S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +0.2%

연율화: +28.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 32.3%
Industrials 26.8%
Retail 9.6%
Communication Services 9.1%
Healthcare 8.0%
Financials 4.4%
Consumer products 4.1%
Consumer Discretionary 3.8%
Materials 1.6%
Energy 0.4%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48,313,123 7.80% 83,168 $31,212,594 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,421,185 7.65% 163,883 $3,291,418 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,017,657 6.30% 109,180 $7,593,100 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $31,885,356 5.15% 180,838 $9,036,475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,528,472 4.93% 76,865 $6,074,641
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $25,749,111 4.16% 52,010 $7,083,762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,719,120 3.83% 99,518 $2,992,506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22,688,280 3.66% 44,175 $615,799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20,920,223 3.38% 49,739 $2,429,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,984,547 3.22% 53,575 $152,689
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19,122,029 3.09% 77,960 $3,035,763
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $18,561,218 3.00% 253,050 $4,311,972
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $16,879,221 2.72% 165,710 $2,676,217
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,855,989 2.72% 66,370 $632,506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15,943,721 2.57% 71,535 $-494,307
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,235,065 1.97% 72,945 $-3,085,573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,951,190 1.93% 16,530 $6,301,401
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11,830,457 1.91% 100,080 $11,309 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,628,971 1.88% 102,675 $-1,131,478
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,052,602 1.78% 58,025 $51,062
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10,666,489 1.72% 33,906 $935,467
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $9,903,320 1.60% 79,100 $-64,862
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,678,328 1.56% 106,660 $-1,272,454
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,619,772 1.55% 42,955 $892,175
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,444,510 1.52% 62,340 $-511,188
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8,598,323 1.39% 24,250 $4,929,783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,258,002 1.33% 23,415 $557,043
VLTO Veralto Corp Common Stock $7,792,932 1.26% 87,877 $22,848
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,729,394 1.25% 52,710 $115,962
RTX RTX Corporation Common Stock $7,275,766 1.17% 38,348 $-121,563
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,900,115 1.11% 45,315 $3,565,853 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,443,201 1.04% 20,465 $306,783 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,435,491 1.04% 22,885 $2,494,230 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,195,769 1.00% 28,100 $-443,699
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,794,185 0.94% 96,377 $1,895,329 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,347,650 0.86% 15,135 $1,006,024
CSX CSX Corporation - Common Stock $4,848,060 0.78% 102,000 $660,960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,748,318 0.77% 12,570 $2,055,581 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,694,016 0.76% 51,200 $330,240
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3,589,555 0.58% 100,155 $1,093,692
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2,506,376 0.40% 159,135 $238,702
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,505,681 0.40% 17,510 $374,706 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,242,208 0.36% 16,400 $-540,216
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,176,971 0.35% 121,415 $248,901
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,845,180 0.30% 9,000 $-342,540
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,792,575 0.29% 13,950 $114,529
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,783,421 0.29% 24,818 $-1,150,315
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,517,406 0.24% 11,080 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,448,423 0.23% 5,254 $46,919
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,245,560 0.20% 6,225 $81,440 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $372,548 0.06% 750 $37,643

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBM $6,435,491 1.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BR $1,517,406 11,080 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -893 +$31.2M
APH 가격 변동만 +0 +$9.0M
GOOGL 축소함 -100 +$7.6M
ROK 가격 변동만 +0 +$7.1M
AMAT 가격 변동만 +0 +$6.3M
ADI 가격 변동만 +0 +$6.1M
ARM 가격 변동만 +0 +$4.9M
CARR 가격 변동만 +0 +$4.3M
SN 추가 매수 +14K +$3.6M
AAPL 축소함 -10K +$3.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NYT 2025년 12월 31일 143,325 $8,226,855 -9.7%
CRSP 2026년 6월 30일 93,300 $4,438,281 1.6%
UBER 2026년 6월 30일 58,830 $4,231,642 -5.6%
ALC 2026년 6월 30일 27,525 $2,074,009 -5.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 30,105 $1,784,624 -8.7%
BDX 2025년 12월 31일 5,420 $1,014,461 15.9%
MKC 2026년 6월 30일 19,470 $982,067 -11.4%
RELX 2026년 6월 30일 10,055 $333,323 5.5%
CRM 2026년 6월 30일 1,440 $268,805 49.8%
NVO 2025년 12월 31일 4,815 $267,184 -26.7%
MICC 2026년 3월 31일 10,723 $170,496 16.9%