S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +75.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +38.3%

연율화: +56.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 8.2%

섹터별 비중

04
Technology 39.5%
Retail 17.9%
Communication Services 15.3%
Industrials 11.2%
Utilities 7.9%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 6.8%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700,000 15.43% 5,000,000 $291,973,600 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,125,432,750 14.57% 975,000 $562,929,150 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $787,990,500 10.20% 1,650,000 $339,361,875 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653,660,500 8.46% 1,850,000 $156,618,178 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $555,204,163 7.19% 7,694,071 $99,691,613 상승 ×2
EWY iShares, Inc. $489,607,500 6.34% 2,425,000 $194,383,500 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380,220,750 4.92% 675,000 $130,486,005 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $351,408,597 4.55% 2,215,272 $47,391,427 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,137,250 3.95% 1,525,000 $48,507,650 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $257,065,600 3.33% 1,760,000 $3,594,246 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $241,615,600 3.13% 835,000 풋 옵션
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $191,960,000 2.48% 2,000,000 $-242,758,900 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,176,000 2.24% 800,000 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $165,748,725 2.15% 382,500 $84,023,775
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $148,005,550 1.92% 1,295,000 $70,891,768 상승 ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $135,525,000 1.75% 7,500,000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $114,729,725 1.49% 197,500 $69,690,323 하락 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $107,328,806 1.39% 1,078,248 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99,472,000 1.29% 50,000 $34,090,915 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56,662,500 0.73% 150,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $46,197,500 0.60% 250,000 $-18,013,882 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 0.50% 225,000 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $30,135,510 0.39% 1,576,125 $-283,703
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $28,303,572 0.37% 502,460 $-371,820
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $28,185,300 0.36% 715,000 $-76,958,700 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,509,750 0.16% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $9,956,701 0.13% 1,508,591

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TSM $787,990,500 10.20% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPL $241,615,600 835,000 3.13%
BA $173,176,000 800,000 2.24%
AAL $135,525,000 7,500,000 1.75%
CRWV $107,328,806 1,078,248 1.39%
AVGO $56,662,500 150,000 0.73%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 225,000 0.50%
BRK-B (제출됨 BRKB) $12,509,750 25,000 0.16%
GT $9,956,701 1,508,591 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -690K +$562.9M
TSM 추가 매수 +322K +$339.4M
AMZN 추가 매수 +680K +$292.0M
BABA 축소함 -1.5M -$242.8M
EWY 추가 매수 +25K +$194.4M
GOOG 추가 매수 +117K +$156.6M
META 추가 매수 +238K +$130.5M
UBER 추가 매수 +1.4M +$99.7M
LRCX 가격 변동만 +0 +$84.0M
WHR 축소함 -1.2M -$77.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPYX 2025년 6월 30일 4,500,000 $2,517,255,000
AAPL 2025년 6월 30일 1,250,000 $277,662,500 62.6%
AAL 2026년 3월 31일 14,150,000 $216,919,500 20.5%
INTC 2025년 9월 30일 8,000,000 $179,200,000 255.7%
SNDK 2026년 6월 30일 281,250 $178,689,375 -24.4%
GLW 2026년 6월 30일 1,129,500 $153,578,115 -35.7%
FISV 2025년 12월 31일 925,000 $119,260,250 -34.0%
OC 2026년 3월 31일 950,000 $106,314,500 9.4%
PDD 2026년 6월 30일 900,000 $91,962,000 -1.2%
MHK 2026년 3월 31일 675,000 $73,777,500 28.4%
LHX 2026년 6월 30일 198,000 $68,339,700 -18.6%
RTX 2026년 6월 30일 342,000 $65,971,800 -2.7%
TFC 2025년 12월 31일 1,387,500 $63,436,500 -5.6%
IQV 2026년 3월 31일 280,000 $63,114,800 51.4%
CZR 2025년 12월 31일 2,100,000 $56,752,500 26.8%
UAL 2026년 3월 31일 465,000 $51,996,300 22.2%
BALL 2026년 6월 30일 837,000 $49,475,070 -9.7%
FXI 2026년 3월 31일 1,087,500 $41,640,375 -5.4%
JD 2026년 6월 30일 1,305,000 $38,588,850 1.2%
KEY 2025년 12월 31일 2,020,000 $37,753,800 -2.7%
LYFT 2026년 6월 30일 2,700,000 $35,910,000 5.8%
MSFT 2026년 6월 30일 90,000 $33,315,300 38.7%
DAL 2026년 3월 31일 475,000 $32,965,000 26.5%
ORCL 2025년 9월 30일 150,000 $32,794,500 -49.4%
CFG 2025년 12월 31일 600,000 $31,896,000 10.1%
CMA 2025년 12월 31일 462,500 $31,690,500 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2026년 6월 30일 1,080,000 $30,704,400
XYZ 2025년 12월 31일 370,000 $26,739,900 14.2%
WYNN 2025년 6월 30일 320,000 $26,720,000 -19.0%
BEKE 2025년 9월 30일 1,500,000 $26,610,000 -13.5%
UNH 2026년 6월 30일 90,000 $24,353,100 -10.5%
LVS 2025년 6월 30일 590,000 $22,791,700 -16.7%
GT 2026년 3월 31일 2,500,000 $21,900,000 -27.0%
AVGO 2025년 6월 30일 130,000 $21,765,900 28.8%
SMH 2025년 6월 30일 100,000 $21,147,000 126.1%
WAL 2025년 12월 31일 195,000 $16,910,400 -9.1%
ZION 2025년 12월 31일 285,000 $16,125,300 7.9%
CHKEZ 2025년 6월 30일 117,321 $12,348,035 더 이상 추적하지 않음
DB 2026년 6월 30일 257,616 $7,671,804 3.6%
CHKEL 2025년 6월 30일 65,398 $6,460,014 더 이상 추적하지 않음