セクター別内訳

04
Technology 14.1%
Industrials 4.4%
Financials 4.2%
Communication Services 4.0%
Retail 3.9%
Health Care 3.2%
Utilities 2.1%
Materials 0.7%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 62.7%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $23,162,500 7.53% 263,570 $6,507,309 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20,995,201 6.82% 217,387 $1,592,650 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,586,459 5.06% 41,785 $-206,893 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,675,939 4.77% 50,719 $886,778 下落 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,879,545 4.18% 349,323 $2,287,780 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,957,842 3.89% 126,444 $185,997 上昇 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11,443,053 3.72% 80,647 $-1,870,276 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,809,418 3.19% 27,449 $1,863,107 下落 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9,084,014 2.95% 242,499 $1,646,689 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,595,970 2.79% 36,066 $890,605 下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,294,935 2.70% 171,277 $53,330 下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7,733,866 2.51% 146,697 $2,896,147 下落 ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $6,629,776 2.15% 26,571 $1,562,126 上昇 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $6,456,072 2.10% 154,046 $1,070,943 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,346,663 2.06% 139,518 $621,622 上昇 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6,101,227 1.98% 120,840 $200,066 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,536,398 1.80% 14,656 $961,587 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,531,538 1.80% 59,949 $-114,386 下落 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,456,107 1.77% 19,281 $-575,783 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $5,297,640 1.72% 24,143 $693,241 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,290,608 1.72% 14,156 $1,315,857 上昇 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5,284,540 1.72% 109,433 $1,345,704 上昇 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,735,670 1.54% 90,479 $137,527 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,447,517 1.45% 282,382 $442,554 上昇 ×2
IVV iShares Trust $4,188,094 1.36% 5,592 $528,787 下落 ×6
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $4,056,863 1.32% 207,300 $699,844 上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3,787,822 1.23% 94,201 $705,488 上昇 ×3
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3,601,339 1.17% 8,551 $598,949 上昇 ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $3,448,953 1.12% 78,314 $57,145 下落 ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3,376,494 1.10% 71,039 $502,237 上昇 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,223,219 1.05% 111,299 $360,915 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,143,327 1.02% 27,753 $-263,834 上昇 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3,134,295 1.02% 76,260 $477,564 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $3,091,811 1.00% 65,022 $42,454 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,013,850 0.98% 15,062 $390,697 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $2,422,358 0.79% 24,062 $2,112,470 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,277,470 0.74% 3,150 $1,281,836 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,091,839 0.68% 25,963 $226,892 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,847,322 0.60% 4,445 $577,754 下落 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1,845,486 0.60% 97,800 $-539,856
FENI Fidelity Covington Trust $1,621,591 0.53% 40,408 $217,648 上昇 ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $1,611,544 0.52% 39,344 $78,994 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,600,272 0.52% 5,304 $774,250 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,597,772 0.52% 31,589 $52,778 上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,513,504 0.49% 5,925 $714,916 上昇 ×1
SPY SPY $1,509,222 0.49% 2,021 $190,983 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,426,825 0.46% 48,482 $183,747
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,300,227 0.42% 5,495 $118,472
TVA Texas Ventures Acquisition III Corp - Class A Ordinary Share $1,281,825 0.42% 121,500 $762,325 上昇 ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $1,261,494 0.41% 53,910 $-636,138
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,100,365 0.36% 9,972 $56,065 上昇 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,026,200 0.33% 7,386 $127,761 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $974,444 0.32% 1,897 $22,979 下落 ×4
IJR iShares Trust $961,345 0.31% 6,482 $156,811 上昇 ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $937,237 0.30% 9,921 $142,962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $788,277 0.26% 11,040 $-268,439 上昇 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $765,744 0.25% 45,150 $-741,078 下落 ×1
EFA iShares Trust $756,039 0.25% 7,278 $35,237 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $748,417 0.24% 1,329 $-157,639 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $726,968 0.24% 7,933 $109,966 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $714,178 0.23% 730 $61,505 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $651,973 0.21% 1,992 $85,505 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $626,694 0.20% 1,490 $108,103 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $591,755 0.19% 3,106 $178,968
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $561,496 0.18% 11,143 $52,818
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550,535 0.18% 4,687 $264,461 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,763 0.16% 474 $149,825 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $503,321 0.16% 8,833 $11,474 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $498,286 0.16% 1,376 $-185,272 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478,116 0.16% 1,900 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $469,944 0.15% 400 $117,292 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454,244 0.15% 5,006 $-228,922 下落 ×2
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $407,676 0.13% 5,355 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $401,409 0.13% 691
MTUM iShares Trust $392,540 0.13% 1,145 $117,751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383,363 0.12% 1,085 $43,434 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $380,210 0.12% 394 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $368,296 0.12% 5,256 $55,435 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $338,422 0.11% 470 $79,832 下落 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $321,055 0.10% 3,500 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $318,569 0.10% 13,230 $-45,627 上昇 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310,350 0.10% 3,000 $23,070 下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $306,563 0.10% 8,485 $59,819
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $294,605 0.10% 2,037 $53,901 上昇 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $291,808 0.09% 757 $90,726
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $280,372 0.09% 3,298 $40,640
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270,470 0.09% 1,000 上昇 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $263,260 0.09% 1,000 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $252,652 0.08% 2,673 $-1,149
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $251,938 0.08% 210 $-21,258 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250,075 0.08% 4,240 $3,598 上昇 ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $246,521 0.08% 11,829 $20,393 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $246,029 0.08% 263 $-16,032
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $245,375 0.08% 5,454 $-1,037
F Ford Motor Company Common Stock $238,131 0.08% 17,132 $41,805 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $215,101 0.07% 3,351 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $210,660 0.07% 1,790 $-5,436 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $200,489 0.07% 541
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $77,400 0.03% 10,000 $-15,400

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $23,162,500 7.53% 6倍増
IEFA $20,995,201 6.82% 3倍増
IEF $11,957,842 3.89% 6倍増
CGNG $9,084,014 2.95% 3倍増
FESM $5,284,540 1.72% 3倍増
DFAE $3,787,822 1.23% 3倍増
TSPA $3,376,494 1.10% 6倍増
VTEB $1,597,772 0.52% 5倍増
PFE $318,569 0.10% 3倍増
BK $294,605 0.10% 3倍増
VGIT $250,075 0.08% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ABBV $478,116 1,900 0.16%
CVMC $407,676 5,355 0.13%
AMD $401,409 691 0.13%
STX $380,210 394 0.12%
TXT $321,055 3,500 0.10%
ITW $270,470 1,000 0.09%
ZBRA $263,260 1,000 0.09%
CNC $215,101 3,351 0.07%
MAR $200,489 541 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +46K +$6.5M
BAI 削減 -123 +$2.9M
SCHM 買い増し +7K +$2.3M
GSLC 削減 -26K -$1.9M
GOOGL 削減 -185 +$1.9M
CGNG 買い増し +7K +$1.6M
IEFA 買い増し +3K +$1.6M
VFMO 買い増し +860 +$1.6M
FESM 買い増し +6K +$1.3M
GE 買い増し +149 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DTE 2026年3月31日 22,208 $2,864,429 -14.5%
TMUS 2026年3月31日 12,946 $2,628,525 -21.6%
ADSK 2026年3月31日 5,585 $1,653,216 -7.5%
CEF 2025年12月31日 42,900 $1,574,001
MRVL 2025年6月30日 23,140 $1,424,730 250.5%
VOO 2025年6月30日 2,408 $1,237,495 25.4%
RDFN 2025年6月30日 112,770 $1,038,612 追跡終了
CPT 2026年3月31日 9,110 $1,002,829 -0.3%
BE 2026年6月30日 3,590 $486,409 -5.3%
KGC 2026年3月31日 15,000 $422,400 -22.7%
PFE 2025年6月30日 14,720 $372,996 13.1%
CNA 2025年6月30日 6,091 $309,356 -0.7%
XLY 2025年6月30日 1,489 $294,018 追跡終了
BK 2025年6月30日 3,415 $286,415 追跡終了
T 2025年12月31日 10,132 $286,128 -2.4%
DJTWW 2025年12月31日 35,000 $282,800 -74.9%
XOM 2025年6月30日 2,318 $275,680 52.1%
MFC 2025年9月30日 8,543 $273,034 37.8%
IBM 2025年9月30日 910 $268,376 -21.5%
IWM 2025年6月30日 1,339 $267,117 31.3%
WM 2025年12月31日 1,201 $265,217 -5.9%
TRN 2026年3月31日 10,000 $264,400 -18.0%
AMD 2026年3月31日 1,140 $244,142 210.5%
CMCSA 2026年6月30日 8,500 $244,035 -12.1%
MOS 2025年12月31日 7,000 $242,760 -11.6%
MCK 2026年6月30日 280 $242,301 21.2%
SGDJ 2026年3月31日 2,876 $241,958
MAR 2025年9月30日 882 $240,971 36.6%
V 2026年3月31日 672 $235,736 22.3%
XOM 2026年6月30日 1,376 $233,452 20.0%
LLY 2025年6月30日 281 $232,088 46.6%
FTNT 2025年9月30日 2,183 $230,787 119.0%
MDT 2026年6月30日 2,637 $228,496 12.5%
TRMB 2026年3月31日 2,916 $228,469 -9.8%
TER 2026年6月30日 767 $227,385 -8.1%
BSMU 2026年3月31日 10,117 $222,827
SPMB 2025年9月30日 9,999 $220,978
APH 2026年3月31日 1,597 $215,823 -30.9%
GSK 2025年9月30日 5,550 $213,120 7.9%
T 2026年6月30日 7,350 $213,077 17.1%
GS 2026年6月30日 251 $212,343 -11.7%
MSI 2025年12月31日 463 $211,725 18.8%
IWF 2026年3月31日 446 $211,092 20.4%
MSI 2025年6月30日 476 $208,398 8.3%
CAT 2025年6月30日 630 $207,774 118.5%
TT 2025年9月30日 467 $204,270 11.6%
SYK 2025年9月30日 513 $202,958 -22.8%
NFGC 2025年12月31日 25,000 $59,250 追跡終了
IMUX 2026年6月30日 20,400 $22,644 -47.5%