Point Windward Advisors Inc.

CIK 1356202 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$226.1M
13F価値別で9,443件中 #6,047 位 · 64.0% トップ
ポジション
97
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.78%
上位25銘柄のウェイト
54.31%
1%超のポジション
41
実効ポジション数
59.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.48% 推定買付額 $9,536,923 · 推定売付額 $12,741,650

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
36
減少
43
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.7%

年率換算: +19.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.6%
Healthcare
13.1%
Communication Services
9.1%
Retail
7.8%
Industrials
7.2%
Financial Services
6.3%
Utilities
4.4%
Real Estate
3.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Materials
2.5%
Financials
2.1%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Logistics & Transportation
1.0%
Energy
1.0%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
11.5%

ポートフォリオ全体 97 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,571,039 3.79% 11,855 $4,282,318 下落 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,641,919 3.38% 64,944 $583,276 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,919,041 3.06% 19,361 $1,170,717 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,726,813 2.97% 23,247 $703,054 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,585,811 2.91% 27,632 $632,205 下落 ×1
XLK XLK $6,382,992 2.82% 33,503 $1,927,254 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,943,871 2.63% 10,232 $3,436,596 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,761,850 2.55% 22,897 $764,975 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,284,489 2.34% 12,714 $1,869,645 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,269,411 2.33% 13,949 $667,163 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,655,252 2.06% 4,033 $1,793,072 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,648,832 2.06% 8,253 $-127,881 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,375,609 1.93% 34,051 $287,020 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,505 1.89% 11,459 $69,305 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,227,481 1.87% 9,921 $618,637 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,904,433 1.73% 54,108 $-15,968 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,890,144 1.72% 15,203 $310,195 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,762,156 1.66% 42,864 $-153,646 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,651,883 1.61% 18,251 $407,687 下落 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,468,976 1.53% 19,317 $-197,966 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,459,453 1.53% 55,008 $136,913 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,426,825 1.52% 12,186 $611,223 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,368,564 1.49% 22,235 $-200,530 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,332,661 1.47% 10,181 $203,284 下落 ×1
V Visa Inc. $3,289,737 1.45% 9,589 $391,390 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,256,719 1.44% 9,234 $385,442 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,194,700 1.41% 3,000 $1,069,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,047,863 1.35% 12,001 $118,279 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,037,074 1.34% 14,030 $314,344 上昇 ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,027,367 1.34% 12,830 $-155,620 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,989,003 1.32% 36,779 $171,831 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,930,309 1.30% 30,445 $-8,295 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,791,097 1.23% 39,091 $-835,777 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,767,883 1.22% 18,887 $-24,847 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,756,004 1.22% 40,357 $275,697 上昇 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,635,348 1.17% 10,355 $2,190,429 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,582,718 1.14% 33,014 $-328,239 下落 ×1
BAPRA $2,559,890 1.13% 38,037 $1,736 下落 ×2
XLY XLY $2,538,056 1.12% 21,641 $257,541 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,499,916 1.11% 22,072 $-201,355 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,407,292 1.06% 15,366 $-143,554 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,172,787 0.96% 14,817 $33,753 上昇 ×3
XLC XLC $2,166,490 0.96% 20,223 $36,204 上昇 ×2
SPY SPY $2,071,097 0.92% 2,773 $487,519 上昇 ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,992,911 0.88% 75,063 $-91,675 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,964,328 0.87% 3,918 $22,293 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,859,351 0.82% 7,438 $408,121 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,856,873 0.82% 6,869 $-63,007 上昇 ×3
XLV XLV $1,684,652 0.74% 10,618 $183,952 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,675,510 0.74% 69,581 $-267,514 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,668,044 0.74% 5,327 $-229,327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,655,849 0.73% 22,274 $-80,172 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1,599,188 0.71% 25,810 $20,132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,577,737 0.70% 1,560 $257,993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,520,606 0.67% 12,013 $-3,536 上昇 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,495,981 0.66% 16,532 $157,863 上昇 ×3
XLI XLI $1,477,209 0.65% 7,975 $186,280 下落 ×2
XLF XLF $1,468,700 0.65% 27,396 $166,270 上昇 ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,459,674 0.65% 10,810 $-444,242 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,431,862 0.63% 3,175 $-228,788 下落 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,420,184 0.63% 78,550 $495,566 上昇 ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1,387,705 0.61% 109,700 $1,012,837 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,284,353 0.57% 5,735 $-50,540 下落 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,148,763 0.51% 24,641 $-47,864 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,114,692 0.49% 25,815 $-82,546 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,102,419 0.49% 1,768 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,013,879 0.45% 8,025 $-155,435 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975,455 0.43% 10,750 $-148,782 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963,782 0.43% 15,057 $-1,393,539 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954,631 0.42% 7,798 $-48,741 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817,776 0.36% 2,400 $35,544
XBI XBI $812,139 0.36% 5,132 $153,052 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778,410 0.34% 1,500 $34,770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763,878 0.34% 9,412 上昇 ×1
SCHD $751,527 0.33% 23,700 $131,791 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737,653 0.33% 3,250 $95,095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698,772 0.31% 6,500 $403,612 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694,903 0.31% 1,364 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676,630 0.30% 4,679 上昇 ×1
IWF $663,564 0.29% 5,344 $93,894 上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604,250 0.27% 29,490 $63,799 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566,895 0.25% 606 $-85,767 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564,907 0.25% 1,560 $-6,849 下落 ×2
XLP XLP $526,830 0.23% 6,342 $23,555 上昇 ×4
PGX $521,642 0.23% 48,122 $-14,524 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,698 0.22% 8,875 $73,042
XLRE XLRE $447,521 0.20% 10,164 $28,279 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412,211 0.18% 3,015 $-99,314
IWD $375,524 0.17% 1,549 $44,549
DGRO $358,487 0.16% 4,730 $54,608 上昇 ×2
BRKB $318,748 0.14% 637 $-39,214 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281,802 0.12% 670 $32,729
HUM Humana Inc. Common Stock $264,193 0.12% 665
SPYM $263,113 0.12% 2,994 $62,961 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260,243 0.12% 1,570 $-33,555 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242,725 0.11% 2,500 $-11,150
SCI Service Corporation International Common Stock $226,475 0.10% 2,982 $-19,529

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BX $7,641,919 3.38% 3倍増
HD $3,256,719 1.44% 3倍増
BA $3,037,074 1.34% 4倍増
NFLX $2,791,097 1.23% 3倍増
D $2,756,004 1.22% 3倍増
XLY $2,538,056 1.12% 3倍増
PG $2,172,787 0.96% 3倍増
SPY $2,071,097 0.92% 3倍増
MCD $1,856,873 0.82% 3倍増
DUK $1,520,606 0.67% 4倍増
LEN $1,495,981 0.66% 3倍増
XLF $1,468,700 0.65% 6倍増
TTD $1,420,184 0.63% 4倍増
XLP $526,830 0.23% 4倍増
SPYM $263,113 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
REGN $1,102,419 1,768 0.49%
PEG $763,878 9,412 0.34%
LMT $694,903 1,364 0.31%
BK $676,630 4,679 0.30%
HUM $264,193 665 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -693 +$4.3M
AMD 削減 -2K +$3.4M
XLK 削減 -24 +$1.9M
UNH 買い増し +94 +$1.9M
MU 削減 -4K +$1.8M
GEHC 削減 -18K -$1.4M
GOOGL 削減 -629 +$1.2M
CAT 価格変動のみ +0 +$1.1M
BB 削減 -6K +$1.0M
NFLX 買い増し +1K -$836K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GTLS 2025年9月30日 16,262 $2,677,538 追跡終了
ALGN 2025年3月31日 11,632 $2,425,388 1.3%
UPS 2025年6月30日 20,781 $2,285,725 1.2%
EXAS 2025年9月30日 40,496 $2,151,957 追跡終了
AMT 2025年12月31日 10,551 $2,029,130 1.0%
ILMN 2025年3月31日 14,349 $1,917,457 165.7%
KVUE 2025年9月30日 87,686 $1,835,265 17.8%
TOL 2025年6月30日 15,273 $1,612,676 27.5%
ADBE 2025年12月31日 3,535 $1,246,971 -21.8%
QCOM 2026年6月30日 8,984 $1,156,966 -12.3%
CLF 2026年3月31日 68,500 $909,680 26.0%
KHC 2025年3月31日 28,098 $862,893 -15.5%
BIL 2025年6月30日 8,708 $798,785 追跡終了
GM 2025年3月31日 11,150 $593,961 79.1%
GOOG 2025年6月30日 2,204 $344,331 91.7%
VTI 2025年6月30日 1,200 $329,808 追跡終了
FLRN 2025年9月30日 8,409 $259,249 追跡終了
HUM 2026年3月31日 965 $247,192 120.8%
HHH 2026年6月30日 3,825 $241,970 -4.5%
ZTS 2025年12月31日 1,496 $218,895 -39.8%