섹터별 비중

04
Materials 6.0%
Retail 5.0%
Technology 4.4%
Energy 2.0%
Communication Services 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Industrials 1.4%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 76.9%

전체 포트폴리오 133 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $69,839,997 8.84% 93,258 $11,882,007 상승 ×3
IWB iShares Trust $65,480,895 8.28% 159,905 $7,868,263 하락 ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $44,231,544 5.60% 960,511 $3,778,084 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $41,442,501 5.24% 175,144 $-11,657,235 하락 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $40,602,266 5.14% 143,072 $6,728,040 상승 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $36,121,860 4.57% 448,329 $-1,364,271 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $33,031,285 4.18% 109,025 $14,795,519 상승 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $32,419,335 4.10% 271,246 $6,945,262 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21,067,964 2.67% 244,578 $2,227,306 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20,533,033 2.60% 288,183 $3,134,114 상승 ×6
IEFA iShares Trust $19,928,664 2.52% 206,344 $2,156,223 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,498,998 2.34% 77,616 $2,532,394 상승 ×2
IWM iShares Trust $17,936,891 2.27% 59,700 $1,888,717 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,492,135 2.09% 145,613 $-1,881,990 하락 ×1
IJH iShares Trust $15,890,917 2.01% 206,081 $2,104,685 상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,202,385 1.92% 22,135 $2,043,796 상승 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,440,329 1.70% 456,688 $1,781,783 상승 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,994,136 1.64% 373,287 $11,469,838 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,131,507 1.41% 55,632 $1,396,395 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,600,453 1.34% 130,435 $680,871
IDV iShares Trust $9,992,614 1.26% 241,193 $2,464,942 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,787,914 1.24% 71,591 $-2,528,201 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,299,502 1.18% 32,138 $1,299,245 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,925,591 1.13% 176,500 $943,971 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8,803,079 1.11% 40,394 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,987,996 1.01% 22,352 $1,558,559 하락 ×1
IJR iShares Trust $7,122,292 0.90% 48,023 $1,961,123 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $6,965,492 0.88% 74,577 $-1,107,469
NEM Newmont Corporation $6,948,960 0.88% 74,400 풋 옵션 $-1,104,840
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,369,807 0.81% 119,936 $-1,844,605 하락 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,179,714 0.78% 167,608 $5,802,714 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6,062,205 0.77% 78,493 $2,359,146 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,943,565 0.75% 15,934 $-1,429,050 하락 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,894,940 0.75% 38,000 $-2,508,432 하락 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,894,940 0.75% 38,000 풋 옵션 $-2,508,432 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,340,803 0.68% 45,777 $-1,366,135 하락 ×1
SPY SPY $4,975,946 0.63% 6,663 $640,562 하락 ×1
IWF iShares Trust $4,923,589 0.62% 39,652 $696,685 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,918,989 0.62% 177,581 $552,061 상승 ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,534,069 0.57% 91,082 $423,213 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,895,568 0.49% 3,658 $1,439,233 상승 ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,706,560 0.47% 33,000 $-616,770
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,706,560 0.47% 33,000 풋 옵션 $-616,770
ET Energy Transfer LP Common Units $3,366,325 0.43% 176,063 $-136,432 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,166,498 0.40% 8,978 $190,858 하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3,065,755 0.39% 9,051 $394,623
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,874,026 0.36% 8,134 $540,688
AMLP ALPS ETF Trust $2,730,067 0.35% 52,653 $96,554 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,692,434 0.34% 53,432 $730,081 상승 ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,388,131 0.30% 47,215 $97,906 상승 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,385,467 0.30% 64,946 $665,475 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,358,066 0.30% 64,200 풋 옵션 $893,705 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,263,619 0.29% 13,656 $-581,463 하락 ×1
AOM iShares Trust $2,245,715 0.28% 45,013 $54,700 하락 ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2,125,800 0.27% 90,000 $-1,078,800 하락 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2,125,800 0.27% 90,000 풋 옵션 $-1,078,800 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,021,373 0.26% 45,130 $-444,079
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,020,029 0.26% 45,100 풋 옵션 $-438,321 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,798,344 0.23% 56,712 $-4,404,777 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,775,574 0.22% 49,144 $305,747 하락 ×2
IWD iShares Trust $1,720,284 0.22% 7,096 $204,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,702,553 0.22% 20,735 $916,694 상승 ×1
IVW iShares Trust $1,700,009 0.22% 12,361 $301,856
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,644,663 0.21% 2,306 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,494,849 0.19% 25,345 $-14,852,287 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,493,400 0.19% 4,562 $147,191 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,458,006 0.18% 1,241 $909,822 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,232,297 0.16% 6,495 $-59,748 하락 ×1
IEO iShares Trust $1,119,168 0.14% 10,190 $-153,656 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,051,592 0.13% 1,124 $-69,520 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,042,743 0.13% 1,416 $130,221 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $944,180 0.12% 1,676 $-525,721 하락 ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $933,538 0.12% 49,472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $868,890 0.11% 3,453 $111,563 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,911 0.11% 3,315 $15,459 하락 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $813,533 0.10% 2,656 $130,011
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $799,666 0.10% 22,431 $251,900
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799,266 0.10% 15,250 $-1,854,320 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $771,223 0.10% 2,042 $3,532 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $750,011 0.09% 1,805 $-74,474 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,577 0.09% 602 $230,108 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $696,020 0.09% 7,930 $-80,510 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $690,567 0.09% 1,446 $201,891
SPYX SPDR SERIES TRUST $682,121 0.09% 11,164 $81,450 하락 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $656,356 0.08% 29,068 $-70,635
IWS iShares Trust $647,043 0.08% 3,931 $74,139
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $626,538 0.08% 821 $300,545 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $568,445 0.07% 562 $76,612 하락 ×4
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $557,257 0.07% 36,880 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $543,586 0.07% 1,454 상승 ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $491,400 0.06% 21,000 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $486,033 0.06% 3,314 $-28,071 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $482,972 0.06% 1,442 $78,178 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $474,296 0.06% 2,490 $6,173 상승 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $473,270 0.06% 3,152 $-718,898 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $469,352 0.06% 649 상승 ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $459,719 0.06% 5,703 $150,607 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $459,715 0.06% 1,359 $3,539 하락 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $419,788 0.05% 4,581 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $415,357 0.05% 1,687 $68,172

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $69,839,997 8.84% ×3 상승
XAR $40,602,266 5.14% ×6 상승
VO $36,121,860 4.57% ×4 상승
QQQM $33,031,285 4.18% ×6 상승
VUG $21,067,964 2.67% ×6 상승
VEA $20,533,033 2.60% ×6 상승
IEFA $19,928,664 2.52% ×6 상승
IJH $15,890,917 2.01% ×3 상승
VOO $15,202,385 1.92% ×6 상승
SCHV $12,994,136 1.64% ×3 상승
IDV $9,992,614 1.26% ×4 상승
VCRB $6,062,205 0.77% ×5 상승
SCHF $4,918,989 0.62% ×5 상승
CAT $3,895,568 0.49% ×4 상승
SPDW $2,692,434 0.34% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTV $8,803,079 40,394 1.11%
CMI $1,644,663 2,306 0.21%
PSLV $933,538 49,472 0.12%
NMRK $557,257 36,880 0.07%
GE $543,586 1,454 0.07%
HYMC $491,400 21,000 0.06%
AMAT $469,352 649 0.06%
BIL $419,788 4,581 0.05%
BGC $355,176 33,225 0.04%
CSCO $277,676 2,364 0.04%
VSEC $255,920 1,120 0.03%
HEI $217,276 610 0.03%
ECL $206,172 740 0.03%
FTNT $203,547 1,325 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQM 추가 매수 +32K +$14.8M
IVV 추가 매수 +5K +$11.9M
VIG 축소함 -72K -$11.7M
IWB 축소함 -2K +$7.9M
VGT 추가 매수 +235K +$6.9M
XAR 추가 매수 +10K +$6.7M
SCHD 축소함 -145K -$4.4M
JPIE 추가 매수 +82K +$3.8M
VEA 추가 매수 +17K +$3.1M
AMZN 추가 매수 +953 +$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CIBR 2026년 3월 31일 329,755 $23,560,966
PSLV 2026년 3월 31일 202,739 $4,794,778
FTNT 2025년 9월 30일 17,243 $1,822,930 115.2%
IEI 2026년 6월 30일 11,268 $1,336,370
IGIB 2026년 6월 30일 24,656 $1,312,193
PSX 2026년 6월 30일 6,256 $1,139,719 56.5%
LNG 2026년 6월 30일 3,782 $1,073,198 12.9%
ORCL 2026년 3월 31일 5,241 $1,021,480 -3.3%
PHYS 2026년 6월 30일 26,518 $939,798
SBSI 2025년 9월 30일 21,478 $632,098 8.8%
COPP 2026년 6월 30일 17,618 $629,315
BAER 2026년 6월 30일 304,506 $602,922 -64.6%
NOC 2026년 6월 30일 730 $498,036 -6.1%
XOP 2025년 6월 30일 3,735 $491,993
KKR 2025년 12월 31일 3,744 $486,547 -29.2%
VBK 2025년 12월 31일 1,632 $485,716
COIN 2025년 12월 31일 1,307 $441,100 -19.1%
VB 2025년 6월 30일 1,717 $380,803
NG 2026년 3월 31일 40,000 $372,800 더 이상 추적하지 않음
JMST 2026년 3월 31일 6,752 $343,930
ARES 2025년 12월 31일 2,061 $329,534 -27.3%
ESGR 2025년 9월 30일 950 $319,542 더 이상 추적하지 않음
MU 2026년 3월 31일 1,055 $300,985 218.2%
ZS 2025년 12월 31일 929 $278,385 -12.6%
VTWO 2025년 6월 30일 3,444 $277,778
TXT 2025년 9월 30일 3,435 $275,810 -8.6%
XLP 2025년 6월 30일 3,318 $270,982 더 이상 추적하지 않음
TAFI 2025년 12월 31일 10,495 $265,935
ACN 2026년 6월 30일 1,301 $257,976 59.8%
PH 2025년 12월 31일 332 $251,759 10.6%
EUAD 2025년 12월 31일 5,327 $250,210
SATS 2026년 6월 30일 2,113 $247,369 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 9월 30일 457 $240,170 30.8%
FNV 2026년 6월 30일 931 $230,004 14.8%
TTD 2025년 9월 30일 3,167 $227,993 -75.6%
VXUS 2025년 6월 30일 3,660 $227,257
VV 2025년 12월 31일 716 $220,476
MDLZ 2025년 12월 31일 3,503 $218,845 8.1%
BLK 2026년 6월 30일 225 $216,385 10.2%
PWR 2025년 12월 31일 517 $214,271 60.3%
EOG 2025년 6월 30일 1,650 $211,586 18.2%
PAYX 2026년 3월 31일 1,867 $209,441 7.4%
NKE 2026년 6월 30일 3,935 $207,847 -17.5%
PGR 2026년 3월 31일 905 $206,110 6.1%
SNPS 2025년 12월 31일 417 $205,744 4.3%
GTLS 2025년 9월 30일 1,248 $205,484 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 740 $202,657 4.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 403 $202,568 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 6월 30일 3,262 $200,870 251.8%