セクター別内訳

04
Technology 23.0%
Financials 12.3%
Retail 11.9%
Industrials 6.7%
Real Estate 5.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 2.4%
Healthcare 2.0%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 27.4%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,385,370 7.28% 106,509 $1,802,528 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,290,712 7.25% 50,542 $989,521 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,942,654 7.15% 86,199 $3,258,297 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,528,376 7.03% 21,250 $16,706,704 下落 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18,465,499 5.29% 229,186 $2,087,855 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,412,057 3.56% 144,092 $2,930,069 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,245,769 3.51% 29,115 $1,359,070 下落 ×1
PCLG Polen Focus Growth ETF $9,856,954 2.83% 453,193 $-388,658 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,569,974 2.74% 40,444 $1,534,083 上昇 ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9,310,521 2.67% 653,370 $2,300,929 下落 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8,702,377 2.50% 176,590 $1,980,448 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,618,224 2.47% 23,104 $-54,671 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,058,344 2.31% 51,438 $205,697 上昇 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7,995,247 2.29% 230,943 $1,341,742 上昇 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7,849,148 2.25% 4,019 $-182,290 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,632,148 2.19% 6,737 $2,514,483 下落 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $7,384,956 2.12% 27,998 $1,401,709 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,353,281 2.11% 20,850 $2,377,714 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,304,129 2.09% 73,571 $3,272,785 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,894,748 1.98% 18,632 $864,806 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,453,224 1.85% 87,979 $307,993 下落 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6,386,216 1.83% 28,555 $878,996 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,317,125 1.81% 55,775 $-519,350 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,129,395 1.76% 17,151 $1,433,775 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,697,800 1.63% 178,223 $-443,537 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,443,189 1.56% 22,453 $658,353 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,019,206 1.44% 63,510 $1,860,746 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,920,453 1.41% 24,591 $934,186 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4,655,718 1.33% 64,421 $133,315 下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,802,344 1.09% 70,141 $-30,281 下落 ×3
V Visa Inc. $3,707,003 1.06% 10,805 $450,146 上昇 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2,586,088 0.74% 11,402 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,329,882 0.67% 19,871 $137,109 下落 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2,111,028 0.61% 36,441 $463,165
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,943,468 0.56% 6,941 $96,506 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,831,265 0.53% 22,533 $129,494 上昇 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1,710,317 0.49% 9,064 $201,865 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,505,513 0.43% 1,489 $251,698 上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,499,414 0.43% 12,075 $165,604 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,364,213 0.39% 19,053 $-615,092 下落 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1,351,439 0.39% 82,505 $-336,481 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,187,739 0.34% 16,635 $-419,889 下落 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,129,140 0.32% 9,834 $0
IJR iShares Trust $1,108,925 0.32% 7,477 $672,553 上昇 ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $1,019,216 0.29% 21,013 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891,939 0.26% 2,725 $98,590 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $885,445 0.25% 1,572 $23,272 上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $848,231 0.24% 7,097 $229,764 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769,786 0.22% 5,630 $-310,052 下落 ×1
SPY SPY $740,267 0.21% 991 $97,158 上昇 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $690,953 0.20% 25,412 $19,570 上昇 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $690,075 0.20% 8,793 $-60,030 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666,177 0.19% 2,623 $-54,947 下落 ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $626,208 0.18% 1,738 $84,847 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,544 0.17% 504 $136,368 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $552,648 0.16% 2,553 $218,675 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $552,466 0.16% 3,233 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $510,318 0.15% 4,337 $16,845 上昇 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $502,701 0.14% 60,786 $96,650
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491,973 0.14% 716 $65,106 上昇 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $482,016 0.14% 1,590 $49,320 下落 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $453,656 0.13% 15,415 $58,425
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435,600 0.12% 3,217 $-30,988 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $434,603 0.12% 2,966 $-2,570 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $407,997 0.12% 7,610 $32,439 上昇 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $377,250 0.11% 5,000 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $370,960 0.11% 722 $-853 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $349,363 0.10% 5,853 $33,386 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $321,147 0.09% 1,020 $-130,102 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $305,168 0.09% 639 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $301,778 0.09% 2,643 $-9,363 上昇 ×2
IVV iShares Trust $298,159 0.09% 398 $38,784 上昇 ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $290,099 0.08% 6,373 $-46,141
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $264,895 0.08% 456 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $262,149 0.08% 10,378 $37,776
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $259,132 0.07% 598 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,286 0.07% 4,445 $37,623 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,489 0.07% 887 $39,343 上昇 ×1
IMNN Imunon, Inc. - Common Stock $247,765 0.07% 34,364 $0
DVY iShares Select Dividend ETF $240,424 0.07% 1,538 $9,325 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $228,137 0.07% 1,198
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $224,974 0.06% 490 $18,887 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215,820 0.06% 6,483 $-405,240 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $204,650 0.06% 979 上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $115,479 0.03% 16,061 $47,380
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $73,394 0.02% 16,346 $20,759
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $50,051 0.01% 10,384 $0
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $23,058 0.01% 12,669 $-2,661

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VO $18,465,499 5.29% 3倍増
VIG $9,569,974 2.74% 6倍増
CGDV $8,702,377 2.50% 3倍増
CGXU $7,995,247 2.29% 4倍増
NOW $7,304,129 2.09% 3倍増
VCSH $5,019,206 1.44% 3倍増
SPY $740,267 0.21% 3倍増
VOO $491,973 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DKS $2,586,088 11,402 0.74%
EVLN $1,019,216 21,013 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $552,466 3,233 0.16%
GDX $377,250 5,000 0.11%
TSM $305,168 639 0.09%
AMD $264,895 456 0.08%
LRCX $259,132 598 0.07%
DHR $228,137 1,198 0.07%
MS $204,650 979 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -2K +$16.7M
NOW 買い増し +35K +$3.3M
AAPL 買い増し +757 +$3.3M
VUG 買い増し +122K +$2.9M
URI 削減 -287 +$2.5M
HD 買い増し +6K +$2.4M
PK 削減 -12K +$2.3M
VO 買い増し +172K +$2.1M
CGDV 買い増し +19K +$2.0M
VCSH 買い増し +24K +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSP 2025年9月30日 102,307 $18,593,281 11.3%
BXP 2026年6月30日 130,098 $6,752,073 -10.5%
FSLR 2025年9月30日 35,483 $5,873,856 -20.1%
SG 2025年9月30日 251,203 $3,737,901 13.9%
EQR 2026年3月31日 54,995 $3,466,897 追跡終了
UPS 2025年9月30日 33,478 $3,379,270 11.5%
TOL 2026年3月31日 24,217 $3,274,623 -0.8%
PSA 2026年3月31日 12,206 $3,167,419 4.0%
SLB 2025年9月30日 91,515 $3,093,207 46.3%
BHP 2025年9月30日 63,170 $3,037,846 55.7%
PSX 2026年3月31日 21,282 $2,746,230 48.1%
VICI 2026年3月31日 93,419 $2,626,940 -17.5%
ABNB 2026年3月31日 14,527 $1,971,605 29.9%
CRM 2025年9月30日 5,853 $1,596,055 -3.0%
MTH 2025年9月30日 23,225 $1,555,379 -14.0%
INDA 2026年6月30日 29,115 $1,363,747
RIO 2025年9月30日 21,623 $1,261,270 44.9%
DGX 2025年12月31日 6,069 $1,156,631 33.8%
SWK 2025年9月30日 15,422 $1,044,860 20.7%
HON 2025年12月31日 4,956 $1,043,238 9.8%
EA 2025年12月31日 4,168 $840,686 追跡終了
SIRI 2026年6月30日 31,752 $732,837 -10.9%
AZN 2025年12月31日 9,491 $728,150 -14.9%
SHW 2025年12月31日 2,082 $720,914 -1.7%
UBER 2026年3月31日 7,098 $579,978 -3.4%
NKE 2025年9月30日 7,545 $536,003 -51.3%
EPI 2026年6月30日 8,855 $361,298
MC 2025年12月31日 4,034 $287,705 -18.5%
ABT 2025年6月30日 1,925 $255,352 -26.4%
CSGP 2026年6月30日 5,972 $240,911 -2.3%
DHR 2026年3月31日 1,051 $240,595 16.7%
IJK 2025年6月30日 2,865 $238,598 21.5%
MSTR 2026年6月30日 1,908 $238,119 89.2%
COIN 2025年12月31日 678 $228,819 -16.8%
ACN 2026年3月31日 811 $217,592 -1.6%
CIBR 2025年12月31日 2,669 $202,838
SG 2026年6月30日 34,200 $177,498 3.2%
QMCO 2025年12月31日 10,000 $99,200 427.2%
MSTU 2026年3月31日 10,000 $83,100 0.8%
CHRS 2025年12月31日 12,946 $21,232 -21.1%
FAASF 2025年9月30日 16,274 $9,286 追跡終了
STSSW 2025年9月30日 22,637 $677 追跡終了