섹터별 비중

04
Technology 13.2%
Financials 7.0%
Communication Services 4.4%
Industrials 3.6%
Healthcare 3.1%
Retail 2.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.7%
Consumer products 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
기타/미분류 63.0%

전체 포트폴리오 204 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $30,403,519 9.77% 522,397 $-535,215 하락 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $22,841,112 7.34% 489,837 $3,638,565 상승 ×5
DFSE Dimensional ETF Trust $21,622,744 6.95% 442,368 $3,052,638 상승 ×6
SGOV iShares Trust $19,447,104 6.25% 193,177 $-1,083,371 하락 ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $19,238,905 6.18% 426,583 $2,110,742 상승 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $16,651,319 5.35% 375,368 $2,582,227 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,824,744 3.80% 408,313 $1,534,939 하락 ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $10,496,303 3.37% 254,425 $-118,308
DFIC Dimensional ETF Trust $8,597,988 2.76% 230,757 $474,029 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,322,709 2.67% 28,762 $987,760 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,122,459 2.61% 40,594 $1,052,108 상승 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,751,571 1.85% 207,638 $569,715 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,192,372 1.35% 11,239 $73,490 상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3,993,089 1.28% 98,255 $522,826 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,685,199 1.18% 10,312 $725,056 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,380,138 1.09% 14,182 $426,245 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,274,405 1.05% 5,813 $-68,551 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,210,003 1.03% 9,085 $608,183 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,058,642 0.98% 8,097 $531,493 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,932,435 0.94% 1,474 $985,532
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,754,548 0.89% 7,444 $350,235 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,425,188 0.78% 7,409 $243,403 하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2,358,611 0.76% 49,395 $-339,666 하락 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2,183,986 0.70% 26,524 $246,405 하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,140,571 0.69% 30,043 $191,290 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,105,425 0.68% 1,824 $1,531,097 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,034,022 0.65% 4,836 $236,611 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1,675,181 0.54% 20,444 $101,830 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,448,911 0.47% 1,208 $332,310 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,442,167 0.46% 6,968 $314,884
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,395,756 0.45% 3,221 $703,925 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,292,820 0.42% 1,382 $-85,243 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,268,865 0.41% 1,755 $669,707 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,250,193 0.40% 1,174 $414,919 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,239,342 0.40% 7,908 $31,395
IEMG iShares, Inc. $1,202,859 0.39% 14,520 $189,453 하락 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,179,482 0.38% 7,166 $135,146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,175,764 0.38% 3,897 $597,107 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,147,878 0.37% 1,976 $747,528 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,120,594 0.36% 9,894 $-111,269 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,065,658 0.34% 4,196 $38,766 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,059,096 0.34% 12,052 $142,031 상승 ×2
V Visa Inc. $1,052,943 0.34% 3,069 $135,645 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,041,812 0.33% 2,082 $49,868 상승 ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985,227 0.32% 10,361 $130,548
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $929,092 0.30% 9,276 $670,157 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $915,970 0.29% 3,640 $118,434 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $869,000 0.28% 62,971 $158,687
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $857,498 0.28% 43,112 $125,887
INTC Intel Corporation - Common Stock $838,757 0.27% 6,007 $585,716 상승 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $818,493 0.26% 5,215 $100,634 상승 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $813,091 0.26% 1,273 $497,970 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $800,189 0.26% 1,558 $20,220 하락 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $760,187 0.24% 4,009 $-29,285 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $752,418 0.24% 12,605 $42,990 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725,198 0.23% 6,174 $246,856 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $722,345 0.23% 4,929 $-7,173 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $712,004 0.23% 704 $120,657 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $699,960 0.22% 19,000 $29,052 하락 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $695,460 0.22% 34,669 $-22,188
BAC Bank of America Corporation Common Stock $666,723 0.21% 11,701 $100,053 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646,221 0.21% 2,298 $85,331 하락 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $622,490 0.20% 24,840 $117,509 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $618,455 0.20% 272 상승 ×1
AGG iShares Trust $617,392 0.20% 6,238 $-313,273 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $617,086 0.20% 2,952 $132,427 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590,739 0.19% 1,675 $27,022 하락 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $575,470 0.18% 24,405 $93,471
DFAT Dimensional ETF Trust $575,277 0.18% 8,230 $14,663 하락 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $558,481 0.18% 3,316 $-197,869 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $553,006 0.18% 2,165 $259,447 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $542,291 0.17% 12,808 $-109,104 하락 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $526,224 0.17% 12,757 $2,525 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $519,170 0.17% 538 $308,795 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $519,145 0.17% 2,938 $121,516
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $513,392 0.17% 10,937 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $510,889 0.16% 1,367 $122,975
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $505,359 0.16% 6,133 $87,613 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $503,798 0.16% 7,056 $-194,155 하락 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $498,669 0.16% 11,814 $-190,952 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $496,770 0.16% 4,091 $115,039
DFIV Dimensional ETF Trust $486,666 0.16% 9,009 $16,132 상승 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $482,301 0.16% 16,648 $28,030 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475,668 0.15% 240 $144,710
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $474,133 0.15% 49,492 $81,167
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $468,831 0.15% 1,128 $196,076 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $466,203 0.15% 1,734 $57,367 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $462,050 0.15% 1,366 $47,047 하락 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $458,676 0.15% 9,070 $-7,274 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $452,782 0.15% 14,429 $76,907
ESGV VANGUARD WORLD FUND $451,732 0.15% 3,416 $68,218
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437,048 0.14% 372 $112,329
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $434,493 0.14% 8,767 $91,966
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $422,625 0.14% 3,675 $74,419
URI United Rentals, Inc. Common Stock $419,169 0.13% 370 $148,873 하락 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $418,021 0.13% 7,599 $30,438 하락 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $415,923 0.13% 8,605 $-45,164 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $413,141 0.13% 2,727 $-25,715 하락 ×1
ITOT iShares Trust $413,020 0.13% 2,514 $39,387 하락 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $408,890 0.13% 15,223 $86,771

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFSU $22,841,112 7.34% ×5 상승
DFSE $21,622,744 6.95% ×6 상승
DFSI $19,238,905 6.18% ×5 상승
NVDA $8,122,459 2.61% ×3 상승
GOOGL $3,685,199 1.18% ×3 상승
MU $2,105,425 0.68% ×3 상승
AMAT $1,268,865 0.41% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,041,812 0.33% ×6 상승
VT $818,493 0.26% ×6 상승
CSCO $725,198 0.23% ×3 상승
MRK $405,675 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $618,455 272 0.20%
JCPB $513,392 10,937 0.17%
DELL $359,838 834 0.12%
FLEX $351,854 2,171 0.11%
MRVL $340,190 1,142 0.11%
PANW $285,093 836 0.09%
HOOD $273,965 2,732 0.09%
COHR $269,029 682 0.09%
JBL $264,825 687 0.09%
FTNT $253,166 1,648 0.08%
VRT $246,428 736 0.08%
UAL $245,326 1,804 0.08%
TER $243,372 503 0.08%
STLD $228,083 994 0.07%
SPSM $224,135 3,887 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFSU 추가 매수 +23K +$3.6M
DFSE 추가 매수 +4K +$3.1M
DFAC 추가 매수 +13K +$2.6M
DFSI 추가 매수 +23K +$2.1M
SCHB 축소함 -2K +$1.5M
MU 추가 매수 +124 +$1.5M
SGOV 축소함 -11K -$1.1M
NVDA 추가 매수 +53 +$1.1M
AAPL 축소함 -140 +$988K
ASML 가격 변동만 +0 +$986K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOO 2025년 9월 30일 1,245 $706,946 15.8%
IVE 2025년 12월 31일 1,924 $397,287
CMCSA 2025년 9월 30일 10,884 $388,450 -31.7%
HOOD 2026년 3월 31일 2,736 $309,442 65.1%
IDEV 2025년 12월 31일 3,648 $292,460
DFIS 2025년 12월 31일 9,073 $286,979
BMY 2025년 6월 30일 4,509 $275,004 27.6%
KGC 2026년 6월 30일 8,925 $272,391 0.2%
ACN 2026년 3월 31일 970 $260,251 -0.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,378 $259,528 -8.7%
IWD 2025년 6월 30일 1,315 $247,430
TMUS 2026년 6월 30일 1,170 $245,735 -2.1%
ISRG 2026년 3월 31일 433 $245,234 -13.6%
SHOP 2026년 3월 31일 1,519 $244,513 33.2%
KR 2026년 6월 30일 3,377 $244,360 5.6%
BND 2026년 6월 30일 3,305 $243,349
DHR 2026년 3월 31일 1,050 $240,366 14.2%
ISRG 2025년 9월 30일 442 $240,187 -10.9%
FISV 2025년 6월 30일 1,076 $237,613 -73.6%
TXN 2025년 12월 31일 1,292 $237,379 66.6%
IWF 2025년 12월 31일 506 $237,015 7.8%
VRTX 2025년 9월 30일 523 $232,840 28.3%
RACE 2025년 12월 31일 466 $226,113 3.7%
GWW 2025년 9월 30일 215 $223,652 33.9%
BN 2026년 3월 31일 4,822 $221,282 -9.4%
SNY 2025년 6월 30일 3,948 $218,956 -18.4%
FDX 2025년 12월 31일 924 $217,888 -0.6%
INTU 2026년 3월 31일 325 $215,287 -33.5%
IEFA 2025년 6월 30일 2,836 $214,570
ABT 2026년 6월 30일 2,082 $213,759 9.0%
NOW 2025년 9월 30일 207 $212,813 -26.1%
LNG 2026년 6월 30일 747 $211,969 13.8%
ADP 2025년 12월 31일 715 $209,853 0.8%
SPGI 2026년 6월 30일 487 $207,141 0.3%
MUB 2025년 12월 31일 1,944 $207,025
EMB 2025년 12월 31일 2,161 $205,701
ORLY 2026년 6월 30일 2,226 $205,482 -9.7%
VTV 2025년 12월 31일 1,094 $204,004
CRM 2026년 6월 30일 1,089 $203,284 47.8%
MRSH 2026년 3월 31일 1,092 $202,588 -2.5%
UAL 2026년 3월 31일 1,804 $201,723 21.7%
NRG 2025년 12월 31일 1,242 $201,142 -39.2%
CTAS 2026년 3월 31일 1,069 $201,047 14.4%
ADBE 2026년 3월 31일 574 $200,894 -2.4%
CB 2025년 9월 30일 691 $200,197 16.8%
DIS 2026년 6월 30일 2,077 $200,181 6.3%
TELFY 2025년 12월 31일 23,057 $117,130 더 이상 추적하지 않음