NWI MANAGEMENT LP

CIK 1103887 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +22.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト64.56%

上位25銘柄のウェイト91.12%

1%超のポジション21

実効ポジション数18.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.16% 推定買付額 $1,028,099 · 推定売付額 $414,696

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 50.9% はまだ保有

新規ポジション13

増加11

減少5

クローズ5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $2.2M 13F価値別で9,337件中 #9,013 位 · 96.5% トップ

ポジション 55

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 21.8%

Healthcare 20.4%

Consumer Discretionary 11.2%

Communication Services 10.8%

Financials 9.0%

Industrials 2.5%

Retail 1.8%

Materials 0.1%

Utilities 0.1%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 22.3%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

				タイプ		連続
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220,920	10.22%	300,000	プットオプション		上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$207,009	9.58%	762,603		$54,496
SMH SMH	$196,767	9.11%	300,000	プットオプション		上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$155,137	7.18%	134,400		$106,488	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$111,531	5.16%	198,000		$60,039	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$108,828	5.04%	376,100		$84,439	上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock	$108,113	5.00%	1,014,000		$-57,696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$102,466	4.74%	290,000		$70,911	上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$94,041	4.35%	7,039,000		$4,927	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$90,261	4.18%	189,000		$38,555	上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$89,643	4.15%	565,000		$85,978	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$79,570	3.68%	216,000	コールオプション		上昇 ×1
EWY iShares, Inc.	$60,570	2.80%	300,000	プットオプション		上昇 ×1
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares	$57,295	2.65%	1,022,210		$6,287
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$36,817	1.70%	184,000		$17,284	上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$34,049	1.58%	225,000		$-1,328
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock	$33,710	1.56%	180,000			上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$30,692	1.42%	90,000		$13,057	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$23,906	1.11%	126,000		$11,753	上昇 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$23,791	1.10%	702,000		$1,320
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23,314	1.08%	62,500		$-51,127	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$21,030	0.97%	50,000	コールオプション
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$20,736	0.96%	87,000		$2,617
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$20,609	0.95%	49,000		$19,122	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$18,003	0.83%	55,000		$1,824
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$17,965	0.83%	585,000		$4,725	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17,518	0.81%	31,100	コールオプション
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$15,840	0.73%	31,100		$1,172	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$14,655	0.68%	100,000		$-56
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$13,755	0.64%	27,000		$-2,564
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13,591	0.63%	120,000		$-1,323
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11,490	0.53%	54,000		$1,126
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$11,447	0.53%	15,000		$5,591
INDA iShares Trust	$10,372	0.48%	210,000		$536
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares	$9,595	0.44%	72,000			上昇 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock	$9,353	0.43%	241,671		$51
WAT Waters Corporation Common Stock	$7,309	0.34%	19,489		$1,505
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying	$4,969	0.23%	99,312		$330
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$4,740	0.22%	25,000			上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$4,319	0.20%	45,000		$-1,327
SLV iShares Silver Trust	$3,476	0.16%	65,000		$-953
NEM Newmont Corporation	$2,102	0.10%	22,500			上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1,999	0.09%	12,600			上昇 ×1
SMH SMH	$1,968	0.09%	3,000		$818
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$1,953	0.09%	6,300			上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,946	0.09%	7,200			上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,842	0.09%	5,000		$-309
EWY iShares, Inc.	$1,817	0.08%	9,000		$710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,799	0.08%	1,500		$-49,248	下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$1,355	0.06%	40,000		$-60,843	下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,342	0.06%	8,000		$-338
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS	$1,235	0.06%	63,000		$223
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1,177	0.05%	99,000		$-390
ARGT Global X Funds	$813	0.04%	8,900		$-18
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock	$208	0.01%	100,000		$-36
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
META	$111,531	5.16%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$220,920	300,000	10.22%
SMH	$196,767	300,000	9.11%
GLD	$79,570	216,000	3.68%
EWY	$60,570	300,000	2.80%
RVMD	$33,710	180,000	1.56%
TSLA	$21,030	50,000	0.97%
META	$17,518	31,100	0.81%
ABVX	$9,595	72,000	0.44%
AZN	$4,740	25,000	0.22%
NEM	$2,102	22,500	0.10%
VST	$1,999	12,600	0.09%
JLL	$1,953	6,300	0.09%
MCD	$1,946	7,200	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-10K	+$106K
AAPL	買い増し	+280K	+$84K
GOOG	買い増し	+180K	+$71K
META	買い増し	+108K	+$60K
INSM	価格変動のみ	+0	-$58K
NTRA	価格変動のみ	+0	+$54K
MSFT	削減	-139K	-$51K
TSM	買い増し	+36K	+$39K
NVDA	買い増し	+72K	+$17K
PANW	削減	-20K	+$13K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IWM	2025年12月31日	1,000,000	$241,960	14.5%
EWZ	2026年6月30日	3,860,000	$148,185
MELI	2026年3月31日	67,500	$135,963	-1.9%
IBIT	2025年12月31日	2,000,000	$130,000
ASHR	2026年3月31日	2,500,000	$82,125
FCX	2026年3月31日	999,300	$50,754	22.6%
COHR	2025年9月30日	450,000	$40,144	212.9%
AMZN	2025年6月30日	180,000	$34,247	14.6%
ARM	2026年6月30日	206,730	$31,274	-13.3%
AVGO	2026年3月31日	81,000	$28,034	14.7%
YPF	2026年3月31日	726,875	$26,283	7.5%
KWEB	2026年6月30日	900,000	$25,587
FLR	2026年3月31日	500,000	$19,815	7.0%
DOCU	2025年12月31日	256,200	$18,469	0.9%
VRNA	2025年12月31日	135,000	$14,406	追跡終了
AMD	2025年9月30日	90,000	$12,771	291.8%
ET	2025年9月30日	673,800	$12,216	19.3%
WDAY	2026年3月31日	45,000	$9,665	43.3%
AVGO	2025年9月30日	23,000	$6,340	7.6%
CVNA	2025年9月30日	15,000	$5,054	-83.1%
APP	2025年9月30日	14,400	$5,041	-62.7%
ALTS	2025年12月31日	1,800,000	$4,842	追跡終了
PYPL	2026年3月31日	70,300	$4,104	16.7%
MRVL	2025年12月31日	45,000	$3,783	220.4%
KORU	2026年6月30日	12,552	$3,566	-44.7%
NET	2026年3月31日	18,000	$3,549	69.2%
STUB	2026年6月30日	500,000	$3,120	-58.0%
XLE	2025年12月31日	16,000	$1,429	40.5%
XLF	2025年12月31日	26,000	$1,401	-2.3%
IWM	2025年6月30日	5,000	$997	30.7%
IBB	2025年12月31日	6,500	$938	21.6%
OXY	2025年12月31日	15,000	$709	41.2%
XMTR	2025年12月31日	5,000	$272	72.4%
ACM	2025年12月31日	2,000	$261	-37.4%
ZM	2025年12月31日	3,000	$248	7.6%
ZBRA	2025年12月31日	825	$245	54.8%
EWZ	2025年6月30日	4,500	$116