セクター別内訳

04
Technology 18.4%
Industrials 8.9%
Communication Services 8.8%
Retail 8.8%
Financials 8.5%
Healthcare 5.2%
Materials 4.7%
Energy 4.3%
Real Estate 1.4%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.6%
その他/マッピングなし 29.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89,001,581 10.93% 1,249,145 $8,699,921 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49,943,820 6.14% 43,268 $28,318,344 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,607,385 4.62% 106,437 $7,023,806 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,974,139 4.54% 127,779 $4,523,020 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36,697,361 4.51% 70,716 $1,623,333 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $32,214,501 3.96% 212,637 $-1,877,931 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,116,889 3.70% 80,738 $-27,165 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29,393,446 3.61% 29,063 $4,783,597 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29,259,516 3.59% 85,800 $15,505,663 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $24,496,364 3.01% 34,347 $6,014,301 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,104,754 2.96% 101,136 $4,829,782 上昇 ×1
IJR iShares Trust $23,308,548 2.86% 157,161 $3,700,759 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23,082,063 2.84% 90,885 $1,004,731 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $22,568,006 2.77% 133,499 $-1,606,369 上昇 ×1
V Visa Inc. $21,946,438 2.70% 63,967 $2,535,678 下落 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21,183,198 2.60% 280,535 $-3,352,435 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,771,008 2.55% 76,364 $2,295,495 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,296,754 2.37% 154,671 $2,254,437 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $16,839,387 2.07% 45,712 $-3,027,963 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $16,536,349 2.03% 26,069 $1,789,718 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,513,936 2.03% 140,592 $5,562,728 下落 ×2
EZU iShares, Inc. $15,946,567 1.96% 229,447 $1,515,752 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G5960l103) $15,281,292 1.88% 195,338 $-1,699,422 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,130,460 1.86% 41,783 $484,704 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,733,170 1.56% 22,605 $-298,235 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 46434g764) $12,579,524 1.55% 122,967 $2,884,915 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,081,946 1.48% 88,370 $-2,867,306 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11,204,381 1.38% 68,499 $-627,704 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,614,405 1.30% 186,283 $1,426,687 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9,662,533 1.19% 43,823 $-758,360 下落 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $9,332,264 1.15% 41,681 $-9,541,693 下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,290,808 1.14% 155,651 $863,278 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $9,211,188 1.13% 41,665 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,275,038 0.77% 68,445 $491,586 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,733,291 0.70% 48,898 $98,147 下落 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,543,777 0.68% 15,719 $370,008 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,836,178 0.59% 50,246 $1,661 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,509,362 0.55% 33,304 $-684,778 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,048,963 0.50% 3,376 $925,664 下落 ×3
SPY SPY $3,066,984 0.38% 4,107 $429,855 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,486,719 0.31% 12,428 $708,188 上昇 ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1,936,357 0.24% 37,709 $-65,166 下落 ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1,531,097 0.19% 17,281 $169,356 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,053,348 0.13% 3,218 $106,741
BA Boeing Company (The) Common Stock $984,289 0.12% 4,547 $71,338 下落 ×4
IVW iShares Trust $911,824 0.11% 6,630 $132,496 下落 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $867,437 0.11% 7,290 $133,112 下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $802,428 0.10% 13,200 $51,611 下落 ×1
AVGO (として提出 AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $608,933 0.07% 1,612 $110,003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591,935 0.07% 7,490 $16,038 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $489,800 0.06% 12,400 $-114,452
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450,351 0.06% 900 $-28,849 下落 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $317,730 0.04% 1,400 $52,360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $288,740 0.04% 2,247 $18,448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $255,576 0.03% 240 上昇 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $253,918 0.03% 4,166 $-15,331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252,587 0.03% 3,108 $16,224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239,438 0.03% 670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $238,151 0.03% 1,050 $29,946
LQD iShares Trust $227,411 0.03% 2,085 $19,240 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $201,680 0.02% 4,000 $-80

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $9,211,188 41,665 1.13%
CAT $255,576 240 0.03%
GOOGL $239,438 670 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -21K +$28.3M
PANW 買い増し +10 +$15.5M
HON 削減 -42K -$9.5M
VEA 削減 -4K +$8.7M
GOOG 削減 -178 +$7.0M
CMI 削減 -5 +$6.0M
CSCO 削減 -550 +$5.6M
AMZN 買い増し +9K +$4.8M
GS 削減 -27 +$4.8M
AAPL 削減 -87 +$4.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WRB 2026年6月30日 308,444 $20,443,668 -2.2%
UNH 2025年6月30日 27,986 $14,657,668 19.2%
BP 2026年6月30日 255,246 $11,996,562 21.2%
KVUE 2025年12月31日 183,437 $2,977,183 -0.3%
GOOGL 2026年3月31日 3,324 $1,040,412 19.5%
TSLA 2026年3月31日 1,070 $481,200 -0.3%
ABBV 2026年3月31日 1,655 $378,151 20.8%
NFLX 2025年12月31日 305 $365,671 -28.5%
XLV 2025年9月30日 2,683 $361,642 19.4%
WMT 2026年3月31日 3,088 $344,034 -16.1%
MRK 2025年6月30日 3,449 $309,582 82.3%
NN 2026年3月31日 17,952 $298,721 -12.7%
AXP 2026年3月31日 803 $297,070 0.1%
MA 2026年3月31日 469 $267,743 10.5%
ORCL 2026年3月31日 1,304 $254,163 -3.3%
PG 2026年3月31日 1,678 $240,474 0.3%
KKR 2026年6月30日 2,500 $231,250 -1.6%
MPC 2025年12月31日 1,165 $224,542 159.7%
AMD 2026年3月31日 1,006 $215,445 211.6%
GE 2026年3月31日 695 $214,081 9.1%
PM 2026年3月31日 1,291 $207,076 13.4%
XLK 2025年9月30日 806 $204,103 41.8%