NWK Group, Inc.

CIK 1803054 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$324.2M
13F価値別で9,443件中 #4,949 位 · 52.4% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.06%
上位25銘柄のウェイト
92.54%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.36% 推定買付額 $19,375,044 · 推定売付額 $15,665,769

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
26
減少
11
クローズ
4
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+33.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+5.3%

年率換算: +21.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
31.0%
Industrials
13.9%
Retail
13.4%
Communication Services
10.1%
Financial Services
8.2%
Consumer Discretionary
8.1%
Healthcare
5.8%
Communications
2.5%
Real Estate
0.3%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
6.6%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,504,159 8.18% 132,461 $3,444,609 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,318,235 7.81% 70,846 $5,011,898 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,263,721 5.63% 15,227 $4,307,131 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17,246,342 5.32% 57,895 $11,534,624 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,667,136 5.14% 57,600 $2,057,461 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,772,496 4.87% 13,425 $4,098,331 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,524,276 4.79% 65,135 $1,997,348 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14,809,326 4.57% 35,210 $1,786,180 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,530,154 4.48% 38,465 $2,670,040 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,884,246 4.28% 14,842 $-859,929 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,597,029 4.19% 31,378 $6,920,581 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11,882,745 3.67% 31,795 $2,894,898 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,907,105 3.36% 29,240 $125,163 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9,975,487 3.08% 68,982 $1,813,743 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,027,782 2.78% 4,555 $1,470,917 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,705,873 2.69% 8,608 $1,454,047 上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,266,638 2.55% 30,747 $1,209,031 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,092,743 2.50% 47,638 $2,267,814 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,510,926 2.32% 21,892 $914,538 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7,152,624 2.21% 68,335 $2,156,866 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,657,525 2.05% 11,819 $-78,734 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,219,508 1.61% 24,522 上昇 ×1
SPY SPY $5,191,310 1.60% 6,952 $508,756 下落 ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5,007,965 1.54% 59,990 上昇 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,286,578 1.32% 54,620
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,482,534 1.07% 4,729 $914,320 上昇 ×1
VTI $2,483,338 0.77% 6,711 $330,382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,264,016 0.70% 14,944 $-131,803 下落 ×1
BRKA $1,497,700 0.46% 2 $61,420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,317,762 0.41% 1,658 上昇 ×1
ITOT $1,265,536 0.39% 7,704 $168,255
IWF $1,223,128 0.38% 9,850 $157,981 上昇 ×1
IWM $952,126 0.29% 3,169 $138,934 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833,912 0.26% 800 $10,510 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831,385 0.26% 2,353 $74,075 下落 ×1
IJH $761,924 0.24% 9,881 $72,983 下落 ×4
AGG $756,801 0.23% 7,646 $-28,822 下落 ×2
DFAT $582,197 0.18% 8,329 $62,051
IVV $492,021 0.15% 657 $61,556 下落 ×2
PRF $459,255 0.14% 8,500 $55,250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428,490 0.13% 2,585 $-106,347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396,762 0.12% 683 上昇 ×1
SCHG $381,447 0.12% 11,272 $46,333 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.10% 3,000 $-33,060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312,321 0.10% 7,233 上昇 ×1
SCHF $265,643 0.08% 9,590 $33,686 上昇 ×2
IWB $262,080 0.08% 640 $33,882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,000 0.08% 2,000 $16,420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249,348 0.08% 330 $-36,221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240,503 0.07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240,097 0.07% 466 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236,198 0.07% 1,650 $20,015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208,138 0.06% 2,091 上昇 ×1
SCHM $189,401 0.06% 5,137 $30,359
BRKB $178,639 0.06% 357 $7,565
SCHX $164,543 0.05% 5,591 $4,524 下落 ×1
VO $129,572 0.04% 1,608 $14,071 上昇 ×1
IWV $124,935 0.04% 293 $16,326
SCHV $122,670 0.04% 3,524 $15,188
EEM $71,762 0.02% 1,049 $12,189
SCHB $65,276 0.02% 2,254 $17,661 上昇 ×2
RPG $57,465 0.02% 900 $15,399
EFA $15,478 0.00% 149 $1,006
IWR $14,121 0.00% 128 $1,676
IWN $12,608 0.00% 57 $1,801
SCHA $10,044 0.00% 278 $1,960
VUG $8,786 0.00% 102 $1,361 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,580 0.00% 53 $-15
LQD $4,472 0.00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,256 0.00% 45 $-39
SCHE $73 0.00% 2 $7

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ROST $5,219,508 24,522 1.61%
VSCO $5,007,965 59,990 1.54%
CAVA $4,286,578 54,620 1.32%
CASY $1,317,762 1,658 0.41%
AMD $396,762 683 0.12%
PYPL $312,321 7,233 0.10%
SNOW $240,503 945 0.07%
APP $240,097 466 0.07%
CRWV $208,138 2,091 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MRVL 買い増し +230 +$11.5M
LRCX 買い増し +130 +$6.9M
GOOGL 買い増し +230 +$5.0M
LLY 買い増し +53 +$4.3M
GEV 買い増し +51 +$4.1M
NVDA 買い増し +239 +$3.4M
GE 買い増し +122 +$2.9M
AVGO 買い増し +146 +$2.7M
ANET 買い増し +196 +$2.3M
VIK 買い増し +347 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOW 2025年9月30日 9,665 $9,936,393 -29.6%
ORCL 2025年12月31日 31,873 $8,963,963 -26.9%
ANET 2025年3月31日 74,487 $8,233,048 137.3%
ULTA 2026年3月31日 13,420 $8,119,234 0.3%
SHOP 2025年12月31日 54,268 $8,064,767 -9.3%
NFLX 2026年6月30日 80,153 $7,706,711 13.0%
DIS 2025年12月31日 66,557 $7,620,777 -5.0%
RCL 2025年3月31日 32,703 $7,544,255 43.5%
GILD 2025年9月30日 66,080 $7,326,255 31.0%
BSX 2026年3月31日 72,958 $6,956,545 -18.0%
FTNT 2025年6月30日 71,687 $6,900,591 43.5%
APH 2025年9月30日 69,124 $6,825,995 24.2%
UBER 2025年12月31日 69,581 $6,816,851 -2.5%
SPOT 2026年3月31日 11,638 $6,758,303 11.4%
AXP 2026年3月31日 17,746 $6,565,133 10.6%
NET 2025年9月30日 31,663 $6,200,565 32.5%
SNOW 2025年9月30日 26,656 $5,964,813 42.3%
DE 2025年12月31日 12,885 $5,891,795 29.3%
DOCU 2025年6月30日 63,990 $5,208,786 -20.0%
BABA 2025年6月30日 39,305 $5,197,300 10.5%
FICO 2025年6月30日 2,817 $5,194,999 -36.0%
CLS 2026年6月30日 17,938 $5,052,776 -17.4%
DASH 2026年3月31日 21,469 $4,862,299 47.6%
VRT 2025年3月31日 38,957 $4,425,905 256.6%
VST 2026年3月31日 27,324 $4,408,181 -6.6%
RACE 2025年3月31日 10,302 $4,376,702 -0.6%
ONON 2025年3月31日 73,605 $4,031,346 -30.3%
CBRE 2025年12月31日 24,888 $3,921,353 -4.3%
ALNY 2025年12月31日 8,538 $3,893,328 -39.9%
ALKT 2025年3月31日 101,805 $3,734,207 -23.9%
BROS 2025年3月31日 69,952 $3,664,086 -19.2%
DUOL 2025年3月31日 10,501 $3,404,739 -52.5%
CAVA 2025年3月31日 27,816 $3,137,645 -16.6%
TT 2025年9月30日 4,140 $1,810,877 7.6%
APO 2025年6月30日 10,612 $1,453,207 -6.4%
AXP 2025年3月31日 4,588 $1,361,673 24.3%
PWR 2025年3月31日 4,129 $1,304,970 163.9%
VST 2025年3月31日 9,013 $1,242,622 19.5%
VRSK 2026年6月30日 2,167 $411,188 4.9%
BAC 2025年6月30日 5,264 $219,667 32.9%
XOM 2026年6月30日 1,249 $211,905 22.5%
EMR 2025年3月31日 1,650 $204,485 41.7%
RSP 2025年9月30日 123 $22,354 追跡終了
SCHK 2025年3月31日 520 $14,721 追跡終了
SCHH 2025年3月31日 428 $9,014 追跡終了
SCHP 2025年9月30日 38 $1,005 追跡終了
SOXX 2025年12月31日 2 $542 72.0%