Green Ridge Wealth Planning LLC

CIK 2117069 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$237.8M
13F価値別で9,443件中 #5,884 位 · 62.3% トップ
ポジション
94
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.35%
上位25銘柄のウェイト
84.14%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
21.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.2% 推定買付額 $22,846,593 · 推定売付額 $11,114,691

新規ポジション
12
増加
20
減少
44
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
12.5%
Communication Services
5.1%
Retail
3.1%
Healthcare
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.7%
Logistics & Transportation
0.7%
Financial Services
0.7%
Communications
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.3%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
74.0%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,062,182 11.80% 38,107 $6,768,075 上昇 ×2
VEA $19,375,118 8.15% 271,931 $3,516,366 上昇 ×2
SPMO $17,773,600 7.48% 110,026 $6,016,736 上昇 ×1
XLG $14,004,450 5.89% 228,719 $1,883,144 上昇 ×2
IOO $12,714,182 5.35% 93,076 $2,494,879 上昇 ×2
IDEV $12,005,135 5.05% 134,874 $1,786,446 上昇 ×2
PVAL $10,521,430 4.43% 206,505 $2,286,219 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,285,378 3.91% 32,089 $675,373 下落 ×1
QUAL $7,790,862 3.28% 35,505 $-161,214 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,207,251 3.03% 20,167 $1,285,985 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,948,518 2.50% 10,240 $3,777,920 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,908,575 2.49% 24,791 $676,098 下落 ×1
SOXX SOXX $5,784,943 2.43% 9,028 $1,481,798 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,828,426 2.03% 24,131 $647,152 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4,600,114 1.93% 70,113 $1,102,244 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,145,259 1.74% 11,113 $211,717 上昇 ×2
PPA $4,030,693 1.70% 22,817 $-805,481 下落 ×1
VWO $4,026,866 1.69% 67,463 $1,532,080 上昇 ×2
SCHA $3,985,862 1.68% 110,320 上昇 ×1
AVDV $3,368,808 1.42% 32,691 $1,279,138 上昇 ×1
OILK $3,113,919 1.31% 65,570 $129,763 上昇 ×1
SPY SPY $3,092,010 1.30% 4,141 $731,744 上昇 ×1
ACYN $3,014,093 1.27% 144,978 上昇 ×1
ICLO $2,975,714 1.25% 116,330 $382,003 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,472,957 1.04% 6,999 $464,650 下落 ×2
VOO $2,307,976 0.97% 3,360 $292,781 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,952,846 0.82% 4,643 $219,004 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,892,239 0.80% 3,359 $121,409 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,554,490 0.65% 4,749 $131,050 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,539,615 0.65% 14,322 $130,223 下落 ×2
XLC XLC $1,374,157 0.58% 12,827 $-773,283 下落 ×2
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,301,688 0.55% 26,099 $819,232 上昇 ×1
REMX $1,277,763 0.54% 14,438 上昇 ×1
IVV $1,083,749 0.46% 1,447 $138,463
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,074,689 0.45% 896 $250,575
IAU $870,630 0.37% 11,530 $-1,838,791 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $850,901 0.36% 1,115 $415,203 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774,388 0.33% 2,050 $133,083 下落 ×1
VYM $716,666 0.30% 4,535 $45,032
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711,208 0.30% 2,800 $23,999 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696,185 0.29% 5,927 $176,332 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $695,430 0.29% 5,441 $93,727 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $648,668 0.27% 5,048 $2,711 下落 ×2
XLK XLK $593,089 0.25% 3,113 $194,522 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $586,213 0.25% 1,719 $310,783 上昇 ×1
BRKB $571,946 0.24% 1,143 $24,220
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528,003 0.22% 7,395 $-188,315 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $524,299 0.22% 1,864 $72,059 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $477,613 0.20% 1,898 $64,382 下落 ×1
VTI $475,993 0.20% 1,286 $63,326
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $469,606 0.20% 502 $-30,602
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462,720 0.19% 640 $239,531 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $453,957 0.19% 4,008 $-105,847 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $431,273 0.18% 1,935 $-15,898 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $429,822 0.18% 2,326 $119,076 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $429,239 0.18% 14,129 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $426,743 0.18% 1,210 $-33,045 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $416,788 0.18% 2,844 $-57,642 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $416,089 0.18% 2,656 $-198,802 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $415,033 0.17% 1,227 $43,588 下落 ×2
EFA $399,730 0.17% 3,848 $-470,749 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $358,709 0.15% 1,788 $32,524
IJS $349,081 0.15% 2,554 $46,560
IBB IBB $332,833 0.14% 1,750 $37,345
VV $330,154 0.14% 960 $43,258
IJH $312,296 0.13% 4,050 $38,799
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $311,782 0.13% 3,051 $36,203 下落 ×1
SPYM $301,305 0.13% 3,429 $-9,647 下落 ×2
VUG $295,460 0.12% 3,430 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $294,293 0.12% 573 $7,488 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $275,754 0.12% 1,927 $32,412
V Visa Inc. $267,267 0.11% 779 $31,822
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $253,041 0.11% 2,883 $-15,196 下落 ×1
IVW $249,892 0.11% 1,817 $44,371
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $248,082 0.10% 258 $-4,848 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248,048 0.10% 1,587 $7,760
IWF $246,850 0.10% 1,988 $34,929 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $242,333 0.10% 2,986 $16,644 上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $241,128 0.10% 468 $34,566 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238,765 0.10% 551 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $237,039 0.10% 757 $-41,494 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $236,687 0.10% 1,400 $-18,365
FDN $227,130 0.10% 858 $26,332
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $227,121 0.10% 1,014 $6,638 下落 ×1
VEU $216,410 0.09% 2,584 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210,881 0.09% 106 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $208,206 0.09% 1,882 $-5,025 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $200,566 0.08% 850
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $200,242 0.08% 7,825 $15,112 下落 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $185,609 0.08% 10,071 $10,319 下落 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $147,177 0.06% 13,924 上昇 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $137,232 0.06% 11,148 $8,250
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,018 0.02% 200 プットオプション 上昇 ×1
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $15,300 0.01% 10,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHA $3,985,862 110,320 1.68%
ACYN $3,014,093 144,978 1.27%
REMX $1,277,763 14,438 0.54%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $429,239 14,129 0.18%
VUG $295,460 3,430 0.12%
LRCX $238,765 551 0.10%
VEU $216,410 2,584 0.09%
ASML $210,881 106 0.09%
FSLR $200,566 850 0.08%
NMZ $147,177 13,924 0.06%
NVDA $40,018 200 0.02%
ACTU $15,300 10,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +1K +$6.8M
SPMO 買い増し +5K +$6.0M
AMD 削減 -430 +$3.8M
VEA 買い増し +24K +$3.5M
IOO 買い増し +9K +$2.5M
PVAL 買い増し +29K +$2.3M
XLG 買い増し +7K +$1.9M
IAU 削減 -19K -$1.8M
IDEV 買い増し +13K +$1.8M
VWO 買い増し +21K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPHQ 2026年3月31日 106,530 $7,995,077 追跡終了
CIBR 2026年3月31日 60,732 $4,339,328
IBIT 2026年3月31日 24,378 $1,210,368
FXI 2026年6月30日 21,286 $764,167 追跡終了
DIS 2026年3月31日 2,233 $254,061 11.2%
WDAY 2026年3月31日 1,103 $236,902 50.4%
FSLR 2026年3月31日 894 $233,540 8.9%
PGR 2026年3月31日 1,002 $228,175 11.0%
NOW 2026年3月31日 1,475 $225,955 24.0%
DIVB 2026年6月30日 4,000 $215,800 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 835 $202,972 33.1%
NXJ 2026年6月30日 11,500 $141,450 追跡終了
RC 2026年3月31日 14,813 $32,293 15.5%