APPALOOSA LP
CIK 1656456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $7.7B
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #593위 · 상위 6.3%
포트폴리오 가치 분기별: +30.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.93%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.71%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 12.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.75% 추정 매수 $1,485,322,294 · 매도 $1,824,138,959
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 11
- 감소
- 5
- 종료
- 12
풋-명목 노출: 3.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +52.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 7.0%
섹터별 비중
Technology
39.5%
Retail
17.9%
Communication Services
15.3%
Industrials
11.2%
Utilities
7.9%
Energy
0.8%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
7.0%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,191,700,000 | 15.43% | 5,000,000 | $291,973,600 | 상승 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,125,432,750 | 14.57% | 975,000 | $562,929,150 | 하락 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $787,990,500 | 10.20% | 1,650,000 | $339,361,875 | 상승 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653,660,500 | 8.46% | 1,850,000 | $156,618,178 | 상승 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $555,204,163 | 7.19% | 7,694,071 | $99,691,613 | 상승 ×2 | ||
| EWY | $489,607,500 | 6.34% | 2,425,000 | $194,383,500 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $380,220,750 | 4.92% | 675,000 | $130,486,005 | 상승 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $351,408,597 | 4.55% | 2,215,272 | $47,391,427 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305,137,250 | 3.95% | 1,525,000 | $48,507,650 | 상승 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $257,065,600 | 3.33% | 1,760,000 | $3,594,246 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $241,615,600 | 3.13% | 835,000 | 풋 옵션 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $191,960,000 | 2.48% | 2,000,000 | $-242,758,900 | 하락 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $173,176,000 | 2.24% | 800,000 | 상승 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $165,748,725 | 2.15% | 382,500 | $84,023,775 | |||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $148,005,550 | 1.92% | 1,295,000 | $70,891,768 | 상승 ×2 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $135,525,000 | 1.75% | 7,500,000 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $114,729,725 | 1.49% | 197,500 | $69,690,323 | 하락 ×3 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $107,328,806 | 1.39% | 1,078,248 | 상승 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $99,472,000 | 1.29% | 50,000 | $34,090,915 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $56,662,500 | 0.73% | 150,000 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $46,197,500 | 0.60% | 250,000 | $-18,013,882 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $38,443,500 | 0.50% | 225,000 | 상승 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $30,135,510 | 0.39% | 1,576,125 | $-283,703 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $28,303,572 | 0.37% | 502,460 | $-371,820 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $28,185,300 | 0.36% | 715,000 | $-76,958,700 | 하락 ×3 | ||
| BRKB | $12,509,750 | 0.16% | 25,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $9,956,701 | 0.13% | 1,508,591 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TSM | $787,990,500 | 10.20% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 2025년 6월 30일 | 4,500,000 | $2,517,255,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 1,250,000 | $277,662,500 | 54.3% |
| AAL | 2026년 3월 31일 | 14,150,000 | $216,919,500 | 30.2% |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 8,000,000 | $179,200,000 | 174.7% |
| SNDK | 2026년 6월 30일 | 281,250 | $178,689,375 | -30.7% |
| GLW | 2026년 6월 30일 | 1,129,500 | $153,578,115 | -40.2% |
| AMD | 2025년 3월 31일 | 1,200,000 | $144,948,000 | 351.9% |
| FISV | 2025년 12월 31일 | 925,000 | $119,260,250 | -21.5% |
| OC | 2026년 3월 31일 | 950,000 | $106,314,500 | 41.0% |
| FDX | 2025년 3월 31일 | 350,000 | $98,465,500 | 38.5% |
| PDD | 2026년 6월 30일 | 900,000 | $91,962,000 | 16.5% |
| MHK | 2026년 3월 31일 | 675,000 | $73,777,500 | 39.4% |
| LHX | 2026년 6월 30일 | 198,000 | $68,339,700 | -3.9% |
| RTX | 2026년 6월 30일 | 342,000 | $65,971,800 | 18.9% |
| TFC | 2025년 12월 31일 | 1,387,500 | $63,436,500 | 6.2% |
| IQV | 2026년 3월 31일 | 280,000 | $63,114,800 | 44.9% |
| CZR | 2025년 12월 31일 | 2,100,000 | $56,752,500 | 26.8% |
| UAL | 2026년 3월 31일 | 465,000 | $51,996,300 | 28.4% |
| BALL | 2026년 6월 30일 | 837,000 | $49,475,070 | 0.8% |
| FXI | 2026년 3월 31일 | 1,087,500 | $41,640,375 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JD | 2026년 6월 30일 | 1,305,000 | $38,588,850 | 14.5% |
| KEY | 2025년 12월 31일 | 2,020,000 | $37,753,800 | 10.1% |
| EQT | 2025년 3월 31일 | 800,000 | $36,888,000 | 0.8% |
| LYFT | 2026년 6월 30일 | 2,700,000 | $35,910,000 | 18.1% |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 90,000 | $33,315,300 | 29.5% |
| DAL | 2026년 3월 31일 | 475,000 | $32,965,000 | 27.9% |
| ORCL | 2025년 9월 30일 | 150,000 | $32,794,500 | -50.5% |
| CFG | 2025년 12월 31일 | 600,000 | $31,896,000 | 25.4% |
| CMA | 2025년 12월 31일 | 462,500 | $31,690,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KWEB | 2026년 6월 30일 | 1,080,000 | $30,704,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AR | 2025년 3월 31일 | 840,000 | $29,442,000 | -7.5% |
| EXE | 2025년 3월 31일 | 295,000 | $29,367,250 | -13.3% |
| XYZ | 2025년 12월 31일 | 370,000 | $26,739,900 | 23.8% |
| WYNN | 2025년 6월 30일 | 320,000 | $26,720,000 | 5.5% |
| BEKE | 2025년 9월 30일 | 1,500,000 | $26,610,000 | -8.9% |
| UNH | 2026년 6월 30일 | 90,000 | $24,353,100 | -5.0% |
| LVS | 2025년 6월 30일 | 590,000 | $22,791,700 | 4.0% |
| GT | 2026년 3월 31일 | 2,500,000 | $21,900,000 | -7.8% |
| AVGO | 2025년 6월 30일 | 130,000 | $21,765,900 | 31.2% |
| SMH | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $21,147,000 | 99.8% |
| INTC | 2025년 3월 31일 | 1,000,000 | $20,050,000 | 305.8% |
| WAL | 2025년 12월 31일 | 195,000 | $16,910,400 | -3.7% |
| ZION | 2025년 12월 31일 | 285,000 | $16,125,300 | 20.2% |
| CHKEZ | 2025년 6월 30일 | 117,321 | $12,348,035 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DB | 2026년 6월 30일 | 257,616 | $7,671,804 | 13.5% |
| CHKEL | 2025년 6월 30일 | 65,398 | $6,460,014 | 더 이상 추적하지 않음 |