S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +27.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -12.8%

年率換算: +17.3% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.4%
Communication Services 11.5%
Financials 10.6%
Healthcare 10.4%
Retail 9.9%
Industrials 9.0%
Consumer Discretionary 3.1%
Real Estate 2.3%
Consumer products 2.1%
Materials 1.9%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 0.4%
その他/マッピングなし 3.7%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,966,390 9.07% 56,953 $2,166,092 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,450,967 6.43% 26,225 $3,619,299 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,557,358 4.57% 27,777 $-642,168 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,187,571 3.91% 68,099 $-1,498,176 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,155,271 3.90% 23,934 $-728,859 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,345,470 3.03% 9,400 $1,549,962 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,099,939 2.92% 24,483 $152,879 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,984,848 2.86% 9,783 $323,880 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,362,212 2.56% 54,862 $253,407 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,781,884 2.29% 34,828 $-399,684 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,570,817 2.18% 5,021 $-185,112 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,568,275 2.18% 65,655 $-64,871 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,301,567 2.06% 23,373 $28,853 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,288,021 2.05% 10,173 $533,923 下落 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,243,119 2.03% 177,834 $-179,184 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $4,094,447 1.96% 23,982 $-144,971 下落 ×2
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3,764,214 1.80% 79,130 $123,885 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,759,456 1.80% 28,414 $-597,684 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,577,573 1.71% 15,665 $614,240 上昇 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,572,613 1.71% 1,972 $-16,337 上昇 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,471,623 1.66% 32,736 $-262,923 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,373,164 1.61% 35,900 $-289,326 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,091,145 1.48% 4,603 $106,622 下落 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,914,225 1.39% 30,930 $-95,352 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,879,276 1.38% 18,564 $171,021 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,869,444 1.37% 11,153 $-154,411 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,804,376 1.34% 18,815 $406,443 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,708,769 1.29% 26,502 $-259,102 下落 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,599,917 1.24% 9,469 $-49,272 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,379,370 1.14% 8,640 $-352,497 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,328,330 1.11% 13,265 $-85,371 下落 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,279,432 1.09% 19,171 $-21,662 下落 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,213,445 1.06% 21,857 $-373,892 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,119,611 1.01% 12,101 $-729,842 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,119,600 1.01% 14,259 $-17,989 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,067,461 0.99% 3,749 $142,488 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,985,741 0.95% 1,594 $-203,143 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,972,778 0.94% 25,305 $-146,811 下落 ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,961,165 0.94% 1,728 $-44,746 下落 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,875,928 0.90% 14,448 $-112,365 下落 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,667,599 0.80% 5,842 $621,946 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,575,583 0.75% 34,349 $123,008 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,558,016 0.74% 4,091 $14,135 下落 ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $1,527,474 0.73% 22,163 $-239,637 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,497,837 0.72% 10,310 $-19,447 下落 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,478,553 0.71% 16,289 $108,037 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,412,953 0.68% 26,898 $248,484 下落 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,403,956 0.67% 9,467 $403,511 上昇 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,345,261 0.64% 15,590 $117,206 下落 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1,160,467 0.55% 57,821 $-134,736 上昇 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,145,451 0.55% 30,215 $-322,903 下落 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $1,080,973 0.52% 34,208 $145,868 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $897,350 0.43% 3,255 $31,983 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $888,279 0.42% 2,685 $9,398
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $878,292 0.42% 14,467 $79,256 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $817,326 0.39% 2,010 $29,920 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $773,590 0.37% 8,279 $-111,028 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $759,685 0.36% 2,350 $-9,870 上昇 ×4
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $751,499 0.36% 8,214 $-126,671 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747,005 0.36% 1 $-1,845
TGT Target Corporation Common Stock $739,263 0.35% 4,718 $126,310 上昇 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $621,267 0.30% 31,110 $-49,537 下落 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $594,272 0.28% 1,498 $-689
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $579,602 0.28% 23,725 $-74,644 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $551,368 0.26% 1,570 $-41,700
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $536,834 0.26% 14,987 $-50,595 下落 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $516,981 0.25% 2,255 $17,784 上昇 ×3
IWM iShares Trust $447,403 0.21% 1,610 $-36,322
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $401,057 0.19% 9,207 $-47,652 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $375,933 0.18% 4,632 $-7,782
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $353,050 0.17% 5,000 $-3,200
V Visa Inc. $342,801 0.16% 954 $15,493
NUSC Nushares ETF Trust $313,180 0.15% 6,454 $-23,202
IAU iShares Gold Trust Shares $297,249 0.14% 3,806 $9,858
NYT New York Times Company (The) Common Stock $295,250 0.14% 4,635 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $293,050 0.14% 901 $-13,957
TT Trane Technologies plc $259,889 0.12% 575 $-22,528
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,369 0.12% 1,723 $28,963
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $231,750 0.11% 3,000 $-5,340
DHR Danaher Corporation Common Stock $210,473 0.10% 950

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $3,577,573 1.71% 5倍増
ASML $3,572,613 1.71% 4倍増
SHOP $1,403,956 0.67% 4倍増
KEY $1,160,467 0.55% 4倍増
SHW $759,685 0.36% 4倍増
PKG $516,981 0.25% 3倍増
TREX $401,057 0.19% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NYT $295,250 4,635 0.14%
DHR $210,473 950 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -132 +$3.6M
AAPL 削減 -1K +$2.2M
TMO 削減 -165 +$1.5M
INTC 削減 -1K -$1.5M
FSLR 買い増し +25 -$730K
GOOG 削減 -1K -$729K
GOOGL 削減 -764 -$642K
VEEV 削減 -50 +$622K
NVDA 買い増し +855 +$614K
TJX 削減 -346 -$598K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HOLX 2026年6月30日 12,154 $918,721 追跡終了
APD 2026年9月30日 995 $291,714 10.4%
FICO 2026年9月30日 229 $273,605 37.6%
WBD 2026年9月30日 10,064 $268,306 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 1,189 $249,726 -12.6%
AMAT 2026年9月30日 340 $245,820 -26.2%
DHR 2026年3月31日 1,062 $243,113 21.6%
META 2025年12月31日 307 $225,455 -2.6%
SNY 2026年6月30日 4,657 $224,374 -2.5%
SONY 2025年12月31日 7,035 $202,538 1.9%