Avondale Wealth Management

CIK 1738720 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +20.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중77.35%

상위 25개 보유 비중91.66%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수12.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.34% 추정 매수 $30,837,323 · 매도 $16,473,227

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 49.6% 보유 중

신규 포지션3

증가함26

감소23

종료8

포트폴리오 가치 $245.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,848위 · 상위 62.6%

포지션 66

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 5.9%

Financials 2.8%

Retail 2.3%

Consumer Discretionary 1.4%

Industrials 1.0%

Energy 0.8%

Communication Services 0.3%

Health Care 0.1%

기타/미분류 85.4%

전체 포트폴리오 66 포지션

					연속
IVV iShares Trust	$45,666,041	18.62%	60,978	$8,453,828	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$25,481,467	10.39%	34,603	$6,416,778	상승 ×2
IJH iShares Trust	$24,149,241	9.85%	313,179	$4,093,447	상승 ×3
BOXX EA Series Trust	$22,836,915	9.31%	195,037	$15,460,580	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20,416,617	8.32%	163,647	$3,045,821	상승 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$17,828,708	7.27%	443,390	$3,679,200	상승 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$13,177,815	5.37%	496,901	$2,229,935	상승 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$10,229,579	4.17%	146,346	$1,893,417	상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,153,479	2.10%	7,504	$869,942	상승 ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,783,649	1.95%	89,414	$-137,489	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,307,124	1.76%	14,885	$246,484	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,993,756	1.63%	6,875	$1,928,941	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,642,438	1.49%	18,204	$4,628	하락 ×4
BOND PIMCO ETF Trust	$3,528,600	1.44%	38,267	$2,873,412	상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,995,400	1.22%	4	$-595,300	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,454,425	1.00%	10,298	$247,388	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,408,776	0.98%	5,727	$309,132	상승 ×2
GOVT iShares Trust	$2,357,120	0.96%	103,473	$139,842	상승 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,253,245	0.92%	42,426	$-331,682	상승 ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1,237,672	0.50%	11,991	$231,272	상승 ×1
ITA iShares Trust	$1,224,221	0.50%	5,050	$10,158	하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,212,001	0.49%	10,300	$188,590	상승 ×2
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$1,160,103	0.47%	46,330	$100,243	하락 ×1
SPY SPY	$1,157,995	0.47%	1,551	$149,532
AGG iShares Trust	$1,145,607	0.47%	11,574	$-2,730	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,081,633	0.44%	9,550	$-210,879	하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,039,880	0.42%	8,913	$-174,244	상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$938,331	0.38%	6,900	$-42,215	하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$861,366	0.35%	34,100	$70,074	하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$821,203	0.33%	8,900	$-15,219
TGT Target Corporation Common Stock	$803,905	0.33%	6,155	$57,919
DFSV Dimensional ETF Trust	$789,884	0.32%	20,363	$76,361
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$763,595	0.31%	1,526	$147,823	상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$740,933	0.30%	2,097	$137,093	하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$683,931	0.28%	214	$-464,514	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$655,592	0.27%	8,001	$-48,961	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$629,391	0.26%	3,797	$-156,208
BNO United States Brent Oil Fund, LP ETV	$611,966	0.25%	15,040	$-194,278	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$599,179	0.24%	510	$228,196	상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$584,197	0.24%	1,354	$361,965
IJR iShares Trust	$568,027	0.23%	3,830	$-1,313	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$548,278	0.22%	1,675	$143,808	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$521,626	0.21%	1,416	$-133,275	하락 ×6
KRE SPDR SERIES TRUST	$467,813	0.19%	6,250	$-89,220	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$427,722	0.17%	592	$225,521
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$420,750	0.17%	15,124	$19,813
PAVE Global X Funds	$417,625	0.17%	7,088	$70,694	상승 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$384,080	0.16%	4,450	$78,598	상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$379,942	0.15%	2,463		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$373,730	0.15%	1,000	$89,960
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$366,190	0.15%	11,000	$-171,690	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$343,863	0.14%	975	$80,751	상승 ×1
CALF Pacer Funds Trust	$343,097	0.14%	6,779	$38,913
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock	$318,200	0.13%	18,500		상승 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock	$309,579	0.13%	65,450	$-490,220	하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$303,085	0.12%	7,263	$-193,616	하락 ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$301,259	0.12%	3,754	$30,070
VDC VANGUARD WORLD FUND	$288,627	0.12%	1,280	$-21,307	하락 ×2
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$275,904	0.11%	10,349	$20,275	상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$252,990	0.10%	1,500	$-4,155
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$251,335	0.10%	3,500	$36,030	하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$250,504	0.10%	800	$-34,440
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$248,705	0.10%	9,584		상승 ×1
IWF iShares Trust	$248,340	0.10%	2,000	$20,216	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$219,420	0.09%	5,969	$19,246	상승 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock	$29,600	0.01%	10,000	$2,900
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IJH	$24,149,241	9.85%	×3 상승
AVUV	$20,416,617	8.32%	×5 상승
DFAE	$17,828,708	7.27%	×4 상승
PYLD	$13,177,815	5.37%	×4 상승
DFAT	$10,229,579	4.17%	×3 상승
GOVT	$2,357,120	0.96%	×5 상승
XLE	$2,253,245	0.92%	×3 상승
AGG	$1,145,607	0.47%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$763,595	0.31%	×3 상승
PAVE	$417,625	0.17%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
XOP	$379,942	2,463	0.15%
AEO	$318,200	18,500	0.13%
BTC	$248,705	9,584	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
BOXX	추가 매수	+132K	+$15.5M
IVV	추가 매수	+4K	+$8.5M
QQQ	추가 매수	+2K	+$6.4M
IJH	추가 매수	+16K	+$4.1M
DFAE	추가 매수	+26K	+$3.7M
AVUV	추가 매수	+6K	+$3.0M
PYLD	추가 매수	+79K	+$2.2M
AMD	축소함	-3K	+$1.9M
DFAT	추가 매수	+13K	+$1.9M
VOO	추가 매수	+335	+$870K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SOXX	2026년 6월 30일	18,723	$6,153,659	-8.1%
XOM	2026년 6월 30일	13,097	$2,222,037	20.0%
S	2025년 9월 30일	34,250	$626,090	42.3%
AAL	2026년 6월 30일	39,000	$418,860	-28.4%
IEFA	2026년 6월 30일	4,500	$407,385
PG	2026년 6월 30일	1,810	$261,436	-1.2%
COST	2025년 9월 30일	249	$246,495	-0.5%
FBTC	2026년 6월 30일	4,166	$245,919
ROP	2026년 6월 30일	685	$242,394	4.7%
ORCL	2025년 12월 31일	840	$236,242	-27.0%
WES	2025년 9월 30일	6,000	$232,200	13.9%
BROS	2025년 12월 31일	4,250	$222,445	-36.8%
AESI	2025년 12월 31일	19,000	$216,030	27.8%
AAL	2025년 9월 30일	19,250	$215,985	15.1%
ARKB	2026년 6월 30일	9,074	$204,078	43.5%
DELL	2025년 9월 30일	1,360	$166,736	296.8%
EPD	2025년 9월 30일	5,290	$164,043	15.7%
GEHC	2025년 9월 30일	1,950	$144,437	-14.4%
DFAC	2025년 9월 30일	4,000	$143,360
IYJ	2025년 9월 30일	1,000	$142,310	7.4%
FDX	2025년 9월 30일	600	$136,386	23.1%
AVMC	2025년 9월 30일	2,025	$134,011
FHLC	2025년 6월 30일	1,833	$125,231
FMAT	2025년 9월 30일	2,496	$124,476
AMAT	2025년 9월 30일	657	$120,203	163.8%
FEZ	2025년 9월 30일	2,000	$119,460
FDIS	2025년 9월 30일	1,248	$117,399
MSFT	2025년 9월 30일	225	$111,917	-0.1%
VIG	2025년 9월 30일	517	$105,880
WPC	2025년 9월 30일	1,500	$93,570	-4.5%
DFLV	2025년 6월 30일	3,019	$92,291
DJT	2025년 9월 30일	5,000	$90,200	-45.7%
GDX	2025년 9월 30일	1,702	$88,603	14.9%
IRT	2025년 9월 30일	5,000	$88,450	-11.5%
QTEC	2025년 9월 30일	414	$88,112
TT	2025년 9월 30일	200	$87,482	9.9%
IAU	2025년 9월 30일	1,349	$84,128	7.1%
BA	2025년 9월 30일	400	$83,812	-10.3%
NOW	2025년 9월 30일	80	$82,246	-27.0%
LB	2025년 9월 30일	1,200	$81,096	57.1%
SLV	2025년 9월 30일	2,356	$77,291	29.2%
IVE	2025년 9월 30일	375	$73,283
LULU	2025년 6월 30일	250	$70,765	-60.2%
EOG	2025년 9월 30일	550	$65,786	26.1%
DFIC	2025년 9월 30일	2,000	$62,180
DFEV	2025년 9월 30일	2,000	$59,980
VUG	2025년 9월 30일	133	$58,307
META	2025년 9월 30일	77	$56,833	-0.9%
SPLV	2025년 9월 30일	724	$52,722
IVW	2025년 9월 30일	460	$50,646	18.7%
NFLX	2025년 9월 30일	35	$46,870	-94.4%
FBTC	2025년 9월 30일	478	$44,951
JYNT	2025년 6월 30일	3,500	$43,715	-36.9%
ARKW	2025년 9월 30일	286	$42,219
GUSH	2025년 9월 30일	1,600	$36,400	68.4%
TTD	2025년 9월 30일	500	$35,995	-75.6%
GDV	2025년 9월 30일	1,300	$33,813	4.6%
ARKQ	2025년 9월 30일	345	$30,764
IBM	2025년 9월 30일	100	$29,478	-21.1%
MSTR	2025년 6월 30일	100	$28,827	-60.4%
ARKK	2025년 9월 30일	376	$26,429
IBUY	2025년 9월 30일	346	$23,884
DIS	2025년 9월 30일	146	$18,105	-10.8%
UNH	2025년 6월 30일	30	$15,713	19.2%
DBX	2025년 9월 30일	500	$14,300	12.2%
SHEL	2025년 9월 30일	173	$12,181	34.5%
TRGP	2025년 9월 30일	62	$10,793	68.2%
ARKZ	2025년 9월 30일	190	$5,036
LUV	2025년 9월 30일	120	$3,893	33.1%
GDXJ	2025년 6월 30일	40	$2,316	79.2%
BAC	2025년 6월 30일	6	$230	13.6%
GBTC	2025년 9월 30일	1	$85	-27.5%
FSTA	2025년 9월 30일	1	$60
ALTL	2025년 9월 30일	1	$35
T	2025년 6월 30일	0	$10	-16.0%