セクター別内訳

04
Technology 5.0%
Financials 4.7%
Industrials 3.5%
Communication Services 2.9%
Healthcare 1.9%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 76.9%

ポートフォリオ全体 229 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $206,769,828 23.80% 276,102 $25,651,830 下落 ×1
IWL iShares Trust $94,030,292 10.82% 508,409 $11,164,518 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $88,281,503 10.16% 1,239,039 $7,988,768 下落 ×3
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $75,543,904 8.69% 1,007,790 $8,343,066 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $62,703,686 7.22% 854,157 $3,263,144 上昇 ×4
IWR iShares Trust $37,567,908 4.32% 340,536 $4,013,891 下落 ×6
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $35,111,748 4.04% 723,059 $5,232,981 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,140,898 1.51% 65,675 $1,747,417 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,582,036 1.33% 32,780 $1,339,825 下落 ×3
IWM iShares Trust $10,758,408 1.24% 35,808 $1,700,716 下落 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7,315,651 0.84% 394,800 $-651,998 下落 ×6
IWV iShares Trust $7,027,498 0.81% 16,481 $916,097 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,306,238 0.73% 26,459 $547,781 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,812,760 0.67% 20,088 $1,804,824 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,978,222 0.57% 11,836 $631,349 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,101,893 0.47% 11,085 $388,517 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,070,919 0.47% 46,324 $644,206 上昇 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,956,704 0.46% 36,807 $239,700 下落 ×2
SPY SPY $3,922,332 0.45% 5,252 $470,720 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,587,706 0.41% 9,618 $17,778 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,980,323 0.34% 5,956 $87,393 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,973,502 0.34% 21,749 $-728,140 下落 ×2
IJH iShares Trust $2,844,389 0.33% 36,887 $301,316 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,673,469 0.31% 8,168 $278,565 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,536,969 0.29% 6,716 $1,202,671 上昇 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,523,652 0.29% 6,724 $1,074,282 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,482,423 0.29% 30,039 $749,767 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,373,704 0.27% 4,214 $1,465,734 上昇 ×3
IEFA iShares Trust $2,282,379 0.26% 23,632 $142,974
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $2,278,589 0.26% 8,543 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,235,444 0.26% 8,802 $80,461 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,165,703 0.25% 2,034 $-360,309 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,156,755 0.25% 2,205 $198,865 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,140,715 0.25% 2,907 $676,987 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,094,285 0.24% 18,491 $-210,501 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,061,465 0.24% 14,058 $-11,393 下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,045,706 0.24% 20,125 $357,748 下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,949,859 0.22% 6,710 $-362,646 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,897,964 0.22% 16,158 $128,028 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,865,544 0.21% 10,312 $177,092 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,857,534 0.21% 7,382 $237,297 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,690,987 0.19% 1,410 $353,863 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,669,990 0.19% 4,673 $372,519 上昇 ×1
IJR iShares Trust $1,666,708 0.19% 11,238 $263,745 下落 ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,644,511 0.19% 8,981 $415,433 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,621,208 0.19% 22,706 $-577,839 下落 ×2
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $1,589,499 0.18% 6,163 $319,370 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,577,692 0.18% 3,605 $-225,161 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,535,569 0.18% 4,354 $113,778 上昇 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,534,510 0.18% 1,152 $212,137 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,493,123 0.17% 18,532 $123,849 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,459,651 0.17% 2,842 $50,110 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,448,256 0.17% 3,357 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,414,380 0.16% 3,989 $683,698 下落 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,150 0.16% 40,903 $192,652
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,373,862 0.16% 4,657 $62,737 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,361,523 0.16% 3,142 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,359,349 0.16% 15,781 $163,113 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,353,116 0.16% 9,357 $251,874 上昇 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,347,662 0.16% 2,337 $94,449 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,318,725 0.15% 1,849 $331,996 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,312,666 0.15% 30,821 $-16,005 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,284,644 0.15% 1,336 $14,225 上昇 ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,255,138 0.14% 11,645 $200,457 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,254,600 0.14% 5,465 $170,401 上昇 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,230,175 0.14% 10,774 $275,996 上昇 ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1,197,751 0.14% 1,291 $252,807 下落 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,188,830 0.14% 860 $229,962 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,183,485 0.14% 9,210 $90,771 上昇 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,182,446 0.14% 3,928 $-127,799 下落 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,170,495 0.13% 13,834 $195,903 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,161,514 0.13% 11,354 $92,446 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,159,916 0.13% 12,638 $189,036 上昇 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,141,493 0.13% 20,250 $211,689 上昇 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,140,811 0.13% 12,388 $-157,529 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,133,808 0.13% 3,431 $-181,642 下落 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,130,362 0.13% 8,344 $120,242 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,129,344 0.13% 4,152 $121,986
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,118,735 0.13% 8,306 $125,407 上昇 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,097,810 0.13% 2,783 $433,919 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,059,414 0.12% 18,593 $161,585 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,057,897 0.12% 10,176 $-270,947 上昇 ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,051,146 0.12% 11,223 $330,436 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,037,501 0.12% 12,766 $54,098 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,031,487 0.12% 9,557 $112,908 上昇 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,018,980 0.12% 31,873 $-42,815 上昇 ×5
IBDZ iShares Trust $981,564 0.11% 37,680 $-377
IBCA iShares Trust $980,095 0.11% 38,270 $-1,148
IBDU iShares Trust $979,900 0.11% 42,310 $-4,231
IBDX iShares Trust $979,362 0.11% 38,879 $-3,110
IBDY iShares Trust $978,773 0.11% 38,018 $-3,992
IBDV iShares Trust $977,011 0.11% 44,817 $-4,033
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $974,662 0.11% 7,143 $401,102 下落 ×2
IBDW iShares Trust $974,124 0.11% 46,743 $-4,207
USB U.S. Bancorp Common Stock $969,239 0.11% 16,047 $146,597 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $969,213 0.11% 22,891 $-161,447 上昇 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $953,037 0.11% 5,157 $292,252 上昇 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $951,364 0.11% 1,197 $77,932 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934,742 0.11% 3,324 $89,770 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $915,713 0.11% 19,266 $129,647 上昇 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JHMM $75,543,904 8.69% 6倍増
BND $62,703,686 7.22% 4倍増
JHSC $35,111,748 4.04% 6倍増
SPYM $4,070,919 0.47% 5倍増
AVGO $2,536,969 0.29% 5倍増
META $2,373,704 0.27% 3倍増
PH $2,156,755 0.25% 6倍増
LHX $1,949,859 0.22% 5倍増
PM $1,865,544 0.21% 5倍増
LYV $1,644,511 0.19% 6倍増
HD $1,535,569 0.18% 6倍増
BK $1,353,116 0.16% 6倍増
BLK $1,284,644 0.15% 6倍増
AJG $1,254,600 0.14% 5倍増
SHOP $1,230,175 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $2,278,589 8,543 0.26%
DELL $1,448,256 3,357 0.17%
LRCX $1,361,523 3,142 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 46438G166) $697,460 27,721 0.08%
INTC $664,517 4,759 0.08%
TXN $596,140 2,000 0.07%
IBTG $495,683 21,655 0.06%
IEMG $376,011 4,539 0.04%
MCO $360,071 795 0.04%
TOST $316,814 11,388 0.04%
CGNX $294,822 4,071 0.03%
GWW $261,197 192 0.03%
GE $247,089 661 0.03%
RDDT $222,182 1,280 0.03%
RIVN $220,432 12,705 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -1K +$25.7M
IWL 削減 -8K +$11.2M
JHMM 買い増し +7K +$8.3M
VEA 削減 -14K +$8.0M
JHSC 買い増し +26K +$5.2M
IWR 削減 -5K +$4.0M
BND 買い増し +47K +$3.3M
AAPL 買い増し +4K +$1.8M
NVDA 買い増し +345 +$1.7M
IWM 削減 -715 +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FSCO 2025年12月31日 313,587 $2,166,886 -18.9%
ASND 2026年6月30日 8,582 $1,962,961 -14.6%
CRM 2025年12月31日 5,886 $1,394,982 -11.4%
REGN 2026年6月30日 1,695 $1,309,625 17.9%
CPRT 2026年6月30日 25,730 $854,236 -3.4%
DFAC 2025年12月31日 20,143 $776,912
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 42,527 $760,383 106.7%
NSC 2026年3月31日 2,515 $726,131 10.6%
JCI 2025年9月30日 6,769 $714,942 42.1%
HUBS 2026年3月31日 1,767 $709,097 -12.1%
MMM 2025年9月30日 4,352 $662,548 4.3%
VT 2025年12月31日 4,696 $647,109
ARKK 2025年12月31日 7,229 $623,863
PNR 2026年3月31日 5,642 $587,558 -39.1%
WHD 2025年9月30日 13,030 $569,672 60.7%
BPMC 2025年9月30日 4,441 $569,247 追跡終了
VRSK 2026年6月30日 2,952 $560,142 -8.7%
KMX 2025年6月30日 6,456 $503,052 -18.3%
IT 2025年9月30日 1,211 $489,510 -29.7%
DPZ 2026年3月31日 1,162 $484,345 -17.1%
INSM 2026年6月30日 2,841 $464,560 4.2%
XYZ 2025年9月30日 6,519 $442,836 2.9%
DOW 2025年6月30日 12,169 $424,941 5.6%
STZ 2025年9月30日 2,385 $387,992 -16.2%
EMN 2025年6月30日 4,252 $374,644 -13.1%
DD 2025年12月31日 4,769 $371,505 223.3%
HBAN 2025年9月30日 21,979 $368,368 -11.2%
CAVA 2025年12月31日 5,506 $332,617 -7.3%
IBDQ 2025年12月31日 11,870 $299,005
HON 2026年6月30日 1,213 $274,174 -4.4%
PGR 2025年9月30日 982 $262,057 -14.8%
ACN 2026年6月30日 1,279 $253,613 59.8%
WRB 2025年12月31日 3,283 $251,543 -1.6%
PCTY 2026年6月30日 2,322 $250,869 38.2%
INTU 2026年6月30日 571 $246,889 7.7%
F 2025年6月30日 23,621 $236,919 11.5%
BKNG 2025年9月30日 40 $231,570 -97.1%
IGSB 2026年3月31日 4,277 $226,168
APD 2026年3月31日 909 $224,541 -4.4%
MCO 2026年3月31日 435 $222,220 1.2%
FWONA 2026年3月31日 2,401 $214,601 6.8%
OVV 2025年6月30日 4,938 $211,346 58.6%
SAM 2025年9月30日 1,105 $210,845 -20.8%
APPF 2026年3月31日 901 $209,618 28.6%
AMGN 2026年3月31日 639 $209,269 14.5%
CINF 2026年3月31日 1,278 $208,723 2.9%
WAT 2025年9月30日 597 $208,377 41.8%
VTIP 2025年12月31日 4,072 $206,165
MTN 2025年6月30日 1,262 $201,945 -10.2%
CCC 2026年6月30日 33,373 $200,238 27.1%
EVV 2025年12月31日 10,017 $101,673 追跡終了
DENN 2025年12月31日 13,542 $70,825 追跡終了