ProShares Trust (QLD)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006827 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$14.5B
보유 자산
127
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
38.31%
유효 포지션 수
39.1
1% 초과 포지션
28
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$99.2M
분기 종료 5월 2026
+$196.8M
지난 12개월
+$142.6M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Amgen, Inc. 031162100 $71.9M 0.50 213,539 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $71.3M 0.49 134,293 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $70.8M 0.49 345,273 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $66.1M 0.46 491,801 EC US
U.S. Treasury Bills 912797UN5 $64.8M 0.45 65,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $64.7M 0.45 65,000,000 STIV US
United States of America 912797RG4 $64.6M 0.45 65,000,000 STIV US
Honeywell International, Inc. 438516106 $59.9M 0.41 251,826 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $59.7M 0.41 140,626 EC US
Shopify, Inc. 82509L107 $57.7M 0.40 485,741 EC CA
ASML Holding NV — $56.3M 0.39 34,889 EC NL
Repurchase Agreement — $54.5M 0.38 54,469,953 RA US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $52.2M 0.36 311,773 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TW7 $49.6M 0.34 50,000,000 STIV US
United States of America 912797UU9 $49.6M 0.34 50,000,000 STIV US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $45.1M 0.31 100,751 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $44.8M 0.31 451,367 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $41.9M 0.29 161,470 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $41.3M 0.29 143,485 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $41.0M 0.28 109,440 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $40.4M 0.28 293,160 EC US
Repurchase Agreement — $39.9M 0.28 39,944,632 RA US
Marriott International, Inc. 571903202 $39.5M 0.27 105,066 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $36.3M 0.25 109,630 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $36.1M 0.25 75,936 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $35.4M 0.24 159,560 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $35.4M 0.24 1,421,784 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $34.1M 0.24 387,506 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $33.9M 0.23 19,984 EC US
CSX Corp. 126408103 $33.3M 0.23 736,735 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $32.2M 0.22 130,292 EC US
NXP Semiconductors NV — $32.2M 0.22 100,201 EC NL
Mondelez International, Inc. 609207105 $31.1M 0.21 507,764 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $30.3M 0.21 19,375 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $29.7M 0.21 128,242 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $28.9M 0.20 332,352 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $27.2M 0.19 214,419 EC US
Cintas Corp. 172908105 $27.1M 0.19 158,470 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $26.5M 0.18 982,489 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $25.9M 0.18 162,458 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $25.3M 0.17 41,150 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $25.0M 0.17 391,343 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $24.1M 0.17 28,182 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $23.0M 0.16 208,345 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $22.4M 0.15 167,816 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $22.3M 0.15 264,550 EC KY
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $21.4M 0.15 111,817 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $20.3M 0.14 214,332 EC US
Fastenal Co. 311900104 $20.1M 0.14 454,917 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $20.0M 0.14 99,075 EC US
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섹터별 비중

Technology
33.6%
Communication Services
7.7%
Retail
6.3%
Consumer Discretionary
3.4%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.8%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
40.6%

기관 투자자 (13F) 258개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $895,877,106 46.21% 9,258,755 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $107,780,964 5.56% 1,113,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $74,753,487 3.86% 772,566 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $67,761,028 3.50% 700,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $58,040,894 2.99% 599,844 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $48,738,078 2.51% 503,700 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $44,103,208 2.27% 455,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $34,549,165 1.78% 357,061 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29,511,800 1.52% 305,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $28,607,094 1.48% 295,650 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $26,454,184 1.36% 273,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $24,983,160 1.29% 183,000 콜 옵션 2025년 9월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $24,916,958 1.29% 257,513 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $23,183,856 1.20% 239,602 주식 2026년 6월 30일
Westwood Wealth Management $21,091,261 1.09% 217,975 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $14,967,538 0.77% 154,687 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,661,274 0.76% 151,522 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $14,490,625 0.75% 149,758 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $12,705,556 0.66% 131,310 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $12,363,750 0.64% 89,256 주식 2025년 9월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $11,577,915 0.60% 119,656 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $11,249,322 0.58% 124,151 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,633,924 0.55% 109,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $10,619,139 0.55% 109,747 주식 2026년 6월 30일
Connective Capital Management, LLC $10,248,626 0.53% 105,918 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9,869,520 0.51% 102,000 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $8,544,814 0.44% 88,309 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $8,539,051 0.44% 139,984 주식 2026년 3월 31일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $8,493,593 0.44% 87,780 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $8,211,054 0.42% 84,860 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $8,060,590 0.42% 83,305 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $7,576,860 0.39% 55,500 풋 옵션 2025년 9월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $6,880,809 0.35% 71,112 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $6,810,356 0.35% 70,384 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $6,731,258 0.35% 69,566 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,351,477 0.33% 65,641 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,314,582 0.33% 65,260 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $6,290,755 0.32% 65,014 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $5,762,832 0.30% 59,558 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $5,196,846 0.27% 53,709 주식 2026년 6월 30일
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $4,957,018 0.26% 51,230 주식 2026년 6월 30일
Watts Gwilliam & Co., LLC $4,920,200 0.25% 35,862 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $4,854,747 0.25% 50,118 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $4,765,509 0.25% 49,251 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $4,743,176 0.24% 49,020 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $4,670,218 0.24% 48,266 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $4,444,884 0.23% 45,937 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $4,380,035 0.23% 45,267 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,365,499 0.23% 45,117 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $4,355,264 0.22% 45,011 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $3,731,162 0.19% 38,561 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $3,648,465 0.19% 37,706 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $3,647,066 0.19% 37,692 주식 2026년 6월 30일
D. SCOTT NEAL, INC. $3,420,122 0.18% 24,928 주식 2025년 9월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $3,111,898 0.16% 32,161 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $3,108,144 0.16% 32,122 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $3,071,757 0.16% 31,746 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $3,054,133 0.16% 31,564 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,987,340 0.15% 30,874 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $2,892,676 0.15% 29,895 주식 2026년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,709,280 0.14% 28,000 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2,501,549 0.13% 25,853 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $2,456,890 0.13% 25,391 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,453,834 0.13% 25,360 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $2,450,174 0.13% 25,322 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $2,300,082 0.12% 23,771 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $2,193,067 0.11% 22,665 주식 2026년 6월 30일
AlpenGlobal Capital LLC $2,144,782 0.11% 22,166 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $2,044,952 0.11% 21,128 주식 2026년 6월 30일
Permanens Capital L.P. $2,007,770 0.10% 20,750 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1,985,745 0.10% 20,522 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,984,905 0.10% 20,514 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,910,198 0.10% 16,228 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,856,050 0.10% 19,182 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $1,751,569 0.09% 18,102 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,737,810 0.09% 17,960 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1,713,720 0.09% 17,711 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,711,297 0.09% 17,686 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,603,313 0.08% 16,570 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,580,260 0.08% 16,332 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $1,465,565 0.08% 16,031 주식 2025년 3월 31일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,409,992 0.07% 14,570 주식 2026년 6월 30일
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,357,349 0.07% 14,028 주식 2026년 6월 30일
Atlatl Advisers LLC $1,346,512 0.07% 13,916 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $1,338,481 0.07% 13,833 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $1,329,482 0.07% 13,740 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,286,134 0.07% 13,292 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,258,148 0.06% 13,003 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,251,687 0.06% 12,936 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $1,244,721 0.06% 12,864 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,181,948 0.06% 12,215 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,170,796 0.06% 12,100 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $1,137,752 0.06% 11,759 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $1,115,422 0.06% 11,528 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $1,112,740 0.06% 11,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $1,084,196 0.06% 11,205 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $1,032,353 0.05% 9,538 주식 2024년 12월 31일
Genesis Financial Group, LLC $1,026,624 0.05% 10,610 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $996,412 0.05% 10,298 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $933,726 0.05% 13,261 주식 2025년 12월 31일

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