S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +41.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +4.1%

年率換算: +31.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 47.3%
Communication Services 19.0%
Retail 6.0%
Financials 5.2%
Healthcare 3.4%
Energy 1.3%
Consumer products 1.2%
Industrials 0.8%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 13.8%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,311,482 15.78% 196,469 $462,312 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,111,641 11.28% 79,562 $4,637,600 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,042,525 11.25% 75,177 $-1,463,356 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,038,264 9.25% 79,618 $-2,844,763 下落 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22,130,399 8.88% 188,424 $-239,696 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,197,767 5.70% 12,300 $9,738,279 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,992,226 5.62% 58,707 $1,602,452 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,463,036 2.59% 18,085 $-3,068,428 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,885,254 2.36% 10,448 $-3,055,422 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,236,904 2.10% 9,015 $3,178,599 下落 ×1
SOXX iShares Trust $4,805,700 1.93% 7,500 $2,340,750
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,593,422 1.84% 14,033 $-1,348,022 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,872,693 1.55% 10,252 $646,980 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,561,272 1.43% 10,443 $1,697,392 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,539,518 1.42% 2,951 $-3,325,645 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,348,683 1.34% 24,493 $-1,521,916 下落 ×1
V Visa Inc. $3,221,958 1.29% 9,391 $-2,914,421 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,950,632 1.18% 5,745 $61,098 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,930,307 1.18% 19,983 $24,896 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,496,377 1.00% 21,253 $747,964 下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,215,964 0.89% 57,964 $-370,100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,205,876 0.89% 8,766 $337,637 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,013,550 0.81% 20,920 $-2,720
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,781,388 0.71% 3,560 $101,792 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,781,062 0.71% 24,946 $-540,332 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,642,638 0.66% 10,470 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,586,046 0.64% 1,400 $566,062
SPY SPY $1,489,307 0.60% 1,995 $431,480 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1,201,295 0.48% 17,154 $268,302 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,025,003 0.41% 9,050 $-264,899 下落 ×1
ITB iShares Trust $1,023,904 0.41% 9,800 $136,514
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $884,817 0.36% 3,018 $-572,862 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $777,879 0.31% 2,792 $-496,889 下落 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $735,532 0.30% 5,590 $-637,616 下落 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $699,924 0.28% 14,600 $163,374
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698,751 0.28% 2,585 $-104,641
NKE Nike, Inc. Common Stock $688,819 0.28% 16,780 $-197,501
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $558,300 0.22% 6,000 $25,020
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $502,306 0.20% 6,961 $178,621 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $499,350 0.20% 15,000 $-76,950
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $386,240 0.15% 7,100 上昇 ×1
NLR VanEck ETF Trust $365,337 0.15% 3,150 $-54,211
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $332,425 0.13% 2,390 $-26,075
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $279,280 0.11% 2,785 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $275,442 0.11% 1,109 $-173,871 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,245 0.10% 897 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251,368 0.10% 3,093 $-1,346 下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $250,298 0.10% 795
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $219,875 0.09% 2,325 $-2,023
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,523 0.09% 1,457 $-816
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211,086 0.08% 442 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $206,751 0.08% 1,809 $5,192
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $203,630 0.08% 500 $-115,800 下落 ×5

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACWI $1,642,638 10,470 0.66%
RBLX $386,240 7,100 0.15%
HOOD $279,280 2,785 0.11%
IBM $252,245 897 0.10%
SYK $250,298 795 0.10%
TSM $211,086 442 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -900 +$9.7M
GOOG 削減 -2K +$4.6M
LLY 削減 -5K -$3.3M
AMD 削減 -1K +$3.2M
GOOGL 削減 -15K -$3.1M
META 削減 -5K -$3.1M
V 削減 -11K -$2.9M
AAPL 削減 -22K -$2.8M
SOXX 価格変動のみ +0 +$2.3M
PANW 削減 -1K +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 19,286 $10,101,042 19.2%
SPY 2025年12月31日 6,411 $4,271,008 追跡終了
GS 2025年9月30日 3,430 $2,427,582 13.3%
AME 2026年3月31日 8,300 $1,704,073 17.5%
RSG 2025年12月31日 7,060 $1,620,129 -1.1%
QCOM 2026年3月31日 9,460 $1,618,133 43.6%
HD 2026年3月31日 2,722 $936,640 -14.0%
XOP 2026年6月30日 4,800 $872,208
EMB 2026年3月31日 9,000 $866,520
DHR 2026年6月30日 4,264 $808,454 12.4%
CRM 2026年3月31日 3,005 $796,055 25.7%
EEM 2026年6月30日 13,360 $758,714
ALB 2026年3月31日 4,480 $633,651 -41.7%
PYPL 2026年3月31日 10,430 $608,903 16.7%
ADBE 2025年9月30日 1,370 $530,026 -32.6%
KHC 2025年6月30日 12,000 $365,160 -14.1%
SYK 2026年3月31日 1,010 $354,985 -16.2%
WBD 2025年9月30日 30,000 $343,800 58.4%
IONQ 2025年12月31日 5,350 $329,025 -2.5%
XLE 2026年6月30日 4,600 $281,796 18.3%
PFE 2025年9月30日 11,330 $274,639 9.1%
BMY 2025年9月30日 5,820 $269,408 35.6%
ADI 2026年6月30日 782 $248,785 5.0%
COP 2026年6月30日 1,874 $247,368 21.9%
BSX 2026年6月30日 3,784 $237,446 -0.2%
ADI 2025年9月30日 991 $235,878 69.8%
MS 2026年3月31日 1,270 $225,463 15.6%
GLDD 2025年6月30日 24,000 $208,800 追跡終了
TJX 2025年6月30日 1,658 $201,944 7.4%
EMR 2026年3月31日 1,510 $200,437 23.3%
GLDD 2026年3月31日 12,000 $157,440 追跡終了
FXI 2025年12月31日 80,000 $73,600 -11.3%