S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.7%

年率換算: +9.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 73.2%
Technology 8.6%
Communication Services 2.2%
Retail 0.9%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 14.9%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38,867,277 72.59% 3,730,065 $2,424,542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,531,679 12.20% 41,611 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,435,663 2.68% 18,863 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,013,256 1.89% 5,064 $123,642 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729,392 1.36% 2,041 $138,169 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511,878 0.96% 1,769 $-203,302 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479,540 0.90% 2,012 $57,377 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,184 0.89% 818 $307,558 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431,584 0.81% 1,157 $-225,838 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326,145 0.61% 579 $-7,407 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298,423 0.56% 790 $52,053 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285,529 0.53% 2,876 $-17,248 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245,864 0.46% 213 $173,904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199,102 0.37% 2,527 $48,845 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185,515 0.35% 544 $97,499 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159,496 0.30% 209 $77,900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125,171 0.23% 799 $-25,098 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117,005 0.22% 245 $33,531 下落 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110,132 0.21% 423 $59,843 下落 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108,904 0.20% 444 $16,876 下落 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108,843 0.20% 290 $27,983 下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103,713 0.19% 185 $24,721 下落 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90,454 0.17% 1,775 $22,492 下落 ×3
V Visa Inc. $87,145 0.16% 254 $-221,442 下落 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82,530 0.15% 823 $25,080 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82,080 0.15% 1,080 $16,604 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78,392 0.15% 263 $-240,192 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77,554 0.14% 151 $2,105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70,751 0.13% 278 $28,521 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67,116 0.13% 940 $-24,034 下落 ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61,653 0.12% 1,652 $-19,817 下落 ×3

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACWI $6,531,679 41,611 12.20%
ACWX $1,435,663 18,863 2.68%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PSBD 価格変動のみ +0 +$2.4M
AMD 削減 -6 +$308K
TXN 削減 -1K -$240K
MSFT 削減 -619 -$226K
V 削減 -767 -$221K
AAPL 削減 -1K -$203K
MU 価格変動のみ +0 +$174K
GOOGL 削減 -15 +$138K
NVDA 削減 -37 +$124K
PANW 削減 -5 +$97K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMG 2025年6月30日 86,500 $4,343,165 -42.4%
LULU 2025年6月30日 8,700 $2,462,622 -60.2%
TROW 2025年6月30日 21,400 $1,966,018 8.4%
RSPT 2025年9月30日 24,504 $999,273 48.9%
SBUX 2025年9月30日 10,799 $989,512 12.0%
UNH 2025年9月30日 2,317 $722,834 7.7%
UPS 2025年12月31日 7,415 $619,375 -6.2%
ADSK 2026年3月31日 1,603 $474,504 -11.4%
FANG 2026年6月30日 1,834 $362,747 5.1%
MRK 2026年6月30日 2,751 $330,918 12.3%
HSY 2026年6月30日 1,529 $317,864 -8.7%
TJX 2026年6月30日 1,987 $317,324 -12.4%
ACN 2026年3月31日 1,165 $312,570 0.3%
JNJ 2026年6月30日 1,263 $308,728 0.8%
COST 2026年6月30日 306 $304,908 -1.6%
VEEV 2026年3月31日 1,354 $302,253 55.6%
WDAY 2026年3月31日 1,404 $301,551 43.3%
WEC 2026年6月30日 2,598 $300,770 -13.0%
DE 2026年6月30日 526 $296,296 8.3%
MCD 2026年6月30日 918 $285,305 -14.2%
DAL 2026年6月30日 3,968 $263,793 -10.2%
MS 2026年6月30日 1,592 $261,995 -9.0%
ALL 2026年6月30日 1,245 $258,138 -6.0%
PG 2026年6月30日 1,690 $244,104 -1.2%
ROL 2026年6月30日 4,540 $242,481 -27.7%
MDT 2026年6月30日 2,751 $238,374 10.4%
NTAP 2026年6月30日 2,290 $234,473 46.2%
ZTS 2026年6月30日 1,886 $222,944 -3.0%
ABT 2026年6月30日 2,140 $219,714 7.4%
HD 2026年6月30日 648 $213,121 -19.8%
VRSK 2026年6月30日 1,069 $202,843 -8.7%
LPLA 2026年6月30日 674 $202,759 12.3%
SPGI 2026年6月30日 468 $199,059 0.3%
INTU 2026年6月30日 459 $198,462 7.7%
IBM 2026年6月30日 770 $186,640 -20.8%
ADBE 2026年3月31日 497 $173,945 -2.2%