Harold Davidson & Associates Inc.

CIK 1430022 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$230.6M
13F価値別で9,443件中 #5,988 位 · 63.4% トップ
ポジション
59
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.44%
上位25銘柄のウェイト
88.27%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
11.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 41.75% 推定買付額 $104,815,322 · 推定売付額 $91,124,112

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
5
減少
24
クローズ
26
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.4%

年率換算: +14.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
29.8%
Industrials
9.8%
Retail
6.5%
Healthcare
4.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.3%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
42.4%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,381,332 23.58% 187,937 $4,952,938 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 14.29% 280,497 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,776,375 5.97% 36,932 $-794,257 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 4.31% 13,034 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,896,042 3.42% 21,128 $1,947,371 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 3.37% 21,751 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 3.34% 38,525 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 3.10% 20,828 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 2.57% 18,072 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,717,338 2.48% 4,767 $1,422,012 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,353,120 2.32% 22,460 $665,379 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 2.26% 5,567 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,726,104 2.05% 31,195 $-457,758 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 1.54% 6,923 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,540,081 1.54% 9,553 $362,923 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 1.53% 14,062 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,322,598 1.44% 9,421 $59,023 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 1.43% 3,255 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,095,328 1.34% 5,495 $-76,605 下落 ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2,958,972 1.28% 5,853 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,493,533 1.08% 7,920 $-354,685 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,461,403 1.07% 7,277 $310,115 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 1.05% 15,717 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,243,043 0.97% 8,781 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,134,004 0.93% 5,129 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,985,377 0.86% 6,311 $80,845 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,632,287 0.71% 7,403 $-280,400 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 0.69% 11,707 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,558,680 0.68% 7,315 $-163,693 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: h1467j104) $1,513,014 0.66% 4,440 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88160r101) $1,487,242 0.64% 3,536 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,249 0.59% 16,602 $-16,457 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,325,871 0.58% 4,905 $-718,816 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,210,199 0.52% 14,644 $-486,500 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,069,551 0.46% 2,100 $-504,377 下落 ×3
BRKB $947,817 0.41% 1,894 $-19,688 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $870,600 0.38% 6,364 $29,460 下落 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $867,050 0.38% 4,003 $84,864
発行者不明 (CUSIP: 02079k107) $853,337 0.37% 2,415 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $821,106 0.36% 9,049 $-152,616 下落 ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $789,345 0.34% 4,085 $15,499 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $782,705 0.34% 3,495 $-179,759 下落 ×3
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $585,566 0.25% 281,522 $-120,136 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $481,127 0.21% 8,350 $-131,499 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $478,702 0.21% 2,290 $101,837
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470,256 0.20% 8,253
発行者不明 (CUSIP: 26441c204) $458,761 0.20% 3,624 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442,906 0.19% 1,575 $69,625 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $429,318 0.19% 2,590 $-215,382 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $398,991 0.17% 4,145 $-51,621 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397,208 0.17% 373 $132,952
発行者不明 (CUSIP: 64110l106) $390,487 0.17% 5,469 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $380,240 0.16% 8,000 $51,840
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $299,875 0.13% 1,450 $67,425
発行者不明 (CUSIP: 09260d107) $246,754 0.11% 2,097 上昇 ×1
IWF $239,400 0.10% 1,928 $-248,402 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 14448c104) $229,219 0.10% 3,125 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $227,858 0.10% 305 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: g29183103) $215,191 0.09% 505 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LLY $5,717,338 2.48% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 280,497 14.29%
発行者不明 (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 13,034 4.31%
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 21,751 3.37%
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 38,525 3.34%
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 20,828 3.10%
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 18,072 2.57%
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 5,567 2.26%
発行者不明 (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 6,923 1.54%
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 14,062 1.53%
発行者不明 (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 3,255 1.43%
DY $2,958,972 5,853 1.28%
発行者不明 (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 15,717 1.05%
GLW $2,243,043 8,781 0.97%
MTZ $2,134,004 5,129 0.93%
発行者不明 (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 11,707 0.69%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -7K +$5.0M
GE 買い増し +165 +$1.9M
LLY 買い増し +97 +$1.4M
MSFT 削減 -2K -$794K
MCD 削減 -2K -$719K
AMZN 削減 -48 +$665K
NOC 削減 -207 -$504K
WFC 削減 -7K -$486K
TJX 削減 -1K -$458K
MAR 削減 -161 +$363K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CSCO 2026年6月30日 280,370 $21,753,908 -5.5%
NVDA 2026年6月30日 38,107 $6,645,861 8.4%
V 2026年6月30日 21,355 $6,454,335 7.2%
GOOGL 2026年6月30日 21,227 $6,104,064 -4.3%
COST 2026年6月30日 5,519 $5,499,186 0.8%
JPM 2026年6月30日 18,457 $5,429,311 8.6%
CRWD 2026年6月30日 13,125 $5,124,131 -1.9%
STRL 2025年3月31日 24,241 $4,083,396 362.6%
PWR 2026年6月30日 7,251 $3,980,944 -8.5%
MA 2026年6月30日 7,064 $3,529,598 12.0%
DHR 2025年3月31日 13,445 $3,086,300 4.4%
ABBV 2026年6月30日 13,406 $2,915,671 4.8%
GS 2026年6月30日 3,300 $2,791,767 1.3%
GEV 2026年6月30日 2,470 $2,156,063 -17.4%
XOM 2026年6月30日 12,690 $2,152,985 21.7%
ROST 2025年3月31日 12,825 $1,940,038 86.5%
VRT 2025年3月31日 15,678 $1,781,178 266.0%
CAH 2026年6月30日 7,795 $1,647,161 -2.9%
CB 2026年6月30日 4,355 $1,419,425 0.8%
HOOD 2026年3月31日 12,331 $1,394,636 53.4%
TSLA 2026年6月30日 3,566 $1,325,661 -17.1%
CMG 2025年9月30日 23,568 $1,323,343 -8.4%
FTNT 2026年6月30日 15,907 $1,299,920 -2.7%
ADBE 2026年3月31日 3,556 $1,244,564 12.3%
KTOS 2026年6月30日 17,415 $1,227,932 16.7%
CRM 2026年3月31日 4,422 $1,171,432 10.1%
AVGO 2026年6月30日 3,103 $960,427 -1.3%
NOW 2026年3月31日 6,200 $949,778 24.0%
LMT 2025年9月30日 1,866 $864,219 13.9%
GOOG 2026年6月30日 2,415 $692,787 -4.0%
NFLX 2026年6月30日 6,319 $607,572 11.4%
BAC 2026年3月31日 8,932 $491,260 28.1%
DUK 2026年6月30日 3,628 $475,050 -3.5%
IWD 2026年6月30日 1,810 $386,743 追跡終了
IBM 2025年6月30日 1,540 $382,936 -20.8%
MRSH 2025年3月31日 1,800 $382,338 -21.7%
EIX 2025年3月31日 4,100 $327,344 25.3%
SPY 2026年6月30日 436 $283,588 追跡終了
CARR 2025年9月30日 3,304 $241,820 2.1%
BX 2026年6月30日 2,097 $241,134 21.8%
PAYX 2026年3月31日 2,032 $227,950 32.5%
PANW 2025年12月31日 1,056 $215,023 86.8%
EEM 2026年3月31日 3,905 $213,643 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,405 $210,666 8.0%
H 2025年6月30日 1,656 $202,860 30.6%
XLF 2026年3月31日 3,694 $202,320 追跡終了
JOBY 2026年6月30日 10,318 $85,227 -14.5%