JFG Wealth Management, LLC

CIK 1766972 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$510.6M
13F価値別で9,443件中 #3,721 位 · 39.4% トップ
ポジション
67
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
88.35%
上位25銘柄のウェイト
95.42%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
4.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 1.26% 推定買付額 $8,024,604 · 推定売付額 $6,223,156

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 65.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
27
減少
12
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $236,042,111 46.23% 766,719 $19,621,234 上昇 ×3
VEA $63,570,096 12.45% 1,060,916 $3,486,736 上昇 ×3
MINT $62,061,815 12.15% 616,365 $-3,372,786 下落 ×1
VWO $31,866,563 6.24% 588,161 $2,925,736 上昇 ×3
SCHC $17,231,178 3.37% 378,624 $484,662 下落 ×2
VB $13,417,084 2.63% 52,765 $684,860 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,706,698 1.71% 46,665 $1,817,166 上昇 ×1
SPY SPY $7,526,016 1.47% 11,297 $553,140 上昇 ×2
VNQ $5,550,017 1.09% 60,709 $274,281 上昇 ×3
VTI $5,141,768 1.01% 15,668 $333,595 下落 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,135,701 0.81% 307,945 $-91,476 下落 ×3
SCHX $3,978,868 0.78% 151,058 $287,010
SCHF $3,487,693 0.68% 149,815 $-26,649 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,811,847 0.55% 4,684 $256,797 上昇 ×2
EEMS $2,780,507 0.54% 40,944 $125,289
IWB $2,669,067 0.52% 7,303 $193,950 上昇 ×1
IWD $2,487,466 0.49% 12,218 $124,571 上昇 ×2
IVV $2,059,026 0.40% 3,076 $148,897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,972,274 0.39% 7,746 $559,556 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,774,526 0.35% 35,878 $404,535 上昇 ×1
SCHO $1,757,979 0.34% 72,048 $16,513 上昇 ×1
SCHG $1,646,031 0.32% 51,584 $86,760 下落 ×1
VSS $1,609,817 0.32% 11,293 $13,129 下落 ×3
BRKA $1,508,400 0.30% 2 $50,800
EWX $1,428,298 0.28% 21,226 $88,450 下落 ×3
SCHE $1,351,118 0.26% 40,489 $130,780
SCHR $1,229,561 0.24% 48,928 $-3,392 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,129,033 0.22% 2,180 $551,884 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,058,327 0.21% 4,820 $241,319 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,015,740 0.20% 2,284 $434,422 上昇 ×1
TFI $978,979 0.19% 21,483 $-880,640 下落 ×3
IEFA $812,943 0.16% 9,311 $35,661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807,391 0.16% 4,426 $260,339 上昇 ×1
SPYX $780,735 0.15% 14,234 $55,797
VUG $767,376 0.15% 1,600 $135,642 上昇 ×1
IWF $715,262 0.14% 1,527 $66,928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706,214 0.14% 2,905 $360,623 上昇 ×1
SCHH $690,715 0.14% 32,022 $6,612 下落 ×3
NULC $688,706 0.13% 13,224 $40,581
DFAI $648,993 0.13% 17,854 $31,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,156 0.12% 20,280 $5,273
VTV $624,182 0.12% 3,347 $32,633
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $590,001 0.12% 5,859 上昇 ×1
IVW $545,534 0.11% 4,519 $47,992
VOO $522,973 0.10% 854 $37,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504,991 0.10% 3,653 $35,215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,909 0.09% 2,077 $106,328 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409,186 0.08% 2,395 $78,465 上昇 ×1
V Visa Inc. $408,632 0.08% 1,197 $47,191 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397,854 0.08% 5,999 $18,492 上昇 ×1
SHM $392,318 0.08% 8,136 $3,173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,733 0.07% 1,563
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372,852 0.07% 4,172 $17,356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,370 0.07% 1,101 $97,719 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,324 0.07% 2,129 $-18,207 上昇 ×1
IJH $321,406 0.06% 4,925 $15,957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298,893 0.06% 407 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294,966 0.06% 874 $-5,053 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266,145 0.05% 826 $-57,239 上昇 ×1
NUDM $259,917 0.05% 6,909 $14,717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251,382 0.05% 3,445 $-29,833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244,284 0.05% 1,833 $-8,528 上昇 ×1
QUAL $224,453 0.04% 1,154 $13,479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,218 0.04% 3,776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218,071 0.04% 661 上昇 ×1
IEMG $214,372 0.04% 3,252
SEMI $212,601 0.04% 6,800 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VV $236,042,111 46.23% 3倍増
VEA $63,570,096 12.45% 3倍増
VWO $31,866,563 6.24% 3倍増
VNQ $5,550,017 1.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SGOV $590,001 5,859 0.12%
GOOG $380,733 1,563 0.07%
META $298,893 407 0.06%
AVGO $218,071 661 0.04%
IEMG $214,372 3,252 0.04%
SEMI $212,601 6,800 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VV 買い増し +8K +$19.6M
VEA 買い増し +7K +$3.5M
MINT 削減 -34K -$3.4M
VWO 買い増し +3K +$2.9M
NVDA 買い増し +3K +$1.8M
TFI 削減 -20K -$881K
VB 削減 -962 +$685K
AAPL 買い増し +860 +$560K
SPY 買い増し +11 +$553K
MSFT 買い増し +1K +$552K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ISRG 2025年6月30日 2,289 $1,133,673 -27.3%
PANW 2025年6月30日 6,638 $1,132,708 73.9%
PR 2025年6月30日 70,677 $978,876 75.3%
DFUS 2025年3月31日 13,025 $830,344 追跡終了
USMV 2025年3月31日 8,362 $742,462 追跡終了
LIN 2025年6月30日 1,549 $721,276 3.9%
ESGD 2025年6月30日 8,077 $659,810
MGV 2025年3月31日 5,205 $650,157 追跡終了
VGT 2025年3月31日 992 $616,826 追跡終了
COWZ 2025年3月31日 10,352 $584,681 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 1,498 $574,528 -29.2%
VEEV 2025年6月30日 2,366 $548,037 -12.5%
XLK 2025年3月31日 2,308 $536,740 追跡終了
GILD 2025年6月30日 4,775 $535,039 31.2%
IEMG 2025年3月31日 8,098 $422,878 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 2,131 $405,828 117.7%
RDVY 2025年3月31日 6,324 $374,001
IDXX 2025年6月30日 853 $358,217 4.9%
BGRN 2025年6月30日 7,304 $345,917
MCHP 2025年6月30日 7,134 $345,357 8.3%
MCD 2025年3月31日 1,168 $338,592 -13.3%
UNP 2025年3月31日 1,476 $336,587 27.7%
EW 2025年6月30日 4,580 $331,958 17.4%
AZN 2025年6月30日 4,086 $300,321 133.7%
VONE 2025年3月31日 1,107 $295,259
DHR 2025年6月30日 1,433 $293,765 8.6%
IT 2025年6月30日 642 $269,473 -51.9%
RSP 2025年3月31日 1,508 $264,247 追跡終了
ISPO 2025年9月30日 76,211 $259,880 追跡終了
GE 2025年6月30日 1,244 $248,987 37.2%
ABT 2025年3月31日 2,170 $245,449 -13.4%
CCI 2025年6月30日 2,270 $236,602 -26.1%
EEMX 2025年6月30日 7,031 $236,178 追跡終了
IWM 2025年3月31日 1,038 $229,381 追跡終了
EXAS 2025年6月30日 5,101 $220,822 追跡終了
TXN 2025年6月30日 1,228 $220,672 28.1%
COIN 2025年3月31日 865 $214,780 -1.0%
SCHA 2025年3月31日 8,305 $214,767 追跡終了
QUAL 2025年3月31日 1,155 $205,682 追跡終了
LFUS 2025年3月31日 864 $203,602 107.7%