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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.46%▼ -3.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.73%▼ -3.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$24.9M
분기 종료 7월 2026 +$81.5M
지난 12개월 +$239.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,813 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SCOR SE · $1.1M 0.10 28,253 EC FR
KONE Oyj · $1.1M 0.10 19,191 EC FI
ANTOFAGASTA PLC · $1.1M 0.10 22,484 EC GB
BOUYGUES SA · $1.1M 0.10 19,590 EC FR
Universal Music Group N.V. · $1.1M 0.10 66,076 EC NL
Tele2 AB · $1.1M 0.10 63,390 EC SE
DSV A/S · $1.1M 0.10 5,066 EC DK
SPIE SA · $1.1M 0.10 20,387 EC FR
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. · $1.1M 0.09 104,800 EC JP
LOBLAW COMPANIES LIMITED 539481101 $1.1M 0.09 23,176 EC CA
JYSKE BANK A/S · $1.1M 0.09 6,855 EC DK
Henkel AG & Co. KGaA · $1.1M 0.09 12,446 EC DE
Cellnex Telecom S.A. · $1.1M 0.09 35,012 EC ES
ENDEAVOUR MINING PLC · $1.1M 0.09 22,812 EC GB
BE Semiconductor Industries N.V. · $1.1M 0.09 4,609 EC NL
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 74435K204 $1.0M 0.09 34,631 OTHER GB
AltaGas Ltd. 021361100 $1.0M 0.09 26,331 EC CA
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $1.0M 0.09 74,838 EC AU
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $1.0M 0.09 11,325 EC IE
Sandvik Aktiebolag · $1.0M 0.09 27,939 EC SE
Symrise AG · $1.0M 0.09 10,134 EC DE
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED 136681202 $1.0M 0.09 7,121 EC CA
Panasonic Holdings Corporation · $1.0M 0.09 38,600 EC JP
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED · $1.0M 0.09 61,000 EC HK
Avanza Bank Holding AB · $1.0M 0.09 24,940 EC SE
Orion Oyj · $1.0M 0.09 10,965 EC FI
Bandai Namco Holdings Inc. · $1.0M 0.09 35,300 EC JP
DIPLOMA PLC · $1.0M 0.09 10,310 EC GB
ATKINSREALIS GROUP INC. 04764T104 $1.0M 0.09 16,369 EC CA
Games Workshop Group PLC · $1.0M 0.09 3,938 EC GB
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109200 $1.0M 0.09 29,903 EC CA
Mitsui Fudosan Co., Ltd. · $993K 0.09 101,400 EC JP
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $992K 0.09 32,304 EC ES
FORTESCUE LTD · $990K 0.09 76,159 EC AU
Accelleron Industries AG · $990K 0.09 10,994 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $989K 0.09 5,816 EC GB
UBS Group AG · $988K 0.09 18,784 EC CH
STOREBRAND ASA · $986K 0.09 46,439 EC NO
BUREAU VERITAS SA · $977K 0.09 30,685 EC FR
SBI Holdings, Inc. · $973K 0.08 51,000 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562M209 $972K 0.08 37,553 OTHER JP
SBM Offshore N.V. · $962K 0.08 25,855 EC NL
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160509 $958K 0.08 8,000 EC CA
Telefonica, S.A. 879382109 $956K 0.08 231,749 EC ES
INTERTEK GROUP PLC · $955K 0.08 12,157 EC GB
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · $955K 0.08 13,992 EC DE
DSM-Firmenich AG H0245V108 $952K 0.08 8,860 EC CH
BARCLAYS PLC 06738E204 $947K 0.08 34,451 OTHER GB
Evolution AB (publ) · $940K 0.08 12,320 EC SE
Kirin Holdings Company, Limited 497350108 $937K 0.08 50,500 EC JP

섹터별 비중

06
Financials 4.9%
Technology 3.0%
Healthcare 2.2%
Materials 1.6%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 85.4%

배당금 16건의 결제

08
2.30%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1820
2026년 6월 23일$0.5350
2026년 3월 24일$0.1000
2025년 12월 16일$0.2190
2025년 9월 23일$0.1460
2025년 6월 24일$0.5030
2025년 3월 25일$0.0880
2024년 12월 17일$0.2050
2024년 9월 17일$0.1080
2024년 6월 18일$0.4340
2024년 3월 19일$0.0390
2023년 12월 19일$0.1570
2023년 9월 19일$0.1650
2023년 6월 21일$0.2990
2023년 3월 21일$0.0530
2022년 12월 20일$0.0510

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $54,953,117 6.60% 1,218,472 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $45,704,818 5.49% 1,012,064 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $44,889,550 5.39% 995,334 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $44,418,901 5.34% 984,898 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $37,482,520 4.50% 831,098 주식 2026년 6월 30일
Francis Financial, Inc. $34,605,763 4.16% 767,312 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $27,295,447 3.28% 605,285 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $19,765,875 2.37% 566,520 주식 2025년 3월 31일
Five Oceans Advisors $19,238,905 2.31% 426,583 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $19,222,873 2.31% 426,228 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $18,154,257 2.18% 423,719 주식 2025년 12월 31일
Citrine Capital LLC $17,745,972 2.13% 393,481 주식 2026년 6월 30일
Retirement Solution LLC $15,760,895 1.89% 349,466 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $13,955,986 1.68% 309,218 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $13,848,153 1.66% 303,754 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $12,140,969 1.46% 269,201 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11,209,049 1.35% 248,537 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $10,813,176 1.30% 239,760 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $10,539,491 1.27% 257,374 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $10,303,022 1.24% 228,448 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9,950,142 1.20% 220,624 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $9,865,811 1.19% 218,754 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9,169,461 1.10% 203,314 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $9,107,690 1.09% 201,944 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,351,573 1.00% 185,179 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8,337,746 1.00% 184,872 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $8,117,369 0.98% 179,986 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $7,646,376 0.92% 178,466 주식 2025년 12월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7,114,132 0.85% 156,527 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $6,994,204 0.84% 155,082 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $6,912,180 0.83% 153,263 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,389,452 0.77% 141,673 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5,902,083 0.71% 130,867 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $5,534,123 0.66% 122,708 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,528,441 0.66% 122,582 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $5,436,757 0.65% 120,549 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $5,314,826 0.64% 117,845 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $5,031,771 0.60% 111,569 주식 2026년 6월 30일
Triune Financial Partners, LLC $5,013,949 0.60% 111,174 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $4,976,560 0.60% 110,345 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $4,869,132 0.58% 107,963 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $4,695,493 0.56% 104,113 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $4,537,827 0.55% 100,617 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,465,396 0.54% 99,011 주식 2026년 6월 30일
Angeles Investment Advisors, LLC $4,418,836 0.53% 97,979 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $4,409,726 0.53% 97,777 주식 2026년 6월 30일
Garde Capital, Inc. $4,244,497 0.51% 94,113 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $4,174,589 0.50% 92,563 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $3,981,912 0.48% 88,291 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,890,055 0.47% 86,254 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $3,877,338 0.47% 85,972 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,798,273 0.46% 84,219 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $3,731,439 0.45% 82,737 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,632,354 0.44% 80,540 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,530,808 0.42% 78,288 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $3,381,350 0.41% 74,975 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $3,345,879 0.40% 74,188 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $3,304,090 0.40% 73,261 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $3,056,563 0.37% 77,558 주식 2025년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $2,789,426 0.34% 61,850 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $2,743,479 0.33% 60,831 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,673,123 0.32% 59,271 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $2,530,381 0.30% 56,106 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $2,400,995 0.29% 53,237 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,318,727 0.28% 58,836 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,309,827 0.28% 51,216 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,281,520 0.27% 50,588 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,259,962 0.27% 50,110 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2,200,616 0.26% 48,794 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,196,776 0.26% 48,709 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,183,473 0.26% 48,414 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $2,166,559 0.26% 48,039 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $2,166,010 0.26% 48,027 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2,069,504 0.25% 45,887 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,944,903 0.23% 43,124 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $1,944,667 0.23% 43,119 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,931,588 0.23% 42,829 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,796,812 0.22% 39,841 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $1,763,097 0.21% 39,093 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,711,861 0.21% 37,957 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $1,684,756 0.20% 37,356 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1,681,713 0.20% 37,289 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $1,670,125 0.20% 37,032 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $1,584,498 0.19% 35,133 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $1,581,380 0.19% 35,064 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $1,573,855 0.19% 34,897 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $1,512,418 0.18% 33,535 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,510,524 0.18% 33,493 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $1,497,049 0.18% 33,194 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $1,451,364 0.17% 32,181 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,434,099 0.17% 31,798 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,376,773 0.17% 30,527 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $1,335,349 0.16% 31,166 주식 2025년 12월 31일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1,276,240 0.15% 30,100 주식 2026년 3월 31일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,270,277 0.15% 28,279 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1,211,750 0.15% 28,579 주식 2026년 3월 31일
BetterWealth, LLC $1,207,079 0.14% 26,765 주식 2026년 6월 30일
SOL Capital Management CO $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2026년 3월 31일
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2025년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $1,175,485 0.14% 26,064 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B