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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.08%▼ -2.08%
3M▼ -4.58%▼ -2.47%
6M▼ -4.58%▼ -2.47%
연초 대비▼ -3.84%▼ -1.71%
1Y▼ -6.68%▼ -1.52%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.28%▲ +8.93%
1년 변동성4.61%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.65

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$819.5M
분기 종료 7월 2026 +$1.0B
지난 12개월 +$1.8B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,649 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY, L.P. 049463AH5 $12.4M 0.37 12,825,000 DBT US
Japan · $12.4M 0.37 2,023,000,000 DBT JP
BLACKROCK, INC. 09290DAB7 $12.3M 0.37 12,450,000 DBT US
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0ET1 $11.7M 0.35 11,700,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION · $11.7M 0.35 11,910,000 DBT US
United States of America 91282CPG0 $11.7M 0.35 11,700,000 DBT US
Japan ZJ7865307 $11.5M 0.34 2,633,050,000 DBT JP
AMAZON.COM, INC. 023135DE3 $11.4M 0.34 11,804,000 DBT US
United States of America 91282CCE9 $11.4M 0.34 12,000,000 DBT US
CPPIB CAPITAL INC. 12593CAW1 $11.4M 0.34 15,000,000 DBT CA
PROVINCE OF NOVA SCOTIA 669827GM3 $11.3M 0.33 16,000,000 DBT CA
SFIL SA · $11.1M 0.33 10,000,000 DBT FR
British Columbia Investment Management Corporation 110610AD4 $11.0M 0.33 15,450,000 DBT CA
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452AN1 $10.8M 0.32 11,145,000 DBT US
Japan · $10.7M 0.32 2,287,450,000 DBT JP
Vlaamse Gemeenschap · $10.7M 0.32 9,700,000 DBT BE
COX COMMUNICATIONS, INC. 224044CU9 $10.6M 0.31 11,435,000 DBT US
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $10.6M 0.31 9,218,000 DBT SE
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $10.5M 0.31 8,600,000 DBT GB
Province of British Columbia · $10.4M 0.31 9,525,000 DBT CA
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. · $10.4M 0.31 9,256,000 DBT NL
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190AAG9 $10.4M 0.31 10,717,000 DBT US
ALPHABET INC. 02079KBL0 $10.3M 0.31 10,755,000 DBT US
Province of Ontario, Canada 68333ZBP1 $10.3M 0.30 14,488,000 DBT CA
AKER BP ASA · $10.2M 0.30 8,900,000 DBT NO
Province of Ontario, Canada 68333ZBG1 $10.2M 0.30 14,400,000 DBT CA
BLACKROCK, INC. · $10.2M 0.30 8,925,000 DBT US
Royaume de Belgique · $10.2M 0.30 10,880,000 DBT BE
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KZ1 $10.1M 0.30 10,000,000 DBT AU
MOLINA HEALTHCARE, INC. 60855RAL4 $10.0M 0.30 11,188,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION · $9.9M 0.29 9,741,000 DBT US
KILROY REALTY, L.P. 49427RAS1 $9.9M 0.29 9,956,000 DBT US
NESTLE CAPITAL CORPORATION · $9.8M 0.29 7,800,000 DBT US
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC · $9.8M 0.29 8,775,000 DBT GB
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. · $9.8M 0.29 8,700,000 DBT NL
Province of British Columbia 110709GR7 $9.8M 0.29 13,956,000 DBT CA
VIATRIS INC. 92556VAE6 $9.7M 0.29 12,699,000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135DF0 $9.7M 0.29 10,149,000 DBT US
CaixaBank, S.A. · $9.6M 0.28 8,000,000 DBT ES
New Zealand · $9.4M 0.28 19,282,000 DBT NZ
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068XAF7 $9.3M 0.28 9,259,000 DBT US
Nokia Oyj 654902AC9 $9.2M 0.27 9,200,000 DBT FI
GLP Capital, L.P. 361841AS8 $9.1M 0.27 8,753,000 DBT US
SFIL SA · $9.1M 0.27 8,000,000 DBT FR
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 77340RAM9 $9.1M 0.27 9,036,000 DBT US
AGENCE FRANCE LOCALE SA · $9.1M 0.27 8,200,000 DBT FR
ORIX CORPORATION · $9.0M 0.27 7,985,000 DBT JP
AMAZON.COM, INC. 023135CU8 $9.0M 0.27 9,450,000 DBT US
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED · $9.0M 0.27 7,800,000 DBT AU
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE YO0367764 $8.9M 0.26 7,900,000 DBT FR

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
5.72%TTM 수익률
$2.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 18일$0.0570
2026년 7월 21일$0.5160
2026년 6월 23일$0.4150
2026년 5월 19일$0.2060
2025년 12월 16일$0.6820
2025년 11월 18일$0.4370
2025년 10월 21일$0.6600
2025년 5월 20일$0.0360
2025년 3월 25일$0.0310
2025년 2월 19일$0.0210
2024년 12월 17일$0.7100
2024년 11월 19일$0.6540
2024년 10월 22일$0.1580
2024년 7월 16일$0.2670
2024년 6월 18일$0.1410
2024년 5월 21일$0.0830
2024년 4월 16일$0.1630
2024년 3월 19일$0.1410
2024년 2월 21일$0.0670
2023년 12월 19일$0.3240
2023년 11월 21일$0.0040

기관 투자자 (13F) 188개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Forum Financial Management, LP $370,746,285 16.73% 6,807,681 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $223,665,559 10.09% 4,107,724 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $136,149,507 6.14% 2,499,991 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $63,734,321 2.88% 1,170,296 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $59,619,253 2.69% 1,094,132 주식 2025년 6월 30일
WPWealth LLP $58,630,838 2.65% 1,076,585 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $57,361,606 2.59% 1,053,280 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $50,681,668 2.29% 930,622 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $49,938,982 2.25% 916,984 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $46,700,212 2.11% 857,514 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $45,843,994 2.07% 841,792 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $40,485,062 1.83% 743,391 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,810,286 1.75% 712,638 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $38,595,094 1.74% 708,687 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $37,329,370 1.68% 685,446 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $35,366,476 1.60% 649,402 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $33,263,947 1.50% 610,795 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,529,152 1.47% 597,304 주식 2026년 6월 30일
MilWealth Group LLC $30,308,765 1.37% 556,533 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $29,322,543 1.32% 538,423 주식 2026년 6월 30일
Straight Path Wealth Management $28,178,024 1.27% 517,408 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26,350,265 1.19% 482,694 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $25,146,176 1.13% 461,737 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $24,851,704 1.12% 460,302 주식 2026년 3월 31일
United Wealth Management, LLC $24,427,870 1.10% 448,547 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,769,660 1.07% 436,461 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $21,361,608 0.96% 392,244 주식 2026년 6월 30일
STOLZ & ASSOCIATES, PS $20,737,333 0.94% 380,781 주식 2026년 6월 30일
Midwest Heritage Bank, FSB $19,626,971 0.89% 360,392 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $17,556,824 0.79% 322,380 주식 2026년 6월 30일
TruNorth Capital Management, LLC $16,237,521 0.73% 298,155 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $16,190,908 0.73% 297,299 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $15,539,454 0.70% 285,337 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $12,822,031 0.58% 239,217 주식 2025년 3월 31일
Gradient Capital Advisors, LLC $12,789,005 0.58% 234,833 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $12,442,367 0.56% 228,468 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $12,438,288 0.56% 228,393 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $11,635,725 0.53% 213,656 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $10,735,149 0.48% 197,120 주식 2026년 6월 30일
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,723,801 0.48% 196,912 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $10,503,754 0.47% 192,871 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $10,433,521 0.47% 191,581 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $10,156,518 0.46% 186,495 주식 2026년 6월 30일
Fort Vancouver Investment Management, LLC $10,002,124 0.45% 183,660 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9,976,920 0.45% 184,792 주식 2026년 3월 31일
Signature Resources Capital Management, LLC $9,514,600 0.43% 174,708 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9,425,935 0.43% 173,102 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $9,100,048 0.41% 167,820 주식 2026년 6월 30일
CSP Financial Group, LLC $9,053,064 0.41% 166,233 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,911,700 0.40% 163,638 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $8,586,807 0.39% 319,534 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $8,586,262 0.39% 157,662 주식 2026년 6월 30일
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC $8,548,277 0.39% 156,964 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $8,316,537 0.38% 152,709 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $8,175,953 0.37% 150,128 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,979,021 0.36% 146,512 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7,599,442 0.34% 139,541 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $7,558,068 0.34% 138,782 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $7,145,098 0.32% 131,199 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,727,854 0.30% 123,220 주식 2026년 6월 30일
Applied Capital LLC $6,575,348 0.30% 120,737 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,433,913 0.29% 118,141 주식 2026년 6월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $5,792,944 0.26% 106,371 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,773,118 0.26% 106,007 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $5,601,320 0.25% 102,852 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $5,446,915 0.25% 100,017 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $5,325,099 0.24% 97,780 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $5,160,127 0.23% 94,751 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $4,934,976 0.22% 90,617 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $4,933,433 0.22% 90,588 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $4,677,459 0.21% 85,888 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investors, L.L.C. $4,582,118 0.21% 84,137 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,504,750 0.20% 82,717 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $4,368,813 0.20% 80,221 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,245,593 0.19% 77,958 주식 2026년 6월 30일
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $4,179,949 0.19% 76,752 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $4,093,214 0.18% 75,160 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $4,091,466 0.18% 75,128 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $4,079,444 0.18% 74,907 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,861,130 0.17% 70,898 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3,806,565 0.17% 70,505 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,580,091 0.16% 65,738 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,360,688 0.15% 61,709 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $3,190,539 0.14% 58,585 주식 2026년 6월 30일
Glassy Mountain Advisors, Inc. $3,092,049 0.14% 56,777 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $3,060,053 0.14% 56,189 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $2,814,129 0.13% 51,673 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,731,838 0.12% 50,162 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,633,849 0.12% 48,363 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,538,100 0.11% 46,605 주식 2026년 6월 30일
Two West Capital Advisors LLC $2,319,016 0.10% 42,916 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,266,625 0.10% 41,620 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $2,214,167 0.10% 40,950 주식 2025년 12월 31일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $2,196,573 0.10% 40,334 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,184,509 0.10% 40,112 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $2,045,850 0.09% 37,566 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,045,354 0.09% 37,557 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $2,032,156 0.09% 37,315 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,006,362 0.09% 36,839 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $1,890,304 0.09% 34,710 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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