West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$658.5M
13F価値別で9,443件中 #3,190 位 · 33.8% トップ
ポジション
224
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.37%
上位25銘柄のウェイト
94.09%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
14.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 2.63% 推定買付額 $34,557,603 · 推定売付額 $16,421,674

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.5% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
57
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.2%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $87,151,914 13.23% 126,894 $14,483,066 上昇 ×1
VEA $73,134,419 11.11% 1,026,448 $4,627,050 下落 ×4
SPY SPY $72,733,415 11.05% 97,397 $9,697,259 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,638,508 9.06% 812,403 $6,666,029 上昇 ×2
VTEB $56,174,199 8.53% 1,110,601 $1,552,381 上昇 ×2
DFAE $39,686,239 6.03% 986,974 $10,492,282 上昇 ×1
IJH $29,630,471 4.50% 384,262 $4,431,651 上昇 ×2
IEFA $28,014,478 4.25% 290,065 $2,125,613 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,622,275 3.44% 273,712 $1,272,989 上昇 ×4
TIP $20,932,890 3.18% 191,290 $875,511 上昇 ×4
DFLV $18,639,444 2.83% 471,407 $-1,779,320 下落 ×1
DFAS $18,472,481 2.81% 224,344 $3,294,761 上昇 ×3
VNQ $16,837,956 2.56% 174,613 $1,725,330 上昇 ×5
VXF $15,670,739 2.38% 63,648 $2,487,161 下落 ×1
DFNM $10,423,975 1.58% 215,661 $745,038 上昇 ×2
VIG $8,169,224 1.24% 34,525 $168,385 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,738,060 1.02% 9,150 $1,674,459 上昇 ×1
VTI $6,108,821 0.93% 16,509 $1,106,313 上昇 ×1
XLK XLK $4,872,359 0.74% 25,574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,821,401 0.73% 16,662 $821,197 上昇 ×1
XLI XLI $4,426,071 0.67% 23,895 $666,495 上昇 ×1
XLB XLB $4,130,802 0.63% 81,267 $279,813 上昇 ×1
VB $3,878,820 0.59% 12,796 $444,304 下落 ×1
XLE XLE $3,705,538 0.56% 69,771 $-679,208 下落 ×1
BIL $2,988,839 0.45% 32,615 $-4,247,514 下落 ×3
VO $2,956,891 0.45% 36,700 $238,508 上昇 ×3
VSGX $2,497,867 0.38% 30,336 $324,519 上昇 ×1
VWO $2,465,760 0.37% 41,309 $203,184 下落 ×1
ESGV $2,431,341 0.37% 18,386 $336,346 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,241,892 0.34% 26,224 $146,713 下落 ×2
VUG $2,036,224 0.31% 23,639 $317,658 上昇 ×1
PRF $1,930,168 0.29% 35,724 $229,021 下落 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,697,567 0.26% 2,136 $113,015 下落 ×1
MTUM $1,093,971 0.17% 3,191 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999,969 0.15% 2,681 $-29,377 下落 ×3
MGC $992,457 0.15% 3,627 $110,871 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830,430 0.13% 9,000 $-15,390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821,491 0.12% 10,768 $48,779
BRKA $748,850 0.11% 1 $30,710
SUSA $703,454 0.11% 4,559 $96,322 下落 ×4
DSI $635,487 0.10% 4,463 $85,405 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625,852 0.10% 18,800 $-38,546 上昇 ×4
VCEB $624,056 0.09% 9,944 $11,776 上昇 ×1
VTV $595,416 0.09% 2,732 $68,980 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560,660 0.09% 1,333 $65,117
VBR $559,571 0.08% 2,303 $59,275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491,218 0.07% 1,680 $-4,994 上昇 ×1
SCHB $483,082 0.07% 16,681 $64,388
VT $397,869 0.06% 2,535 $12,094 下落 ×1
IWF $368,025 0.06% 2,964 $42,308 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357,360 0.05% 2,000 $79,020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335,453 0.05% 2,289 $-1,282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295,664 0.04% 1,600 $89,616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276,660 0.04% 764 $7,846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266,144 0.04% 846 $23,342
IWD $254,310 0.04% 1,049 $25,683 下落 ×1
DFIV $248,871 0.04% 4,607 $213,719 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225,531 0.03% 689 $59,036 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224,990 0.03% 3,725 $31,252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217,404 0.03% 1,557 $148,693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215,407 0.03% 766 $29,736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,780 0.03% 601 $41,956
IEMG $201,467 0.03% 2,432 $31,835
ITOT $193,018 0.03% 1,175 $25,662
HEDJ $188,385 0.03% 3,305 $2,301 下落 ×2
SCHD $187,914 0.03% 5,926 $14,541 上昇 ×1
DFAI $187,894 0.03% 4,555 $187,582 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184,792 0.03% 523 $63,450 上昇 ×1
BRKB $181,642 0.03% 363 $25 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181,424 0.03% 667 $19,596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175,160 0.03% 1,808 $6,437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162,856 0.02% 1,511 $117 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152,800 0.02% 2,000 $7,420
IWM $149,625 0.02% 498 $26,121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146,864 0.02% 886 $-36,450
IDMO $145,541 0.02% 2,414 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143,149 0.02% 1,114 $9,145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130,324 0.02% 345 $23,543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121,422 0.02% 1,469 $44,018 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119,170 0.02% 500 $35,862 上昇 ×1
IWR $115,064 0.02% 1,043 $13,653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109,932 0.02% 1,556 $28,615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108,333 0.02% 250 $54,918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104,209 0.02% 185 $-1,636
EEM $97,006 0.01% 1,418 $16,477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93,732 0.01% 433 $7,552
VBK $92,879 0.01% 254 $16,114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89,865 0.01% 126 $22,074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,640 0.01% 443 $28,820 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86,553 0.01% 1,065 $5,559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83,676 0.01% 736 $17,332
DGRO $83,218 0.01% 1,098 $6,160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77,096 0.01% 200 $23,970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73,460 0.01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72,631 0.01% 320 $9,363
VYM $67,479 0.01% 427 $37,859 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57,135 0.01% 162 $3,854
PIO Invesco Global Water ETF $56,213 0.01% 1,250 $1,937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55,174 0.01% 46 $12,864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53,734 0.01% 162 $1,443

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $22,622,275 3.44% 4倍増
TIP $20,932,890 3.18% 4倍増
DFAS $18,472,481 2.81% 3倍増
VNQ $16,837,956 2.56% 5倍増
VO $2,956,891 0.45% 3倍増
IBIT $625,852 0.10% 4倍増
VTV $595,416 0.09% 3倍増
AJG $12,799 0.00% 4倍増
KMI $7,178 0.00% 6倍増
NAT $6,718 0.00% 3倍増
WES $5,228 0.00% 6倍増
SIRI $4,587 0.00% 3倍増
UGI $3,642 0.00% 5倍増
REPX $3,535 0.00% 5倍増
LAND $1,834 0.00% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLK $4,872,359 25,574 0.74%
MTUM $1,093,971 3,191 0.17%
IDMO $145,541 2,414 0.02%
NTAP $36,679 237 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $10,081 59 0.00%
RSP $6,596 31 0.00%
APO $5,392 46 0.00%
XLU $2,313 51 0.00%
GII $2,196 29 0.00%
FTNT $2,151 14 0.00%
DBMF $2,143 70 0.00%
NET $1,717 7 0.00%
ENPH $1,576 32 0.00%
LUNR $1,541 72 0.00%
TTWO $1,500 6 0.00%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +5K +$14.5M
DFAE 買い増し +125K +$10.5M
SPY 買い増し +469 +$9.7M
BND 買い増し +93K +$6.7M
VEA 削減 -43K +$4.6M
IJH 買い増し +11K +$4.4M
BIL 削減 -46K -$4.2M
DFAS 買い増し +11K +$3.3M
VXF 削減 -412 +$2.5M
IEFA 買い増し +4K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLK 2026年3月31日 27,490 $3,957,736 追跡終了
XLC 2026年3月31日 33,008 $3,885,702 追跡終了
XLY 2026年3月31日 32,508 $3,881,781 追跡終了
XLV 2026年6月30日 25,165 $3,689,441 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 66,005 $2,684,424 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 648 $148,062 21.3%
HON 2025年12月31日 664 $139,772 12.6%
XOM 2026年6月30日 572 $97,046 21.7%
XLU 2025年12月31日 1,004 $87,559 追跡終了
XLF 2025年12月31日 1,533 $82,583 追跡終了
ABT 2025年12月31日 616 $82,508 -8.7%
VIGI 2025年9月30日 716 $64,526
HOLX 2026年6月30日 816 $61,682 追跡終了
QCRH 2025年9月30日 870 $59,073 35.1%
COO 2025年3月31日 533 $48,999 -10.2%
NKE 2025年3月31日 600 $45,402 -36.1%
XEL 2025年9月30日 662 $45,083 -2.6%
COST 2025年12月31日 41 $37,951 9.4%
KR 2025年12月31日 519 $34,986 -8.8%
UNH 2025年6月30日 55 $28,807 24.2%
MDY 2025年3月31日 49 $27,910 追跡終了
BALL 2025年9月30日 488 $27,372 25.4%
BLK 2025年9月30日 26 $27,281 -0.8%
SU 2025年6月30日 658 $25,478 82.2%
ASML 2026年3月31日 19 $20,328 32.8%
D 2025年9月30日 326 $18,426 10.4%
RSP 2025年3月31日 104 $18,224 追跡終了
BN 2026年3月31日 375 $17,209 3.7%
WM 2025年6月30日 67 $15,512 -2.1%
JCI 2025年9月30日 145 $15,315 31.9%
CVS 2025年9月30日 203 $14,003 24.1%
TEL 2025年6月30日 98 $13,850 20.2%
DUK 2025年9月30日 108 $12,744 -1.3%
JNJ 2026年6月30日 52 $12,711 5.2%
TMO 2025年6月30日 25 $12,440 53.0%
GEV 2026年3月31日 19 $12,418 11.2%
EA 2025年3月31日 81 $11,851 追跡終了
EFA 2025年9月30日 126 $11,264 追跡終了
AFL 2025年9月30日 105 $11,074 4.7%
DELL 2026年3月31日 87 $10,952 167.6%
EVRG 2025年3月31日 177 $10,895 19.8%
ABNB 2026年3月31日 69 $9,365 46.4%
YUM 2025年9月30日 62 $9,188 -1.1%
ISRG 2026年3月31日 16 $9,062 -19.0%
LNG 2026年3月31日 45 $8,748 -1.5%
ENB 2026年3月31日 170 $8,132 -5.4%
ACN 2026年3月31日 30 $8,049 -7.9%
RF 2025年6月30日 369 $8,019 29.7%
AMT 2025年9月30日 36 $7,957 -8.1%
SLB 2026年3月31日 207 $7,945 4.7%
CB 2026年3月31日 25 $7,803 5.4%
WEC 2026年3月31日 73 $7,699 -6.2%
CLX 2025年9月30日 63 $7,565 -14.4%
CAT 2026年3月31日 13 $7,448 16.3%
UBER 2026年3月31日 90 $7,354 8.7%
XEL 2026年3月31日 97 $7,165 -1.1%
PLD 2026年3月31日 56 $7,149 6.9%
STT 2026年3月31日 54 $6,967 47.1%
VV 2026年3月31日 22 $6,926 追跡終了
MA 2026年3月31日 12 $6,851 15.1%
HSY 2026年3月31日 37 $6,734 -9.6%
GPC 2026年3月31日 54 $6,640 26.7%
BLK 2026年3月31日 6 $6,423 20.3%
PM 2026年3月31日 38 $6,096 14.8%
UPS 2026年3月31日 58 $5,754 5.0%
PEP 2026年3月31日 40 $5,741 -8.2%
FDX 2025年9月30日 25 $5,683 39.6%
CTRE 2026年3月31日 155 $5,603 8.4%
K 2025年3月31日 67 $5,425 追跡終了
BBY 2026年3月31日 80 $5,355 36.1%
TT 2026年3月31日 13 $5,060 9.1%
TFC 2026年3月31日 102 $5,020 10.3%
SWK 2026年3月31日 64 $4,754 40.1%
PFE 2026年3月31日 177 $4,408 -0.1%
CLX 2026年3月31日 43 $4,336 1.8%
NTAP 2026年3月31日 39 $4,177 88.5%
DEO 2025年9月30日 41 $4,135 -2.3%
KMB 2026年3月31日 40 $4,036 12.4%
DLR 2025年3月31日 22 $3,902 37.0%
HRL 2026年3月31日 146 $3,461 5.8%
ING 2026年3月31日 115 $3,220 33.8%
KDP 2025年3月31日 100 $3,212 -6.9%
CUBE 2025年6月30日 75 $3,204 -3.3%
CCJ 2026年3月31日 32 $2,928 -6.4%
BAP 2026年3月31日 10 $2,870 10.7%
PFE 2025年3月31日 108 $2,866 10.7%
SONY 2026年3月31日 105 $2,688 15.0%
BASE 2025年9月30日 100 $2,438 追跡終了
ESGD 2025年3月31日 32 $2,437
SPTN 2025年3月31日 120 $2,199 追跡終了
CCEP 2026年3月31日 24 $2,177 18.8%
ABR 2026年3月31日 226 $1,755 -32.9%
HLN 2026年3月31日 170 $1,719 -0.9%
GSK 2026年3月31日 35 $1,717 -6.3%
XIFR 2025年9月30日 200 $1,640 11.4%
ACRE 2025年3月31日 275 $1,620 1.9%
TTE 2026年3月31日 23 $1,505 -0.1%
ALC 2026年3月31日 19 $1,498 -3.4%
SMCI 2026年3月31日 50 $1,464 63.5%
UL 2026年3月31日 19 $1,243 11.5%
BTG 2025年3月31日 500 $1,220 追跡終了
RTO 2026年3月31日 40 $1,179 -24.9%
DEO 2026年3月31日 13 $1,122 25.3%
AGNC 2025年3月31日 101 $933 14.0%
PSEC 2026年3月31日 302 $782 -13.3%
ESGE 2025年3月31日 21 $702
NUMG 2025年3月31日 12 $569 追跡終了
NUMV 2025年3月31日 16 $557 追跡終了
SB 2025年3月31日 125 $447 129.8%
PJT 2025年3月31日 2 $316 25.7%
KLG 2025年3月31日 16 $288 追跡終了
PEP 2025年3月31日 1 $153 -4.9%
OGN 2025年9月30日 5 $49 28.6%