Point Windward Advisors Inc.

CIK 1356202 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト28.78%

上位25銘柄のウェイト54.31%

1%超のポジション41

実効ポジション数59.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.48% 推定買付額 $9,536,923 · 推定売付額 $12,741,650

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有

新規ポジション5

増加36

減少43

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $226.1M 13F価値別で9,337件中 #6,105 位 · 65.4% トップ

ポジション 97

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +38.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +1.6%

年率換算: +29.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 24.6%

Healthcare 13.1%

Communication Services 9.1%

Financials 8.5%

Industrials 8.3%

Retail 7.8%

Utilities 4.4%

Real Estate 3.4%

Consumer Discretionary 2.9%

Materials 2.5%

Consumer products 1.6%

Consumer Staples 1.3%

Energy 1.0%

その他/マッピングなし 11.4%

ポートフォリオ全体 97 ポジション

					連続
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8,571,039	3.79%	11,855	$4,282,318	下落 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$7,641,919	3.38%	64,944	$583,276	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,919,041	3.06%	19,361	$1,170,717	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,726,813	2.97%	23,247	$703,054	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,585,811	2.91%	27,632	$632,205	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6,382,992	2.82%	33,503	$1,927,254	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5,943,871	2.63%	10,232	$3,436,596	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,761,850	2.55%	22,897	$764,975	下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5,284,489	2.34%	12,714	$1,869,645	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,269,411	2.33%	13,949	$667,163	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,655,252	2.06%	4,033	$1,793,072	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,648,832	2.06%	8,253	$-127,881	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,375,609	1.93%	34,051	$287,020	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,274,505	1.89%	11,459	$69,305	上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4,227,481	1.87%	9,921	$618,637	下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,904,433	1.73%	54,108	$-15,968	下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3,890,144	1.72%	15,203	$310,195	下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,762,156	1.66%	42,864	$-153,646	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,651,883	1.61%	18,251	$407,687	下落 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3,468,976	1.53%	19,317	$-197,966	下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3,459,453	1.53%	55,008	$136,913	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,426,825	1.52%	12,186	$611,223	上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,368,564	1.49%	22,235	$-200,530	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,332,661	1.47%	10,181	$203,284	下落 ×1
V Visa Inc.	$3,289,737	1.45%	9,589	$391,390	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,256,719	1.44%	9,234	$385,442	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,194,700	1.41%	3,000	$1,069,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,047,863	1.35%	12,001	$118,279	上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,037,074	1.34%	14,030	$314,344	上昇 ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3,027,367	1.34%	12,830	$-155,620	下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,989,003	1.32%	36,779	$171,831	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,930,309	1.30%	30,445	$-8,295	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,791,097	1.23%	39,091	$-835,777	上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,767,883	1.22%	18,887	$-24,847	下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$2,756,004	1.22%	40,357	$275,697	上昇 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$2,635,348	1.17%	10,355	$2,190,429	上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2,582,718	1.14%	33,014	$-328,239	下落 ×1
BAPRA CUSIP: 097023204	$2,559,890	1.13%	38,037	$1,736	下落 ×2
XLY XLY	$2,538,056	1.12%	21,641	$257,541	上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,499,916	1.11%	22,072	$-201,355	上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,407,292	1.06%	15,366	$-143,554	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,172,787	0.96%	14,817	$33,753	上昇 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,166,490	0.96%	20,223	$36,204	上昇 ×2
SPY SPY	$2,071,097	0.92%	2,773	$487,519	上昇 ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1,992,911	0.88%	75,063	$-91,675	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,964,328	0.87%	3,918	$22,293	下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1,859,351	0.82%	7,438	$408,121	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,856,873	0.82%	6,869	$-63,007	上昇 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,684,652	0.74%	10,618	$183,952	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,675,510	0.74%	69,581	$-267,514	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,668,044	0.74%	5,327	$-229,327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,655,849	0.73%	22,274	$-80,172	下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,599,188	0.71%	25,810	$20,132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,577,737	0.70%	1,560	$257,993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,520,606	0.67%	12,013	$-3,536	上昇 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1,495,981	0.66%	16,532	$157,863	上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,477,209	0.65%	7,975	$186,280	下落 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,468,700	0.65%	27,396	$166,270	上昇 ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1,459,674	0.65%	10,810	$-444,242	上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1,431,862	0.63%	3,175	$-228,788	下落 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$1,420,184	0.63%	78,550	$495,566	上昇 ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock	$1,387,705	0.61%	109,700	$1,012,837	下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,284,353	0.57%	5,735	$-50,540	下落 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,148,763	0.51%	24,641	$-47,864	上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,114,692	0.49%	25,815	$-82,546	下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,102,419	0.49%	1,768		上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,013,879	0.45%	8,025	$-155,435	下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$975,455	0.43%	10,750	$-148,782	下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$963,782	0.43%	15,057	$-1,393,539	下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$954,631	0.42%	7,798	$-48,741	上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$817,776	0.36%	2,400	$35,544
XBI SPDR SERIES TRUST	$812,139	0.36%	5,132	$153,052	下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$778,410	0.34%	1,500	$34,770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$763,878	0.34%	9,412		上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$751,527	0.33%	23,700	$131,791	上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$737,653	0.33%	3,250	$95,095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$698,772	0.31%	6,500	$403,612	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$694,903	0.31%	1,364		上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$676,630	0.30%	4,679		上昇 ×1
IWF iShares Trust	$663,564	0.29%	5,344	$93,894	上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$604,250	0.27%	29,490	$63,799	下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$566,895	0.25%	606	$-85,767	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$564,907	0.25%	1,560	$-6,849	下落 ×2
XLP XLP	$526,830	0.23%	6,342	$23,555	上昇 ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$521,642	0.23%	48,122	$-14,524	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$505,698	0.22%	8,875	$73,042
XLRE XLRE	$447,521	0.20%	10,164	$28,279	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$412,211	0.18%	3,015	$-99,314
IWD iShares Trust	$375,524	0.17%	1,549	$44,549
DGRO iShares Trust	$358,487	0.16%	4,730	$54,608	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$318,748	0.14%	637	$-39,214	下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$281,802	0.12%	670	$32,729
HUM Humana Inc. Common Stock	$264,193	0.12%	665
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$263,113	0.12%	2,994	$62,961	上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$260,243	0.12%	1,570	$-33,555	上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$242,725	0.11%	2,500	$-11,150
SCI Service Corporation International Common Stock	$226,475	0.10%	2,982	$-19,529
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BX	$7,641,919	3.38%	3倍増
HD	$3,256,719	1.44%	3倍増
BA	$3,037,074	1.34%	4倍増
NFLX	$2,791,097	1.23%	3倍増
D	$2,756,004	1.22%	3倍増
XLY	$2,538,056	1.12%	3倍増
PG	$2,172,787	0.96%	3倍増
SPY	$2,071,097	0.92%	3倍増
MCD	$1,856,873	0.82%	3倍増
DUK	$1,520,606	0.67%	4倍増
LEN	$1,495,981	0.66%	3倍増
XLF	$1,468,700	0.65%	6倍増
TTD	$1,420,184	0.63%	4倍増
XLP	$526,830	0.23%	4倍増
SPYM	$263,113	0.12%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
REGN	$1,102,419	1,768	0.49%
PEG	$763,878	9,412	0.34%
LMT	$694,903	1,364	0.31%
BK	$676,630	4,679	0.30%
HUM	$264,193	665	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMAT	削減	-693	+$4.3M
AMD	削減	-2K	+$3.4M
XLK	削減	-24	+$1.9M
UNH	買い増し	+94	+$1.9M
MU	削減	-4K	+$1.8M
GEHC	削減	-18K	-$1.4M
GOOGL	削減	-629	+$1.2M
CAT	価格変動のみ	+0	+$1.1M
BB	削減	-6K	+$1.0M
NFLX	買い増し	+1K	-$836K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GTLS	2025年9月30日	16,262	$2,677,538	追跡終了
UPS	2025年6月30日	20,781	$2,285,725	-7.8%
EXAS	2025年9月30日	40,496	$2,151,957	追跡終了
AMT	2025年12月31日	10,551	$2,029,130	-7.6%
KVUE	2025年9月30日	87,686	$1,835,265	6.0%
TOL	2025年6月30日	15,273	$1,612,676	19.7%
ADBE	2025年12月31日	3,535	$1,246,971	-32.1%
QCOM	2026年6月30日	8,984	$1,156,966	0.0%
CLF	2026年3月31日	68,500	$909,680	34.0%
BIL	2025年6月30日	8,708	$798,785
GOOG	2025年6月30日	2,204	$344,331	91.9%
VTI	2025年6月30日	1,200	$329,808
FLRN	2025年9月30日	8,409	$259,249
HUM	2026年3月31日	965	$247,192	124.0%
HHH	2026年6月30日	3,825	$241,970	-0.6%
ZTS	2025年12月31日	1,496	$218,895	-44.6%