 $204,929 追跡終了