STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT

CIK 2089528 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$246.0M
13F価値別で9,443件中 #5,781 位 · 61.2% トップ
ポジション
139
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.34%
上位25銘柄のウェイト
74.89%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.27% 推定買付額 $14,755,677 · 推定売付額 $14,238,703

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
66
減少
43
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.7%
Industrials
5.2%
Communication Services
3.3%
Healthcare
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
1.3%
Energy
1.2%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
66.4%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $43,275,085 17.59% 263,439 $5,815,217 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,220,859 11.47% 38,323 $6,123,678 上昇 ×3
SPY SPY $25,412,705 10.33% 34,030 $3,746,039 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,977,910 5.68% 48,306 $1,699,641 下落 ×3
IYY $6,610,385 2.69% 36,265 $811,403 下落 ×3
RSP $5,818,931 2.37% 27,348 $604,861 上昇 ×1
IMCG $5,001,297 2.03% 50,878 $845,806 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,401,204 1.79% 12,906 $1,557,448 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,224,335 1.72% 21,112 $553,029 上昇 ×1
VIG $4,120,987 1.68% 17,416 $329,339 下落 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,859,340 1.57% 3,407 $1,380,527 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,712,676 1.51% 4,865 $953,649 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,456,783 1.41% 65,957 $258,675 上昇 ×3
ILCG $3,411,604 1.39% 29,154 $626,324 下落 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,357,211 1.36% 21,854 $1,575,306 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,129,801 1.27% 8,390 $-240,552 下落 ×1
ISCG $3,117,864 1.27% 47,572 $308,090 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,081,434 1.25% 8,721 $292,331 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,772,385 1.13% 7,758 $266,523 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,703,491 1.10% 11,343 $1,333,699 上昇 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,343,475 0.95% 6,424 上昇 ×1
VEA $2,241,476 0.91% 31,459 $328,757 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,110,970 0.86% 26,711 $-43,430 下落 ×1
IWM $1,994,961 0.81% 6,640 $477,541 上昇 ×3
VWO $1,865,675 0.76% 31,256 $279,406 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,856,587 0.75% 4,915 $403,809 上昇 ×2
AGG $1,768,762 0.72% 17,870 $63,001 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,706,723 0.69% 20,650 $-71,078 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,693,269 0.69% 16,820 $-645,969 下落 ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1,684,203 0.68% 163,198 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,588,881 0.65% 1,377 $926,603 下落 ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1,516,099 0.62% 61,605 $45,624 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,442,469 0.59% 80,450 $164,923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1,440,815 0.59% 62,319 $-593,650 上昇 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,397,501 0.57% 26,284 $-14,289 下落 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,363,742 0.55% 102,383 上昇 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1,310,076 0.53% 69,024 $490,071
FPE $1,210,588 0.49% 67,706 $14,305 上昇 ×1
PWB $1,208,364 0.49% 7,173 $305,068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,149,732 0.47% 959 $287,404 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,080,958 0.44% 17,588 $171,929 上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995,481 0.40% 10,027 上昇 ×1
RPG $991,700 0.40% 15,532 $266,007 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949,294 0.39% 2,257 $96,871 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862,339 0.35% 2,634 $91,108 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800,420 0.33% 1,572 $-270,489 上昇 ×1
JPIE $791,139 0.32% 17,180 $151,595 上昇 ×3
JAAA $785,372 0.32% 15,555 $286,306 上昇 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785,362 0.32% 14,049 $86,374 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781,702 0.32% 6,083 $55,155 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730,071 0.30% 6,204 $23,284 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723,004 0.29% 5,178 $492,292 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715,304 0.29% 1,404 $-127,605 上昇 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673,554 0.27% 6,859 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654,227 0.27% 1,161 $-292,533 下落 ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640,884 0.26% 222,529 $208,545 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563,329 0.23% 3,604 $11,734 下落 ×3
IYW $531,889 0.22% 2,109 $149,388 上昇 ×1
IJH $530,259 0.22% 6,877 $66,515 上昇 ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527,397 0.21% 34,720 $336,977 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523,806 0.21% 11,021 $72,362 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507,340 0.21% 2,427 $107,929
JEPI $502,220 0.20% 8,892 $165,654 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501,613 0.20% 471 $149,859 下落 ×1
HDV $487,483 0.20% 17,785 $-5,952 上昇 ×1
MDY $485,107 0.20% 690 $60,671 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483,578 0.20% 1,371 $-115,268 下落 ×1
IVV $473,487 0.19% 632 $61,244 上昇 ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438,076 0.18% 13,118 $92,695 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430,342 0.17% 1,988 $36,661 上昇 ×1
IWR $420,742 0.17% 3,814 $50,429 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416,567 0.17% 2,254 $124,330 下落 ×1
LQD $408,458 0.17% 3,745 $-18,115 下落 ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407,144 0.17% 45,644 $37,319 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401,137 0.16% 5,559 $1,278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393,090 0.16% 3,347 $134,067 上昇 ×3
IJR $387,268 0.16% 2,611 $63,171 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386,522 0.16% 1,617 $-72,323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383,379 0.16% 4,639 $-101,244 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381,554 0.16% 1,054 $12,089 上昇 ×2
SPLV $363,796 0.15% 4,857 $4,401 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362,476 0.15% 759 $125,235 上昇 ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360,828 0.15% 20,797 $54,290 上昇 ×2
IMCB $358,435 0.15% 3,712 $28,189 下落 ×2
VYM $358,097 0.15% 2,266 $1,316 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352,475 0.14% 1,168 $131,490 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342,310 0.14% 1,604 $96,649 下落 ×1
VB $341,416 0.14% 1,126 $67,360 上昇 ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334,842 0.14% 2,930 $-80,118 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333,129 0.14% 1,304 $34,319 下落 ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331,718 0.13% 616 $28,020 上昇 ×3
XLF XLF $331,042 0.13% 6,175 $26,182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330,818 0.13% 4,965 $-92,363 下落 ×1
FPEI $321,044 0.13% 16,643 $9,358 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320,955 0.13% 625 $8,990 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317,489 0.13% 5,383 $-114,487 下落 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316,246 0.13% 4,356 $-148,856 下落 ×1
VO $316,062 0.13% 3,923 $40,346 上昇 ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310,921 0.13% 6,808 $-375,884 下落 ×1
AMLP $308,019 0.13% 5,941 $76,011 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $43,275,085 17.59% 3倍増
QQQ $28,220,859 11.47% 3倍増
SPY $25,412,705 10.33% 3倍増
URI $3,859,340 1.57% 3倍増
IGSB $3,456,783 1.41% 3倍増
FTNT $3,357,211 1.36% 3倍増
VEA $2,241,476 0.91% 3倍増
IWM $1,994,961 0.81% 3倍増
VWO $1,865,675 0.76% 3倍増
BTU $1,440,815 0.59% 3倍増
LLY $1,149,732 0.47% 3倍増
JEPQ $1,080,958 0.44% 3倍増
RPG $991,700 0.40% 3倍増
JPIE $791,139 0.32% 3倍増
JAAA $785,372 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CLS $2,343,475 6,424 0.95%
BBCQ $1,684,203 163,198 0.68%
INFQ $1,363,742 102,383 0.55%
NOW $995,481 10,027 0.40%
VYMI $673,554 6,859 0.27%
FLEX $299,505 1,848 0.12%
LYFT $254,725 17,435 0.10%
CART $247,451 5,226 0.10%
IXN $228,579 1,582 0.09%
JEF $223,661 4,475 0.09%
HY $218,939 6,245 0.09%
HLX $214,305 24,520 0.09%
VTI $214,166 579 0.09%
PM $206,878 1,144 0.08%
SBLK $204,155 8,176 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +38 +$6.1M
ITOT 買い増し +434 +$5.8M
SPY 買い増し +714 +$3.7M
AAPL 削減 -74 +$1.7M
FTNT 買い増し +49 +$1.6M
PANW 削減 -5K +$1.6M
URI 買い増し +5 +$1.4M
AMZN 買い増し +5K +$1.3M
CRWD 削減 -2K +$954K
MU 削減 -583 +$927K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CYBR 2025年12月31日 7,563 $3,654,063 追跡終了
EQIX 2026年3月31日 1,866 $1,429,627 9.6%
IDXX 2026年6月30日 2,355 $1,323,251 6.9%
PODD 2026年6月30日 6,058 $1,271,211 -0.4%
TMDX 2026年6月30日 11,596 $1,152,758 41.1%
ZTS 2026年3月31日 7,823 $984,307 -35.9%
MBB 2026年3月31日 8,666 $825,177
JEPI 2025年12月31日 10,068 $574,883 追跡終了
XLU 2026年6月30日 8,890 $407,962 追跡終了
AL 2025年12月31日 5,864 $373,244 追跡終了
SPR 2025年12月31日 8,973 $346,358 追跡終了
IJT 2026年6月30日 2,057 $297,679
SHYG 2026年3月31日 6,700 $287,218 追跡終了
VGSH 2025年12月31日 4,697 $276,418
OXY 2026年6月30日 4,069 $264,489 27.4%
PFF 2026年3月31日 8,422 $260,748
VGK 2025年12月31日 3,112 $248,338 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,560 $246,144 13.0%
JEF 2026年3月31日 3,925 $243,232 27.8%
APP 2026年3月31日 356 $239,880 -20.5%
HON 2026年6月30日 1,033 $233,489 -1.2%
ARW 2025年12月31日 1,885 $228,085 86.6%
EMR 2026年3月31日 1,713 $227,364 18.6%
BKLN 2026年3月31日 10,786 $226,515 追跡終了
IGLD 2026年6月30日 8,819 $225,149 追跡終了
BRKB 2026年6月30日 463 $221,870 追跡終了
IXN 2025年12月31日 2,048 $211,374 追跡終了
BR 2025年12月31日 880 $209,590 -20.8%
IYC 2026年6月30日 2,121 $205,520 追跡終了
WMB 2026年6月30日 2,797 $203,537 -1.3%
AZN 2026年3月31日 2,200 $202,247 -17.2%
IVZ 2025年12月31日 8,782 $201,470 22.2%
CL 2025年12月31日 2,513 $200,913 15.2%
ORCL 2025年12月31日 714 $200,887 -26.9%
HYS 2026年3月31日 2,113 $200,308 追跡終了
SMRT 2025年12月31日 17,396 $24,528 -32.2%