LWM Advisory Services, LLC

CIK 1697716 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -40.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.13%

上位25銘柄のウェイト63.89%

1%超のポジション28

実効ポジション数32.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.62% 推定買付額 $10,943,308 · 推定売付額 $54,413,091

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 56.3% はまだ保有

新規ポジション22

増加7

減少35

クローズ18

ポートフォリオ評価額 $56.0M 13F価値別で9,337件中 #8,622 位 · 92.3% トップ

ポジション 80

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 17.3%

Financials 11.2%

Communication Services 7.6%

Industrials 4.5%

Retail 3.5%

Utilities 3.3%

Healthcare 3.2%

Energy 1.7%

Consumer Discretionary 1.1%

その他/マッピングなし 46.5%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

					連続
SPY SPY	$5,957,350	10.63%	7,977	$-8,267,965	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,484,778	8.01%	15,499	$-3,733,722	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,277,768	4.07%	4,552	$-1,109,701	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,847,819	3.30%	9,235	$-944,176	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,722,967	3.08%	4,619	$-997,093	下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,576,554	2.81%	4,462	$-631,476	下落 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1,366,002	2.44%	30,029		上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,312,289	2.34%	5,506	$-1,749,480	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,272,281	2.27%	1,727	$-1,063,806	下落 ×2
GDE WisdomTree Trust	$1,221,900	2.18%	20,000	$-48,177	下落 ×1
USFR WisdomTree Trust	$1,216,103	2.17%	24,153	$-4,193,916	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,080,679	1.93%	901	$319,115	上昇 ×1
SGOV iShares Trust	$1,051,093	1.88%	10,441	$-116,058	下落 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,032,147	1.84%	21,989		上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,020,932	1.82%	3,119	$-159,814	下落 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$883,350	1.58%	10,052		上昇 ×1
IWV iShares Trust	$842,993	1.50%	1,977	$-205,943	下落 ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$792,600	1.41%	28,511	$-2,735,869	下落 ×2
LRGF iShares Trust	$725,653	1.30%	9,595		上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$724,083	1.29%	7,978	$126,212
APH Amphenol Corporation Common Stock	$714,800	1.28%	4,054	$211,297	上昇 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$712,423	1.27%	7,987		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$684,165	1.22%	7,795	$-88,108	下落 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$654,894	1.17%	12,854		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$618,959	1.10%	1,732	$-337,070	下落 ×2
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$587,128	1.05%	4,726	$-612,480	下落 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$583,342	1.04%	11,516	$-3,683,482	下落 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$569,054	1.02%	11,811	$-35,709	下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$549,686	0.98%	5,697		上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$537,628	0.96%	11,309	$-35,284
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$527,393	0.94%	11,528		上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$527,252	0.94%	4,778	$-293,387	下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$512,458	0.91%	1,545	$94,460	上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$504,525	0.90%	1,184	$84,979	上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$495,189	0.88%	14,875	$-76,309
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$491,241	0.88%	2,948	$13,740
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$483,578	0.86%	18,235		上昇 ×1
QLTY GMO ETF Trust	$467,959	0.84%	11,244		上昇 ×1
V Visa Inc.	$465,912	0.83%	1,358	$-79,426	下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$462,508	0.83%	481	$-73
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$442,920	0.79%	377	$119,949	上昇 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock	$435,557	0.78%	9,579	$-7,184
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$426,662	0.76%	7,091	$-113,146	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$416,751	0.74%	1,482	$-50,001	下落 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$410,274	0.73%	5,166	$-3,806,450	下落 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$403,606	0.72%	30,210	$-30,512
SCI Service Corporation International Common Stock	$402,815	0.72%	5,303	$-34,734
T AT&T Inc.	$395,701	0.71%	19,116	$-190,012	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$395,404	0.71%	1,058	$117,313	上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$372,027	0.66%	4,720	$-28,653
IDV iShares Trust	$352,277	0.63%	8,503	$-22,372	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$344,860	0.62%	4,830	$-185,116	下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$335,850	0.60%	489	$43,649
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$334,991	0.60%	5,680		上昇 ×1
PAM Pampa Energia S.A.	$334,351	0.60%	4,071	$-25,933
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$333,439	0.60%	574
BX Blackstone Inc. Common Stock	$331,357	0.59%	2,816	$-32,700	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$323,137	0.58%	2,205	$76,439	上昇 ×1
IQLT iShares Trust	$321,366	0.57%	6,486		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$316,000	0.56%	561	$-76,172	下落 ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$315,217	0.56%	8,999		上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$311,486	0.56%	5,515	$-1,103
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$298,557	0.53%	1,780	$-75,294
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$295,549	0.53%	685		上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$290,286	0.52%	579	$-62,164	下落 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$278,428	0.50%	732		上昇 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$274,451	0.49%	7,119	$-5,991
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$272,231	0.49%	1,139	$-217,254	下落 ×3
SMLF iShares Trust	$253,686	0.45%	2,846	$-244,356	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$245,542	0.44%	2,168
MBB iShares MBS ETF	$244,711	0.44%	2,589		上昇 ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares	$229,184	0.41%	25,185	$-10,074
MS Morgan Stanley Common Stock	$228,477	0.41%	1,093		上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226,283	0.40%	891		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$218,790	0.39%	426	$-57,054	下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$215,766	0.39%	513	$-199,313	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$212,348	0.38%	227	$-96,673	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$211,767	0.38%	1,648		上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$207,081	0.37%	122	$-3,859
MGK VANGUARD WORLD FUND	$202,368	0.36%	2,302		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FBND	$1,366,002	30,029	2.44%
JCPB	$1,032,147	21,989	1.84%
SPYM	$883,350	10,052	1.58%
LRGF	$725,653	9,595	1.30%
AVDE	$712,423	7,987	1.27%
PVAL	$654,894	12,854	1.17%
AVEM	$549,686	5,697	0.98%
VFLO	$527,393	11,528	0.94%
PYLD	$483,578	18,235	0.86%
QLTY	$467,959	11,244	0.84%
VGIT	$334,991	5,680	0.60%
AMD	$333,439	574	0.60%
IQLT	$321,366	6,486	0.57%
DFIS	$315,217	8,999	0.56%
DELL	$295,549	685	0.53%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	削減	-14K	-$8.3M
USFR	削減	-83K	-$4.2M
AAPL	削減	-17K	-$3.7M
EELV	削減	-97K	-$2.7M
AMZN	削減	-9K	-$1.7M
BRK-B (として提出 BRKB)	削減	-3K	-$1.1M
QQQ	削減	-2K	-$1.1M
MSFT	削減	-3K	-$997K
NVDA	削減	-7K	-$944K
GOOG	削減	-3K	-$631K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
RSP	2025年9月30日	49,466	$8,989,991	11.3%
COWZ	2025年6月30日	132,312	$7,245,377
JFLX	2026年6月30日	79,111	$3,929,522
IWP	2026年3月31日	11,372	$1,557,305	8.9%
XMHQ	2025年9月30日	13,721	$1,347,981
FDL	2025年9月30日	29,483	$1,234,450
FDS	2025年12月31日	4,000	$1,145,960	-8.3%
SMB	2025年12月31日	52,187	$909,098	-2.8%
SPDW	2026年6月30日	19,208	$876,877
SPMO	2026年6月30日	7,496	$840,375
RWL	2026年6月30日	6,444	$740,491	2.5%
XLK	2026年6月30日	5,468	$726,643	4.9%
URTH	2026年3月31日	3,901	$724,704
QQQM	2026年6月30日	2,980	$708,065
XLG	2026年6月30日	12,647	$689,881
BYLD	2026年6月30日	28,268	$636,883
STIP	2026年3月31日	5,672	$580,791
IOO	2026年6月30日	4,723	$571,359	6.6%
SPGI	2025年12月31日	1,088	$528,904	-26.1%
DIA	2026年6月30日	1,106	$512,288
NU	2025年6月30日	49,799	$509,941	-2.1%
MCD	2025年12月31日	1,600	$484,622	-24.1%
AWK	2025年12月31日	3,408	$474,257	-0.2%
GS	2025年6月30日	833	$455,057	27.5%
CP	2025年12月31日	5,993	$446,500	16.7%
CVX	2025年12月31日	2,857	$443,498	35.6%
PG	2025年12月31日	2,806	$430,464	1.1%
TXN	2025年12月31日	2,312	$424,641	69.3%
IWD	2026年6月30日	1,983	$423,839
SPYG	2026年6月30日	4,146	$405,993
ABBV	2025年12月31日	1,702	$393,992	15.0%
DKNG	2025年12月31日	9,935	$371,568	-46.1%
AMT	2025年12月31日	1,925	$370,359	-7.6%
PAVE	2026年6月30日	7,249	$368,300
WM	2025年12月31日	1,582	$349,359	-6.9%
VRSK	2026年3月31日	1,539	$344,257	-13.6%
ALC	2025年12月31日	4,566	$340,139	-19.1%
SIRI	2026年6月30日	13,111	$302,606	-12.9%
TDG	2025年12月31日	225	$296,554	-18.0%
KD	2026年3月31日	10,648	$282,810	-11.9%
CTAS	2026年3月31日	1,440	$270,821	14.1%
ZTS	2025年12月31日	1,809	$264,233	-44.6%
HD	2026年6月30日	784	$261,843	-19.8%
APP	2026年3月31日	372	$250,661	-32.6%
BIL	2025年6月30日	2,731	$250,514
TT	2026年3月31日	640	$249,088	11.3%
OMFL	2025年9月30日	4,305	$248,743
MAR	2026年6月30日	737	$241,343	-3.1%
SPOT	2025年12月31日	345	$240,810	-18.6%
ABT	2025年12月31日	1,797	$240,690	-22.2%
OEF	2026年6月30日	753	$239,582
QCOM	2026年3月31日	1,390	$237,888	43.6%
IWB	2026年6月30日	659	$235,005
ADBE	2025年6月30日	611	$234,158	-38.6%
PWR	2026年3月31日	541	$228,332	23.2%
WMT	2026年3月31日	2,008	$223,708	-16.1%
CHD	2025年6月30日	2,000	$220,180	-1.9%
CRM	2025年6月30日	809	$217,976	-13.9%
USCB	2026年3月31日	11,671	$214,975	21.6%
CB	2025年12月31日	752	$212,251	6.0%
SNPS	2025年6月30日	485	$211,431	-4.4%
UNH	2025年12月31日	591	$208,139	12.7%
HON	2026年3月31日	1,052	$205,197	-5.3%
AMD	2026年3月31日	953	$204,093	211.6%
GGRP	2025年9月30日	17,603	$23,940	追跡終了