セクター別内訳

04
Technology 23.3%
Industrials 11.2%
Retail 9.7%
Communication Services 7.1%
Financials 6.1%
Healthcare 4.6%
Consumer Staples 2.6%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 30.9%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,033 7.93% 1,428,237 $5,928 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,928 5.84% 106,885 $3,723 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28,766 5.43% 112,618 $12,217 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28,634 5.40% 49,292 $17,134 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,889 4.89% 108,622 $3,265 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,227 4.38% 64,995 $2,073 下落 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $21,177 4.00% 292,987 $3,457 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,580 3.88% 55,172 $471 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,525 3.31% 53,539 $1,830 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,515 3.31% 604,784 $2,528 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $17,199 3.25% 45,531 $2,938 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,568 2.56% 119,795 $-1,286 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13,558 2.56% 71,460 $-169 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,851 2.24% 29,800 $-1,853 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,241 1.93% 20,466 $551 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $9,735 1.84% 28,375 $1,161 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,703 1.83% 48,496 $1,316 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,299 1.75% 27,268 $4,923 下落 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9,276 1.75% 105,515 $1,658 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,054 1.52% 48,588 $-2,077 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,688 1.45% 181,589 $-1,424 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,825 1.29% 25,250 $2,815 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,613 1.25% 48,844 $-817 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,539 1.23% 34,485 $389 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,496 1.23% 3,265 $2,397 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,785 1.09% 19,420 $3,794 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,493 1.04% 95,340 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,423 1.02% 10,647 $-1,515 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,355 1.01% 19,041 $939 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,041 0.95% 5,389 $-249 上昇 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4,772 0.90% 7,155 $449 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,643 0.88% 167,624 $671 上昇 ×1
IHI iShares Trust $4,632 0.87% 93,753 $-413 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,513 0.85% 20,467 $-338 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,308 0.81% 15,838 $450 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,690 0.70% 51,675 $-1,015 上昇 ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,615 0.68% 56,054 $1,078
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $3,588 0.68% 38,003 $409 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,505 0.66% 3,466 $554 下落 ×6
KRE SPDR SERIES TRUST $3,487 0.66% 46,580 $516 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,470 0.65% 4,800 $1,788 下落 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3,435 0.65% 24,334 $-1,246 下落 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3,384 0.64% 41,395 $54 下落 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,289 0.62% 49,615 $177 下落 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3,265 0.62% 13,744 $46 下落 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,118 0.59% 58,710 $-507 下落 ×2
THLLY CUSIP: 883219206 $2,783 0.53% 53,963 $-383 上昇 ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2,660 0.50% 15,173 $532 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,546 0.48% 11,962 $146 上昇 ×2
IBB iShares Trust $2,526 0.48% 13,280 $281 下落 ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2,382 0.45% 28,878 $274 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,091 0.39% 25,733 $121 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,962 0.37% 10,844 $174 上昇 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,943 0.37% 46,545 $-430 上昇 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,736 0.33% 21,860 $-119 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 79466l302) $1,730 0.33% 11,040 $-358 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,502 0.28% 4,251 $283
SPY SPY $1,406 0.27% 1,882 $256 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,341 0.25% 9,640 $-61 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $1,316 0.25% 18,297 $23 下落 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1,233 0.23% 30,570 $132 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,172 0.22% 8,569 $-407 下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909 0.17% 28,679 $23 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 0.16% 7,431 $300 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737 0.14% 1,001 $113 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $652 0.12% 1,600 $-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $628 0.12% 18,564 $80 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531 0.10% 4,132 $34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 0.09% 2,548 $72 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $441 0.08% 7,628 $-3 下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 0.07% 1,994 $115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 0.06% 603 $-24 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325 0.06% 5,283 $95 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 0.06% 861 $78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $322 0.06% 9,522 $93 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $316 0.06% 4,180 $-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $278 0.05% 3,730 $77
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0.05% 374 $34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $252 0.05% 2,310 $-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $223 0.04% 1,475 $-9
DJIA Global X Funds $216 0.04% 9,740 上昇 ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 0.04% 9,281 $6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $202 0.04% 2,100 $-16 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JQUA $21,177 4.00% 3倍増
MSFT $20,580 3.88% 3倍増
SCHB $17,515 3.31% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $10,241 1.93% 6倍増
None $9,735 1.84% 5倍増
NVDA $9,703 1.83% 6倍増
MCD $6,825 1.29% 6倍増
ASML $6,496 1.23% 3倍増
NFLX $3,690 0.70% 4倍増
GSEW $3,588 0.68% 5倍増
ROL $1,943 0.37% 5倍増
STZ $1,341 0.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BMY $5,493 95,340 1.04%
DJIA $216 9,740 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -7K +$17K
GLW 削減 -9K +$12K
SCHX 買い増し +20K +$6K
PANW 削減 -25 +$5K
MRVL 削減 -680 +$4K
AAPL 削減 -311 +$4K
JQUA 買い増し +4K +$3K
AMZN 削減 -8 +$3K
· 削減 -546 +$3K
MCD 買い増し +12K +$3K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NEM 2026年3月31日 84,461 $8,433 7.0%
BTI 2025年9月30日 133,395 $6,314 -0.4%
IHI 2025年9月30日 87,267 $5,466 -14.1%
GEHC 2025年12月31日 68,107 $5,115 -19.8%
TMO 2025年12月31日 10,280 $4,986 16.8%
CMG 2025年12月31日 99,850 $3,913 -16.6%
BKR 2025年6月30日 82,485 $3,625 49.7%
ADBE 2025年6月30日 9,007 $3,454 -38.3%
IFLN 2026年6月30日 88,977 $1,596
TGT 2025年9月30日 2,490 $246 70.6%
XLF 2026年3月31日 3,998 $219 9.1%