S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +15.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -24.1%

年率換算: +10.3% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 15.1%
Industrials 11.4%
Healthcare 7.5%
Retail 6.8%
Financials 4.7%
Communication Services 3.6%
Energy 2.7%
Utilities 2.4%
Real Estate 2.2%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 40.0%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $25,660,310 16.77% 33,564 $531,832
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11,315,751 7.40% 17,189 $-803,220
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,333,533 6.10% 50,900 $2,999,537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,142,222 5.32% 32,680 $126,848 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,758,458 2.46% 3,017 $-822,009 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,357,551 2.19% 11,802 $-219,871
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,233,117 2.11% 4,366 $14,443
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,202,035 2.09% 6,243 $873,271
GMMF iShares Government Money Market ETF $3,109,638 2.03% 31,000 $-282
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,891,454 1.89% 8,740 $30,590
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,858,468 1.87% 8,389 $-105,617
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,693,513 1.76% 16,550 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,690,288 1.76% 10,162 $33,254 下落 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,124,468 1.39% 2,774 $47,047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,071,793 1.35% 7,920 $3,312 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,980,258 1.29% 5,450 $-273,182 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,871,127 1.22% 4,732 $661,297
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,699,401 1.11% 5,103 $222,797
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,698,904 1.11% 11,694 $-74,120 下落 ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1,604,884 1.05% 16,000 $-76
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,437,636 0.94% 2,350 $72,497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,435,936 0.94% 1,241 $-52,557
RPM RPM International Inc. Common Stock $1,429,827 0.93% 14,491 $-219,750 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,322,988 0.86% 3,845 $-51,100
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,285,350 0.84% 6,150 $89,667
RTX RTX Corporation Common Stock $1,270,589 0.83% 6,844 $-108,558 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,246,848 0.82% 4,800 $129,880 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,176,936 0.77% 6,395 $-4,796
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,163,404 0.76% 11,544 $-193,697 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,151,200 0.75% 20,000 $-12,800
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,092,336 0.71% 5,600 $139,888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,049,931 0.69% 9,755 $-107,637 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,211 0.68% 4,576 $130,599
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,012,745 0.66% 1,060 $-24,062
INTC Intel Corporation - Common Stock $982,880 0.64% 8,175 $-158,595
MMM 3M Company Common Stock $937,461 0.61% 5,711 $12,793
PSA Public Storage Common Stock $927,265 0.61% 3,244 $-105,333
CVX Chevron Corporation Common Stock $915,473 0.60% 4,483 $172,371
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $887,913 0.58% 1,300 $-99,723
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881,919 0.58% 3,100 $-264,291 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $844,585 0.55% 3,500 $-327,285
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836,049 0.55% 790 $76,417
ABT Abbott Laboratories Common Stock $784,710 0.51% 7,940 $64,234
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $773,040 0.51% 5,289 $88,908
CPT Camden Property Trust Common Stock $771,465 0.50% 7,889 $-140,109
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $768,202 0.50% 9,796 $-21,062
EMR Emerson Electric Company Common Stock $767,745 0.50% 4,950 $59,152
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $746,714 0.49% 5,678 $-114,624 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $631,960 0.41% 2,440 $-31,915
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $625,104 0.41% 1,800 $183,600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $624,466 0.41% 1,760 $-115,790
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $622,728 0.41% 24,800 $-1,612
IJH iShares Trust $620,569 0.41% 8,625 $-38,336 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $611,991 0.40% 2,650 $-104,331
WMT Walmart Inc. - Common Stock $599,099 0.39% 5,765 $-53,845
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584,790 0.38% 3,000
IWM iShares Trust $548,833 0.36% 1,975 $-44,556
DTE DTE Energy Company Common Stock $542,645 0.35% 4,413 $-134,905
BIL SPDR SERIES TRUST $522,348 0.34% 5,700 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $512,850 0.34% 600 $58,998
GE GE Aerospace Common Stock $509,970 0.33% 1,633 $-101,099
MUB iShares Trust $505,500 0.33% 5,000 $-32,600
MMKT Texas Capital Funds Trust $500,975 0.33% 5,000 $-125
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $496,650 0.32% 2,910 $24,211
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $487,278 0.32% 4,274 $-79,039 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $465,804 0.30% 1,683 $-92,430
USB U.S. Bancorp Common Stock $464,010 0.30% 7,959 $-20,852
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $454,656 0.30% 9,600 $-30,912
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $442,759 0.29% 1,986 $-31,935
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $425,643 0.28% 1,913 $-28,809
STT State Street Corporation Common Stock $419,016 0.27% 2,400 $11,976
GLW Corning Incorporated Common Stock $409,770 0.27% 2,665 $-184,105 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $408,690 0.27% 605 $105,083
BAC Bank of America Corporation Common Stock $399,897 0.26% 7,347 $-18,735
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $394,227 0.26% 5,205 $-62,616
UDR UDR, Inc. Common Stock $393,273 0.26% 11,722 $-74,669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385,317 0.25% 1,752 $-149,544 下落 ×1
ITM VanEck ETF Trust $385,000 0.25% 8,750 $-26,163
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $384,839 0.25% 2,595 $88,542
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384,200 0.25% 404 $-90,645
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $383,994 0.25% 2,700 $-61,695
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383,535 0.25% 750 $-158,715
SO Southern Company (The) Common Stock $377,150 0.25% 4,550 $-58,331
COP ConocoPhillips Common Stock $369,443 0.24% 2,952 $62,553
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $363,181 0.24% 6,001 $-46,627
DHR Danaher Corporation Common Stock $362,888 0.24% 1,635 $50,799
BBH VanEck Biotech ETF $344,851 0.23% 1,410 $58,286
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $332,507 0.22% 8,912 $-32,172
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $331,079 0.22% 1,770 $124,573
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $323,456 0.21% 1,900 $-8,360
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $323,205 0.21% 1,365 $650 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $317,711 0.21% 1,150 $-45,367
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315,015 0.21% 1,500 $-840
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312,405 0.20% 1,180 $87,279 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $302,412 0.20% 1,930 $50,335
KR Kroger Company (The) Common Stock $301,659 0.20% 5,146 $15,902
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $297,510 0.19% 4,700 $-61,053
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $296,492 0.19% 2,050 $-14,420 下落 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $290,080 0.19% 2,000 $6,300
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $280,848 0.18% 1,600 $-6,480

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,693,513 16,550 1.76%
KLAC $584,790 3,000 0.38%
SHEL $244,183 2,569 0.16%
PFE $216,353 7,586 0.14%
BP $205,345 4,668 0.13%
DGX $203,936 875 0.13%
XLK $203,580 1,040 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACN 価格変動のみ +0 +$3.0M
MSFT 価格変動のみ +0 +$873K
GWW 削減 -350 -$822K
MDY 価格変動のみ +0 -$803K
MPC 価格変動のみ +0 +$661K
SPY 価格変動のみ +0 +$532K
VRT 価格変動のみ +0 -$327K
SNA 削減 -150 -$273K
HD 削減 -150 -$264K
AAPL 価格変動のみ +0 +$223K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2025年9月30日 4,366 $2,411,041 24.0%
XOM 2026年9月30日 16,550 $2,262,716 12.6%
ESLT 2025年12月31日 1,300 $663,520 27.3%
HON 2026年6月30日 2,270 $513,088 -1.2%
NFLX 2025年12月31日 397 $475,971 -29.8%
KLAC 2026年6月30日 300 $441,723 -51.7%
ASTS 2026年9月30日 3,300 $293,238 -32.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 4,860 $288,101 1.3%
INTU 2026年6月30日 640 $276,723 31.6%
BMY 2025年6月30日 4,300 $262,257 32.8%
CAT 2026年9月30日 230 $244,927 -15.3%
MSTR 2025年9月30日 600 $242,538 -54.7%
SHEL 2026年6月30日 2,569 $238,917 39.5%
GPC 2026年9月30日 2,000 $238,085 -2.2%
NOW 2025年12月31日 255 $234,671 3.8%
CAG 2025年6月30日 8,680 $231,496 -27.4%
TDY 2026年9月30日 343 $228,747 3.1%
CW 2026年9月30日 300 $227,406 -14.5%
CARR 2025年9月30日 3,076 $225,132 -5.8%
CARR 2026年9月30日 3,026 $221,957 2.5%
BP 2026年6月30日 4,668 $219,396 38.9%
PAYX 2025年9月30日 1,500 $218,190 -6.9%
DOV 2025年9月30日 1,170 $214,379 19.4%
PFE 2026年6月30日 7,586 $213,015 24.7%
CLX 2026年9月30日 2,124 $202,715 6.7%
MDT 2026年6月30日 2,307 $201,540 22.0%
TGT 2025年6月30日 1,930 $201,415 54.9%
TDY 2025年12月31日 343 $201,012 22.5%