SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1794153 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$523.9M
13F価値別で9,443件中 #3,665 位 · 38.8% トップ
ポジション
174
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.89%
上位25銘柄のウェイト
69.66%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.89% 推定買付額 $14,133,672 · 推定売付額 $9,507,819

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
60
減少
69
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.3%
Communication Services
7.4%
Retail
3.8%
Health Care
2.6%
Financials
2.0%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Energy
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
63.6%

ポートフォリオ全体 174 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $59,710,269 11.40% 119,328 $1,907,531 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,203,834 7.10% 128,572 $4,180,533 下落 ×6
DGRO $27,447,583 5.24% 362,153 $2,974,739 上昇 ×6
DFAU $27,312,235 5.21% 528,385 $3,703,866 上昇 ×1
PHYS $25,511,496 4.87% 845,580 $-4,725,222 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,426,926 4.66% 68,351 $4,691,703 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $19,646,065 3.75% 125,694 $1,495,479 上昇 ×6
DFAI $15,470,480 2.95% 375,041 $935,697 上昇 ×2
VGK $12,623,590 2.41% 142,574 $1,071,107 上昇 ×6
AVUV $12,046,280 2.30% 96,555 $1,439,238 上昇 ×6
AVES $9,818,111 1.87% 149,666 $913,128 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,487,623 1.81% 26,852 $1,751,296 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,669,005 1.46% 78,095 $351,065 上昇 ×6
AVLC $7,582,909 1.45% 84,292 $1,102,366 上昇 ×1
AVDV $6,970,554 1.33% 67,642 $218,116 上昇 ×1
COWZ $6,968,982 1.33% 112,038 $-22,591 上昇 ×4
VWO $6,902,244 1.32% 115,634 $579,533 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6,675,200 1.27% 50,971 $1,334,251 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,190,959 1.18% 18,159 $3,159,420 下落 ×4
AVUS $6,158,505 1.18% 48,083 $834,216 上昇 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6,092,836 1.16% 226,836 $983,566 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,091,152 1.16% 18,608 $614,923 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,866,673 1.12% 14,115 $2,046,145 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,741,114 1.10% 15,390 $37,943 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,345,286 1.02% 29,546 $453,867 下落 ×1
DFCF $5,328,923 1.02% 126,247 $1,449 上昇 ×6
DFAC $5,190,706 0.99% 117,013 $496,152 下落 ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $4,650,452 0.89% 94,215 $-45,224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,641,672 0.89% 19,475 $543,543 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,415,234 0.84% 4,719 $-525,759 下落 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,179,949 0.80% 76,752 $48,635 上昇 ×6
DFAT $3,898,900 0.74% 55,778 $382,151 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,434,215 0.66% 17,163 $320,721 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,423,031 0.65% 41,421 $166,584 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,344,748 0.64% 13,169 $133,839 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,271,067 0.62% 5,807 $-58,763 下落 ×2
DFEV $3,106,865 0.59% 72,816 $433,655 下落 ×1
AVDE $3,004,436 0.57% 33,682 $170,576 上昇 ×1
JPST $2,671,538 0.51% 52,828 $-11,250 下落 ×3
V Visa Inc. $2,589,768 0.49% 7,548 $268,225 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,437,557 0.47% 23,853 $314,725 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,379,153 0.45% 8,801 $-337,470 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,378,535 0.45% 99,353 $155,427 上昇 ×2
DISV $2,304,971 0.44% 57,437 $25,184 下落 ×1
DFIC $2,281,268 0.44% 61,225 $11,446 下落 ×4
VNQ $2,101,706 0.40% 21,795 $262,143 上昇 ×6
JEPI $2,068,608 0.39% 36,625 $202,674 上昇 ×6
IEUR $2,016,083 0.38% 26,820 $277,371 上昇 ×2
IEMG $2,005,722 0.38% 24,212 $280,525 下落 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,716,099 0.33% 65,550 $645,042 上昇 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,701,017 0.32% 127,704 上昇 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,689,833 0.32% 366,558 $178,940 上昇 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,646,102 0.31% 4,644 $882,116 下落 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,555,699 0.30% 13,799 $-110,884 下落 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1,554,085 0.30% 140,513 $165,688 上昇 ×6
PSLV $1,545,508 0.29% 81,940 $-449,609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,545,084 0.29% 4,381 $78,022 下落 ×2
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,453,813 0.28% 19,210 $521,427 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,429,962 0.27% 33,773 $-233,659 上昇 ×6
VOO $1,414,951 0.27% 2,060 $440,241 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,392,782 0.27% 9,497 $-267,255 下落 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,343,211 0.26% 33,457 $385,318 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,328,623 0.25% 5,934 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 0.25% 5,934 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,305,679 0.25% 1,291 $213,506
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,293,477 0.25% 12,503 $398,570 上昇 ×2
IVV $1,272,244 0.24% 1,698 $233,104 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,250,980 0.24% 1,084 $841,467 下落 ×1
FAX $1,203,843 0.23% 81,838 $213,732 上昇 ×6
AVEM $1,199,102 0.23% 12,427 $173,301 下落 ×6
DFSU $1,143,088 0.22% 24,514 $141,971 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,129,009 0.22% 6,811 $-280,959 下落 ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1,115,498 0.21% 101,501 $79,881 上昇 ×6
SPY SPY $1,094,498 0.21% 1,465 $132,877 下落 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,093,768 0.21% 77,737 $58,432 上昇 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,089,609 0.21% 9,071 $41,908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,083,518 0.21% 11,257 $-6,475 下落 ×2
AVIG $1,072,731 0.20% 25,905 $-35,002 下落 ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1,068,699 0.20% 125,287 $-272,866 下落 ×6
ITOT $1,060,385 0.20% 6,455 $141,814 上昇 ×6
DFAX $1,059,397 0.20% 28,756 $49,031 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $941,019 0.18% 25,599 $-27,647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913,824 0.17% 4,555 $110,220 上昇 ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $867,314 0.17% 2,050 $-9,164
BA Boeing Company (The) Common Stock $856,847 0.16% 3,958 $62,663 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855,109 0.16% 7,280 $283,503 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $844,062 0.16% 5,758 $-66 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810,992 0.15% 4,550 $44,714 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $792,593 0.15% 248 $-45,096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $789,498 0.15% 4,600 $498,364
MA Mastercard Incorporated Common Stock $762,855 0.15% 1,485 $4,217 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $755,825 0.14% 1,585 $229,358 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $746,236 0.14% 9,539 $-70,747 上昇 ×6
DFSI $736,934 0.14% 16,340 $44,118
VTI $732,287 0.14% 1,978 $69,513 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697,135 0.13% 5,099 $-162,872 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $646,800 0.12% 8,250 $36,960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645,068 0.12% 5,529 $-166,347 下落 ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $621,359 0.12% 5,940 $-56,398

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $27,447,583 5.24% 6倍増
DVY $19,646,065 3.75% 6倍増
VGK $12,623,590 2.41% 6倍増
AVUV $12,046,280 2.30% 6倍増
AVES $9,818,111 1.87% 6倍増
VYMI $7,669,005 1.46% 6倍増
COWZ $6,968,982 1.33% 4倍増
NIE $6,092,836 1.16% 5倍増
DFCF $5,328,923 1.02% 6倍増
DFGP $4,179,949 0.80% 6倍増
JNJ $3,344,748 0.64% 3倍増
VNQ $2,101,706 0.40% 6倍増
JEPI $2,068,608 0.39% 6倍増
IGR $1,689,833 0.32% 6倍増
DSL $1,554,085 0.30% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INFQ $1,701,017 127,704 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,328,623 5,934 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,311,889 5,934 0.25%
AMAT $344,148 476 0.07%
ANET $248,195 1,461 0.05%
MSGS $248,005 617 0.05%
IWM $228,342 760 0.04%
LAMR $209,949 1,346 0.04%
QCOM $208,801 1,129 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PHYS 削減 -8K -$4.7M
GOOGL 削減 -278 +$4.7M
AAPL 削減 -2K +$4.2M
DFAU 買い増し +5K +$3.7M
PANW 削減 -757 +$3.2M
DGRO 買い増し +13K +$3.0M
UNH 削減 -4 +$2.0M
BRKB 削減 -1K +$1.9M
GOOG 削減 -117 +$1.8M
DVY 買い増し +6K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AIOT 2025年12月31日 566,000 $2,965,840 -43.4%
HON 2026年6月30日 11,974 $2,706,483 -1.9%
FDX 2026年6月30日 3,914 $1,394,272 5.2%
APP 2025年3月31日 4,021 $1,302,120 13.5%
CELH 2026年3月31日 20,043 $916,767 -8.9%
MOO 2025年6月30日 11,132 $755,751 追跡終了
IYZ 2025年9月30日 21,415 $637,739 追跡終了
IHI 2025年9月30日 10,014 $627,277 追跡終了
IHF 2025年6月30日 11,621 $613,589 追跡終了
VEEV 2025年12月31日 1,221 $363,748 11.0%
TAP 2026年3月31日 6,309 $294,519 -1.5%
SNBR 2026年6月30日 163,141 $292,838 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,655 $255,102 24.6%
NOW 2025年3月31日 222 $235,347 -18.6%
TRI 2025年6月30日 1,358 $234,783 -47.6%
SHEL 2026年6月30日 2,476 $230,268 20.9%
SEZL 2025年3月31日 900 $230,220 235.4%
SPAB 2026年6月30日 8,965 $229,709 追跡終了
DPZ 2026年6月30日 621 $222,809 13.2%
NFLX 2026年6月30日 2,300 $221,145 11.4%
DUK 2026年6月30日 1,657 $217,090 -3.5%
DE 2025年9月30日 419 $213,057 36.4%
NOW 2025年12月31日 227 $208,904 -15.4%
OWL 2026年3月31日 10,500 $156,870 26.7%
LOCL 2025年6月30日 48,825 $100,580 -55.6%
CALY 2025年9月30日 11,020 $88,711 68.2%
MMT 2025年3月31日 15,325 $71,878 -4.3%
DTCB 2025年3月31日 12,000 $13,680 追跡終了