Marietta Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$970.6M
13F価値別で9,443件中 #2,508 位 · 26.6% トップ
ポジション
133
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.77%
上位25銘柄のウェイト
53.86%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
56.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.96% 推定買付額 $72,596,116 · 推定売付額 $8,711,601

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
72
減少
29
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.5%
Communication Services
8.3%
Healthcare
7.3%
Industrials
6.9%
Retail
6.7%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
2.0%
Financials
1.9%
Utilities
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
36.4%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,994,000 5.77% 156,683 $33,039,907 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,566,076 3.87% 187,746 $4,582,692 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,557,694 3.66% 122,884 $4,217,075 下落 ×1
VO $26,454,277 2.73% 328,339 $3,438,559 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,084,006 2.48% 63,756 $4,184,566 下落 ×1
AVEM $23,067,189 2.38% 239,063 $3,696,563 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,327,485 2.30% 11,223 $6,711,312 下落 ×3
VB $21,933,447 2.26% 72,359 $3,145,695 上昇 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21,472,324 2.21% 62,965 $11,009,360 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,470,234 2.11% 54,877 $1,091,661 上昇 ×6
IHDG $20,398,082 2.10% 389,425 $2,305,623 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,862,541 2.05% 83,337 $2,805,218 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,201,041 1.77% 14,341 $4,211,123 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,122,959 1.76% 16,930 $2,615,594 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,826,607 1.73% 148,566 $-1,587,488 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,774,499 1.73% 51,246 $1,843,754 上昇 ×2
IJH $16,769,363 1.73% 217,473 $1,886,712 下落 ×4
AVDE $15,179,967 1.56% 170,179 $1,208,431 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,913,404 1.54% 15,942 $-740,645 上昇 ×4
SLYG $14,365,768 1.48% 120,589 $2,941,709 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $13,795,807 1.42% 54,010 $5,771,662 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,105,930 1.35% 37,161 $1,607,069 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $12,628,511 1.30% 66,560 $-111,222 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,470,128 1.28% 24,030 $702,273 上昇 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $12,423,228 1.28% 135,955 $1,379,793 上昇 ×6
VOT $12,313,260 1.27% 40,200 $2,566,643 上昇 ×6
V Visa Inc. $12,277,316 1.26% 35,785 $1,781,281 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,219,052 1.16% 19,917 $543,676 上昇 ×6
BRKB $10,950,535 1.13% 21,884 $746,929 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,878,240 1.12% 26,173 $4,025,061 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,286,802 1.06% 10,698 $123,434 上昇 ×5
IJR $10,105,060 1.04% 68,135 $1,412,625 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,042,654 1.03% 39,543 $645,003 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,418,110 0.97% 107,304 $-321,808 上昇 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $9,393,160 0.97% 33,547 $762,657 上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,319,281 0.96% 18,588 $652,624 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,152,837 0.94% 128,191 $-2,650,441 上昇 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9,128,373 0.94% 24,632 $1,162,256 上昇 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,915,646 0.92% 40,002 $133,991 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $8,836,249 0.91% 13,930 $997,345 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8,814,443 0.91% 149,448 $655,676 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,697,179 0.90% 73,912 $699,161 上昇 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,477,962 0.87% 19,372 $-556,711 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,349,726 0.86% 61,667 $-982,152 上昇 ×1
ILCG $8,193,133 0.84% 70,015 $1,474,172 下落 ×1
VTV $8,156,130 0.84% 37,425 $825,812 上昇 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,910,228 0.81% 12,686 $-1,522,934 上昇 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $7,856,520 0.81% 383,058 $353,527 上昇 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7,824,016 0.81% 470,052 $352,100 上昇 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $7,804,814 0.80% 476,339 $366,079 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7,799,077 0.80% 399,441 $276,071 上昇 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,792,317 0.80% 76,253 $1,161,382 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,774,787 0.80% 381,772 $339,202 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,744,977 0.80% 416,957 $348,349 上昇 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,741,060 0.80% 394,650 $310,877 上昇 ×6
EPS $7,738,208 0.80% 99,476 $955,165 下落 ×1
VV $7,690,774 0.79% 22,363 $994,067 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7,438,027 0.77% 77,714 $248,310 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,099,606 0.73% 98,387 $681,436 上昇 ×5
IEMG $6,738,868 0.69% 81,348 $996,281 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,513,408 0.67% 39,294 $-1,425,347 上昇 ×1
SPY SPY $6,436,703 0.66% 8,619 $610,462 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,230,682 0.64% 39,772 $-316,395 上昇 ×6
IEFA $6,032,387 0.62% 62,460 $375,167 下落 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5,713,166 0.59% 60,999 $1,464,695 下落 ×1
IVV $5,445,811 0.56% 7,272 $728,430 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,400,825 0.56% 31,792 $1,653,948 上昇 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,246,923 0.54% 10,302 $-1,069,261 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,207,801 0.54% 35,536 $383,034 上昇 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,113,512 0.53% 19,592 $-1,881,099 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,003,752 0.52% 15,893 $184,980 上昇 ×5
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,817,972 0.50% 305,903 $949,610 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,394,333 0.45% 75,504 $339,209 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,359,374 0.45% 55,161 $367,258 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,340,048 0.45% 52,511 $385,839 上昇 ×6
CBOE $4,110,344 0.42% 16,938 $-587,179 上昇 ×5
SPYG $3,794,829 0.39% 31,892 $672,283
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,641,360 0.38% 7,931 $166,495 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,194,377 0.33% 33,470 $185,890 下落 ×3
DFAC $3,189,001 0.33% 71,889 $388,706 下落 ×2
BRKA $2,995,400 0.31% 4 $122,840
IVW $2,715,117 0.28% 19,742 $482,099
IVE $2,438,191 0.25% 10,738 $171,292 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,001,295 0.21% 19,563 $462,469
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,872,511 0.19% 4,452 $215,993 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $1,791,752 0.18% 3,648 $271,484
IJK $1,318,350 0.14% 11,220 $189,394
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1,223,733 0.13% 22,109
DFUV $1,013,009 0.10% 18,415 $62,708 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,006,451 0.10% 3,579 $169,721 上昇 ×2
EFA $1,006,389 0.10% 9,688 $65,394
VTI $959,884 0.10% 2,594 $143,743 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $845,889 0.09% 6,871 $-203,326 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779,592 0.08% 21,208 $-22,905
SHYM $759,641 0.08% 33,837 上昇 ×1
FBTC $738,694 0.08% 14,470 $-115,470
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $722,084 0.07% 30,545 $-427
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $721,225 0.07% 30,769 $1,378
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $719,004 0.07% 28,600 $8,185
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $715,508 0.07% 32,644 $3,431

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VO $26,454,277 2.73% 3倍増
VB $21,933,447 2.26% 5倍増
MSFT $20,470,234 2.11% 6倍増
IHDG $20,398,082 2.10% 6倍増
AMZN $19,862,541 2.05% 6倍増
LLY $17,201,041 1.77% 6倍増
COST $14,913,404 1.54% 4倍増
SLYG $14,365,768 1.48% 6倍増
HD $13,105,930 1.35% 6倍増
IMCV $12,423,228 1.28% 6倍増
VOT $12,313,260 1.27% 6倍増
V $12,277,316 1.26% 6倍増
META $11,219,052 1.16% 6倍増
UNH $10,878,240 1.12% 6倍増
BLK $10,286,802 1.06% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FBK $1,223,733 22,109 0.13%
SHYM $759,641 33,837 0.08%
CAT $395,078 371 0.04%
PLTR $263,324 2,257 0.03%
XLK $237,388 1,246 0.02%
PHM $228,043 1,662 0.02%
DHI $217,119 1,333 0.02%
UPS $215,000 2,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +77K +$33.0M
PANW 削減 -2K +$11.0M
ASML 削減 -600 +$6.7M
GLW 削減 -5K +$5.8M
NVDA 削減 -1K +$4.6M
AAPL 削減 -606 +$4.2M
LLY 買い増し +218 +$4.2M
AVGO 削減 -537 +$4.2M
UNH 買い増し +846 +$4.0M
AVEM 削減 -1K +$3.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年9月30日 303,166 $6,269,470 追跡終了
MRK 2025年3月31日 58,976 $5,866,932 69.0%
SLYV 2025年3月31日 64,801 $5,653,887 追跡終了
SCHW 2025年3月31日 69,247 $5,124,970 42.0%
LULU 2025年9月30日 18,492 $4,393,329 -33.8%
CMG 2025年9月30日 69,648 $3,910,735 -8.4%
TXT 2025年3月31日 29,016 $2,219,434 16.8%
GOOG 2026年6月30日 6,784 $1,946,058 -4.0%
FBK 2026年3月31日 22,109 $1,233,682 13.5%
SSBK 2025年9月30日 27,775 $1,010,177 追跡終了
BSMP 2025年12月31日 29,280 $718,092 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 1,676 $407,326 33.1%
KO 2025年9月30日 5,442 $385,022 36.7%
CSW 2025年12月31日 1,350 $327,713 10.4%
OKLO 2025年12月31日 2,730 $304,750 -40.1%
ACN 2026年6月30日 1,446 $286,727 46.7%
NVR 2025年3月31日 33 $269,904 -12.6%
LNG 2026年3月31日 1,124 $218,494 -1.5%
STC 2025年6月30日 3,012 $214,906 6.4%
KMB 2026年6月30日 2,198 $212,058 -1.2%
STC 2026年3月31日 3,012 $211,623 12.5%
PLTR 2025年12月31日 1,155 $210,695 -2.7%
MCD 2025年3月31日 719 $208,431 -14.0%