セクター別内訳

04
Technology 13.7%
Industrials 13.4%
Financials 7.4%
Healthcare 5.7%
Retail 5.3%
Energy 2.4%
Real Estate 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.8%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 47.0%

ポートフォリオ全体 236 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,378,716 2.73% 91,162 $-655,589 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $20,829,815 2.15% 104,102 $-2,219,826 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $19,093,071 1.97% 25,568 $-23,590,042 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $17,994,517 1.86% 50,353 $-1,401,807 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,007,577 1.65% 15,032 $5,652,017 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 58933y105) $15,471,914 1.60% 120,404 $1,447,303 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 38141g104) $15,272,357 1.58% 15,101 $4,745,162 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,947,941 1.55% 31,300 $4,188,627 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,919,474 1.54% 12,439 $1,880,089 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $14,414,225 1.49% 102,988 $6,004,071 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78467x109) $14,311,507 1.48% 27,396 $1,659,266 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,717,301 1.42% 57,553 $-798,806 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,571,896 1.40% 31,320 $5,925,218 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,451,775 1.39% 52,966 $1,326,818 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,252,021 1.37% 35,526 $-258,932 下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12,951,278 1.34% 30,393 $2,194,174 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30303m102) $11,922,736 1.23% 21,166 $-1,446,143 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $11,895,612 1.23% 36,341 $8,900,118 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,769,990 1.22% 31,158 $-2,323,656 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11,356,114 1.17% 54,325
CMI Cummins Inc. Common Stock $11,326,488 1.17% 15,881 $2,533,089 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,280,303 1.17% 78,005 $3,159,368 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,950,505 1.13% 32,374 $10,683,718 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,617,970 1.10% 41,569 上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10,578,358 1.09% 26,353
STT State Street Corporation Common Stock $10,541,997 1.09% 62,158 $2,508,474 下落 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $10,429,376 1.08% 25,067 $2,028,745 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 36828a101) $10,358,741 1.07% 8,817 $1,545,070 下落 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,281,372 1.06% 20,767 $2,501,965 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 25179m103) $10,104,682 1.04% 244,547 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $10,079,027 1.04% 24,250
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9,973,385 1.03% 106,485
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,848,387 1.02% 172,839 $9,344,295 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91913y100) $9,820,411 1.02% 37,707 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $9,750,362 1.01% 28,419 $9,433,981 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 24703l202) $9,710,870 1.00% 22,507
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9,676,888 1.00% 43,268
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $9,600,880 0.99% 29,083 上昇 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9,590,182 0.99% 114,880 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $9,492,836 0.98% 50,033 $3,147,042 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: v7780t103) $9,401,428 0.97% 29,608 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $9,379,910 0.97% 68,975 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9,212,169 0.95% 41,074 $804,461 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: h1467j104) $9,189,417 0.95% 26,969 $4,590,545 上昇 ×1
IBB iShares Trust $8,757,108 0.91% 46,044 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,062,655 0.83% 57,743 $7,766,852 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,936,003 0.82% 70,069 $-663,414 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88579y101) $7,836,606 0.81% 48,401 $1,012,829 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,790,170 0.81% 30,958 $5,265,633 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,616,000 0.79% 22,333 $3,997,097 下落 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,491,837 0.77% 100,778 $-4,629,890 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7,181,557 0.74% 23,725 $2,665,540 下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,980,065 0.72% 18,863 $921,568 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,911,889 0.71% 5,988 $2,395,982 下落 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,663,834 0.69% 37,108 $1,990,289 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6,236,177 0.64% 17,588 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,069,117 0.63% 9,502 $928,996 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: g7997r103) $6,010,985 0.62% 6,229 $1,135,532 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,941,830 0.61% 39,220 $-141,462 上昇 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,850,278 0.60% 45,677 $755,991 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,522,559 0.57% 10,642 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92189h656) $5,469,529 0.57% 108,283 $-661,685 下落 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,428,757 0.56% 185,662 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,347,824 0.55% 14,768 $136,890 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,321,328 0.55% 17,637 $1,702,351 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,163,128 0.53% 8,888 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22788c105) $5,153,103 0.53% 6,752 $3,345,309 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,104,624 0.53% 18,767 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,029,366 0.52% 21,576 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,904,358 0.51% 47,408
発行者不明 (CUSIP: g51502105) $4,898,192 0.51% 33,524
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,866,895 0.50% 4,296
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,856,656 0.50% 52,974 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,811,613 0.50% 150,504 $-107,573 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 25434v831) $4,781,723 0.49% 114,587 $557,380 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,738,027 0.49% 27,005
発行者不明 (CUSIP: 74340w103) $4,726,182 0.49% 34,887 $222,902 上昇 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,616,489 0.48% 24,346 $-40,467 上昇 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4,409,230 0.46% 48,986 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4,336,154 0.45% 19,118 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 58155q103) $4,322,032 0.45% 5,720 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,303,246 0.44% 19,219 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,301,039 0.44% 49,471 $-3,326,521 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29444u700) $4,247,739 0.44% 4,075 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,220,638 0.44% 19,091 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87807b107) $4,094,402 0.42% 61,765 $276,678 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,976,818 0.41% 39,042 $-2,069,935 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 31428x106) $3,879,681 0.40% 12,390 $-524,841 上昇 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,758,012 0.39% 71,800 $187,773 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 72201r775) $3,743,449 0.39% 40,597 $154,680 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,709,922 0.38% 12,454 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,410,595 0.35% 1,500 $1,050,942 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,358,643 0.35% 22,904 $50,389
発行者不明 (CUSIP: 46641q761) $3,298,166 0.34% 45,630 $489,535 下落 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,235,238 0.33% 34,171 $264,542 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 33734x176) $3,233,907 0.33% 14,888 $815,952 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 67092p201) $3,225,980 0.33% 27,558 $688,086 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 60770k107) $2,939,579 0.30% 41,976 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,869,511 0.30% 4,178 $247,373 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40131m109) $2,859,122 0.30% 19,057 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
KMI $4,811,613 0.50% 4倍増
None $4,726,182 0.49% 3倍増
BINC $3,758,012 0.39% 4倍増
None $3,743,449 0.39% 3倍増
None $2,438,175 0.25% 3倍増
None $2,126,254 0.22% 5倍増
None $1,385,775 0.14% 6倍増
HYBL $974,480 0.10% 3倍増
None $971,900 0.10% 3倍増
FTSL $832,664 0.09% 3倍増
None $538,909 0.06% 3倍増
None $373,251 0.04% 6倍増
None $224,531 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MS $11,356,114 54,325 1.17%
GLW $10,617,970 41,569 1.10%
RL $10,578,358 26,353 1.09%
発行者不明 (CUSIP: 25179m103) $10,104,682 244,547 1.04%
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $10,079,027 24,250 1.04%
DAL $9,973,385 106,485 1.03%
発行者不明 (CUSIP: 91913y100) $9,820,411 37,707 1.02%
発行者不明 (CUSIP: 24703l202) $9,710,870 22,507 1.00%
SPG $9,676,888 43,268 1.00%
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $9,600,880 29,083 0.99%
VSCO $9,590,182 114,880 0.99%
発行者不明 (CUSIP: v7780t103) $9,401,428 29,608 0.97%
UAL $9,379,910 68,975 0.97%
IBB $8,757,108 46,044 0.91%
ARM $6,236,177 17,588 0.64%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 削減 -40K -$23.6M
· 買い増し +26K +$8.9M
C 買い増し +29K +$6.0M
LRCX 削減 -4K +$5.9M
CAT 買い増し +415 +$5.7M
ABBV 買い増し +19K +$5.3M
· 買い増し +3K +$4.7M
WMB 削減 -66K -$4.6M
· 買い増し +13K +$4.6M
TSM 削減 -537 +$4.2M

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGV 2025年9月30日 211,041 $23,108,989 -3.3%
DLR 2025年12月31日 72,103 $12,465,146 19.4%
BX 2025年12月31日 72,116 $12,321,019 -26.5%
GILD 2026年6月30日 75,255 $10,488,289 14.2%
NOC 2025年6月30日 19,788 $10,131,654 -3.4%
BSX 2025年12月31日 91,029 $8,887,161 -55.8%
HON 2026年6月30日 37,673 $8,515,228 -4.9%
NOC 2026年6月30日 12,206 $8,327,421 -5.1%
LMT 2026年6月30日 13,187 $7,970,091 0.1%
AA 2026年3月31日 148,356 $7,883,638 -34.9%
EXE 2025年6月30日 67,369 $7,499,517 -24.6%
GILD 2025年6月30日 65,246 $7,310,814 30.1%
URI 2026年3月31日 8,789 $7,113,113 48.3%
DAL 2026年3月31日 102,273 $7,097,746 25.8%
MLM 2025年12月31日 10,966 $6,911,650 -21.5%
ROP 2025年6月30日 11,704 $6,900,444 -36.1%
CVS 2025年6月30日 100,912 $6,836,788 25.3%
LHX 2025年9月30日 27,036 $6,781,710 -22.1%
IBM 2026年3月31日 22,874 $6,775,597 -8.7%
ALL 2025年6月30日 32,548 $6,739,796 11.4%
DOV 2025年9月30日 36,352 $6,660,852 15.0%
AGCO 2025年9月30日 62,520 $6,449,563 8.5%
DE 2025年9月30日 12,382 $6,296,123 49.3%
MS 2026年3月31日 33,211 $5,895,949 16.1%
AEE 2026年6月30日 53,169 $5,844,336 -10.0%
WFC 2025年12月31日 60,611 $5,080,414 -12.5%
PPLT 2026年3月31日 27,093 $5,050,948 -13.2%
SMNEY 2026年3月31日 31,780 $4,453,967 追跡終了
COPX 2026年3月31日 58,772 $4,219,242
O 2026年6月30日 68,776 $4,207,718 -12.4%
OHI 2026年6月30日 94,537 $4,142,611 -6.1%
SO 2025年6月30日 44,341 $4,077,165 -7.0%
CVS 2026年3月31日 51,275 $4,069,184 20.3%
SPG 2026年3月31日 21,922 $4,057,981 8.2%
OKE 2025年6月30日 40,775 $4,045,695 9.3%
T 2025年9月30日 138,445 $4,006,604 -13.5%
MKC 2026年3月31日 58,786 $4,003,914 -10.0%
HSY 2026年3月31日 21,436 $3,900,923 -22.7%
O 2025年12月31日 63,851 $3,881,532 -3.8%
STLD 2026年3月31日 22,643 $3,836,856 32.3%
DTE 2025年12月31日 26,540 $3,753,552 -0.6%
MTZ 2025年12月31日 15,863 $3,375,805 5.0%
EADSY 2026年3月31日 56,911 $3,296,285 追跡終了
RL 2026年3月31日 9,048 $3,199,463 7.2%
CAT 2025年9月30日 8,029 $3,116,778 81.0%
O 2025年6月30日 51,953 $3,013,780 -5.8%
NGG 2025年9月30日 39,579 $2,945,073 5.8%
AVB 2025年6月30日 13,638 $2,926,897 追跡終了
FRT 2025年6月30日 29,824 $2,917,384 11.8%
NU 2026年6月30日 200,814 $2,885,697 17.2%
IBN 2026年3月31日 94,302 $2,810,200 8.2%
SYK 2025年9月30日 7,096 $2,807,351 -24.7%
LB 2025年9月30日 41,485 $2,803,556 60.5%
BN 2026年3月31日 57,644 $2,645,283 -7.9%
VRSK 2025年9月30日 8,463 $2,636,224 -34.3%
FSLR 2026年3月31日 9,574 $2,501,016 -8.9%
APD 2025年6月30日 8,248 $2,432,500 -0.4%
LRCX 2025年6月30日 31,704 $2,304,881 243.0%
RYCEY 2026年6月30日 149,081 $2,298,829 追跡終了
AEE 2025年9月30日 23,472 $2,254,251 -2.6%
LII 2025年6月30日 3,673 $2,060,120 -36.2%
GPOR 2026年3月31日 8,449 $1,757,308 -23.8%
DT 2025年9月30日 31,088 $1,716,368 26.0%
ORA 2026年6月30日 14,242 $1,593,965 -14.5%
SNPS 2025年9月30日 3,082 $1,580,080 2.4%
MELI 2026年6月30日 857 $1,482,635 9.5%
TMO 2025年6月30日 2,831 $1,408,867 61.9%
SNOW 2026年6月30日 9,178 $1,384,226 32.0%
APO 2025年6月30日 9,712 $1,329,961 -18.3%
INTU 2026年6月30日 3,013 $1,302,761 11.0%
TMUS 2025年9月30日 5,128 $1,221,797 -30.7%
FANUY 2026年6月30日 52,193 $901,895 追跡終了
RIO 2026年6月30日 7,637 $712,456 1.0%
EMBJ 2026年6月30日 11,395 $676,179 17.9%
ENVX 2026年6月30日 121,975 $631,830 -55.5%
SAFRY 2026年6月30日 7,591 $622,690 追跡終了
TOELY 2026年6月30日 4,475 $546,934 追跡終了
CDE 2026年6月30日 27,760 $521,055 5.2%
BIDU 2026年6月30日 4,204 $468,410 -23.8%
MHVIY 2026年6月30日 15,450 $425,802 追跡終了
SMTOY 2026年6月30日 7,580 $418,416 追跡終了
PFE 2026年3月31日 15,879 $395,380 -2.1%
HON 2025年6月30日 1,668 $353,199 -3.0%
IHICY 2026年6月30日 16,690 $338,306 追跡終了
LYSDY 2026年6月30日 23,665 $319,004 追跡終了
IYR 2026年3月31日 3,370 $316,409 0.7%
SPH 2026年3月31日 16,650 $308,691 -13.3%
IBIT 2025年12月31日 4,390 $285,350 -2.3%
IAK 2025年9月30日 2,045 $274,971
BMY 2025年6月30日 3,836 $233,956 28.7%
CI 2025年9月30日 683 $225,786 -4.8%
CIFR 2026年3月31日 11,421 $168,574 20.4%
YMAX 2026年6月30日 13,097 $102,550