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CIK 1091961 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$634.8M
13F価値別で9,443件中 #3,251 位 · 34.4% トップ
ポジション
176
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.41%
上位25銘柄のウェイト
78.78%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.39% 推定買付額 $26,962,273 · 推定売付額 $8,395,957

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
64
減少
58
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.5%
Energy
1.1%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
90.4%

ポートフォリオ全体 176 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $166,754,665 26.27% 223,301 $21,508,913 下落 ×1
STIP $48,247,770 7.60% 472,277 $-335,588 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37,802,285 5.96% 649,524 $2,195,424 上昇 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23,887,940 3.76% 276,417 $1,150,919 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20,804,224 3.28% 263,245 $419,407 上昇 ×6
BAB $18,932,779 2.98% 705,394 $920,452 上昇 ×6
VNQ $17,984,491 2.83% 186,503 $2,429,814 上昇 ×6
GLDM $17,311,158 2.73% 217,970 $8,932,932 上昇 ×1
BWX $16,371,469 2.58% 755,142 $493,099 上昇 ×3
IVV $15,369,292 2.42% 20,523 $1,180,519 下落 ×1
VEA $12,168,166 1.92% 170,781 $621,574 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,162,453 1.92% 42,032 $1,879,039 上昇 ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,060,399 1.90% 130,793 $434,347 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,442,367 1.80% 236,266 $1,515,477 上昇 ×1
XSOE $10,916,173 1.72% 221,964 $1,073,874 下落 ×3
SPYX $10,753,967 1.69% 176,006 $1,079,386 下落 ×1
VXF $8,273,996 1.30% 33,605 $961,648 下落 ×1
DFAX $7,389,439 1.16% 200,582 $687,954 上昇 ×1
EFA $5,772,092 0.91% 55,565 $223,541 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,290,289 0.83% 47,941 $428,603 上昇 ×2
ESGV $5,095,046 0.80% 38,529 $726,220 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,666,876 0.74% 92,910 $112,213 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,991,489 0.63% 85,270 $103,184 上昇 ×5
DCOR $3,354,633 0.53% 40,920 $583,607 上昇 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,259,488 0.51% 31,704 $125,638 下落 ×1
VSGX $3,004,672 0.47% 36,491 $565,749 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,993,758 0.47% 8,026 $-97,802 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,941,902 0.46% 42,360 $592,866 下落 ×1
IAU $2,861,829 0.45% 37,900 $-502,268 下落 ×6
SPSB $2,559,673 0.40% 85,294 $-487 上昇 ×3
EWY $2,555,448 0.40% 12,657 $998,510
XVV $2,553,733 0.40% 44,968 $351,483 上昇 ×5
CMF $2,540,771 0.40% 44,080 $108,300 上昇 ×1
IDV $2,248,820 0.35% 54,280 $-126,241 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,222,303 0.35% 5,883 $-598 下落 ×1
CRBN $2,164,158 0.34% 8,555 $221,270 下落 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,160,047 0.34% 96,560 $33,683 上昇 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,151,575 0.34% 93,996 $29,571 上昇 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,135,624 0.34% 96,460 $33,669 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,041,430 0.32% 1,702 $572,557 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,984,765 0.31% 6,064 $249,074 上昇 ×2
MDY $1,945,438 0.31% 2,766 $230,228 下落 ×5
EWT $1,887,099 0.30% 17,375 $654,864
XJH $1,875,575 0.30% 35,965 $330,273 上昇 ×2
GLD $1,873,765 0.30% 5,087 $-329,105 下落 ×6
SUSA $1,835,553 0.29% 11,896 $66,602 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,834,379 0.29% 1,961 $-147,350 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,748,682 0.28% 20,670 $189,130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,680,208 0.26% 22,888 $-56,076 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,667,265 0.26% 14,721 $-244,394 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,644,206 0.26% 1,544 $549,635 下落 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,614,277 0.25% 9,863 $151,853 下落 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,576,879 0.25% 28,577 $-450,332 下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,526,389 0.24% 61,080 $921,696 上昇 ×1
IBDS $1,404,033 0.22% 57,970 $23,686 上昇 ×2
IBDR $1,396,016 0.22% 57,615 $23,058 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,390,579 0.22% 10,171 $-188,277 上昇 ×1
IBDT $1,389,886 0.22% 55,045 $30,425 上昇 ×2
TIP $1,339,855 0.21% 12,244 $209,631 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,787 0.20% 5,357 $49,868 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,251,946 0.20% 4,669 $81,288
V Visa Inc. $1,226,032 0.19% 3,574 $74,951 下落 ×1
VYM $1,221,888 0.19% 7,732 $44,197 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,217,264 0.19% 7,788 $19,914 下落 ×1
VEU $1,195,531 0.19% 14,275 $118,972 下落 ×6
VTV $1,166,604 0.18% 5,353 $84,053 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,136,511 0.18% 5,680 $218,993 上昇 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,126,559 0.18% 20,599 $171,734 下落 ×4
SCHF $1,111,324 0.18% 40,120 $42,371 下落 ×3
SUB $1,074,282 0.17% 10,090 $33,777 上昇 ×4
DFAU $1,057,577 0.17% 20,460 $103,289 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,024,251 0.16% 8,720 $395,229 上昇 ×2
PGX $1,024,033 0.16% 94,468 $-5,302 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973,794 0.15% 1,729 $158,795 上昇 ×1
EWC $964,410 0.15% 16,732 $-171,633 下落 ×1
AMLP $952,951 0.15% 18,379 $-45,840 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940,723 0.15% 2,667 $-11,995 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933,704 0.15% 3,133 $347,887 上昇 ×2
DSI $928,383 0.15% 6,520 $18,246 下落 ×1
EWS $911,810 0.14% 30,794 $42,803
EWH $900,522 0.14% 43,046 $-93,410
VOO $889,856 0.14% 1,296 $115,875 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887,821 0.14% 2,484 $296,218 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885,703 0.14% 1,725 $127,469 上昇 ×1
MUB $883,560 0.14% 8,210 $-6,508 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859,790 0.14% 6,350 $-151,924 下落 ×3
EAGG $800,755 0.13% 16,890 $-10,210 下落 ×2
VWO $799,583 0.13% 13,396 $-80,648 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770,199 0.12% 13,517 $173,158 上昇 ×3
BRKB $736,574 0.12% 1,472 $-12,895 下落 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727,206 0.11% 12,550 $126,796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712,821 0.11% 8,199 $-28,287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684,643 0.11% 10,328 $38,110
IYR $684,053 0.11% 6,690 $51,447
ET Energy Transfer LP Common Units $672,049 0.11% 35,149 $-5,883 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654,842 0.10% 2,423 $-124,793 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,974 0.10% 17,274 $-18,538 上昇 ×2
EWW $616,838 0.10% 8,195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603,857 0.10% 56,225 $51,727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598,667 0.09% 7,243 $13,344 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
STIP $48,247,770 7.60% 3倍増
VGSH $37,802,285 5.96% 6倍増
VCSH $20,804,224 3.28% 6倍増
BAB $18,932,779 2.98% 6倍増
VNQ $17,984,491 2.83% 6倍増
BWX $16,371,469 2.58% 3倍増
AAPL $12,162,453 1.92% 4倍増
BOND $12,060,399 1.90% 6倍増
VMBS $3,991,489 0.63% 5倍増
DCOR $3,354,633 0.53% 6倍増
SPSB $2,559,673 0.40% 3倍増
XVV $2,553,733 0.40% 5倍増
IBTH $2,160,047 0.34% 5倍増
IBTG $2,151,575 0.34% 6倍増
IBDR $1,396,016 0.22% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
UNH $568,166 1,367 0.09%
TSLA $367,201 873 0.06%
SIXG $361,142 3,800 0.06%
MU $317,430 275 0.05%
KLAC $307,744 1,020 0.05%
QCOM $223,781 1,211 0.04%
AMD $210,289 362 0.03%
FBCG $208,690 3,360 0.03%
PWR $208,092 289 0.03%
WIT $39,083 17,370 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -37 +$21.5M
GLDM 買い増し +128K +$8.9M
VNQ 買い増し +11K +$2.4M
VGSH 買い増し +41K +$2.2M
AAPL 買い増し +2K +$1.9M
BNDX 買い増し +30K +$1.5M
IVV 削減 -1K +$1.2M
TLT 買い増し +14K +$1.2M
SPYX 削減 -6K +$1.1M
XSOE 削減 -23K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 87,102 $2,035,145 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 52,390 $1,319,697 追跡終了
LQD 2025年3月31日 8,935 $954,615 追跡終了
IBMN 2025年12月31日 19,095 $511,555 追跡終了
FBND 2025年3月31日 11,160 $500,749 追跡終了
PFE 2025年12月31日 14,204 $361,914 12.7%
SPGI 2026年6月30日 725 $308,159 12.5%
LMT 2025年12月31日 610 $304,518 17.6%
VCLT 2025年12月31日 3,892 $302,252
DIS 2025年12月31日 2,520 $288,528 -5.8%
HYD 2025年9月30日 5,435 $272,891 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,186 $268,072 -1.9%
VWOB 2025年6月30日 3,915 $251,343
BRFS 2025年9月30日 68,240 $249,076 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 240 $246,026 追跡終了
SIXG 2026年3月31日 3,800 $242,576 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,831 $241,692 30.3%
TSLA 2026年3月31日 510 $229,375 -6.2%
PFXF 2025年9月30日 13,315 $227,953 追跡終了
NKE 2025年3月31日 3,001 $227,086 -36.1%
INTU 2025年9月30日 282 $222,112 -47.2%
TSLA 2025年3月31日 540 $218,074 34.6%
GOOGL 2025年3月31日 1,139 $215,673 121.2%
UNH 2026年3月31日 640 $211,270 43.1%
ADP 2026年3月31日 817 $210,028 37.3%
INTU 2026年6月30日 481 $207,975 38.2%
ITW 2025年12月31日 796 $207,565 14.8%
IWB 2025年3月31日 644 $207,471 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,666 $206,168 4.2%
VCEB 2025年3月31日 3,315 $205,497 追跡終了
DUK 2025年6月30日 1,666 $203,202 3.5%
ITW 2025年3月31日 796 $201,834 14.0%
IOVA 2026年6月30日 31,735 $111,390 116.0%
CRESW 2026年3月31日 30,420 $38,025 追跡終了