Alexis Investment Partners, LLC

CIK 2054271 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$171.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,974위 · 상위 73.9%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.31%
상위 25개 보유 비중
90.81%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 28.14% 추정 매수 $50,838,564 · 매도 $44,490,687

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
13
감소
18
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Materials
0.7%
Healthcare
0.7%
Communications
0.6%
Financial Services
0.5%
기타/미분류
87.6%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $9,746,918 5.70% 192,703 $1,176,972 상승 ×1
MINT $9,685,206 5.66% 96,112 $1,138,511 상승 ×1
RSP $9,673,535 5.66% 45,405 $1,979,027 상승 ×3
PYLD $9,651,558 5.64% 362,977 상승 ×1
BINC $9,597,202 5.61% 183,013 상승 ×1
IWD $9,007,482 5.27% 37,106
VIG $8,844,447 5.17% 37,486 $464,487 하락 ×1
MTUM $8,728,944 5.11% 25,979 $99,069 하락 ×1
MGK $8,453,740 4.94% 97,765 $743,770 상승 ×2
IMTM $7,762,278 4.54% 146,985 $-1,260,087 하락 ×1
MDY $7,681,308 4.49% 11,006 $-803,353 하락 ×1
DBEF $7,578,030 4.43% 139,123 $-1,073,016 하락 ×1
RWR $7,265,731 4.25% 63,340 상승 ×1
SHYG $7,255,785 4.24% 171,006 $336,398 상승 ×4
EEM $6,664,511 3.90% 98,836 $914,283 하락 ×1
DIA $5,631,014 3.29% 10,794 $-2,039,540 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,638,241 2.13% 32,973 $125,839 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,519,753 2.06% 4,861 $-2,703,394 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,855,665 1.67% 4,111 $-121,563 하락 ×2
XLI XLI $2,657,879 1.55% 14,543 $460,484 상승 ×6
IOO $2,048,873 1.20% 15,132
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,983,725 1.16% 1,920 $81,549 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,926,304 1.13% 9,880 $-545,135 하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,846,681 1.08% 9,804 $354,714 상승 ×1
GDX GDX $1,572,933 0.92% 20,784 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,491,532 0.87% 5,294 $229,280 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,466,587 0.86% 4,147 $-31,373 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,463,532 0.86% 3,904 $121,153 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,321,145 0.77% 8,736 $-475,425 하락 ×1
IGV $1,296,034 0.76% 14,418 $-927,779 하락 ×1
SMH SMH $1,289,871 0.75% 2,041 $-3,274,019 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,175,738 0.69% 3,190 $70,859 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,174,292 0.69% 19,057 $169,552 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,159,330 0.68% 2,815 $-156,272 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,141,375 0.67% 928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $996,801 0.58% 8,469 $366,537 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $897,910 0.53% 1,596 $67,594 상승 ×2
V Visa Inc. $834,993 0.49% 2,444 $-462,614 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $9,673,535 5.66% ×3 상승
SHYG $7,255,785 4.24% ×4 상승
XLI $2,657,879 1.55% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PYLD $9,651,558 362,977 5.64%
BINC $9,597,202 183,013 5.61%
IWD $9,007,482 37,106 5.27%
RWR $7,265,731 63,340 4.25%
IOO $2,048,873 15,132 1.20%
GDX $1,572,933 20,784 0.92%
LLY $1,141,375 928 0.67%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 축소함 -11K -$3.3M
QQQ 축소함 -6K -$2.7M
DIA 축소함 -6K -$2.0M
RSP 추가 매수 +4K +$2.0M
IMTM 축소함 -48K -$1.3M
JPST 추가 매수 +23K +$1.2M
MINT 추가 매수 +11K +$1.1M
DBEF 축소함 -40K -$1.1M
IGV 축소함 -14K -$928K
EEM 축소함 -6K +$914K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LEXI 2026년 3월 31일 2,732,408 $97,262,522
GLD 2026년 3월 31일 36,167 $14,425,494 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 15,523 $6,519,815 더 이상 추적하지 않음
ICF 2025년 6월 30일 105,278 $6,409,325 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 56,102 $5,835,169 더 이상 추적하지 않음
IOO 2026년 3월 31일 15,805 $2,002,019 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 39,406 $1,905,674 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 3월 31일 19,785 $1,305,810 더 이상 추적하지 않음
XHB 2026년 3월 31일 12,370 $1,283,568 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 4,540 $954,490 -47.9%
ORCL 2026년 6월 30일 6,415 $890,402 -0.1%
META 2025년 9월 30일 1,042 $764,442 -25.3%
FLOT 2026년 3월 31일 14,764 $750,897 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 3월 31일 14,000 $740,320
SPY 2026년 3월 31일 992 $676,465 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 3,933 $480,732 358.2%
IWD 2026년 3월 31일 2,283 $480,206 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2025년 6월 30일 1,150 $413,391 10.8%
IJJ 2026년 3월 31일 3,062 $402,929 더 이상 추적하지 않음
ITB 2026년 3월 31일 3,780 $364,014 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 7,226 $294,532 더 이상 추적하지 않음
MS 2025년 6월 30일 1,994 $232,640 50.3%
LMT 2025년 3월 31일 473 $229,850 27.3%
HD 2026년 6월 30일 696 $225,156 -4.8%
MS 2026년 3월 31일 1,197 $212,503 28.6%
URI 2025년 3월 31일 273 $192,312 76.6%
VOO 2026년 3월 31일 303 $190,198 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 2,860 $169,541 더 이상 추적하지 않음
XLG 2025년 3월 31일 3,290 $164,368 더 이상 추적하지 않음
XCOR 2025년 12월 31일 2,000 $156,563 더 이상 추적하지 않음
DIAL 2025년 12월 31일 8,300 $153,135 더 이상 추적하지 않음
XCOR 2025년 3월 31일 2,000 $143,413 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 5,406 $125,311 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2026년 3월 31일 4,506 $121,256 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 166 $113,700 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 3월 31일 385 $111,577 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 3월 31일 204 $109,917 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 1,280 $109,645 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 186 $109,494 더 이상 추적하지 않음
ROST 2026년 3월 31일 559 $100,733 10.0%
IAU 2026년 3월 31일 1,150 $93,346 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 3월 31일 268 $89,852 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 3월 31일 180 $87,061 -5.9%
ROST 2025년 3월 31일 559 $84,589 86.5%
AMD 2026년 3월 31일 350 $74,956 131.4%
ITOT 2025년 3월 31일 578 $74,342 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 240 $69,084 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 3월 31일 1,250 $61,888 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 3월 31일 240 $60,886 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 3월 31일 239 $60,646 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2026년 3월 31일 1,280 $59,981 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2026년 3월 31일 378 $56,205 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 549 $52,720 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 3월 31일 599 $45,290 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 162 $36,594 10.0%
GSLC 2025년 3월 31일 304 $35,015 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 3월 31일 130 $34,337 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 3월 31일 40 $32,373 51.9%
VOT 2026년 3월 31일 109 $30,426 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2026년 3월 31일 204 $27,003 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 72 $24,919 20.4%
JPM 2026년 3월 31일 71 $22,878 20.8%
LRGF 2025년 3월 31일 366 $22,088 더 이상 추적하지 않음
GEM 2025년 3월 31일 673 $21,482 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 80 $17,551 35.5%
ADI 2026년 3월 31일 54 $14,645 18.3%
MGM 2026년 3월 31일 396 $14,450 16.7%
MGM 2025년 3월 31일 414 $14,345 45.8%
USMV 2026년 3월 31일 142 $13,371 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 142 $12,608 더 이상 추적하지 않음
AFL 2026년 3월 31일 114 $12,571 6.6%
CB 2026년 3월 31일 39 $12,173 5.4%
HPE 2026년 3월 31일 500 $12,010 125.0%
AXP 2025년 3월 31일 40 $11,872 24.6%
HDV 2025년 3월 31일 103 $11,563 더 이상 추적하지 않음
NOK 2025년 3월 31일 2,500 $11,075 94.1%
CVX 2025년 3월 31일 74 $10,718 23.5%
BLK 2026년 3월 31일 10 $10,703 20.3%
HPE 2025년 3월 31일 500 $10,675 247.2%
AMGN 2026년 3월 31일 31 $10,147 23.9%
ADP 2026년 3월 31일 38 $9,775 37.3%
GD 2026년 3월 31일 29 $9,763 13.0%
CVX 2026년 3월 31일 64 $9,754 -0.1%
ABT 2026년 3월 31일 77 $9,647 11.4%
HON 2026년 3월 31일 49 $9,559 -2.9%
COST 2026년 3월 31일 10 $8,623 -5.3%
SPGI 2026년 3월 31일 16 $8,361 2.0%
GE 2026년 3월 31일 26 $8,009 22.8%
WMT 2026년 3월 31일 68 $7,576 -17.0%
KO 2025년 3월 31일 120 $7,471 26.6%
HOLX 2026년 3월 31일 100 $7,449 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 3월 31일 100 $7,209 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 50 $7,199 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 3월 31일 64 $7,180 32.5%
GWW 2026년 3월 31일 7 $7,063 19.8%
LLY 2026년 3월 31일 6 $6,448 35.9%
CRSP 2025년 12월 31일 98 $6,351 13.6%
XLK 2025년 3월 31일 25 $5,813 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 50 $5,263 26.1%
BX 2025년 3월 31일 30 $5,173 2.5%
F 2025년 3월 31일 510 $5,049 43.1%
MRK 2025년 3월 31일 50 $4,974 69.0%
FTNT 2025년 3월 31일 50 $4,724 55.2%
LLY 2025년 3월 31일 6 $4,632 51.3%
CRSP 2025년 3월 31일 98 $3,857 75.0%
NOG 2025년 3월 31일 100 $3,716 -10.6%
AMZN 2026년 3월 31일 15 $3,462 23.8%
GM 2026년 3월 31일 41 $3,334 17.7%
AMT 2026년 3월 31일 18 $3,160 2.4%
NVO 2025년 3월 31일 36 $3,097 -32.7%
GM 2025년 3월 31일 41 $2,184 86.5%
JNJ 2026년 3월 31일 10 $2,070 9.3%
NVO 2025년 12월 31일 36 $1,998 -8.2%
NUE 2026년 3월 31일 9 $1,468 47.5%
JNJ 2025년 3월 31일 10 $1,446 61.1%
F 2025년 12월 31일 100 $1,196 9.4%
NUE 2025년 3월 31일 9 $1,050 107.2%
FTNT 2026년 3월 31일 10 $794 82.9%
SOLS 2026년 3월 31일 11 $534 -25.0%
ATRA 2025년 3월 31일 28 $373 56.1%
ATRA 2025년 12월 31일 15 $215 -48.8%
XBIO 2025년 3월 31일 25 $100 28.7%
BIRD 2025년 3월 31일 10 $70 -65.1%
REZI 2026년 3월 31일 2 $70 -39.6%
XBIO 2026년 3월 31일 25 $54 25.4%
REZI 2025년 3월 31일 2 $46 15.0%
BIRD 2026년 3월 31일 10 $41 -25.2%
GTX 2026년 3월 31일 1 $17 48.1%
GTX 2025년 3월 31일 1 $9 221.4%