セクター別内訳

04
Technology 6.1%
Financials 2.2%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.1%
Retail 1.0%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 84.9%

ポートフォリオ全体 246 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT iShares Trust $170,197,817 25.84% 1,036,086 $37,787,417 上昇 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52,279,933 7.94% 141,282 $9,070,276 上昇 ×4
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF $39,344,470 5.97% 1,136,138 $4,339,607 上昇 ×4
IVV iShares Trust $35,651,472 5.41% 47,606 $9,102,427 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $28,114,691 4.27% 294,580 $5,129,762 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $26,895,977 4.08% 88,774 $9,480,638 上昇 ×5
IBDS iShares Trust $24,747,628 3.76% 1,021,785 $3,077,935 上昇 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21,025,252 3.19% 184,125 $5,364,306 上昇 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $11,919,787 1.81% 214,500 $1,662,721 上昇 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,867,048 1.80% 175,600 $643,110 下落 ×1
IBDR iShares Trust $11,076,090 1.68% 457,123 $-638,544 下落 ×1
IJR iShares Trust $8,716,659 1.32% 58,773 $3,416,715 上昇 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $8,310,980 1.26% 140,128 $1,941,912 上昇 ×5
SPY SPY $8,188,342 1.24% 10,965 $1,311,573 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,625,072 1.16% 11,102 $1,013,504 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $7,433,501 1.13% 120,949 $112,848 下落 ×3
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $7,330,765 1.11% 200,953 $2,770,163 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,731,382 1.02% 23,263 $1,344,734 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,525,923 0.99% 32,615 $1,058,014 上昇 ×4
IBDT iShares Trust $5,653,374 0.86% 223,896 $842,168 上昇 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,043,239 0.77% 58,547 $767,065 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4,811,056 0.73% 85,182 $-770,477 下落 ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,508,361 0.68% 76,086 $-41,775 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,147,340 0.63% 11,118 $-39,648 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,009,844 0.61% 18,846 $362,871 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,796,697 0.58% 15,930 $986,978 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,605,916 0.55% 11,896 $427,779 下落 ×3
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $2,894,655 0.44% 144,516 $154,632
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,854,296 0.43% 22,987 $403,029 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,712,750 0.41% 33,038 $53,253 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,688,060 0.41% 6,564 $358,921 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,517,506 0.38% 2,181 $1,738,447 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,480,416 0.38% 3,368 $622,301 上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,392,990 0.36% 44,637 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,113,830 0.32% 5,026 $475,992 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $2,064,121 0.31% 5,842 $308,014 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,002,594 0.30% 28,107 $206,522 上昇 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,976,843 0.30% 9,071 $185,537 下落 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1,940,470 0.29% 6,677 $278,965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,831,710 0.28% 4,849 $475,747 上昇 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $1,800,959 0.27% 21,979 $242,428
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,749,693 0.27% 4,896 $483,559 上昇 ×3
XVV iShares Trust $1,711,026 0.26% 30,129 $227,437 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,696,040 0.26% 6,996 $201,205
DFUV Dimensional ETF Trust $1,558,928 0.24% 28,339 $185,620
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,504,071 0.23% 13,630 $22,748 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,391,890 0.21% 2,471 $-56,171 下落 ×2
ISPY ProShares Trust $1,372,119 0.21% 28,473 $146,606 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,367,629 0.21% 5,385 $-542,749 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,352,809 0.21% 2,118 $766,928 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,343,797 0.20% 2,686 $267,753 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,262,748 0.19% 3,728 $153,687 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,160,791 0.18% 19,447 $616,291 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,150,138 0.17% 4,861 $198,504 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,068,468 0.16% 891 $469,976 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,027,398 0.16% 7,358 $770,650 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $990,241 0.15% 2,074 $346,615 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $981,857 0.15% 1,927 $-95,921 上昇 ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $977,610 0.15% 19,328 $-67,592 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $948,145 0.14% 417 上昇 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $906,954 0.14% 2,961 $135,676 下落 ×4
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $895,974 0.14% 17,637 $155,422 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863,106 0.13% 5,890 $178,971 上昇 ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $861,125 0.13% 33,664 $1,683
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $844,159 0.13% 6,138 $207,350 上昇 ×1
IVE iShares Trust $835,127 0.13% 3,678 $47,960 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $808,651 0.12% 14,034 $48,320 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $783,766 0.12% 736 $295,637 上昇 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $770,092 0.12% 8,763 $100,137 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $769,135 0.12% 2,257 $89,164 上昇 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $758,419 0.12% 1,568 $319,806 上昇 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $742,975 0.11% 5,192 $171,937 上昇 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $741,829 0.11% 44,104 $67,545 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741,337 0.11% 631 $194,902 上昇 ×2
SDCI USCF ETF Trust $739,104 0.11% 27,954 $-44,155 下落 ×2
HYG iShares Trust $727,327 0.11% 9,095 $14,390 上昇 ×1
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $724,666 0.11% 16,560 $42,891
EIX Edison International Common Stock $719,634 0.11% 9,666 $88,969 上昇 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $704,521 0.11% 31,494 $-21,897 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $672,831 0.10% 12,855
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $672,635 0.10% 2,324 $247,140 上昇 ×2
IJH iShares Trust $666,924 0.10% 8,649 $82,857
CNC Centene Corporation Common Stock $662,505 0.10% 10,321 $288,516 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $659,431 0.10% 5,822 $-256,424 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $656,542 0.10% 2,006 $335,393 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $635,088 0.10% 4,192 $48,670 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $619,309 0.09% 2,290 $156,578 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $616,198 0.09% 3,674 $288,184 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $606,061 0.09% 5,830 $-206,894 下落 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $593,428 0.09% 3,781 $310,425 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $588,070 0.09% 19,982 $75,732
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,610 0.09% 7,950 $-7,204 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $582,974 0.09% 17,512 $-118,498 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $580,199 0.09% 1,575 $-112,998 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $577,201 0.09% 2,344 $138,495 上昇 ×2
IBB iShares Trust $533,112 0.08% 832 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $524,612 0.08% 3,415 $238,020 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $518,327 0.08% 513 $97,447 上昇 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $514,791 0.08% 13,340 $-86,176
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $512,939 0.08% 5,693 $84,882

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ITOT $170,197,817 25.84% 4倍増
VTI $52,279,933 7.94% 4倍増
IVVB $39,344,470 5.97% 4倍増
IXUS $28,114,691 4.27% 3倍増
QQQM $26,895,977 4.08% 5倍増
IBDS $24,747,628 3.76% 4倍増
IEFA $21,025,252 3.19% 4倍増
GPIX $11,919,787 1.81% 4倍増
IJR $8,716,659 1.32% 4倍増
GPIQ $8,310,980 1.26% 5倍増
VOO $7,625,072 1.16% 3倍増
NVDA $6,525,923 0.99% 4倍増
IBDT $5,653,374 0.86% 4倍増
QQQ $2,480,416 0.38% 3倍増
TSLA $2,113,830 0.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XLF $2,392,990 44,637 0.36%
SNDK $948,145 417 0.14%
BX $672,831 12,855 0.10%
IBB $533,112 832 0.08%
COF $502,704 2,506 0.08%
GIS $449,755 12,924 0.07%
UNH $445,763 1,073 0.07%
WCN $436,728 2,620 0.07%
STX $393,720 408 0.06%
ES $392,860 5,436 0.06%
SNPS $376,706 845 0.06%
CRS $371,955 603 0.06%
AON $367,761 1,109 0.06%
CSCO $366,398 3,119 0.06%
CVX $363,222 2,191 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ITOT 買い増し +106K +$37.8M
QQQM 買い増し +15K +$9.5M
IVV 買い増し +7K +$9.1M
VTI 買い増し +7K +$9.1M
IEFA 買い増し +30K +$5.4M
IXUS 買い増し +29K +$5.1M
IVVB 買い増し +44K +$4.3M
IJR 買い増し +16K +$3.4M
IBDS 買い増し +128K +$3.1M
QRVO 買い増し +64K +$2.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GBXA 2026年3月31日 797,370 $21,750,180
VXUS 2026年3月31日 75,585 $5,702,147
IBMP 2026年6月30日 124,430 $3,165,499
ACWI 2026年6月30日 19,565 $2,707,209
IBMO 2026年6月30日 104,047 $2,666,725
VXUS 2025年6月30日 37,731 $2,343,107
ACWI 2025年6月30日 19,842 $2,309,410
IBTF 2026年3月31日 62,744 $1,468,523 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 52,509 $1,322,702
TJAN 2025年12月31日 34,175 $923,750
AZN 2026年6月30日 3,658 $721,480 -16.4%
BALT 2025年12月31日 21,508 $705,893
USHY 2026年6月30日 12,855 $667,560 -3.6%
MRSH 2026年6月30日 3,470 $601,872 3.0%
COF 2026年3月31日 2,279 $552,278 7.3%
TEAM 2026年3月31日 3,324 $538,953 184.2%
QUAL 2025年6月30日 3,132 $535,270
NFLX 2025年12月31日 416 $498,451 -26.7%
RBLX 2026年3月31日 5,956 $482,615 -19.4%
VYM 2026年6月30日 3,206 $474,792
NOW 2026年6月30日 4,496 $470,057 39.0%
REGN 2026年6月30日 606 $468,027 18.5%
COST 2025年12月31日 472 $436,435 8.5%
NOW 2025年9月30日 123,777 $427,681 -25.0%
VO 2026年6月30日 1,481 $425,314 0.5%
GD 2026年6月30日 1,215 $416,927 -6.5%
NTNX 2026年3月31日 8,054 $416,311 93.1%
VOD 2026年6月30日 3,261 $397,238 24.9%
BKNG 2026年3月31日 73 $392,278 -6.4%
DHR 2026年3月31日 1,639 $375,257 13.7%
ZM 2026年3月31日 4,320 $372,773 17.2%
BAC 2026年3月31日 6,617 $363,935 11.0%
MTUM 2025年6月30日 1,752 $354,132
LVS 2026年3月31日 5,358 $348,752 -32.6%
IBDV 2026年6月30日 13,604 $344,861
HUBS 2026年3月31日 835 $334,885 -11.1%
AMP 2026年6月30日 734 $325,967 8.3%
GIS 2026年3月31日 6,743 $313,550 -13.5%
HPQ 2026年3月31日 13,890 $309,475 65.2%
ALNY 2026年3月31日 769 $305,793 -32.3%
SPIB 2026年3月31日 8,877 $300,131
PANW 2026年3月31日 1,597 $294,167 161.9%
VO 2025年6月30日 1,134 $293,275 15.8%
SCS 2026年3月31日 1,144 $290,027 追跡終了
GOVT 2025年6月30日 12,579 $289,128
UNH 2025年6月30日 541 $283,087 20.6%
FIVE 2026年6月30日 1,228 $280,516 16.8%
DGRO 2026年6月30日 3,070 $280,506
PEP 2026年6月30日 1,801 $279,687 -7.2%
VEEV 2026年6月30日 1,592 $279,651 59.7%
MET 2026年3月31日 3,528 $278,481 37.4%
BSX 2026年6月30日 4,387 $275,269 -1.1%
BLK 2026年6月30日 17,374 $275,030 12.3%
IWM 2025年6月30日 1,377 $274,698 30.4%
CRH 2026年6月30日 2,584 $271,630 -21.9%
SOXX 2026年6月30日 825 $271,145 -8.0%
DG 2026年6月30日 2,280 $270,704 7.1%
MRK 2026年3月31日 2,553 $268,702 18.0%
KBE 2026年6月30日 3,370 $266,634 -6.3%
ISCG 2026年6月30日 4,995 $266,483 -5.7%
PGR 2026年3月31日 1,168 $265,977 7.0%
SYK 2026年6月30日 798 $262,297 -11.6%
JLL 2026年3月31日 778 $261,774 -0.2%
CME 2026年6月30日 883 $260,794 22.3%
BX 2025年12月31日 1,510 $257,984 -26.5%
ILMN 2026年3月31日 1,954 $256,287 121.9%
MTCH 2026年3月31日 7,882 $254,510 32.3%
SNOW 2026年6月30日 1,673 $252,322 32.0%
IQV 2026年3月31日 1,109 $249,980 52.4%
DOW 2026年6月30日 5,967 $248,526 2.9%
OTIS 2026年3月31日 2,843 $248,336 -13.8%
XLV 2026年6月30日 1,690 $247,784 5.3%
EFX 2026年6月30日 1,367 $246,156 -10.2%
MCO 2025年12月31日 515 $245,268 -11.5%
VDE 2026年6月30日 1,386 $239,833
PH 2025年12月31日 315 $239,007 12.1%
CHWY 2026年3月31日 7,164 $236,770 -32.8%
MASI 2026年6月30日 1,326 $235,856 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 405 $235,188 0.7%
EXEL 2026年3月31日 5,351 $234,534 36.0%
MKTX 2026年6月30日 1,404 $231,632 44.5%
OMC 2026年6月30日 3,023 $227,643 3.1%
TSN 2026年6月30日 3,544 $227,064 -9.2%
FLOT 2025年9月30日 20,021 $223,978
NBIX 2026年3月31日 1,579 $223,950 10.5%
EXPE 2026年3月31日 785 $222,398 12.6%
DPZ 2026年6月30日 614 $220,297 2.3%
KDP 2026年3月31日 7,843 $219,682 18.2%
HON 2026年6月30日 971 $219,475 -4.9%
APH 2026年6月30日 1,729 $218,459 -49.7%
ROP 2026年6月30日 604 $213,555 7.1%
DECK 2026年6月30日 2,129 $213,042 -17.8%
PRU 2026年6月30日 2,180 $212,915 5.2%
DHI 2026年3月31日 1,477 $212,732 -0.3%
PYPL 2026年3月31日 3,587 $209,394 20.7%
IAU 2025年6月30日 3,533 $208,306 25.7%
SCZ 2025年9月30日 5,248 $207,647
AGG 2026年3月31日 2,055 $205,253
TTC 2026年6月30日 2,195 $205,101 1.5%
TXT 2026年6月30日 2,339 $204,781 -17.7%
MCK 2026年3月31日 249 $203,842 6.5%
PNFP 2026年3月31日 2,126 $202,842 11.6%
AGG 2025年9月30日 11,983 $202,368
ATNI 2026年6月30日 1,995 $202,313 7.0%
HAS 2026年6月30日 2,160 $202,176 10.2%
CMG 2026年6月30日 6,291 $201,359 -9.1%
CSCO 2025年12月31日 2,940 $201,188 53.1%
ABBV 2026年3月31日 880 $201,128 22.6%
ACN 2026年3月31日 747 $200,420 -2.5%
ADT 2026年6月30日 12,651 $83,117 -2.2%
CCC 2026年6月30日 11,867 $71,202 28.9%
SNAP 2026年6月30日 14,356 $66,038 30.2%