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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.08%▼ -2.08%
3M▼ -4.58%▼ -2.47%
6M▼ -4.58%▼ -2.47%
연초 대비▼ -3.84%▼ -1.71%
1Y▼ -6.68%▼ -1.52%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.28%▲ +8.93%
1년 변동성4.61%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.65

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$819.5M
분기 종료 7월 2026 +$1.0B
지난 12개월 +$1.8B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,649 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Nestle Finance International Ltd. SA · $6.0M 0.18 5,351,000 DBT LU
United States of America 91282CQY0 $6.0M 0.18 6,000,000 DBT US
SFIL SA · $6.0M 0.18 5,300,000 DBT FR
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751YAE6 $6.0M 0.18 6,375,000 DBT US
BALL CORPORATION 058498BA3 $6.0M 0.18 6,000,000 DBT US
BATH & BODY WORKS, INC. 501797AL8 $5.9M 0.18 5,848,000 DBT US
SLM CORPORATION 78442PGF7 $5.8M 0.17 5,763,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 36186CBY8 $5.8M 0.17 5,280,000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 212015AQ4 $5.8M 0.17 7,309,000 DBT US
SEALED AIR CORPORATION 81211KAK6 $5.7M 0.17 5,844,000 DBT US
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 632525BW0 $5.7M 0.17 5,655,000 DBT AU
JOHNSON & JOHNSON 478160DC5 $5.7M 0.17 5,050,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAS1 $5.7M 0.17 4,797,000 DBT US
MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP · $5.6M 0.17 5,000,000 DBT BE
Mizuho Financial Group, Inc. · $5.6M 0.16 4,700,000 DBT JP
EXXON MOBIL CORPORATION · $5.6M 0.16 6,735,000 DBT US
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $5.6M 0.16 4,600,000 DBT GB
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LIMITED · $5.5M 0.16 10,000,000 DBT NZ
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAL7 $5.4M 0.16 5,679,000 DBT US
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AU6 $5.4M 0.16 4,912,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751YAG1 $5.4M 0.16 6,159,000 DBT US
MACQUARIE BANK LIMITED 55608PBZ6 $5.4M 0.16 5,400,000 DBT AU
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EG1787985 $5.3M 0.16 5,000,000 DBT ID
Treasury Corporation Of Victoria · $5.3M 0.16 9,100,000 DBT AU
United States of America 91282CLT6 $5.2M 0.16 5,234,000 DBT US
EQUINOR ASA · $5.2M 0.15 5,118,000 DBT NO
MACQUARIE BANK LIMITED · $5.2M 0.15 4,525,000 DBT AU
ABN AMRO Bank N.V. · $5.2M 0.15 4,600,000 DBT NL
ALLY FINANCIAL INC. 370425RZ5 $5.2M 0.15 4,682,000 DBT US
Suedzucker International Finance B.V. · $5.2M 0.15 4,500,000 DBT NL
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 212015AV3 $5.1M 0.15 5,806,000 DBT US
European Financial Stability Facility SA · $5.1M 0.15 4,500,000 DBT LU
Province of Manitoba 563469VA0 $5.1M 0.15 7,000,000 DBT CA
Province of Quebec · $5.0M 0.15 7,400,000 DBT CA
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC · $5.0M 0.15 4,400,000 DBT GB
THE AES CORPORATION 00130HCM5 $4.9M 0.15 4,894,000 DBT US
PROVINCE OF NOVA SCOTIA 669827GN1 $4.9M 0.15 7,000,000 DBT CA
HF SINCLAIR CORPORATION 403949AS9 $4.9M 0.15 4,776,000 DBT US
ELI LILLY AND COMPANY 532457CL0 $4.9M 0.15 5,000,000 DBT US
BNP PARIBAS SA · $4.9M 0.14 4,200,000 DBT FR
ABN AMRO Bank N.V. · $4.9M 0.14 4,300,000 DBT NL
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075AB1 $4.9M 0.14 5,400,000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 723787AQ0 $4.8M 0.14 5,400,000 DBT US
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 45950KDJ6 $4.8M 0.14 4,800,000 DBT US
Ontario Teachers' Finance Trust C69798AZ6 $4.8M 0.14 6,575,000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 026657BD7 $4.8M 0.14 4,180,000 DBT US
NVIDIA CORPORATION 67066GAT1 $4.8M 0.14 5,000,000 DBT US
Japan · $4.7M 0.14 804,350,000 DBT JP
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC · $4.7M 0.14 4,148,000 DBT GB
MERCK & CO., INC. 806605AH4 $4.7M 0.14 4,235,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
5.72%TTM 수익률
$2.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 18일$0.0570
2026년 7월 21일$0.5160
2026년 6월 23일$0.4150
2026년 5월 19일$0.2060
2025년 12월 16일$0.6820
2025년 11월 18일$0.4370
2025년 10월 21일$0.6600
2025년 5월 20일$0.0360
2025년 3월 25일$0.0310
2025년 2월 19일$0.0210
2024년 12월 17일$0.7100
2024년 11월 19일$0.6540
2024년 10월 22일$0.1580
2024년 7월 16일$0.2670
2024년 6월 18일$0.1410
2024년 5월 21일$0.0830
2024년 4월 16일$0.1630
2024년 3월 19일$0.1410
2024년 2월 21일$0.0670
2023년 12월 19일$0.3240
2023년 11월 21일$0.0040

기관 투자자 (13F) 188개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Forum Financial Management, LP $370,746,285 16.73% 6,807,681 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $223,665,559 10.09% 4,107,724 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $136,149,507 6.14% 2,499,991 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $63,734,321 2.88% 1,170,296 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $59,619,253 2.69% 1,094,132 주식 2025년 6월 30일
WPWealth LLP $58,630,838 2.65% 1,076,585 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $57,361,606 2.59% 1,053,280 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $50,681,668 2.29% 930,622 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $49,938,982 2.25% 916,984 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $46,700,212 2.11% 857,514 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $45,843,994 2.07% 841,792 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $40,485,062 1.83% 743,391 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,810,286 1.75% 712,638 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $38,595,094 1.74% 708,687 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $37,329,370 1.68% 685,446 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $35,366,476 1.60% 649,402 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $33,263,947 1.50% 610,795 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,529,152 1.47% 597,304 주식 2026년 6월 30일
MilWealth Group LLC $30,308,765 1.37% 556,533 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $29,322,543 1.32% 538,423 주식 2026년 6월 30일
Straight Path Wealth Management $28,178,024 1.27% 517,408 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26,350,265 1.19% 482,694 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $25,146,176 1.13% 461,737 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $24,851,704 1.12% 460,302 주식 2026년 3월 31일
United Wealth Management, LLC $24,427,870 1.10% 448,547 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,769,660 1.07% 436,461 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $21,361,608 0.96% 392,244 주식 2026년 6월 30일
STOLZ & ASSOCIATES, PS $20,737,333 0.94% 380,781 주식 2026년 6월 30일
Midwest Heritage Bank, FSB $19,626,971 0.89% 360,392 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $17,556,824 0.79% 322,380 주식 2026년 6월 30일
TruNorth Capital Management, LLC $16,237,521 0.73% 298,155 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $16,190,908 0.73% 297,299 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $15,539,454 0.70% 285,337 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $12,822,031 0.58% 239,217 주식 2025년 3월 31일
Gradient Capital Advisors, LLC $12,789,005 0.58% 234,833 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $12,442,367 0.56% 228,468 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $12,438,288 0.56% 228,393 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $11,635,725 0.53% 213,656 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $10,735,149 0.48% 197,120 주식 2026년 6월 30일
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,723,801 0.48% 196,912 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $10,503,754 0.47% 192,871 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $10,433,521 0.47% 191,581 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $10,156,518 0.46% 186,495 주식 2026년 6월 30일
Fort Vancouver Investment Management, LLC $10,002,124 0.45% 183,660 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9,976,920 0.45% 184,792 주식 2026년 3월 31일
Signature Resources Capital Management, LLC $9,514,600 0.43% 174,708 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9,425,935 0.43% 173,102 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $9,100,048 0.41% 167,820 주식 2026년 6월 30일
CSP Financial Group, LLC $9,053,064 0.41% 166,233 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,911,700 0.40% 163,638 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $8,586,807 0.39% 319,534 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $8,586,262 0.39% 157,662 주식 2026년 6월 30일
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC $8,548,277 0.39% 156,964 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $8,316,537 0.38% 152,709 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $8,175,953 0.37% 150,128 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,979,021 0.36% 146,512 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7,599,442 0.34% 139,541 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $7,558,068 0.34% 138,782 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $7,145,098 0.32% 131,199 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,727,854 0.30% 123,220 주식 2026년 6월 30일
Applied Capital LLC $6,575,348 0.30% 120,737 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,433,913 0.29% 118,141 주식 2026년 6월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $5,792,944 0.26% 106,371 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,773,118 0.26% 106,007 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $5,601,320 0.25% 102,852 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $5,446,915 0.25% 100,017 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $5,325,099 0.24% 97,780 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $5,160,127 0.23% 94,751 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $4,934,976 0.22% 90,617 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $4,933,433 0.22% 90,588 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $4,677,459 0.21% 85,888 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investors, L.L.C. $4,582,118 0.21% 84,137 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,504,750 0.20% 82,717 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $4,368,813 0.20% 80,221 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,245,593 0.19% 77,958 주식 2026년 6월 30일
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $4,179,949 0.19% 76,752 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $4,093,214 0.18% 75,160 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $4,091,466 0.18% 75,128 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $4,079,444 0.18% 74,907 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,861,130 0.17% 70,898 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3,806,565 0.17% 70,505 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,580,091 0.16% 65,738 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,360,688 0.15% 61,709 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $3,190,539 0.14% 58,585 주식 2026년 6월 30일
Glassy Mountain Advisors, Inc. $3,092,049 0.14% 56,777 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $3,060,053 0.14% 56,189 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $2,814,129 0.13% 51,673 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,731,838 0.12% 50,162 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,633,849 0.12% 48,363 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,538,100 0.11% 46,605 주식 2026년 6월 30일
Two West Capital Advisors LLC $2,319,016 0.10% 42,916 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,266,625 0.10% 41,620 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $2,214,167 0.10% 40,950 주식 2025년 12월 31일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $2,196,573 0.10% 40,334 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,184,509 0.10% 40,112 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $2,045,850 0.09% 37,566 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,045,354 0.09% 37,557 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $2,032,156 0.09% 37,315 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,006,362 0.09% 36,839 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $1,890,304 0.09% 34,710 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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규모 유사

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