セクター別内訳

04
Financials 0.8%
Industrials 0.8%
Technology 0.5%
Communication Services 0.4%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Retail 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 95.3%

ポートフォリオ全体 449 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245,846,875 21.46% 357,955 $33,717,962 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $159,792,046 13.95% 431,824 $21,773,163 上昇 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $158,812,109 13.86% 645,027 $28,297,592 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115,589,297 10.09% 1,352,080 $13,227,813 上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $75,752,060 6.61% 347,598 $6,549,533 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $66,952,438 5.84% 777,251 $8,859,139 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $37,211,111 3.25% 1,264,394 $4,987,414 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34,488,533 3.01% 681,861 $-202,782 下落 ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $31,699,124 2.77% 312,892 $1,401,454 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $22,345,427 1.95% 136,029 $2,814,212 下落 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21,593,170 1.88% 366,110 $-2,952,312 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19,862,206 1.73% 359,953 $171,320 上昇 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17,368,395 1.52% 290,977 $1,781,632 上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,126,042 1.06% 437,763 $-343,790 下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10,068,733 0.88% 63,714 $690,669 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,861,368 0.86% 41,676 $936,364 上昇 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,504,092 0.65% 221,752 $956,373 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,371,798 0.64% 77,240 $761,795 上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,869,279 0.60% 186,311 $1,137,462 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,678,812 0.50% 70,483 $330,481 上昇 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,528,475 0.48% 18,239 $484,920 下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,788,303 0.42% 132,055 $442,530 上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,505,810 0.39% 124,711 $904,669 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,462,272 0.30% 10,577 $370,257 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,271,372 0.29% 112,962 $570,823 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,824,446 0.25% 24,046 $990,808 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,565,632 0.22% 17,496 $8,101 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,451,218 0.21% 43,019 $379,392 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,325,543 0.20% 17,010 $-617,412 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,269,754 0.20% 2,131 $778,622 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,882,512 0.16% 2,968 $224,947 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,849,332 0.16% 11,157 $-424,111 上昇 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,717,740 0.15% 10,100 $19,235 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,698,185 0.15% 17,743 $-12,511 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,677,538 0.15% 6,605 $107,083 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,640,928 0.14% 1,368 $405,523 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,608,519 0.14% 8,705 $513,362 上昇 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,582,284 0.14% 6,788 $349,756 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,352,555 0.12% 9,664 $276,934 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,275,982 0.11% 15,701 $-61,407 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,842 0.11% 1,356 $-72,805 上昇 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,268,748 0.11% 15,229 $173,557 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,260,376 0.11% 4,356 $310,978 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,189,902 0.10% 9,418 $-102,429 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,189,457 0.10% 2,828 $189,449 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $919,470 0.08% 2,573 $365,708 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $883,822 0.08% 7,803 $-39,014 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $828,778 0.07% 10,487 上昇 ×1
IVV iShares Trust $753,834 0.07% 1,007 $-461,972 下落 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $723,076 0.06% 28,005 $30,664 上昇 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $692,598 0.06% 8,270 $74,381 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636,384 0.06% 2,354 $-90,578 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624,487 0.05% 1,248 $38,425 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520,751 0.05% 1,477 $-53,070 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $501,181 0.04% 6,064 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $498,090 0.04% 518 $2,620 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $497,030 0.04% 508 $51,204 上昇 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $436,577 0.04% 1,085 $98,749 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $402,763 0.04% 5,486 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380,327 0.03% 16,443 $-10,419 下落 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $377,647 0.03% 2,192 $-14,265 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356,135 0.03% 1,780 $307,042 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309,718 0.03% 428 $202,033 上昇 ×1
SPY SPY $308,910 0.03% 414 $40,568 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $306,293 0.03% 270 $109,720
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $295,820 0.03% 2,337 $-7,641 上昇 ×5
IEMG iShares, Inc. $289,965 0.03% 3,500 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286,008 0.02% 1,200 $129,597 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $285,793 0.02% 1,296 $-18,855 上昇 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $240,884 0.02% 3,776 $17,978 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $232,454 0.02% 855 $32,189 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $219,031 0.02% 514 $46,755 上昇 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $202,696 0.02% 909 $-69,722 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $195,031 0.02% 2,088 $-39,864 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192,103 0.02% 341 $77,752 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $187,975 0.02% 1,511 $-108,742 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $186,759 0.02% 893 $53,906 上昇 ×2
V Visa Inc. $176,162 0.02% 513 $69,247 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174,944 0.02% 463 $115,276 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $163,909 0.01% 142 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $163,039 0.01% 1,239 $-4,356 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $162,473 0.01% 1,164 $127,893 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $150,867 0.01% 772 $22,261 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $146,036 0.01% 4,195 $18,656 上昇 ×1
IPAC iShares Trust $143,529 0.01% 1,752 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $140,735 0.01% 389 $11,621 上昇 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $131,768 0.01% 2,772 $22,757 上昇 ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $131,534 0.01% 1,169 $-56,523 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $131,332 0.01% 388 $24,173 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $130,375 0.01% 771 $-2,967 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,736 0.01% 333 $43,996 上昇 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $117,503 0.01% 2,464
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117,029 0.01% 245 $112,627 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $115,505 0.01% 899 $31,786 上昇 ×6
DGRO iShares Trust $113,780 0.01% 1,501 $8,879 上昇 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $113,403 0.01% 1,223 $4,815 上昇 ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $109,914 0.01% 1,286 上昇 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $105,806 0.01% 1,170 $105,734 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $105,472 0.01% 1,191 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $102,337 0.01% 984 $-26,646 上昇 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTI $159,792,046 13.95% 6倍増
VXF $158,812,109 13.86% 6倍増
VXUS $115,589,297 10.09% 6倍増
VGLT $19,862,206 1.73% 4倍増
VWO $17,368,395 1.52% 6倍増
VYM $10,068,733 0.88% 6倍増
VIG $9,861,368 0.86% 6倍増
VO $5,678,812 0.50% 4倍増
SCHB $3,271,372 0.29% 6倍増
CSCO $2,824,446 0.25% 6倍増
CVX $1,849,332 0.16% 4倍増
CTAS $1,717,740 0.15% 6倍増
SO $1,698,185 0.15% 6倍増
JNJ $1,677,538 0.15% 4倍増
QCOM $1,608,519 0.14% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VCSH $828,778 10,487 0.07%
VCIT $501,181 6,064 0.04%
BND $402,763 5,486 0.04%
IEMG $289,965 3,500 0.03%
MU $163,909 142 0.01%
IPAC $143,529 1,752 0.01%
OHI $117,503 2,464 0.01%
JMOM $109,914 1,286 0.01%
VGK $105,472 1,191 0.01%
QUAL $90,922 414 0.01%
LRCX $87,966 203 0.01%
IUSG $67,000 356 0.01%
SNDK $38,653 17 0.00%
DFAC $38,199 861 0.00%
ASX $38,126 845 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +3K +$33.7M
VXF 買い増し +11K +$28.3M
VTI 買い増し +2K +$21.8M
VXUS 買い増し +25K +$13.2M
VUG 買い増し +644K +$8.9M
VTV 削減 -5K +$6.5M
SCHX 買い増し +8K +$5.0M
VGIT 削減 -46K -$3.0M
ITOT 削減 -1K +$2.8M
VWO 買い増し +3K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TGT 2025年9月30日 7,612 $750,930 69.4%
CRM 2026年3月31日 874 $231,531 24.0%
PANW 2026年3月31日 997 $183,647 151.8%
IJR 2026年6月30日 1,208 $150,109 -6.8%
RSP 2026年6月30日 756 $145,116 -0.8%
EZU 2026年6月30日 2,019 $126,487 -4.7%
RUM 2025年6月30日 16,322 $115,397 -18.7%
MGM 2025年9月30日 3,225 $110,906 -12.2%
CGGR 2026年6月30日 2,753 $110,627
VLUE 2026年6月30日 758 $107,752
OHI 2026年3月31日 2,396 $106,258 4.6%
ISRG 2026年6月30日 190 $87,588 0.2%
SPTL 2026年6月30日 3,294 $86,632 -9.8%
ITW 2026年6月30日 205 $53,359 -3.9%
PFE 2025年9月30日 1,220 $29,570 7.4%
USB 2025年9月30日 526 $23,800 18.4%
BITB 2025年6月30日 500 $22,440
NTRS 2025年12月31日 137 $18,507 24.5%
SCHW 2025年9月30日 194 $17,656 1.3%
VGT 2026年6月30日 24 $16,528 7.7%
UBSI 2025年9月30日 445 $16,206 25.3%
RPG 2026年6月30日 315 $14,723 -7.9%
FAST 2025年9月30日 339 $14,227 2.7%
RPV 2026年6月30日 131 $14,065
ELV 2025年9月30日 31 $12,195 19.4%
HON 2026年6月30日 54 $12,169 -4.2%
VBR 2026年3月31日 53 $11,200
GIS 2026年6月30日 270 $10,049 -9.2%
CLIR 2026年3月31日 18,018 $10,020 -20.4%
EXPD 2025年9月30日 83 $9,538 55.6%
BE 2025年6月30日 435 $8,552 1091.6%
HRTX 2025年12月31日 6,670 $8,404 -72.0%
SOLV 2026年6月30日 125 $8,163 12.9%
IMCV 2026年6月30日 92 $7,837
IJK 2026年6月30日 71 $7,118 -5.9%
ISCG 2026年3月31日 128 $7,092 12.8%
VICI 2026年3月31日 250 $7,025 -17.6%
HTRB 2025年12月31日 190 $6,515
AGG 2025年12月31日 64 $6,416
PULS 2025年12月31日 128 $6,378
MODD 2025年12月31日 8,000 $5,598 520.9%
PFE 2026年6月30日 197 $5,532 13.6%
APOG 2026年6月30日 109 $3,669 -21.5%
DOCU 2025年9月30日 42 $3,271 -2.3%
OMC 2026年6月30日 20 $1,521 2.6%
CUE 2026年6月30日 6,000 $1,379 -24.9%
SOLS 2026年3月31日 13 $647 -24.8%
PKE 2025年12月31日 30 $610 40.2%
O 2025年12月31日 10 $608 -4.2%
CMG 2025年12月31日 15 $588 -16.7%
NUE 2025年12月31日 4 $542 51.6%
VTRS 2025年12月31日 35 $349 42.0%
BBW 2025年12月31日 5 $326 -58.4%
VTRS 2026年6月30日 24 $324 11.3%
JPC 2025年9月30日 23 $187 -17.2%
HNATF 2026年3月31日 1,920 $171 追跡終了
RMR 2026年6月30日 8 $124 -13.7%
DAL 2025年9月30日 0 $19 48.3%
LUV 2025年9月30日 0 $15 32.0%
CGC 2025年6月30日 3 $3 -26.4%
NCNCF 2026年3月31日 1 $0 追跡終了