セクター別内訳

04
Technology 7.1%
Industrials 1.2%
Retail 1.1%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Financials 0.5%
Healthcare 0.5%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 87.6%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $88,458,995 14.47% 1,006,588 $45,441,074 上昇 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $66,959,057 10.95% 486,868 $13,896,940 上昇 ×4
IVE iShares Trust $56,605,636 9.26% 249,298 $4,813,122 上昇 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $52,012,406 8.51% 1,421,104 $8,851,601 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $46,017,358 7.53% 676,626 $8,246,550 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $23,807,420 3.89% 451,582 $6,963,756 下落 ×1
CMF iShares Trust $22,181,636 3.63% 384,830 $3,315,112 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21,605,355 3.53% 468,155 $1,833,033 上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $16,901,336 2.76% 326,406 $-2,268,856 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,541,822 2.71% 57,166 $2,386,921 上昇 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $16,122,650 2.64% 373,988 $-927,126 下落 ×1
SHLD Global X Funds $12,235,611 2.00% 204,917 $890,219 上昇 ×3
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12,094,718 1.98% 514,231 $1,919,163 上昇 ×3
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $12,079,401 1.98% 141,345 $-171,467 下落 ×1
EFG iShares Trust $10,709,202 1.75% 86,072 $7,802,722 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $9,437,922 1.54% 43,011 $1,833,640 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,789,915 1.27% 38,932 $1,233,409 上昇 ×4
EFV iShares Trust $7,558,171 1.24% 98,735 $-12,001,897 下落 ×2
GOVT iShares Trust $5,289,656 0.87% 232,206 $458,790 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,918,781 0.80% 13,021 $1,052,401 上昇 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,301,863 0.70% 153,364 上昇 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $4,290,790 0.70% 94,137 $331,104 上昇 ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $3,915,095 0.64% 175,486 $361,326 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,831,640 0.63% 10,271 $147,741 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,758,536 0.61% 77,607 $358,791 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,469,992 0.57% 14,559 $519,431 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,629,780 0.43% 4,527 $1,637,652 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,448,110 0.40% 32,421 $-86,402 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,414,409 0.39% 5,740 $271,642 下落 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,066,704 0.34% 39,486 $-444,201 下落 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,953,288 0.32% 7,744 $145,949 下落 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $1,934,926 0.32% 43,618 $244,050 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,906,260 0.31% 4,399 $964,771 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,704,035 0.28% 7,871 $232,359 上昇 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,701,909 0.28% 17,643 $163,119 上昇 ×5
IVV iShares Trust $1,652,452 0.27% 2,206 $257,206 上昇 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,522,677 0.25% 9,303 $183,597 下落 ×2
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1,351,974 0.22% 27,152 $242,558 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,312,647 0.21% 1,360 $782,092 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,302,507 0.21% 3,644 $426,605 上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,157,846 0.19% 9,280 $116,172 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,139,769 0.19% 1,070 $488,345 上昇 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1,101,171 0.18% 5,511 $320,269 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077,930 0.18% 1,490 $570,221 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,070,666 0.18% 2,893 $179,275 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,048,222 0.17% 3,202 $186,900 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,005,151 0.16% 2,844 $203,089 上昇 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $991,642 0.16% 10,696 $-63,876 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $983,314 0.16% 2,279 $631,651 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $965,178 0.16% 9,434 $219,332 下落 ×6
SPY SPY $895,607 0.15% 1,199 $117,613 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $877,309 0.14% 1,557 $71,543 上昇 ×2
SGOV iShares Trust $814,808 0.13% 8,093 $55,188 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $808,800 0.13% 5,970 $-3,225 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $804,243 0.13% 7,100 $-35,142 上昇 ×6
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $801,189 0.13% 9,994 $95,164 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $778,039 0.13% 9,392 $135,202 上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $757,370 0.12% 13,767 $91,883 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $755,602 0.12% 1,100 $230,328 上昇 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $749,511 0.12% 7,336 $193,610 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $744,100 0.12% 9,817 $-18,000 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $727,500 0.12% 777 $19,198 上昇 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $720,900 0.12% 7,903 $85,774 上昇 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $701,100 0.11% 20,014 $35,184 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $692,151 0.11% 5,479 $93,020 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $679,215 0.11% 1,925 $60,170 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $675,510 0.11% 585 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $675,448 0.11% 4,940 $-90,725 上昇 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $642,913 0.11% 2,349 $-10,616 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $627,232 0.10% 1,266 $174,659 上昇 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $599,844 0.10% 6,761 $19,653 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $598,631 0.10% 5,008 $175,970 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $597,712 0.10% 8,606 $124,503 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $592,518 0.10% 5,829 $219,207 上昇 ×1
AOA iShares Trust $582,009 0.10% 5,963 $55,784 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $575,915 0.09% 2,705 $-8,798 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $575,749 0.09% 490 $154,294 上昇 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $570,422 0.09% 8,160 $60,264 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564,688 0.09% 9,910 $110,899 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $556,774 0.09% 2,059 $-85,684 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $556,236 0.09% 5,764 $94,351 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $548,155 0.09% 1,949 $102,693 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $533,651 0.09% 2,120 $98,703 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $531,254 0.09% 5,519 $12,559 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $526,043 0.09% 3,587 $159 下落 ×3
DSI iShares Trust $506,176 0.08% 3,554 $49,294 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $475,931 0.08% 10,013 $80,928 上昇 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $471,496 0.08% 5,233 $78,942 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $465,423 0.08% 2,724 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $442,302 0.07% 2,393 $137,578 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441,080 0.07% 598 $-134,095 下落 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $438,832 0.07% 8,414 $43,899 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $433,404 0.07% 361 $177,773 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $432,930 0.07% 849 $-74,501 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $428,976 0.07% 8,077 $-52,180 上昇 ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $422,740 0.07% 8,705 $20,832 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $420,120 0.07% 4,349 $161,209 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,053 0.07% 1,638 $75,388 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,748 0.07% 2,429 $7,252 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $399,586 0.07% 1,833 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $88,458,995 14.47% 3倍増
IVW $66,959,057 10.95% 4倍増
IVE $56,605,636 9.26% 4倍増
CMF $22,181,636 3.63% 3倍増
IUSB $21,605,355 3.53% 6倍増
AAPL $16,541,822 2.71% 3倍増
SHLD $12,235,611 2.00% 3倍増
PZA $12,094,718 1.98% 3倍増
QUAL $9,437,922 1.54% 5倍増
NVDA $7,789,915 1.27% 4倍増
GOVT $5,289,656 0.87% 4倍増
AVGO $4,918,781 0.80% 6倍増
SPMB $3,915,095 0.64% 4倍増
BNDX $3,758,536 0.61% 4倍増
BA $1,704,035 0.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IALT $4,301,863 153,364 0.70%
MU $675,510 585 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $465,423 2,724 0.08%
VTV $399,586 1,833 0.07%
BMY $336,121 5,833 0.05%
INTC $334,540 2,395 0.05%
VIG $333,689 1,410 0.05%
LOW $275,297 1,248 0.05%
GLW $273,120 1,069 0.04%
VUG $231,279 2,684 0.04%
HEFA $214,739 4,576 0.04%
MRK $209,850 1,633 0.03%
XLK $208,770 1,095 0.03%
KLAC $206,201 683 0.03%
DIA $205,950 394 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +445K +$45.4M
IVW 買い増し +18K +$13.9M
EFV 削減 -164K -$12.0M
CORO 買い増し +79K +$8.9M
DYNF 買い増し +27K +$8.2M
EFG 買い増し +60K +$7.8M
BAI 削減 -60K +$7.0M
IVE 買い増し +4K +$4.8M
CMF 買い増し +53K +$3.3M
AAPL 買い増し +1K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JQUA 2026年6月30日 190,199 $11,663,026
HIMU 2026年3月31日 57,191 $2,784,075
TLH 2026年3月31日 25,837 $2,626,881
EMB 2026年3月31日 10,119 $974,316
MAR 2025年6月30日 2,079 $495,381 30.7%
JPST 2025年9月30日 9,718 $491,356
UNH 2025年6月30日 882 $461,521 18.7%
HYDB 2025年6月30日 8,654 $405,549
IGRO 2025年9月30日 4,920 $378,598
DIA 2025年6月30日 811 $340,648
IGSB 2026年3月31日 6,407 $338,841
SHY 2026年3月31日 3,604 $298,558
MINT 2025年9月30日 2,937 $294,640
LQD 2025年6月30日 2,652 $288,263
KKR 2026年3月31日 2,072 $264,212 -3.9%
JAAA 2026年6月30日 5,050 $254,405
HEFA 2026年3月31日 6,133 $253,671
QLTA 2026年3月31日 5,122 $246,347
TFLO 2025年6月30日 4,578 $231,161
VUG 2025年12月31日 476 $227,922 12.8%
ORCL 2026年3月31日 1,165 $227,252 -1.0%
CWB 2025年6月30日 2,932 $225,176
JEPI 2026年6月30日 3,926 $222,555
LQDH 2026年3月31日 2,287 $213,545
IDEV 2026年6月30日 2,477 $207,010
LUV 2025年6月30日 6,523 $206,064 29.8%
BX 2025年9月30日 1,196 $202,623 -35.9%
EW 2026年3月31日 2,360 $201,190 8.6%
CLF 2026年3月31日 10,368 $137,687 43.5%
FFWM 2025年6月30日 10,368 $54,122 追跡終了