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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +8.80%▲ +8.83%
3M▲ +8.88%▲ +8.91%
6M▲ +57.60%▲ +57.75%
연초 대비▲ +40.12%▲ +40.28%
1Y▲ +42.59%▲ +42.80%
3Y▲ +232.47%▲ +234.78%
5Y▲ +171.87%▲ +175.32%
최대2006년 6월 21일 이후▲ +8639.48%▲ +9879.20%
1년 변동성39.73%
변동성 3년40.45%
최대 낙폭 3년 -42.34% 2024년 12월 16일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.62
샤프 지수 1년*1.10

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$99.2M
분기 종료 5월 2026 +$196.8M
지난 12개월 +$142.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Amgen, Inc. 031162100 $71.9M 0.50 213,539 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $71.3M 0.49 134,293 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $70.8M 0.49 345,273 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $66.1M 0.46 491,801 EC US
U.S. Treasury Bills 912797UN5 $64.8M 0.45 65,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $64.7M 0.45 65,000,000 STIV US
United States of America 912797RG4 $64.6M 0.45 65,000,000 STIV US
Honeywell International, Inc. 438516106 $59.9M 0.41 251,826 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $59.7M 0.41 140,626 EC US
Shopify, Inc. 82509L107 $57.7M 0.40 485,741 EC CA
ASML Holding NV · $56.3M 0.39 34,889 EC NL
Repurchase Agreement · $54.5M 0.38 54,469,953 RA US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $52.2M 0.36 311,773 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TW7 $49.6M 0.34 50,000,000 STIV US
United States of America 912797UU9 $49.6M 0.34 50,000,000 STIV US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $45.1M 0.31 100,751 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $44.8M 0.31 451,367 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $41.9M 0.29 161,470 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $41.3M 0.29 143,485 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $41.0M 0.28 109,440 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $40.4M 0.28 293,160 EC US
Repurchase Agreement · $39.9M 0.28 39,944,632 RA US
Marriott International, Inc. 571903202 $39.5M 0.27 105,066 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $36.3M 0.25 109,630 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $36.1M 0.25 75,936 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $35.4M 0.24 159,560 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $35.4M 0.24 1,421,784 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $34.1M 0.24 387,506 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $33.9M 0.23 19,984 EC US
CSX Corp. 126408103 $33.3M 0.23 736,735 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $32.2M 0.22 130,292 EC US
NXP Semiconductors NV · $32.2M 0.22 100,201 EC NL
Mondelez International, Inc. 609207105 $31.1M 0.21 507,764 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $30.3M 0.21 19,375 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $29.7M 0.21 128,242 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $28.9M 0.20 332,352 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $27.2M 0.19 214,419 EC US
Cintas Corp. 172908105 $27.1M 0.19 158,470 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $26.5M 0.18 982,489 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $25.9M 0.18 162,458 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $25.3M 0.17 41,150 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $25.0M 0.17 391,343 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $24.1M 0.17 28,182 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $23.0M 0.16 208,345 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $22.4M 0.15 167,816 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $22.3M 0.15 264,550 EC KY
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $21.4M 0.15 111,817 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $20.3M 0.14 214,332 EC US
Fastenal Co. 311900104 $20.1M 0.14 454,917 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $20.0M 0.14 99,075 EC US

배당금 33건의 결제

08
0.13%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0270
2026년 6월 24일$0.0610
2026년 3월 25일$0.0130
2025년 12월 24일$0.0230
2025년 9월 24일$0.0205
2025년 6월 25일$0.0620
2025년 3월 26일$0.0130
2024년 12월 23일$0.0305
2024년 9월 25일$0.0255
2024년 6월 26일$0.0530
2024년 3월 20일$0.0275
2023년 12월 20일$0.0390
2023년 9월 20일$0.0880
2022년 12월 22일$0.0545
2020년 3월 25일$0.0011
2019년 12월 24일$0.0063
2019년 6월 25일$0.0051
2019년 3월 20일$0.0079
2018년 12월 26일$0.0050
2017년 6월 21일$0.0004
2017년 3월 22일$0.0012
2016년 12월 21일$0.0037
2016년 6월 22일$0.0025
2015년 12월 22일$0.0029
2015년 3월 25일$0.0025
2014년 12월 22일$0.0025
2014년 6월 25일$0.0056
2013년 3월 20일$0.0041
2012년 12월 26일$0.0026
2008년 6월 24일$0.0005
2007년 12월 20일$0.0795
2007년 3월 27일$0.0002
2006년 12월 20일$0.0847

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $895,877,106 43.85% 9,258,755 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $107,780,964 5.28% 1,113,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $100,860,480 4.94% 1,042,378 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $74,753,487 3.66% 772,566 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $67,761,028 3.32% 700,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $58,040,894 2.84% 599,844 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $48,738,078 2.39% 503,700 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $44,103,208 2.16% 455,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $34,549,165 1.69% 357,061 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29,511,800 1.44% 305,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $28,607,094 1.40% 295,650 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $26,454,184 1.29% 273,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $24,983,160 1.22% 183,000 콜 옵션 2025년 9월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $24,916,958 1.22% 257,513 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $23,183,856 1.13% 239,602 주식 2026년 6월 30일
Westwood Wealth Management $21,091,261 1.03% 217,975 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $14,967,538 0.73% 154,687 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,661,274 0.72% 151,522 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $12,705,556 0.62% 131,310 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $12,363,750 0.61% 89,256 주식 2025년 9월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $11,577,915 0.57% 119,656 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $11,249,322 0.55% 124,151 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,633,924 0.52% 109,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $10,619,139 0.52% 109,747 주식 2026년 6월 30일
Connective Capital Management, LLC $10,248,626 0.50% 105,918 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9,869,520 0.48% 102,000 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $8,544,814 0.42% 88,309 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $8,539,051 0.42% 139,984 주식 2026년 3월 31일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $8,493,593 0.42% 87,780 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $8,211,054 0.40% 84,860 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $8,060,590 0.39% 83,305 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $7,576,860 0.37% 55,500 풋 옵션 2025년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,357,781 0.36% 76,041 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $6,880,809 0.34% 71,112 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $6,810,356 0.33% 70,384 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $6,731,258 0.33% 69,566 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,314,582 0.31% 65,260 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $6,290,755 0.31% 65,014 주식 2026년 6월 30일
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $6,156,164 0.30% 44,870 주식 2025년 9월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $5,762,832 0.28% 59,558 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $5,196,846 0.25% 53,709 주식 2026년 6월 30일
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $4,957,018 0.24% 51,230 주식 2026년 6월 30일
Watts Gwilliam & Co., LLC $4,920,200 0.24% 35,862 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $4,854,747 0.24% 50,118 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $4,765,509 0.23% 49,251 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $4,743,176 0.23% 49,020 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $4,670,218 0.23% 48,266 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $4,444,884 0.22% 45,937 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,422,029 0.22% 45,701 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $4,380,035 0.21% 45,267 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,365,499 0.21% 45,117 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $4,355,264 0.21% 45,011 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,972,482 0.19% 41,055 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $3,731,162 0.18% 38,561 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $3,648,465 0.18% 37,706 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $3,647,066 0.18% 37,692 주식 2026년 6월 30일
D. SCOTT NEAL, INC. $3,420,122 0.17% 24,928 주식 2025년 9월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $3,111,898 0.15% 32,161 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $3,108,144 0.15% 32,122 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $3,071,757 0.15% 31,746 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $3,054,133 0.15% 31,564 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,987,340 0.15% 30,874 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $2,892,676 0.14% 29,895 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2,879,481 0.14% 29,759 주식 2026년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,709,280 0.13% 28,000 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,506,471 0.12% 25,904 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2,501,549 0.12% 25,853 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $2,456,890 0.12% 25,391 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $2,450,174 0.12% 25,322 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $2,300,082 0.11% 23,771 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $2,193,067 0.11% 22,665 주식 2026년 6월 30일
AlpenGlobal Capital LLC $2,144,782 0.10% 22,166 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $2,044,952 0.10% 21,128 주식 2026년 6월 30일
Permanens Capital L.P. $2,007,770 0.10% 20,750 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1,985,745 0.10% 20,522 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,984,905 0.10% 20,514 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,910,198 0.09% 16,228 주식 2025년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $1,857,793 0.09% 19,200 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,856,050 0.09% 19,182 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $1,751,569 0.09% 18,102 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,737,810 0.09% 17,960 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1,713,720 0.08% 17,711 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,711,297 0.08% 17,686 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,603,313 0.08% 16,570 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,580,260 0.08% 16,332 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $1,465,565 0.07% 16,031 주식 2025년 3월 31일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,409,992 0.07% 14,570 주식 2026년 6월 30일
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,357,349 0.07% 14,028 주식 2026년 6월 30일
Atlatl Advisers LLC $1,346,512 0.07% 13,916 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $1,338,481 0.07% 13,833 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $1,329,482 0.07% 13,740 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,286,134 0.06% 13,292 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,258,148 0.06% 13,003 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,251,687 0.06% 12,936 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $1,244,721 0.06% 12,864 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,181,948 0.06% 12,215 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,170,796 0.06% 12,100 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $1,137,752 0.06% 11,759 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $1,115,422 0.05% 11,528 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $1,112,740 0.05% 11,500 콜 옵션 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
IWS iShares Russell Mid-Cap Value E… $15.2B
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $14.3B
EMB iShares J.P. Morgan USD Emergin… $14.3B
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $13.8B
VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B